أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

تغيير نوع الترحيل على حساب بعد إغلاق السنة في دفتر الأستاذ العام ل Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية864913
الأعراض
يحدد نوع الترحيل كيفية التعامل مع رصيد الحساب أثناء عملية إقفال نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP. سيتم تجميع حسابات الميزانية العمومية إلى الأمام للعام القادم، وسيتم تجميع حسابات الأرباح والخسائر في الاعتبار "الإيرادات المحتجزة".
السبب
تحدث هذه المشكلة إذا قمت بتحديد نوع الترحيل غير صحيح للحساب في حساب الصيانة عند إعداد حسابات دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP، هناك خياران نوع الترحيل: الميزانية أو الأرباح والخسائر.
الحل
استخدم الطريقة المناسبة أدناه لإصدار Microsoft Dynamics GP الذي تستخدمه:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP عام 2015، و Microsoft Dynamics GP 2013 R2 والإصدارات الأعلى ~


تم إضافة وظائف جديدة التي تسمح لك لإعادة فتح سنة نفسك الفعل مغلقة بنجاح. مع هذه الوظيفة الجديدة، يمكنك إعادة فتح دفتر الأستاذ العام السنة وتغيير نوع الترحيل على إعداد "حساب دفتر الأستاذ العام" ودعوتهم السنة GL ببساطة مرة أخرى حتى يتم إغلاق الحساب بشكل صحيح. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1-يكون لكافة المستخدمين إنهاء كافة الشركات، وإنشاء نسخة احتياطية لقاعدة بيانات الشركة الحالي.

ملاحظة: إذا تم تسجيل المستخدمين الآخرين في أي شركة في تثبيت Microsoft Dynamics GP هذا، سوف تحصل على رسالة "الذي لا يمكن عكس السنة التاريخية سبب مستخدمين آخرين بتسجيل الدخول إلى النظام." تحتاج كافة المستخدمين بتسجيل الخروج من كافة الشركات.

2. انقر فوق حول Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات، أشر إلى إجراءات، أشر إلى المالي وانقر إقفال نهاية السنة.

3-وفي إطار "إقفال نهاية السنة"، انقر على زر عكس السنة التاريخية في الجزء السفلي.

4. انقر فوقعملية إعادة فتح آخر سنة تاريخية مغلقة كما هو موضح في الحقل العام لفتح .

5-انقر فوق متابعة للتحقق من إجراء نسخة احتياطية من قاعدة بيانات الشركة. وإلا، انقر فوق إلغاء الأمر وإجراء نسخة احتياطية من قاعدة بيانات الشركة قبل المتابعة.

ملاحظة: هذه العملية فعلياً ينقل البيانات التاريخية من جدول محفوظات دفتر الأستاذ العام لجدول "حركة فتح دفتر الأستاذ العام"، وعكس كافة "إدخالات رصيد بداية" الذي قدمناه إلى الأمام. ستفتح هذه العملية عام دفتر الأستاذ العام كما لو كانت ابدأ مغلقة في المقام الأول.

6-بمجرد إعادة فتح السنة، سيتم ملء السنة التاريخية التالية الإطار، حيث يمكنك تكرار لإثناء سنوات عديدة كما يجب إعادة فتح. يمكن إعادة فتح السنوات التاريخية في ترتيب متتال ابتداء من العام تم إغلاقها مسبقاً فقط. إعادة فتح فقطالخروج من windows هذه مجرد سنة الذي تريده.

7-وبعد ذلك انقر فوقبطاقات، أشر إلى المالي وانقر فوق حساب. حدد حساب دفتر الأستاذ العام بحاجة إلى تغيير حقل نوع الترحيل الميزانية أو الأرباح والخسائر حسب الحاجة وانقر فوق حفظ.

8. عند الانتهاء من تحرير نوع حساب دفتر الأستاذ العام، انقر فوقMicrosoft Dynamics GP، أشر إلىأدوات، أشر إلىإجراءات،أشر إلىالماليوانقر فوقإغلاق في نهاية السنة ودعوتهم السنة جي ال مرة أخرى. طباعة/استعراض التقرير "إقفال نهاية السنة" كما هو مطلوب.

