أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

إجراءات إقفال نهاية السنة لدفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية888003
الموجز
توضح هذه المقالة الإجراءات الموصى بها إقفال نهاية السنة ل Microsoft Dynamics GP. تتضمن هذه المقالة قائمة الخطوات في الإجراء، معلومات مفصلة لكل خطوة، وسلسلة من الأسئلة المطروحة بشكل متكرر.
مقدمة
اقرأ هذه المقالة قبل اتباع أي خطوات، ومما لا شك فيه أن عملية النسخ احتياطي الحالية للشركة وقواعد بيانات ديناميكية. لمزيد من المعلومات حول الدعم الفني للحصول على إجراءات إقفال نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام، قم بزيارة موقع Microsoft التالي على الويب:

ملاحظة: أثناء إجراء إقفال نهاية السنة، كافة السجلات التي سيتم نقل وضع جدول مؤقت قبل أن يتم نقلها إلى جدول GL30000. يجب أن يكون لديك مساحة حرة مساوية لحجم الجدول GL20000 لتنفيذ إجراء.

معلومات أخرى

قائمة اختيار إقفال نهاية السنة

  1. إكمال إجراءات الترحيل وإجراءات الإغلاق للوحدات النمطية الأخرى.

    ملاحظة: تعد هذه الخطوة فقط إذا تم دمج دفتر الأستاذ العام مع الوحدات النمطية الأخرى المطلوبة.
  2. إغلاق الفترة الأخيرة من السنة المالية.

    ملاحظة: هذه الخطوة اختيارية.
  3. قم بإغلاق كافة الفترات المالية لكل سلسلة.

    ملاحظة: هذه الخطوة اختيارية.
  1. إكمال إجراءات الترحيل وإجراءات الإغلاق للوحدات النمطية الأخرى.

    اتبع هذه الخطوة فقط إذا تم دمج دفتر الأستاذ العام مع الوحدات النمطية الأخرى. إذا كان دفتر الأستاذ العام غير المتكاملة مع الوحدات النمطية الأخرى، يمكنك تخطي هذه الخطوة.
    1. ترحيل الحركات النهائية في كافة الوحدات النمطية ما عدا في دفتر الأستاذ العام.
    2. أكمل الإجراء نهاية الشهر والإجراء ربع النهائي لكافة الوحدات النمطية باستثناء دفتر الأستاذ العام.
    3. إكمال إجراءات إقفال نهاية السنة لكل وحدة نمطية بالترتيب التالي:
      1. المخزون

        لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
        872713 إجراءات إقفال نهاية السنة في "مراقبة المخزون" في Microsoft Dynamics GP
      2. إدارة الحسابات المدينة

        لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
        857444 إجراءات إقفال نهاية السنة "إدارة المدينة" في Microsoft Dynamics GP
      3. إدارة الحسابات الدائنة

        لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
        875169 إجراءات إقفال نهاية السنة لوحدة "إدارة الحسابات الدائنة" في Microsoft Dynamics GP
      4. إدارة الأصول الثابتة

        لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
        865653 إجراءات إقفال نهاية السنة لوحدة "إدارة الأصول الثابتة" في Microsoft Dynamics GP
      5. المحاسبة التحليلية

        Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 وأكبر، تم إضافة وظائف توحيد ميزانيات للأبعاد في "المحاسبة التحليلية". الرجاء مراجعة 960356 كيلو بايت للتأكد من أن وضعت الأبعاد التي تريد دمج أثناء معالجة نهاية السنة بشكل صحيح. الرجاء ملاحظة أن هناك عملية لا نهاية العام منفصلة تحتاج إلى تشغيل في وحدة "المحاسبة التحليلية". عند إقفال نهاية السنة تشغيل عملية لدفتر الأستاذ العام، سيتم تلقائياً دمج الأرصدة ونقل الحركات في "المحاسبة التحليلية" للأبعاد التي تم وضع علامة بشكل صحيح. ونحن نشجع لضمان تطابق البيانات أإ الخاص بك بيانات دفتر الأستاذ العام بتنفيذ البرامج النصية في 2910626 كيلو بايت قبل إغلاق السنة في دفتر الأستاذ العام.

        لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
        960356 أغلق نهاية السنة إجراءات "المحاسبة التحليلية" في Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 والإصدارات الأحدث
    ملاحظة: إجراءات نهاية السنة للرواتب تكون مستقلة عن الإجراءات في الوحدات النمطية الأخرى. يتم تنفيذ هذه الإجراءات دوماً في نهاية السنة التقويمية. لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
    850663 إجراءات إقفال نهاية السنة Microsoft Dynamics GP الأجور
    عودة إلى الأعلى
  2. آخر تعديل القيد النهائي في دفتر الأستاذ العام.

