قائمة اختيار إقفال نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام "مايكروسوفت ديناميات م"

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية868896


إجراءات إقفال نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام

1-وقبل أن يبدأ عملية إقفال نهاية السنة، عمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات التي يمكن استعادتها إذا لزم الأمر.

2. إذا كنت تستخدم إصدار من Microsoft FRx أقدم من Microsoft FRx 6.7 SP4، ترقية Microsoft FRx قبل إغلاق دفتر الأستاذ العام للسنة.

3-استكمال الترحيل وإغلاق الإجراءات لكافة وحدات فرعية.

4-التحقق من إصدار كافة حزم دفتر الأستاذ العام وترحيلها. يمكن أن يتم ذلك عن طريق تشغيل "دفتر الأستاذ المجموعة تسجيل التقرير العام" (01.800.00) للسنة المالية يتم إغلاق باستخدام معايير تحديد حقل = batch.status، عامل التشغيل IN، القيمة = = B H u. وسيتطلب أي المجموعات التي تظهر في التقرير معالجة إضافية. في حالة المجموعات الحالة ب أو H-يلزم عملية الإصدار والنشر أو يمكن حذف المجموعة إذا رغبت في ذلك. يجب ترحيل أي دفعات حالة يو بنقطة إلى آخر خلال السنة المالية مغلقة،. يمكن تحديد حالة يو دفعات دفتر الأستاذ العام وحذف حركات "دفتر اليومية" (01.010.00) في "تهيئة وضع".

5-في حالة استخدام المخصصات، تحقق من أن المجموعات تم إنشاؤها وترحيلها. يمكن أن يتم ذلك عن طريق تشغيل "دفتر الأستاذ المجموعة تسجيل التقرير العام"، تنسيق التفاصيل، استخدام معايير تحديد حقل = batch.battype، عامل تشغيل المساواة، القيمة = = a.

6-تشغيل ميزان المراجعة (01.610.00) وتقارير للتحقق من دقة أرصدة حساب دفتر الأستاذ العام التفاصيل (01.620.00). أخطاء يمكن مواصلة تحليل الاستفادة في "عام دفتر الأستاذ التحقق من تكامل" (01.990.00). إدخال وترحيل أية حركات تصحيح الضرورية.

7-إذا أي تصحيح الحركات التي تؤثر على حسابات/حسابات فرعية المستخدمة في عمليات التخصيص، أعد تشغيل عملية "إنشاء عمليات التخصيص" (01.580.00).

8-في حالة استخدام عمليات التوحيد، معالجة الملفات وترحيل الحركات.

9 يمكن تشغيل-ميزان المراجعة (01.610.00) والتقارير تفاصيل دفتر الأستاذ للتحقق من دقة أرصدة الحسابات.

10-المطبوعة واستعراض البيانات المالية باستخدام FRx أو التطبيق الخاص بك إنشاء البيان.

-في تقارير الميزانية والتحقق من أن "إجمالي الأصول" يساوي مجموع الخصوم وحقوق الملكية.
-تقارير بيان الدخل، تحقق من أن "صافي الربح" (الخسارة) يساوي المبلغ المعروض في "التقرير ميزان المراجعة".
-التحقق من أرقام أخرى رئيسية في عبارات مثل إجمالي الإيرادات والربح، الأصول الجارية والخصوم الجارية.

11-وبعد التحقق من دقة التقارير، عملية إقفال نهاية السنة جاهزة للتشغيل.

12-أن عملية حذف التفاصيل يمكن تشغيل جنبا إلى جنب مع إقفال نهاية السنة. قبل تحديد هذا الخيار، تأكد من أن فترات الاستبقاء في إعداد دفتر الأستاذ العام (01.950.00) تعكس المبادئ التوجيهية الاحتفاظ بالبيانات الخاصة بمؤسستك.

13-بعد الانتهاء من عملية إقفال نهاية السنة، نسخ قاعدة البيانات.

سيتم تنفيذ عملية إقفال نهاية السنة ما يلي:

-تعيين الفترة الحالية للفترة الأولى من السنة المالية الجديدة.
-تأسيس أرصدة بداية السنة الجديدة الخاصة بحسابات الأصول والخصوم.
-صفر حسابات الإيرادات والمصروفات وإغلاق السنة لحساب "تاريخ صافي الدخل" في "حساب إيرادات الاحتفاظ".
-الاحتفاظ بالسنة إلى محفوظات التاريخ وسنوات حتى الآن.
أن دفتر الأستاذ العام في نهاية السنة

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 868896 - آخر مراجعة: 05/27/2016 21:00:00 - المراجعة: 4.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB868896 KbMtar
تعليقات