ملاحظة: عند إعادة فتح ودعوتهم سنة من دفتر الأستاذ العام، تأكد من أن حساب "الإيرادات المحتجزة" المستخدمة لم يتغير، وإزالة أية بيانات تاريخية من تلك السنة.

9-التحقق من حساب دفتر الأستاذ العام له أو لا يكون رصيد بداية حسب الحاجة.


س: لماذا هي البداية بعض الأرصدة المختلفة لدفتر الأستاذ العام أككونتسين الذي لم يكن تغيير نوع الترحيل؟
ج: النظام يسمح لك إلى آخر سنة تاريخية واحدة مرة أخرى ويقوم بإنشاء إدخالات BBF منفصلة لهذه الحركات. ومع ذلك، الآن إذا قمت بإعادة فتح دعوتهم السنة، هذه الحركات الآن ستدرج في إدخال BBF جديد كما لو أنه تم فعلا مرتبطاً خلال السنة فتح. يعتبر الآن حركة سنة الحالية لتلك السنة بدلاً من نشر سنة تاريخية وستدرج في إدخال BBF يتم إعادة حسابها.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 و Microsoft Dynamics GP 2010 Microsoft Dynamics GP 10.0 وكافة الإصدارات السابقة ~

استخدم إحدى الطرق التالية لتصحيح نوع الترحيل للسنة المقبلة.

• إذا كان الحساب الذي يفترض أن يكون على حساب الأرباح والخسائر ، استخدم الطريقة الأولى أدناه.

• إذا كان من المفترض الحساب يكون حساب الميزانية ، استخدم الطريقة الثانية أدناه.

ملاحظة: قبل اتباع الإرشادات الموجودة في هذه المقالة، تأكد من أن لديك نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات التي يمكنك استعادة حالة حدوث مشكلة.

الطريقة الأولى: الحساب المفترض أن يكون حساب "الأرباح والخسائر"
حساب الميزانية العمومية، سيكون هذا الحساب رصيد بداية بعد اكتمال عملية إقفال نهاية السنة. لتغيير الحساب إلى حساب الأرباح والخسائر وعكس الرصيد الأولى، اتبع الخطوات التالية:
  1. القائمة بطاقات ، أشر إلى ماليا، ومن ثم انقر فوق حساب. في إطار "صيانة الحساب"، اكتب رقم الحساب في الحقل حساب . تأكد من تعيين ناحية نوع الترحيلالميزانية، ومن ثم انقر فوق حفظ. النوع يجب أن يكون نوع الميزانية عند هذه النقطة حيث أننا مقابل الرصيد الذي رحل ولا يؤثر إعادة الحساب الآن.
  2. استخدم إحدى الطرق التالية، تبعاً لما إذا كان يتم تسجيل للعملات أو غير مسجلة:
    • إذا كنت مسجلاً "إدارة العملات" في Microsoft Dynamics GP، اتبع الخطوات التالية:
      1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق العملات.
      2. في مجال الاحتفاظ بمحفوظات ، انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار حسابات دفتر الأستاذ العام.
    • إذا كنت غير مسجل "إدارة العملات"، فتح استوديو إدارة ملقم SQL وتشغيل قاعدة بيانات الشركة بالبيان التالي:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. تغيير "الاحتفاظ بمحفوظات"الإعدادات في إطار إعداد دفتر الأستاذ العام حيث لا نبقى إدخال دفتر اليومية الفعلية في السنة السابقة، نحن نريد فقط مقابل BBF الذي تم إنشاؤه. لتغيير الإعداد، اتبع الخطوات التالية:
    1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق دفتر الأستاذ العام
    2. في مجال الاحتفاظ بمحفوظات ، انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار حسابات و معاملات خانة الاختيار.
  4. في ناحية السماح ، انقر لتحديد خانة الاختيار ترحيل المحفوظات. نريد أن تكون قادرة على نشر إدخال دفتر يومية مقابلة باستخدام تاريخ سنة سابقة. انقر فوق"موافق".
  5. إعادة فتح فترة تنفيذ Year.To المالية السابقة هذا، اتبع الخطوات التالية.
    1. في Microsoft Dynamics GP، بوينتو أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP ، أشر إلى إعدادأشر إلى الشركةومن ثم انقر فوق الفترات المالية.
    2. في إطار "إعداد الفترات المالية"، تأكد من أن فينانسيالبيريود للسنة المنتهية مؤخرا مفتوح.
  6. أدخل إدخال دفتر يومية لتعويض الرصيد الأولى غير صحيحة. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. القائمة حركات ، أشر إلى المالي، ومن ثم انقر فوق عام.
    2. في إطار "إدخال الحركة"، أدخل حركة يعكس الرصيد الأولى غير صحيحة لحساب الأرباح والخسائر.
    3. في الحقل تاريخ الحركة، قم بإدخال تاريخ في السنة المالية المغلقة مثل x 12/31/201.