    تعديل القيد تتضمن كافة إدخالات تصحيح الأخطاء التي تم إجراؤها عند الحركات التي تم تسجيلها. تعديل القيد أيضا تضمين إدخالات دفتر اليومية التي يتم استخدامها لتعيين الإيرادات أو النفقات للفترة في الإيرادات التي حصلت أو تم تكبد المصروفات.

    إذا كان يجب إجراء أي تعديل القيد لتخصيص الإيرادات أو المصروفات أو إهلاك السنة تقوم بإغلاقه، استخدم إطار "إدخال الحركة" أو إطار "إدخال دفتر اليومية السريع" لإجراء تعديل القيد في دفتر الأستاذ العام.

    إذا كان لديك لتعقب الأولى تعديل القيد أو إدخالات بوستوديت منفصلة عن الفترات المالية الأخرى، تدقيق فترات يمكن إعداد عموما دفتر الأستاذ. تمكن هذه الميزة التعقب ضبط الإدخالات التي تم إجراؤها بعد إغلاق السنة.لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء نقاط التدقيق، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":
    871679 كيفية إعداد ضبط فترة عموما الأستاذ في Microsoft Dynamics GP
    ملاحظة: إذا كنت تستخدم فترات الإغلاق وتسوية كافة الحركات الانتقال إلى الفترة الأولى بتاريخ البدء.

    عودة إلى الأعلى
  3. طباعة قائمة حساب للتحقق من نوع الترحيل لكل حساب.

    يحدد نوع الترحيل ما إذا كان إغلاق حساب إلى حساب الأرباح المحتجزة أو ما يجلب حساب رصيد إلى الأمام إلى السنة المالية التالية. إذا كان سيتم تقديم رصيد الحساب في نهاية السنة، يجب تعيين نوع الترحيل الميزانية. إذا كان سيتم إغلاق رصيد الحساب إلى حساب أرباح المحتجزة في نهاية السنة، يجب تعيين نوع الترحيل الأرباح والخسائر. استخدام حساب الصيانة إذا كان يجب تغيير نوع الترحيل لحساب.

    اتبع هذه الخطوات لطباعة قائمة حساب:
    1. في قائمة التقارير ، أشر إلى المالي، ومن ثم انقر فوق حساب.
    2. في قائمة التقارير ، حدد كافة الحسابات، ومن ثم انقر فوق جديد.
    3. في مربع الخيار ، اكتب كافة الحسابات.
    4. انقر لتحديد خانة الاختيار حسابات غير نشطة .

      ملاحظة: تم تصميم عملية إقفال نهاية السنة لحذف حسابات دفتر الأستاذ العام غير النشطة التي تحتوي على أي نشاط السنة الحالية. لمزيد من المعلومات، راجع
      في قسم " الأسئلة المتداولة ".
    5. انقر فوق الوجهة لتحديد وجهة تقرير ومن ثم انقر فوق موافق.
    6. انقر فوق طباعة.
    عودة إلى الأعلى
  4. إغلاق الفترة الأخيرة من السنة المالية.

    هذه الخطوة اختيارية.

    يمكنك استخدام إطار "الإعداد الفترات المالية" لإغلاق الفترات المالية كافة التي لا تزال مفتوحة للسنة. وهذا يمنع حركات ترحيل الفترة غير صحيح أو خطأ عام.

    ملاحظات
    • تأكد من أنك ترسل كافة الحركات للفترة والسنة لكافة الوحدات النمطية قبل إغلاق الفترات المالية. لاحقاً، إذا كان لديك لترحيل الحركات إلى فترة مالية التي تم إغلاقها مسبقاً، يجب عليك العودة إلى إطار "الإعداد الفترات المالية" لإعادة فتح الفترة.
    • إذا كنت تستخدم Microsoft FRx، الاحتفاظ بفترة واحدة في آخر سنة تاريخية مفتوحة لمنع رسالة الخطأ التالية:
      فشل تحميل التقويم الشركة FRX محرك الطباعة.
      لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
      874932 "فشل تحميل التقويم الشركة" القائمة المرجعية ل FRx
    عودة إلى الأعلى
  5. اختياري: صيانة ملف المجموعة المالية سلسلة من الوحدات النمطية.

    تشغيل الإجراء ارتباطات الاختيار على مجموعة صفيفات المالية من الوحدات النمطية.

    عودة إلى الأعلى
  6. تحقق من الإعدادات في إطار إعداد دفتر الأستاذ العام.

    إذا كنت تريد الاحتفاظ بالسجلات التاريخية، يجب النقر فوق لتحديد خانة الاختيار حسابات وخانة الاختيار المعاملات في مجال الاحتفاظ بمحفوظات إطار إعداد دفتر الأستاذ العام. يتيح لك حساب التاريخ طباعة القوائم المالية والميزانيات المحسوبة من المعلومات التاريخية. تاريخ الحركة يتيح طباعة موازين المراجعة التاريخية مفصلة. تاريخ الحركة كما يمكنك عرض تفاصيل الحركة. إذا تم تحديد خانات الاختيار هذه، يتم تحديث كلا من تاريخ الحساب وتاريخ الحركة أثناء إجراء إقفال نهاية السنة.

