إجراءات إقفال نهاية السنة لوحدة "إدارة الأصول الثابتة" في Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية865653
ملاحظة: قبل اتباع الإرشادات الموجودة في هذه المقالة، تأكد من أن لديك نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات التي يمكنك استعادة حالة حدوث مشكلة.
الموجز
توجز هذه الوثيقة الإجراءات الموصى بها إقفال نهاية السنة "إدارة الأصول الثابتة" في Microsoft Dynamics. تتضمن هذه المقالة قائمة الخطوات التي يجب اتباعها لإكمال هذه الإجراءات. يحتوي قسم "مزيد من المعلومات" على معلومات مفصلة حول كل خطوة. يتبع سلسلة من الأسئلة المتداولة (FAQ) وصف للإجراءات.
مقدمة
قراءة هذا المستند قبل تنفيذ أي من الإجراءات التالية. إذا كان لديك أي أسئلة، اتصل "الدعم التقني" ل Microsoft Dynamics.
معلومات أخرى

قائمة اختيار نهاية السنة

الخطوة 1: تنفيذ كافة إجراءات إقفال نهاية السنة "إدارة الحسابات الدائنة" في Microsoft Dynamics GP

إغلاق "إدارة الحسابات الدائنة" أولاً. يضمن هذا الإجراء كافة حركات الأصول الثابتة غير المسددة رأسمال. لمزيد من المعلومات حول إغلاق "إدارة الحسابات الدائنة"، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":
875169 إجراءات إقفال نهاية السنة لوحدة "إدارة الحسابات الدائنة" في Microsoft Dynamics GP

الخطوة 2: إدخال حركات الأصول الثابتة للسنة المالية الحالية

ترحيل جميع الإضافات والتغييرات والتحويلات وحالات التقاعد للسنة المالية الحالية.

ملاحظة: يجب عدم إجراء التحويلات والمعاملات التقاعد تراجع في سنة تاريخية.

الخطوة 3: إهلاك الأصول كافة خلال اليوم الأخير من السنة المالية الحالية

  1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلىأدوات القائمة Microsoft Dynamics GP وأشر إلى إجراءات، أشر إلى الأصول الثابتة، وثم انقر فوق إهلاك.
  2. في المربع تاريخ الإهلاك ، اكتب التاريخ الأخير للسنة المالية الحالية.
  3. لإدراج كافة دفاتر الأصول الثابتة، انقر فوق الكل.
  4. انقر فوق إهلاك.

    ملاحظة: من الأهمية إهلاك الأصول كافة خلال اليوم الأخير من "اتحاد كرة القدم السنة المالية" الحالية. إذا لم يتم إهلاك الأصول كافة خلال اليوم الأخير من "اتحاد كرة القدم السنة المالية" الحالية قبل معالجة السنوات-نهاية-الإغلاق، مبالغ الإهلاك غير صحيحة. انظر A3in و Q3 قسم الأسئلة المتداولة أدناه لمزيد من المعلومات.

الخطوة 4: إجراء عملية "ترحيل دفتر الأستاذ العام" (واجهة دفتر الأستاذ العام) (هذه الخطوة اختيارية.)

  1. إينميكروسوفت Dynamics GP، أشر إلىأدوات القائمة Microsoft Dynamics GP وأشر إلى إجراءات، أشر إلى الأصول الثابتةوثم انقر فوق ترحيل دفتر الأستاذ العام.
  2. في المربع نقطة البداية، اكتب 2015-012.

    ملاحظة: على 2015-012يمثل الحرف النائب فترة 12 من السنة المالية حلول عام 2015. إذا كنت لا تستخدم على سنة مالية، أو إذا كان لديك أكثر من 12 فترة، الفترة التي تيبيوولد التي تكون مختلفة.
  3. في المربع نقطة النهاية ، اكتب 2015-012.
  4. في المربع تاريخ الحركة ، اكتب التاريخ الأخير للسنة المالية الحالية، أو اكتب التاريخ عند الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام تؤثر على الحاجة.
  5. انقر فوق متابعة.
  6. عندما تتلقى رسالة إنشاء رقم المجموعة، انقر فوق " متابعة".
  7. في إطار "تقرير الوجهة"، انقر لتحديد خانة الاختيار الطابعة ، وثم انقر فوق موافق.

    ملاحظة: قد تحتاج إلى الاحتفاظ بهذا التقرير كجزء من وثائق نهاية السنة المالية.

الخطوة 5: تشغيل أية تقارير نهاية السنة التي تريد الاحتفاظ بها كجزء من وثائق نهاية السنة المالية

لا يتم الاحتفاظ بمبالغ الإهلاك في السنة للسنوات المالية السابقة في "إدارة الأصول الثابتة". ولذلك، عليك طباعة أي التقارير التي تتضمن هذه المعلومات قبل إغلاق السنة.

