أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

حساب دفتر الأستاذ العام النقدية ورصيد دفتر شيكات غير متوازنة في Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

864652
مقدمة حول
توضح هذه المقالة أسباب لماذا رصيد دفتر شيكات في "التسويات المصرفية" قد لا تطابق الحساب النقدي دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP.
معلومات أخرى
أي من الحالات التالية قد يؤدي اختلاف بين رصيد دفتر شيكات في "تسوية البنك" والحساب النقدي دفتر الأستاذ العام.


ملاحظة لمزيد من المعلومات حول كيفية تصحيح هذه الحالات والاتصال التقنية لربط "تسوية البنك" للحساب النقدي دفتر الأستاذ العام، دعم Microsoft Dynamics GP.
  • المعلومات المتأخرة (ie. رصيد دفتر شيكات) غير صحيح عند بدء تشغيل "التسوية البنكية".
  • تم ترحيله بإيداع في "التسويات المصرفية" (التي لم تكن عمليات الاستلام)، ولم يتم ترحيل لدفتر الأستاذ العام.
  • تم ترحيل الإيصالات في دفتر الأستاذ العام. ومع ذلك، الإيداع لم يتم "التسويات المصرفية".
  • A'Deposit لمسح 'ترحيل إيصالات الإيداع"التسويات المصرفية"، وتلك الإيصالات صادرة من"إدارة المستحقات" أو من وحدة نمطية أخرى. في هذه الحالة، قد يكون تم تحديث دفتر الأستاذ العام. ومع ذلك، رصيد دفتر شيكات قد لم يتم تحديث.
  • قد لا يزال يكون جالساً حركات دفتر الأستاذ العام في انتظار ترحيل دفعة مالية. ومع ذلك، تم إجراء الإيداع في "التسويات المصرفية".
  • يتم استخدام نفس الحساب النقدي دفتر الأستاذ العام لدفتر شيكات واحد أو أكثر.
  • ترحيل إينتيرروبتيونسوككوريد.
  • بعد توقف دام ترحيل، تمت استعادة الوحدة النمطية التي تم وقف الترحيل. ومع ذلك، لا تم استعادة الملفات "المطابقة المصرفية".
  • تم ترحيل المعاملات إلى حساب النقدية في دفتر الأستاذ العام.
  • لم يتم تعيين إعداد الترحيل للترحيل إلى دفتر الأستاذ العام لأصول "التسوية البنكية".
  • لم يتم تسجيل "التسويات المصرفية".
  • عدم نشر الوحدات النمطية الأخرى في دفتر الأستاذ العام. ومع ذلك، تحديث الوحدات النمطية "المطابقة المصرفية".
  • قمت بإدخال حركة على الحساب النقدي في دفتر الأستاذ العام. ومع ذلك، لم تقم بإدخال حركة في "التسويات المصرفية".
  • الحساب النقدي الواردة من عميل أو من مورد أو من الموظفين بدلاً من دفتر شيكات.
  • ثيستارتينج رصيد دفتر شيكات غير يساوي رصيد آخر تسوية.
  • يتم حفظ وديعة. ومع ذلك، لا يتم ترحيل الإيداع.
  • تم تحرير الحركة في دفعة مالية قبل أن بوستيدتو في دفتر الأستاذ العام.
  • تم خصم نفس الحساب النقدي وإضافة. في هذه الحالة، يتم تحديث رصيد دفتر شيكات. ومع ذلك، لدى الحساب النقدي دفتر الأستاذ العام 0 دولار أرسلت إليه.
  • اختلافات التوقيت؛ ترحيل الحركة في "التسوية البنكية" لدفتر الأستاذ العام بتاريخ مختلف.


القرار/خطوات لتسوية:

استخدم واحدة من الطريقتين المذكورة أدناه لتسوية رصيد الحساب النقدي دفتر الأستاذ العام برصيد دفتر شيكات في "التسويات المصرفية":


الطريقة الأولى: (Microsoft Dynamics GP 2013 ~ ميزة جديدة)

في Microsoft Dynamics GP 2013، تمت إضافة Baناغورني كاراباخ مصالحة إلى روتينيتو توافق لدفتر الأستاذ العام المساعدة على جعل عملية المطابقة بين تفاصيل "التسوية البنكية" وتفاصيل الحساب النقدي دفتر الأستاذ العام.سوف ينتج هذا الروتين في جدول بيانات Excel التي ستحدد متطابقة، قد تكون مطابقة، والحركات غير المتطابقة بين التسويات المصرفية ودفتر الأستاذ العام لنطاق التاريخ وإدخال حسابات دفتر الأستاذ العام. يمكن العثور على هذا توافق إلى دفتر الأستاذ العام أداة في:

1. انقر فوق أدوات ضمن Microsoft Dynamics GPوأشر إلى إجراءات، أشر إلى المالي وانقر فوق توافق لدفتر الأستاذ العام.