    عودة إلى الأعلى
  7. إنشاء نسخة احتياطية.

    عمل نسخة احتياطية من كافة البيانات الشركة، ثم قم بوضع النسخ الاحتياطي في التخزين الأمن الدائم. يوفر الاحتياطي سجل دائم للوضع المالي للشركة في نهاية السنة. النسخ الاحتياطي ثم يمكن استعادته لاحقاً إذا كان ذلك مطلوباً.

    عودة إلى الأعلى
  8. طباعة تقرير "مفصل ميزان المراجعة" نهائية.

    استخدام إطار "تقرير ميزان المراجعة" لطباعة تقرير نهاية السنة "ميزان المراجعة التفصيلية".

    ملاحظة: من المستحسن أن يمكنك ترحيل كافة الحركات للفترة والسنة لكافة الوحدات النمطية قبل طباعة التقرير "ميزان المراجعة التفصيلية". إذا قمت بترحيل حركات إضافية لاحقاً، نوصي بطباعة تقرير "مفصل ميزان المراجعة" جديدة.

    عودة إلى الأعلى
  9. طباعة البيانات المالية في نهاية العام.

    طباعة أي بيانات نهاية السنة المالية المطلوبة. تتضمن البيانات المالية الأكثر شيوعاً العبارات التالية:
    • الميزانية العمومية
    • كشف الأرباح والخسائر
    • بيان التدفقات النقدية
    • كشف الأرباح المحتجزة
    عودة إلى الأعلى
  10. إنشاء سنة مالية جديدة.

    قبل تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة، يجب إعداد سنة مالية جديدة باستخدام إطار "إعداد الفترات المالية".

    عودة إلى الأعلى
  11. إغلاق السنة المالية.

    لإغلاق السنة المالية، اتبع الخطوات التالية:
    1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP ، أشر إلى إجراءاتوأشر إلى الماليثم انقر فوق "إقفال نهاية السنة"-
    2. حدد حساب في مربع الاحتفاظ بحساب الإيرادات .

      الحساب الذي تحدده في المربع حساب أرباح الاحتفاظ هو الحساب الذي يتم إغلاق حسابات الأرباح والخسائر للسنة. الحساب الافتراضي هو الحساب الذي قمت بتحديده في إطار إعداد دفتر الأستاذ العام.

      يتم تحويل جميع إيرادات السنة الحالية أو السنة الحالية الخسائر إلى الحساب الذي تحدده في المربع الاحتفاظ بحساب الإيرادات . إذا كنت تريد توزيع الأرباح المحتجزة للسنة إلى أكثر من حساب واحد، يمكنك تحديد حساب توزيع لتوزيع مبلغ الأرباح المحتجزة إلى الحسابات المناسبة. على سبيل المثال، يمكن إعداد حساب توزيع لتقسيم الأرباح بين عدة إدارات في العمل.

      أو، يمكن نقل الأرباح أو الخسائر السنة إلى الحسابات التي تحتوي على مقطع حساب معين. وتعرف هذه العملية الإغلاق إلى حساب أرباح المحتجزة الأقسام. لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
      850615 كيفية استخدام الأقسام أرباح حسابات دفتر الأستاذ في Microsoft Dynamics GP في العام
      انظر "الأسئلة المتداولةقسم "لمزيد من المعلومات حول كيفية قريبة من حسابات الأرباح المحتجزة الأقسام.
    3. حدد الرقم الذي تريد استخدامه كأول رقم إدخال دفتر يومية للسنة المالية التالية في المربع بدء إدخال دفتر اليومية .

      يمكنك قبول الرقم الافتراضي. الرقم الافتراضي أحد أكثر من أعلى رقم إدخال دفتر اليومية التي يتم ترحيلها للسنة الحالية. أو، يمكنك تحديد رقم جديد. يستخدم رقم إدخال دفتر اليومية الذي قمت بتحديده كرقم إدخال دفتر اليومية للتقرير "إقفال نهاية السنة".
    4. لتشغيل الروتين، انقر فوق إغلاق السنة.