هناك العديد من التقارير الخاصة بالأصول الثابتة. نوصي بأن تقوم بطباعة التقارير التالية:
  • النشاط السنوي

    لطباعة تقرير "النشاط السنوي"، أشر إلى الأصول الثابتة في قائمة التقارير ، وفوق النشاط.
  • إضافات

    لطباعة تقرير إضافات، أشر إلى الأصول الثابتة في قائمة التقارير ، وفوق الحركة.
  • حالات التقاعد

    لطباعة التقرير حالات التقاعد، أشر إلى الأصول الثابتة في قائمة التقارير ، انقر فوق الحركة، وفوق حالات التقاعد في قائمة التقارير .
  • عمليات النقل

    لطباعة تقرير التحويلات، أشر إلى الأصول الثابتة القائمة تقارير انقر فوق الحركةوثم انقر فوق نقل من القائمة تقارير .
  • الأستاذ الإهلاك

    لطباعة تقرير "الأستاذ الإهلاك"، أشر إلى الأصول الثابتة القائمة تقارير انقر فوق الإهلاكوثم انقر فوق دفتر الأستاذ الإهلاك في قائمة التقارير .
  • خاصية دفتر الأستاذ

    لطباعة تقرير "الأستاذ الخاصية"، أشر إلى الأصول الثابتة القائمة تقارير انقر فوق المخزونوثم انقر فوق خاصية دفتر الأستاذ في قائمة التقارير .
  • "الأصول الثابتة لتسوية دفتر الأستاذ العام"

    لطباعة تقرير "الثابتة الأصول لعام تسوية دفتر الأستاذ"، أشر إلى الأصول الثابتة في قائمة التقارير ، انقر فوق النشاط، وفوق الأصول الثابتة "تسوية دفتر الأستاذ العام" في قائمة التقارير .
إذا كان لديك أكثر من دفتر الأصول الثابتة، نوصي أيضا طباعة التقارير التالية:
  • "تسوية دفتر لكتاب"

    لطباعة تقرير "كتاب لكتاب المصالحة"، أشر إلى الأصول الثابتة في قائمة التقارير ، وثم انقر فوق مقارنة.
  • "منذ بداية العام الكتاب إلى دفتر الإهلاك مقارنة"

    لطباعة تقرير "كتاب للكتاب حتى تاريخه مقارنة"، أشر إلى الأصول الثابتة في قائمة التقارير ، انقر فوق مقارنةوثم انقر فوق مقارنة الإهلاك حتى تاريخه الكتاب للكتاب في قائمة التقارير .

الخطوة 6: ضمان بأن يتم إنشاء تقويم "الأصول الثابتة" بشكل صحيح (هذه الخطوة اختيارية.)

  1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى أدوات مساعدة، وأشر إلى الأصول الثابتةوثم انقر فوق إنشاء التقويم.
  2. انقر فوق استفسار، ومن ثم انقر فوق التحقق من الصحة. عندما تتم مطالبتك بالتحقق من الفترات، انقر فوق "موافق".
  3. في إطار "تقرير الوجهة"، انقر فوق الشاشةومن ثم انقر فوق موافق.

الخطوة 7: التحقق من أن الشهور معدّة بشكل صحيح للسنوات المالية

  1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الأصول الثابتةوثم انقر فوق الربع.
  2. تأكد أن المربعات التالية غير الفارغة:
    • تاريخ البدء
    • تاريخ متوسط
    • تاريخ الانتهاء
    ملاحظة: يجب أن توجد هذه المربعات لكل ربع سنة. إذا كان أي مربع فارغ، اكتب التاريخ المناسب في هذا المربع.

خطوة 8: إنشاء نسخة احتياطية

يجب تخزين هذه النسخة الاحتياطية خارج الموقع جنبا إلى جنب مع بقية وثائق نهاية السنة. تمنحك هذه النسخة الاحتياطية بسجل دائم للوضع المالي للشركة في نهاية السنة. بالإضافة إلى ذلك، هذه النسخة الاحتياطية يمكن استعادته لاحقاً إذا كان ذلك مطلوباً. جعل ضمانات احتياطية التي يمكنك بسرعة استرداد إذا حدث تقلب طاقة أو حدوث مشكلة أخرى أثناء إجراءات إقفال نهاية السنة.

لإنشاء نسخة احتياطية في Microsoft Dynamics GP، اتبع الخطوات التالية:
  1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى الصيانة القائمة Microsoft Dynamics GP ومن ثم انقر فوق النسخ الاحتياطي.
  2. في القائمة الاسم ، انقر فوق اسم الشركة.
  3. تغيير مسار النسخ الاحتياطي إذا كان يجب، ومن ثم انقر فوق موافق.