      على سبيل المثال، إذا كان حساب الأرباح والخسائر لرصيد بداية مدين غير صحيحة من 100.00 دولار، إنشاء حركة الحساب الائتمانات الأرباح والخسائر ل 100.00 دولار والمدينة ثم حساب الأرباح المحتجزة مقابل 100 جنيه مصري.
    4. انقر فوق نشر. (يجب أن يظهر دفتر يومية الترحيل العامة إدخال سرد مرتين. الأول للإدخال الأصلي، ولكن نظراً لإعدادات الخاصة بنا، نحن لن يتم حفظ التي، والمجموعة الثانية للإدخال BBF الذي سيعوض الرصيد.)

      ملاحظة: تحديث الحركة السنة الحالية لأنه لم يتم تمكين إعدادات الاحتفاظ بالمحفوظات .
  7. تغيير إعدادات الاحتفاظ بالمحفوظاتفي إطار إعداد دفتر الأستاذ العام إلى كيف أصلاً كانوا. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلىأدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق دفتر الأستاذ العام.
    2. في مجال الاحتفاظ بمحفوظات ، انقر لتحديد خانة الاختيار حسابات و معاملات خانة الاختيار.
    3. لترحيل الحركات إلى تاريخ الحركة، انقر لتحديد خانة الاختيار ترحيل المحفوظات ضمن السماح. إذا أردت عدم ترحيل الحركات إلى تاريخ الحركة، انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار هذه. ثم انقر فوق موافق.
  8. استخدم إحدى الطرق التالية لتغيير إعداد العملات إلى كيفية أصلاً أنه، استناداً إلى ما إذا كنت تستخدم العملات أم لا:
    • إذا كنت مسجلاً "إدارة العملات"، اتبع الخطوات التالية:
      1. في Microsoft Dynamics GP القائمة Microsoft Dynamics GP ، أشر إلى أدواتأشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق العملات.
      2. في مجال الاحتفاظ بمحفوظات ، انقر لتحديد خانة الاختيار حسابات دفتر الأستاذ العام .
    • إذا كنت غير مسجل "إدارة العملات"، فتح استوديو إدارة ملقم SQL وتشغيل قاعدة بيانات الشركة بالبيان التالي:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. الرجوع إلى "الفترة المالية" إعداد ووضع علامة لإقفال "الفترة المالية" للسنة السابقة مرة أخرى.
  10. الآن يمكنك التحقق من الرصيد في حساب دفتر الأستاذ العام 0.00 ر. س وثم يمكنك تغيير نوع حساب الأرباح والخسائر. للقيام بهذا، القائمةبطاقات ، أشر إلى المالي، ومن ثم انقر فوق حساب. في إطار "صيانة الحساب"، اكتب رقم الحساب في الحقل حساب . في منطقة نوع الترحيل ، انقر فوق الأرباح والخسائر، ومن ثم انقر فوق حفظ.