      هامة: انقر فوق إغلاق السنة مرة واحدة. إذا نقرت فوق أكثر من مرة، سيتم إغلاق أكثر من سنة واحدة خلال العملية. أيضا، في حالة ظهور إطار التقدم تتوقف عند 50 في المائة، عدم إعادة التشغيل الروتينية. كما يقوم بمعالجة القرص الثابت، تتيح متابعة العملية.
    إذا تم الحفاظ على حساب التاريخ، إجراء إقفال نهاية السنة نقل كافة المعلومات السنة الحالية لكل حساب في المخطط الحسابات إلى تاريخ الحساب. إذا تم الحفاظ على تاريخ الحركة، إجراء إقفال نهاية السنة أيضا عمليات نقل كافة المعلومات السنة الحالية لكل حساب في دليل الحسابات في تاريخ الحركة. تعد العملية ثم النظام المحاسبي سنة المالية جديدة. بالإضافة إلى نقل أرقام السنة الحالية لتاريخ الحركة وتاريخ الحساب، إجراء إقفال نهاية السنة ما يلي:
    • يصلح إجراء إقفال نهاية السنة وتلخص أرصدة دفتر الأستاذ العام التي تراكمت طوال العام.
    • إجراء إقفال نهاية السنة إزالة الحسابات التي تم وضع علامة نشط في حالة الحسابات تطابق معايير لحذف حساب ترحيل. يمكن أيضا حذف الحسابات غير النشطة التي تم إعدادها كحسابات الميزانية إذا كان لديهم أي نشاط للسنة. يمكن حذف هذه الحسابات حتى إذا كانت مقترنة بهذه الحسابات مبالغ الموازنة من السنوات الماضية.
    • إجراء إقفال نهاية السنة نقل الأرصدة إلى حساب أرباح كل حساب الأرباح والخسائر.
    • إجراء إقفال نهاية العام يلخص حسابات الميزانية العمومية ويجلب الأرصدة إلى الأمام كأرصدة الحساب بداية السنة المالية الجديدة.
    • إجراء إقفال نهاية السنة طباعة التقرير "إقفال نهاية السنة".
    عند اكتمال إجراء إقفال نهاية السنة، تتم طباعة التقرير "إقفال نهاية السنة". يسرد هذا التقرير الحسابات التي أغلقت والحركات التي تم إنشاؤها لإغلاق هذه الحسابات. تقرير "إقفال نهاية العام" جزء من عملية التحقق. حفظ هذا التقرير للسجلات الدائمة الخاصة بالشركة. لا يمكن إعادة طبع التقرير "إقفال نهاية السنة".

    ملاحظة: إذا كنت تستخدم Microsoft SQL Server، وحالة صيانة قاعدة البيانات غير تلقائي، نوصي بأن إجراء صيانة قاعدة البيانات بعد إغلاق السنة. لمزيد من المعلومات حول إجراءات الصيانة الموصى بها من قاعدة البيانات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":
    866439 وأوصى صيانة مع ملقم SQL لقواعد بيانات Microsoft Dynamics GP
    عودة إلى الأعلى
  12. قم بإغلاق كافة الفترات المالية لكل سلسلة.

    هذه الخطوة اختيارية.

    بعد إكمال إجراءات الإغلاق لكافة الوحدات النمطية، استخدم إطار "الإعداد الفترات المالية" لتمييز كافة الفترات الزمنية لكافة سلاسل مغلقة. نوصي بأن تقوم بذلك لمنع حركات ترحيل من أية وحدة نمطية لأي فترة إغلاق. بعد فترة يتم تمييزها مقفلة، لا يمكن ترحيل الحركات إلى الفترة إلا إذا قمت بإعادة فتح الفترة. لاحقاً، إذا كان يجب ترحيل حركة إلى فترة مقفلة، العودة إلى إطار "الإعداد الفترات المالية" لإعادة فتح الفترة.

    عودة إلى الأعلى
  13. ضبط أرقام الميزانية للسنة الجديدة، ومن ثم قم بطباعة القوائم المالية.

    ضبط أرقام الميزانية باستخدام أحد الإطارات التالية:
    • إعداد الميزانية المستندة إلى Excel
    • ميزانية الصيانة
    • صيانة ميزانية حساب واحد
    طباعة كشف حساب "الأرباح والخسائر" للتحقق من أنه تم إغلاق حسابات الأرباح والخسائر لحساب الأرباح المحتجزة. طباعة الميزانية العمومية للتحقق من أن حسابات الميزانية تشير إلى أن الأرصدة طرحت.

    إذا كنت تستخدم "التحليل المالي المتقدم" لطباعة القوائم المالية، يجب عليك تحديث تخطيط التقرير ليعكس في السنة المالية الحالية. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. في قائمة التقارير ، أشر إلى المالي، ومن ثم انقر فوق متقدم المالية.
    2. في قائمة التقارير ، حدد القائمة المالية وانقر فوق فتح، ومن ثم انقر فوق تخطيط.
    3. انقر نقراً مزدوجاً فوق كل زر عمود للتحقق من "تعريف العمود" للعمود. على سبيل المثال، انقر نقراً مزدوجاً فوق زر C1 أو زر C2 .
    4. إذا تم تعيين نوع العمود إلى نطاق الفترة، للسنة، أو المتغير للسنة، حدد السنة المالية الحالية في قائمة السنة ، وثم انقر فوق موافق.
    5. كرر الخطوات من 13a إلى 13d لكل عمود لكل تقرير.
    عودة إلى الأعلى
  14. إنشاء نسخة احتياطية.