الخطوة 9: تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة الأصول الثابتة

  1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP وأشر إلى إجراءات، أشر إلى الأصول الثابتة، وثم انقر فوق نهاية السنة.
  2. تحقق من أن السنة المالية التي يتم عرضها لكل كتاب السنة المالية الحالية. (السنة المالية الحالية هو السنة التي تقوم بإغلاقه.)

    ملاحظة: إذا لم يكن للسنة المالية التي يتم عرض لكتاب السنة المالية الحالية، راجع السؤال 1 في قسم "الأسئلة المتداولة (FAQ)".
  3. انقر فوق الكتاب أو الكتب الذي تريد إغلاقه ومن ثم انقر فوقإدراج. كرر هذه الخطوة حتى يتم إدراج كافة الكتب التي تريد إغلاق.
  4. انقر فوق متابعة لبدء العملية. انقر فوق متابعة لتأكيد.
  5. سيتم مطالبتك بتأكيد إهلاك الأصول من خلال اليوم الأخير أو اتحاد كرة القدم السنة الحالية. إذا لم يكن الأمر كذلك، تأكد من انقر فوق "لا" هنا وذلك قبل المتابعة إلى غلق السنة. إذا كان لديك، انقر فوق "نعم".
ملاحظة: لم يتم إنشاء تقرير أثناء إجراء إقفال نهاية السنة الأصول الثابتة ل Microsoft Dynamics GP 2013 والإصدارات السابقة. Microsoft Dynamics GP 2015 والإصدارات الأعلى، تقرير "نهاية السنة الأصول الثابتة إغلاق" اختيارية للطباعة. سيوفر هذا التقرير قائمة بكافة الأصول تتأثر عملية إقفال نهاية السنة بالكتاب وحالة تلك الأصول.

ملاحظة: Microsoft Dynamics بتنفيذ الإجراءات التالية أثناء إجراء إقفال نهاية السنة:
  • في إطار المعلومات العامة الأصل، يتم نسخ الحقل الكمية في حقل كمية البدء في إطار "توسيع كمية".
  • في إطار "توسيع صيانة آخر"، يتم إلغاء تحديد مبلغ الصيانة حتى تاريخه .
  • في إطار "دفتر الأصل"، يتم إلغاء تحديد مبلغ الإهلاك حتى تاريخه .
  • يتم تنفيذ الإجراءات التالية:
    • يتم نسخ الحقل أساس التكلفة إلى حقل بدء السنة التكلفة .
    • يتم نسخ الحقل الإهلاك المحدودة إلى حقل بدء الاحتياطي .
    • يتم نسخ الحقل قيمة الخردة إلى حقل بدء الخردة .
  • في إطار "إعداد الكتاب"، ازداد الحقل السنة المالية الحالية بأحد.

الأسئلة المتداولة (FAQ)

س 1: السنة المالية التي يتم عرضها لكتابي في إطار "نهاية السنة الأصول" غير ثيييار إغلاق. لقد أغلقت العام المعروضين في العام الماضي، وأنا لم تقم حتى الآن بإغلاق السنة الحالية. ما الذي ينبغي علي فعله؟

A1: انظر الإجابة عن السؤال 4.

Q2: أغلقت دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP وأنا أدرك الآن أن أنا لم تقم حتى الآن بإغلاق "إدارة الأصول الثابتة". يمكنك القيام بإجراء إقفال نهاية السنة الأصول الثابتة في هذه المرحلة؟

A2: نوصي بإغلاق دفتر الأستاذ العام الأخير، على كل الوحدات النمطية قد أغلقت الشركة التابعة. ومع ذلك، يمكن إغلاق "إدارة الأصول الثابتة" بعد إغلاق دفتر الأستاذ العام. يمكن إجراء عملية "ترحيل دفتر الأستاذ العام" (واجهة دفتر الأستاذ العام)، وثم معاملة أو معاملات يمكن ترحيلها للسنة المنتهية أو السنة التاريخية في دفتر الأستاذ العام. لمزيد من المعلومات حول عملية "ترحيل دفتر الأستاذ العام" (واجهة دفتر الأستاذ العام)، الخطوة الرابعة في المقطع "قائمة مرجعية نهاية السنة".

لترحيل الحركات إلى السنة التاريخية في دفتر الأستاذ العام، تأكد من أنه تم تحديد الخيارات التالية في إطار إعداد دفتر الأستاذ العام:
  • السماح بالترحيل إلى محفوظات
  • الاحتفاظ بمحفوظات الحسابات
  • الاحتفاظ بمحفوظات حركات
ملاحظات
  • للوصول إلى إطار إعداد دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP، أشر إلىأدوات القائمة Microsoft Dynamics GP أشر إلى إعداد، أشر إلى الماليوثم انقر فوق دفتر الأستاذ العام.
سيتم تحديث الحركة المرحلة السنة التاريخية، وأنه سيتم تجميع إلى الأمام كرصيد بداية السنة مفتوحة. إذا أدرجت أية حسابات المصروفات أو أي حسابات الإيراد في الحركة، سيتم تلقائياً إغلاق إلى حساب "الإيرادات المحتجزة" أو الحسابات.