الطريقة الثانية: الحساب الذي يفترض أن يكون على حساب 'الموازنة'
لن يكون هذا الحساب كحساب الأرباح والخسائر، رصيد بداية بعد اكتمال عملية إقفال نهاية السنة. لتغيير الحساب إلى حساب ميزانية عمومية وإنشاء رصيد أولى، اتبع الخطوات التالية:
  1. القائمة بطاقات ، أشر إلى ماليا، ومن ثم انقر فوق حساب. في إطار "صيانة الحساب"، اكتب رقم الحساب في الحقل حساب . في منطقة نوع الترحيل ، انقر فوق الميزانيةومن ثم انقر فوق حفظ. حدد الميزانية حيث سيتم تصحيح الإدخال التي قمت بها في الخطوة 6 لاحقاً في هذا القسم بشكل صحيح تحديث الرصيد الأولى للسنة الحالية.
  2. استخدم إحدى الطرق التالية، استناداً إلى ما إذا كنت تستخدم العملات أم لا:
    • إذا كنت مسجلاً "إدارة العملات" في Microsoft Dynamics GP، اتبع الخطوات التالية:
      1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق العملات.
      2. في مجال الاحتفاظ بمحفوظات ، انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار حسابات دفتر الأستاذ العام .
    • إذا كنت غير مسجل "إدارة العملات"، فتح استوديو إدارة ملقم SQL وتشغيل قاعدة بيانات الشركة بالبيان التالي:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. تغيير "الاحتفاظ بمحفوظات"إعدادات في إطار إعداد دفتر الأستاذ العام استخدام الخطوات التالية:
    1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق دفتر الأستاذ العام.
    2. في مجال الاحتفاظ بمحفوظات ، انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار حسابات و معاملات خانة الاختيار.
  4. في منطقة السماح ، انقر لتحديد خانة الاختيار ترحيل المحفوظات ، ومن ثم انقر فوق موافق.
  5. تحقق من الفترة المالية المفتوحة حيث يمكن ترحيل للسنة السابقة. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الشركةوثم انقر فوق الفترات المالية.
    2. في إطار "الإعداد الفترات المالية"، تأكد من أن الفترة المالية للسنة المنتهية مؤخرا مفتوح.
  6. أدخل إدخال دفتر يومية خلق توازن بداية للحساب. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. القائمة حركات ، أشر إلى المالي، ومن ثم انقر فوق عام.
    2. في إطار "إدخال الحركة"، أدخل عملية إنشاء رصيد البداية الصحيحة لحساب ميزانية عمومية.
    3. في الحقل تاريخ الحركة ، قم بإدخال تاريخ في السنة المالية المنتهية.

      على سبيل المثال، إذا كان يجب أن يكون حساب الميزانية العمومية دين الرصيد 100.00 دولار الأولى، إنشاء حركة أن الائتمانات حساب أرباح 100.00 دولار وأن تسجيل حساب الميزانية مقابل 100 جنيه مصري.
    4. انقر فوق نشر.

      ملاحظة: تحديث الحركة السنة الحالية لأنه لم يتم تمكين إعدادات الاحتفاظ بالمحفوظات .
  7. تغيير إعدادات "الاحتفاظ بالمحفوظات" في إطار إعداد دفتر الأستاذ العام إلى كيف أصلاً كانوا. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق دفتر الأستاذ العام.
    2. في مجال الاحتفاظ بمحفوظات ، انقر لتحديد خانة الاختيار حسابات و معاملات خانة الاختيار.
    3. لترحيل الحركات إلى تاريخ الحركة، انقر لتحديد خانة الاختيار ترحيل المحفوظات ضمن السماح. إذا أردت عدم ترحيل الحركات إلى تاريخ الحركة، انقر لإلغاء تحديد خانة الاختيار هذه. ثم انقر فوق موافق.
  8. أرجع إلى علامة إغلاق "الفترة المالية" للسنة السابقة مرة أخرى مع إعداد "الفترة المالية"
  9. استخدم إحدى الطرق التالية لتغيير إعداد العملات إلى كيفية أصلاً أنه، استناداً إلى ما إذا كنت تستخدم العملات أو لا:
    • إذا كنت مسجلاً "إدارة العملات"، اتبع الخطوات التالية:
      1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق العملات.
      2. في مجال الاحتفاظ بمحفوظات ، انقر لتحديد خانة الاختيار حسابات دفتر الأستاذ العام .
    • إذا كنت غير مسجل "إدارة العملات"، فتح استوديو إدارة ملقم SQL وتشغيل قاعدة بيانات الشركة بالبيان التالي:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
تغيير نوع حساب دفتر الأستاذ العام تراجع YEC جليي

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 864913 - آخر مراجعة: 10/14/2015 15:59:00 - المراجعة: 0.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtar
تعليقات
&t=">cript> >/html>ng-repeat="language in languagesListForLargeScreens track by $index" class="col-sm-6 col-xs-24 ng-scope"> Paraguay - Español
Venezuela - Español
id=1&t=">4050&did=1&t=">p;t=">