    عمل نسخة احتياطية من كافة البيانات الشركة، ثم قم بوضع النسخ الاحتياطي في التخزين الأمن الدائم. يتيح لك النسخ الاحتياطي سجل دائم للوضع المالي للشركة بداية العام الجديد. يمكن استعادة النسخ الاحتياطي هذا فيما بعد إذا كان ذلك مطلوباً.

    عودة إلى الأعلى

الأسئلة المتداولة

س 1: بد من إغلاق السنة المالية قبل اليوم الأول من السنة المالية التالية؟

A1: لا يلزم إجراء إقفال نهاية السنة لدفتر الأستاذ العام إكمالها قبل بدء السنة المالية التالية. ومع ذلك، نوصي بإغلاق السنة بأسرع وقت ممكن.لمزيد من المعلومات حول كيفية طباعة ميزانية إذا كان لديك سنتين مفتوحة، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":
866371 كيفية طباعة ميزانية للسنة لم يكن السنة السابقة سنة مغلقة استخدام Microsoft FRx
Q2: هل يمكنني تعديل القيد بعد إغلاق السنة؟

A2: يمكنك ترحيل أحد الإدخالات لغاية آخر سنة تاريخية إذا تم تحديد خانة الاختيار ترحيل المحفوظاتفي إطار إعداد دفتر الأستاذ العام. مسموح لك بنشر سنة تاريخية واحدة مرة أخرى. في حالة ترحيل أحد الإدخالات سنة المنتهية، إدخال ثاني تلقائياً تم تحديث أرصدة بداية السنة المالية الحالية.

يبين الجدول التالي إدخال ضبط وتظهر طريقة الإدخال في دفتر يومية الترحيل عام. في هذا المثال، إدخال تعديل تم ترحيلها إلى حساب P L آند للسنة المنتهية مؤخرا. (× × 20 يمثل السنة المغلقة مؤخرا التي قمت بنشرها إلى). يمكنك مشاهدة يتم سرد الإدخال الأصلي في عام ترحيل دفتر اليومية، بالإضافة إلى إدخال منفصل "حساب إيرادات الاحتفاظ" تاريخ 12/31.

ضبط إدخال
20/12/20XXالنفقات الإدارية500 دولار
النقدية500 دولار
دفتر يومية ترحيل عام
20/12/20XXالنفقات الإدارية500 دولار
النقدية500 دولار
31/12/20XXالأرباح المحتجزة500 دولار
النقدية500 دولار
س 3: بعد تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة أرصدة البداية طرحت لبعض المبيعات وحسابات المصروفات. إغلاق بعض حسابات الأصول بلدي أيضا إلى حساب الأرباح المحتجزة. لماذا تحدث هذه المشكلة، وما يمكن فعله لتصحيح ذلك؟

A3: يحدد نوع الترحيل المحدد في إطار "صيانة الحساب" للحساب ما إذا كان توازن يتم طرحها للحساب أو ما إذا كان إغلاق الحساب إلى حساب الأرباح المحتجزة. الحسابات التي تستخدم الميزانية نوع ترحيل رصيد المضي قدما. الحسابات التي تستخدم نوع قريبة من حساب الأرباح المحتجزة ترحيل الأرباح والخسائر. لحل هذه المشكلة، استخدم الطريقة المناسبة:

الطريقة الأولى: استعادة من نسخة احتياطية وتصحيح نوع الترحيل ثم أعد تشغيل روتين "إقفال نهاية السنة".

الطريقة الثانية: لمزيد من المعلومات حول كيفية تصحيح الحسابات كان ترحيل غير صحيح كتابة بدون استعادة نسخة احتياطية، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":

864913 كيفية تصحيح الحسابات التي تم إعدادها لاستخدام نوع الترحيل غير صحيح بعد إغلاق السنة في دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP

الطريقة الثالثة: Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) والإصدارات الأحدث، يمكنك الانتقال إلى إطار "السنة نهاية إغلاق روتين" وانقر فوق الزرعكس السنة التاريخية، تحقق من السنة لفتح عرض وانقر فوق العملية. سيعاد السنة كما لو كانت ابدأ مغلقة في المقام الأول، حيث يمكنك تغيير نوع الترحيل في الحساب ثم قم بتشغيل إجراء "إقفال نهاية السنة" مرة أخرى.