تشغيل روتين نهاية العام في "إدارة الأصول الثابتة" س 3: ومن ثم تشغيل الإهلاك في السنة الجديدة. أرى شدة مبالغة الإهلاك وأن بعض الأصول رقم سالب في الحقل "القيمة الدفترية الصافية". لماذا يتم النظام حساب الإهلاك الكثير؟

A3: تحدث هذه المشكلة إذا تحققت الشروط التالية:
  • تم إغلاق السنة.
  • لا يتم إهلاك الأصول خلال اليوم الأخير من السنة المالية.
خذ بعين الاعتبار المثال التالي:
  • السنة المالية سنة التقويمية (من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر).
  • تم إهلاك الأصول حتى 28 كانون الأول/ديسمبر عند إغلاق السنة.
في هذا المثال، انخفاض قيمة غير صحيحة في المرة التالية التي يتم تشغيل الإهلاك. لا يقوم النظام بحساب المعدل السنوي عند تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة. ذلك أن الأصول الثابتة عام كامل من الاستهلاك في الأيام القليلة الماضية التي تبقى في السنة السابقة (من 29 كانون الأول/ديسمبر إلى 31 كانون الأول/ديسمبر). هو معدل الاستهلاك بالمعدل السنوي حاليا في كل أصل من الأصول. بالإضافة إلى ذلك، في حالة الأصول التي تقترب من نهاية عمرها الأصلي، قد يصبح الحقل القيمة الدفترية الصافية السلبية.

هناك اثنين من الحلول لهذه المشكلة:
  • الحل الموصى به
    استعادة البيانات من نسخة احتياطية، تشغيل الإهلاك خلال اليوم الأخير من السنة ثم قم بتنفيذ إجراءات إقفال نهاية السنة.
  • الحل البديل
    إعادة تعيين عمر على كافة الأصول.
ملاحظة: إذا تم إدخالها المبالغ في الأصول من أي وقت مضى للحقل حتى تاريخه الإهلاك أو الحقل الإهلاك المحدودة ، إعادة تعيين عمر الأصول يغير هذه المبالغ وقد تكون النتيجة مختلفة. إذا قمت بتغيير الحقل حتى تاريخه الإهلاك أو الحقل الإهلاك المحدودة بإعادة تعيين عمر الأصل، يؤدي عدم الاتساق بين إدارة الأصول الثابتة ودفتر الأستاذ العام. يجب تفسير هذه التناقضات.

س 4: بدلاً من استكمال إجراءات نهاية السنة "إدارة الأصول الثابتة"، أنا يدوياً تغيير الحقل "السنة المالية الحالية" في إطار "إعداد دفتر" للسنة التالية. لدى للعودة وتشغيل إجراء إقفال نهاية السنة، أو يمكنك المتابعة لمعالجة الأنشطة في "إدارة الأصول الثابتة" بالعام الجديد؟

A4: في حالة تشغيل أي نشاط، مثل الإضافات أو التغييرات نقل حالات التقاعد أو الاستهلاك، للسنة الجديدة، يمكن تغيير الحقل السنة المالية الحالية في إطار "إعداد الكتاب" إلى السنة السابقة، وثم يمكن معالجة إجراء إقفال نهاية السنة.

في حالة تشغيل أي نشاط، مثل الإضافات أو التغييرات نقل حالات التقاعد أو الاستهلاك، للسنة الجديدة، استعادة البيانات من نسخة احتياطية، وثم متابعة إجراء إقفال نهاية السنة.

في أي من الحالتين، يجب تشغيل روتين إقفال نهاية السنة. في حالة عدم اكتمال إجراء إقفال نهاية السنة، يمكن المبالغة المبلغ الموجود في الحقل الإهلاك حتى تاريخه على أي تقرير يحتوي على الأصول التي تم التقاعد أو التي قد استهلكت بالكامل في السنة السابقة. إذا لم يتم تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة، لن يتم مسح المبالغ في الحقل الإهلاك حتى تاريخه . سوف لا يمكن تمهيد المبالغ في الحقل حتى تاريخه الإهلاك بها. لذلك، هذه المبالغ بشكل غير صحيح ستدرج في التقارير الخاصة بالسنة الجديدة.

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 865653 - آخر مراجعة: 09/16/2016 21:12:00 - المراجعة: 0.8

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB865653 KbMtar
تعليقات