2-قبول تسوية العدد الافتراضي.

3-تغيير تاريخ التسوية عند الضرورة. يكون هذا الحقل إعلامية.

4-أدخل نطاق التاريخ التوفيق. ملاحظة: يعمل أفضل للتوفيق بين نطاق تاريخ أصغر مثل شهريا.

5. حدد الوحدة النمطيةالتسويات المصرفية.

6. حدد معرف دفتر شيكات التوفيق.

7. في ملف الإخراج، استعرض إلى موقع لحفظ Excel جدول * وسيتم إنشاء اسم ملف افتراضي (تتألف من معرف دفتر شيكات، الرقم التسلسلي والتاريخ تاريخ تراوحت إدخال). (النظام سيتم تخزين هذا الموقع والافتراضي في التسوية التالية "تسوية الحساب البنكي"، ولكن يمكنك تجاوز في أي وقت.)

* المستحسن إلى المجلد مكة لجداول البيانات الخاصة بك تسوية، كما يسمح لك بحفظ محفوظات التسوية.

8-في إطار حساباتافتراضية المعرفة على "معرف دفتر شيكات" الحساب النقدي الافتراضي في. يمكنك إضافة المزيد من حسابات دفتر الأستاذ العام عند الحاجة أو تجاوزه.

9-انقر فوق العملية.

10-جدول بيانات Excel سيفتح عرض العناصر من جدول "التسويات المصرفية" على الجانب الأيسر وإدخالات دفتر الأستاذ العام على الجانب الأيمن. يتم سرد العناصر وفقا للبنود للحركات غير المتطابقة ومطابقة المعاملات التي قد تكون مطابقة المعاملات. سوف تحتاج إلى البحث عن "الحركات غير المتطابقة" للتحقيق في سبب عدم مطابقة. يتم سرد أسباب الأصناف غير المطابقة في أعلى مقالة قاعدة المعارف هذه.

ملاحظة: يتيس اقتراح touse جدول 'مساعدة' للتسوية العادية الخاصة بك. تركز أساسا على البحث عن العناصر في المقطع "الحركات غير المتطابقة" المساعدة في تسوية.الأرصدة ينبغي أخذ من دفتر شيكات وميزان "المراجعة في دفتر الأستاذ العام"، ولا يتم الاعتماد عليها في جدول البيانات هذا.


11-مرة أخرى في إطار توافق لدفتر الأستاذ العام في نهج المجموعة، انقر فوق حفظ لحفظ هذه التسوية، إذا كنت تريد العودة وعرض محفوظات التسوية أي وقت. يمكنك النقر فوق الزر Excel لإعادة فتح جدول بيانات Excel من أي تسوية المحفوظة.




الطريقة الثانية: (الأسلوب اليدوي لأي إصدار من Microsoft Dynamics GP)

يحتوي هذا الأسلوب على طباعة حركات أوفونريكونسيليد قائمة من "تفصيل البنك" وقائمة بما إصابة من حساب دفتر الأستاذ العام النقدية مقارنة ببعضها البعض، لمعرفة أي جانب واحد بأن الجانب الآخر لا. (وهذا يفترض يكون متوازنا في الماضي ووضعت لا أية عناصر جديدة كتسوية في "تفصيل البنك" منذ.) فيما يلي خطوات طباعة قوائم كل جانب:


1.CHECKBOOK: طباعة سمارتليست الحركات التي لم تتم تسويتها في "التسويات المصرفية" باستخدام الخطوات التالية:

(أ) في قائمةMicrosoft Dynamics GP، انقر فوقسمارتليست.

ب. توسيعالماليومن ثم انقر فوقالحركات البنكية.

جيم-في إطار "سمارتليست"، انقر فوق الزرالأعمدةأعلى.

د. في "إطار تغيير عرض العمود"، انقر فوقإضافة.

هاء-وفي إطار الأعمدة، انقر فوقمسح التاريخ. اضغط باستمرار على مفتاحCNTLوأيضا انقر فوقريكونسيليد. انقر فوقموافق. وينبغي الآن إضافة كلا الحقلين إلى إطار "تغيير عرض العمود". يمكنك استخدام الأزرار في الهامش الأيسر لترتيب الأعمدة حول نقل. استخدم الزر إضافة لإضافة المزيد من الأعمدة في أي وقت. استخدم الزر إزالة لإزالة أي أسماء الأعمدة. أو انقر فوق افتراضي لتعيين عرض الأعمدة مرة أخرى كيف أصلاً كان.

ف. انقر فوق"موافق"لإغلاق إطار "تغيير عرض العمود".