س 4: لقد حاولت تشغيل إجراء إقفال نهاية السنة باستخدام حساب أرباح المحتجزة الأقسام، ولكن تلقيت رسالة الخطأ التالية:
لم يتم العثور على حساب الأرباح المحتجزة.
ماذا يمكن أن أفعل لحل المشكلة التي تتسبب في رسالة الخطأ هذه؟

A4: قبل متابعة الروتينية، إجراء إقفال نهاية السنة يجب التحقق من صحة كافة حسابات الأرباح المحتجزة الأقسام المطلوبة موجودة. على سبيل المثال، تستخدم الشركة العرض التوضيحي Fabrikam, Inc. تنسيق الحساب nnn nnnn ن. الجزء الأول يمثل الإدارة. يجب أن يتواجد حساب أرباح المحتجزة لكل قسم بحساب الأرباح وخسائر. على سبيل المثال، إذا كان حساب المبيعات 400 4100 00 موجودة، لكن لا يوجد 400-nnnn nn يوجد حساب الأرباح المحتجزة، تتلقى رسالة الخطأ هذه. لمزيد من المعلومات حول كيفية قريبة من حسابات الأرباح المحتجزة الأقسام، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":
850615 كيفية استخدام الأقسام أرباح حسابات دفتر الأستاذ في Microsoft Dynamics GP في العام
850741 ظهور رسالة خطأ عند محاولة تنفيذ عملية إقفال نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP: "لم يتم العثور على حساب الإيرادات Retained"
قد يكون برنامج نصي "الحل التلقائي" متوفرة لتنفيذ هذه المهمة، بالإضافة إلى الضوابط الأساسية الأخرى على البيانات المحاسبية للمساعدة في التحضير لإغلاق السنة المالية الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع ويب Microsoft Dynamics التالية: س 5: ماذا يحدث لوحدة الحسابات أثناء إجراء إقفال نهاية السنة؟

A5: وحدة حسابات تعامل على أنها حسابات الميزانية العمومية. وحدة حسابات لها رصيد الذي تم تقديم عند إغلاق السنة. لمزيد من المعلومات حول كيفية مسح أرصدة البداية لوحدة الحسابات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":
857582 كيفية مسح بداية أرصدة لوحدة الحسابات بشكل عام دفتر الأستاذ في Microsoft Dynamics GP

س 6: أنا استعد لإغلاق السنة في دفتر الأستاذ العام. يجب أن الجميع إنهاء Microsoft Dynamics GP قبل إجراء روتين نهاية السنة؟

A6: نوصي بمستخدمي الكمبيوتر العميل إيقاف العمل في Microsoft Dynamics GP أثناء معالجة الروتين إقفال نهاية السنة. إذا كان المستخدمون متابعة العمل في البرنامج، قد يتم فقدان عملهم إذا كنت تواجه مشكلات مع إجراء إقفال نهاية السنة والحاجة إلى استعادة النسخ الاحتياطي الأخير.

س 7: أريد أن توزيع الأرباح الصافية لحساب الأرباح المحتجزة أو لحسابات رأس المال في كل شهر. أيضا، يفترض صافي الربح المخصصة لحسابات ثلاثة أرباح أو حسابات رأس المال. هل يمكنني ذلك؟

A7: لا، لا يمكن القيام بذلك. ومع ذلك، يمكنك تحديد حساب غير مالية في حساب الصيانة. استخدم رقماً غير موجود في الحساب الحالي نظام الترقيم. يعمل هذا الحساب كحساب معلق لصافي الدخل أو صافي الخسارة. كل شهر، يمكنك ترحيل إدخال تعديل لثلاثة حسابات رأس المال الذي تريد ضبطه. للحساب المقابل، استخدم الحساب المعلق. عند الانتهاء من إجراء إقفال نهاية السنة، استخدام الحساب المعلق كحساب الأرباح المحتجزة. هذا إزاحة كافة التعديلات اليدوية التي قمت بإجرائها إلى الحساب المعلق خلال السنة. تأكد من عدم ظهور الحساب المعلق في التقارير.

إذا كنت تستخدم "التحليل المالي المتقدم" للبيانات المالية، عند تنسيق الميزانية، وضع خط NP السطر الأخير في كشف "التحليل المالي المتقدم". ثم وضع فاصل صفحات قبل السطر س م . يجب أن يكون لديك الميزانية خط الحزب الوطني . ومع ذلك، يجعل هذا الخط صافي الدخل أو صافي الخسارة تظهر مرتين. لذلك، تنسيق الخط التي أرستها بحيث يكون خارج القائمة المالية. يمكنك أيضا استخدام نوع تقرير الأخرى.

س 8: لماذا هو حالة بعض التقارير المالية تعيين صحيح؟

A8: إذا تم تكوين تقرير لاستخدام ملف المسرع، تؤدي التغييرات التي يتم إجراؤها على حسابات في أي من الإطارات التالية حالة خيارات طباعة التقرير المالي لتغيير غير صالح:
  • صيانة الحساب
  • وحدة حساب الصيانة
  • تعديل مخطط الحسابات الجماعية
  • إقفال نهاية السنة
قبل طباعة القوائم المالية، يجب تحديث الملف المسرع. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
  1. في قائمة التقارير ، أشر إلى المالي، ومن ثم انقر فوق تحديث مسرع المالية.
  2. انقر فوق التحديث، ومن ثم انقر فوق متابعة.
  3. إغلاق إطار "تحديث المعلومات المالية على التسريع".
س 9: كيف الحسابات غير المالية مغلقة أثناء إجراء إقفال نهاية السنة؟

A9: إذا تم تكوين الحساب غير المالية لاستخدام الميزانية نوع الترحيل، رصيد الحساب تم تقديم أثناء إجراء إقفال نهاية السنة. إذا تم تكوين الحساب غير المالية لاستخدام نوع ترحيل الأرباح والخسائر ، يتم إغلاق رصيد الحساب إلى حساب الأرباح المحتجزة خلال إجراءات إقفال نهاية السنة.

س 10: عند محاولة ترحيل دفعة في الوحدة النمطية لدفتر الأستاذ العام، أتلقى الرسالة التالية:
لا يمكن ترحيل الدفعات أثناء "إقفال نهاية السنة" الجارية.
إجراء إقفال نهاية السنة لا يتم تشغيل بشكل عام دفتر الأستاذ. ما الذي ينبغي علي فعله؟

A10: لحل هذه المشكلة، يجب أن كافة المستخدمين إغلاق كافة الإطارات إدخال الحركة. حذف ملف SY00800 ثم، إذا كنت تستخدم قاعدة بيانات Microsoft SQL Server. للقيام بذلك، تشغيل العبارة التالية على قاعدة بيانات ديناميكية.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
856550 ظهور رسالة خطأ عند محاولة ترحيل حركة في دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP بعد إغلاق السنة: "يكون إقفال نهاية السنة قيد التشغيل ولا يمكن ترحيل الدفعات"
Q11: أتلقى الرسالة التالية عند محاولة إغلاق السنة في دفتر الأستاذ العام:
عذراً، يقوم مستخدم آخر بغلق السنة.
أي شخص آخر يحاول غلق السنة. ما الذي ينبغي علي فعله؟

A11: لحل هذه المشكلة، عليك حذف الملف SY00800 إذا كنت تستخدم قاعدة بيانات Microsoft SQL Server. للقيام بذلك، تشغيل العبارة التالية في محلل استعلام SQL في قاعدة بيانات ديناميكية.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12: أنا أشعر بتنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام ويبدو إيقاف بنسبة 50%. محطة العمل الخاصة بي ويبدو أنها توقفت عن الاستجابة. ما الذي ينبغي علي فعله؟

A12: إذا فتح الحركة للسنة (GL20000) ملف كبير، قد يستغرق وقتاً طويلاً لإجراء إقفال نهاية السنة لإنهاء. إذا كان لا يزال يعالج القرص الثابت، إجراء إقفال نهاية السنة لا توقف عن الاستجابة. من المستحسن السماح التشغيل الروتينية. إذا كان القرص الثابت لا يعالج، من المستحسن استعادة من النسخة احتياطية. وبعد ذلك، اتبع الخطوات الموجودة في هذه المقالة مرة أخرى، بدءاً من الخطوة 5.

س 13: إذا تم ترحيل إدخال ضبط إلى سنة مغلق، هل يمكنني طباعة تقرير ميزان المراجعة مصححة لتلك السنة؟

ج 13: نعم، يمكنك طباعة تقرير ميزان المراجعة مصححة للسنة مغلقا. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
  1. من القائمة تقارير ، أشر إلى الماليانقر فوق ميزان المراجعةومن ثم انقر فوق جديد.
  2. في الحقل الخيار ، اكتب مع التعديلات.
  3. في ناحية تضمين ، انقر لتحديد خانة الاختيار ترحيل الحسابات .
  4. في الجزء العام ، انقر لتحديد خانة الاختيار التاريخ ومن ثم حدد السنة التاريخية القائمة السنة .
  5. انقر فوق الوجهة لتحديد وجهة تقرير ومن ثم انقر فوق موافق.
  6. انقر فوق طباعة.
س 14: كيف Microsoft Dynamics GP تحديد القائمة المالية المطبوعة للحساب الذي أضاف أنا؟

A14: الفئة يحدد نوع القائمة المالية المطبوعة عند استخدام البيانات المالية السريعة للحساب الذي تقوم بإضافته. الفئة هي فئة "الأرباح والخسائر" أو فئة الميزانية. يجب تنسيق التقارير لطباعة الحسابات التي ترغب في "التحليل المالي المتقدم" وفي Microsoft FRx. يتم استخدام نوع الترحيل أثناء إجراء إقفال نهاية السنة لتحديد الحسابات أن القرب من حساب الأرباح المحتجزة وتحديد الحساب الذي يحمل توازن قدما. نوع الترحيل لا تؤثر على البيانات المالية.