زاي مرة أخرى في إطار سمارتليست الرئيسي، انقر فوق الزر "بحث" في الجزء العلوي.

H. في القسم1 تعريف بحثإطار "الحركات البنكية البحث"، انقر فوقمعرف دفتر شيكاتفي المربع "اسم العمود" وانقر فوقهويساويفي المربع وثم اكتب معرف دفتر شيكات الخاص بك في "المربع القيمة".

أولاً-في القسم2 تعريف البحث، إضافة قيود أخرى. في المربع "اسم العمود"، حددتاريخ ترحيل دفتر الأستاذ العام، انقر فوقهو أقل منفي عامل التصفية، وثم حدد التاريخ. إدخال التاريخ أو استخدم رمز التقويم لتحديده. ملاحظة: عامل التصفية 'هو أقل من' لا يتضمن ذلك التاريخ. على سبيل المثال، إذا كنت تريد حركات أقل من 31 يوليو، يجب عليك إدخال أقل من 1 أغسطس في القيد الخاص بك من أجل 31 يوليو الحركات المطلوب تضمينها.

ج. إضافة قيد آخر في القسم3 تعريف البحث. انقر فوقريكونسيليدفي المربع "اسم العمود" وحدديساويفي المربع ثم أدخللافي "المربع القيمة". (هذا تعطيك قائمة بكافة الحركات التي لم تتم تسويتها حتى الآن في البنك Rec. وهذا ينبغي أن نفس القائمة كما ترى في إطار التوصية البنك). يفترض هذا لم يتم وضع علامة إيقاف أي عناصر لتسوية بعد للشهر الحالي، أو منذ ذلك الحين قمت آخر تسوية.

ك. انقر فوقموافقلإغلاق نافذة "البحث الحركات البنكية".


ل.يجب تحديث الإطار سمارتليست ويجب تعبئة البيانات في الأعمدة.
--يمكنك النقر فوق عنوان أي عمود لإعادة الفرز حسب هذا العمود. (انقر مرة واحدة لترتيب تصاعدي أو انقر فوقه مرة أخرى للترتيب التنازلي.)
-انقر فوق الزر "أعمدة" لإضافة أو إزالة أية أعمدة من العرض أو تغيير ترتيب الأعمدة.

م. لحفظ هذا سمارتليست المعدلة كأحد عناصر مفضلة، انقر فوق الزر "المفضلة" أعلى. مفتاح باسم، وحدد حيث تريد أن تكون "مرئية ل". انقر فوقإضافة، وانقر فوقإضافة مفضلة. يجب تحديث سمارتليست وسوف ترى اسم هذا سمارتليست على اليسار ضمن "المعاملات المصرفية"، استخدامها مرة أخرى في المستقبل.

أ. بالنتائج في الإطار، يمكنك أيضا انقر فوقطباعةأو انقر فوق الزرExcelأعلى إذا كنت تريد عرض النتائج في جدول بيانات Excel. (يعمل أيضا وضع هذا في Excel، حيث يمكنك وضع علامة إيقاف عناصر تسوية أو لون عناصر التعليمات البرمجية كما تفعل المطابقة الخاصة بك.)


2. الحساب النقدي: طباعة تقرير تفصيلي للحساب النقدي. في نهج المجموعة، انقر فوقالاستعلام، أشر إلىالماليوانقر فوقتفاصيل. طباعة تقرير تفصيلي للحساب النقدي للشهر الذي تقوم بتسويته. أدخل رقم الحساب النقدي دفتر الأستاذ العام ونطاق التاريخ من عندما كنت آخر تسوية. يسرد كافة الحركات التي أثرت على حساب الرصيد منذ آخر مرة قمت تسوية ثيسريبورت.

أو يمكن طباعة هذه القائمة من سمارتليست إذا كان المفضل. فيسمارتليست،انقر فوقالماليةوحركات الحساب. انقر فوقالبحثو (1) تقييدرقم الحساب'يساوي' رقم الحساب النقدي دفتر الأستاذ العام. (2) أيضا تقييد"حركة التاريخ" 'بين'اليوم الأول والأخير من الشهر الذي تقوم بتسويته. هذا يجب أن تنتج نفس قائمة "تفاصيل التقرير" في نهج المجموعة.


3-مقارنة: تحتاج إلى مقارنة قائمتين طباعة أعلى وعبور العناصر التي تطابق، لتحديد ما العناصر على جانب واحد مفقودة من الآخر. وسوف يساعد هذا لتحديد موقع كافة الاختلافات.

تحذير: تمت ترجمة هذا المقال تلقائياً

خصائص

رقم الموضوع: 864652 - آخر مراجعة: 09/23/2013 16:37:00 - المراجعة: 2.1

  • Microsoft Dynamics GP 2010
  • Bank Reconciliation
  • kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB864652 KbMtar
تعليقات