Q15: عند محاولة تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة، تلقيت رسالة إعلام بخطأ الذي ذكر أن دفعة واحدة الاستخدام أو حركة دفتر يومية سريع قد لم يتم ترحيلها. ماذا تعني رسالة الخطأ هذه؟

A15: عند محاولة تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة، قد تتلقى رسالة الخطأ التالية:
ملف دفعي الاستخدام الفردي أو حركة دفتر اليومية السريع لم يتم ترحيله بعد. هل تريد متابعة الإغلاق؟
تتلقى رسالة الخطأ هذه إذا دفعة واحدة الاستخدام غير مرحلة أو حركة دفتر يومية مرحل سريع موجوداً بشكل عام دفتر الأستاذ. رسالة الخطأ هذه لا يمنعك من متابعة إجراء إقفال نهاية السنة. إذا أردت عدم ترحيل المجموعة تستخدم مرة واحدة أو حركة دفتر اليومية السريع، متابعة إجراء إقفال نهاية السنة.

Q16: عند محاولة تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام، لماذا أتلقى رسالة الخطأ التالية:
[Microsoft] [برنامج تشغيل خادم ODBC SQL] [SQL Server] انتهاك القيد PRIMARY KEY 'كيه 0671112 # #'. لا يمكن إدراج مفتاح مكرر في الكائن '# # 0671112'


A16: تتضمن حركات إقفال نهاية السنة عمله التي لم يتم تعيينه إلى حساب. لمزيد من المعلومات حول كيفية حل هذه المشكلة، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":
950019 ظهور رسالة خطأ عند محاولة تنفيذ إجراء إقفال نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP: "انتهاك القيد PRIMARY KEY' كيه 0671112 # # '"


Q17: لماذا عملية إقفال نهاية العام حذف بعض حسابات دفتر الأستاذ العام التي قد ترتبط بميزانيات؟

A17: في Microsoft Dynamics GP 2010 و Microsoft Dynamics GP 10.0، عملية إقفال نهاية السنة إلى حذف حسابات دفتر الأستاذ العام التي يتم وضع علامة نشط ولا يوجد نشاط في السنة الحالية تلقائياً. في Microsoft Dynamics GP 2013 و Microsoft Dynamics GP عام 2015، هناك وظائف جديدة في إطار "إقفال نهاية السنة" "الاحتفاظ بحسابات غير نشطة". هذا يسمح لك للحسابات غير النشطة لم يتحقق توازن المحذوفة تلقائياً، أو الاحتفاظ بكافة الحسابات غير النشطة، أو فقط تلك التي استخدمت في الميزانيات. لمزيد من المعلومات حول الميزات الجديدة، انقر فوق هنا.


لمزيد من المعلومات حول حسابات دفتر الأستاذ العام غير نشطة وعملية إقفال نهاية السنة، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة المعارف ل Microsoft":
2452542 معالجة حسابات دفتر الأستاذ العام غير النشطة حذف أثناء "إقفال نهاية السنة" لدفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP


Q18: إذا كان لدى نهاية سنة فاشلة إغلاق، هل يمكنني استخدام خانة الاختيار عكس السنة التاريخيةفي إطار "إقفال نهاية السنة" في Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (والإصدارات اللاحقة)، في محاولة لإصلاح أو الأمم المتحدة ما '؟

A18: تم تصميم هذه الميزة لإعادة فتح سنة جي تم بنجاح إغلاق. إذا تلقيت رسالة إعلام بخطأ نوصي جعل سكرينبرينت من خطأ في الرسالة و استعادة نسخة احتياطية مباشرة. فتح دعم أمر يعتمد Microsoft Dynamics للحصول على مساعدة إضافية. (إذا كنت تريد استخدام هذا توتروبليشوت ميزة فشل عملية إقفال نهاية السنة، سيكون بنفسك كما قد لا تعمل بشكل صحيح لجميع السيناريوهات. نوصي بعمل نسخة احتياطية وذلك في اختبار الشركة الأولى و التحقق من أنه يعمل بشكل صحيح في بيئة اختبار قبل محاولة هذه الطريقة في قاعدة بيانات مباشرة. عملية المدعومة والتي ينصح بها استعادة إلى النسخة احتياطية إذا فشل إغلاق نهاية العام الحالي.)



عودة إلى الأعلى
نهاية السنة افا نهاية العام يي YEC

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 888003 - آخر مراجعة: 09/16/2016 21:13:00 - المراجعة: 16.3

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB888003 KbMtar
تعليقات
/body>