مبادئ توجيهية لاتباعها عند إنشاء تحويل الأموال الإلكتروني أو ملفات EFT إشعار مسبق في "تحويل الأموال الإلكتروني" لإدارة الحسابات الدائنة أو المدينة إدارة في Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية945955
مقدمة
تحتوي هذه المقالة على إرشادات لمتابعة عند إنشاء تحويل الأموال الإلكتروني (EFT) أو ملفات EFT إشعار مسبق في "تحويل الأموال الإلكتروني" لإدارة الحسابات الدائنة في Microsoft Dynamics GP 10.0 والإصدارات الأعلى وإدارة المستحقات في Microsoft Dynamics GP 2010 والإصدارات الأعلى.


معلومات أخرى
اتبع هذه إنشاء مؤسسون EFT أو ملفات EFT إشعار مسبق:

ملاحظة: قبل اتباع الإرشادات الموجودة في هذه المقالة، تأكد من أن لديك نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات التي يمكنك استعادة حالة حدوث مشكلة.
  • الخيار 1: إذا قمت بتحديد خانة الاختيارمطلوب الإشعار المسبق الحسابات الدائنة أو خانة الاختيار مطلوب الإشعار المسبق بالمستحقات ، ملف الإشعار المسبق EFT ستحتاج إلى إنشاء أولاً قبل النظام سيتم إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني عادي. لإنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني إشعار مسبق، اتبع الخطوات التالية:
    1. القائمة بطاقات ، أشر إلىماليا، ومن ثم انقر فوقدفتر شيكات.
    2. في إطار "صيانة دفتر شيكات"، أدخل معرف أبروبرياتيتشيكبوك في المربع معرف دفتر شيكات ، وفوق البنك EFT.
    3. في إطار "دفتر شيكات EFT البنك الصيانة"، انقر فوقخيارات الحسابات الدائنة. (أو خيارات المستحقات)
    4. في منطقة خيارات الحسابات الدائنة EFT(أو خيارات المستحقات)، يتم تحديد فيريفييف خانة الاختيارمطلوب الإشعار المسبق الحسابات الدائنة(أو المستحقات الإشعار المسبق المطلوب). إذا تم تحديد خانة الاختيارمطلوب الإشعار المسبق الحسابات الدائنة(أو المستحقات الإشعار المسبق المطلوب)، اتبع الطريقة المناسبة:
      • الطريقة الأولى: انقر لإلغاء تحديد تنوت خانة الاختيارمطلوب الإشعار المسبق الحسابات الدائنة(أو المستحقات الإشعار المسبق مطلوب) يتطلب ملف الإشعار مسبق.
      • الطريقة الثانية: انقر فوقإنشاء إشعارات مسبقةلمتابعة إنشاء ملف إشعار مسبق، إذا كان ذلك مطلوباً من قبل البنك.
    5. انقر فوق "موافق"مرتين لإغلاق الإطارات ومن ثم انقر فوقحفظ.
  • الخيار 2: يجب مطابقة حقول معينة بين دفتر شيكات ومورد (أو عميل) كي EFT الملف أو ملف EFT إشعار مسبق لإنشاء. تتضمن هذه الحقولمعرف عمله (إذا كان لديك تثبيت العملات) و رمز البلدالبنك البلد/المنطقة. هذه الحقول غير مطلوبة، ولكن إذا كانت مشغولة على جانبي، يجب أن تتطابق مع الجانب الآخر. للتحقق من، استخدم إحدى الخطوات التالية:

    1. القائمة بطاقات ، أشر إلى ماليا، ومن ثم انقر فوق دفتر شيكات.
    2. في إطار "دفتر شيكات الصيانة"، حدد معرف دفتر شيكات المناسبة في المربعمعرف دفتر شيكات .
    3. تحقق من حالة ملء "هوية عمله" في أم لا على "دفتر شيكات" الصيانة. تحيط علما بحقل "معرف عمله".
    4. انقر فوق تحويل الأموال الإلكتروني البنك.
    5. في إطار "دفتر شيكات EFT البنك الصيانة"، يحيط علما بما يتم تعيين حقل البلد/المنطقة البنك ، وإذا تم ملء رمز البلد .
    6. انقر فوق"موافق"لإغلاق الإطار، ومن ثم انقر فوقحفظ.
    7. الآن التحقق من هذه الحقول نفس القيم على المورد أو العميل. اتبع الأسلوب أقل اعتماداً على ما إذا حاولت إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني للحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة:
      • المبالغ المستحقة الدفع: القائمة بطاقات ، حدد شراء وانقر فوق المورد.
      • المستحقات: القائمة بطاقات ، حدد المبيعات وانقر فوق العميل.
    8. في إطار صيانة المورد (أو الصيانة العميل)، حدد المناسبة معرف المورد (أو معرف العميل).
    9. انقر فوق الزر العنوان وحدد المناسبة معرف العناوين المستخدمة لتحويل الأموال الإلكتروني.
    10. تحقق من تطابق القيمة الموجودة في حقل رمز البلد ما تم العثور عليه على دفتر شيكات أعلاه. (هذا ليس مطلوباً، إيتموستماتش ذلك أو أن الجانبين أونبوث فارغة.)
    11. انقر فوقتحويل الأموال الإلكتروني البنك.
    12. في إطار صيانة البنك EFT مورد (أو عميل)، تحقق من القيمة في حقلالبلد/المنطقة البنك وحقل معرف عملهللتأكد من تطابق هذه القيم ما تم العثور عليه على دفتر شيكات. تغيير أي من قيم حسب الحاجة.
    13. انقر فوق موافقلإغلاق إطار الصيانة البنك EFT مورد (أو عميل). انقر فوقحفظلإغلاق مورد (أو عميل) عنوان الصيانة.
    14. في إطار صيانة المورد (أو الصيانة العميل)، انقر فوق الزر "خيارات ".
    15. تحقق من القيمة الموجودة في الحقل العملة وحقل معرف دفتر شيكات . (ملاحظة: للمستحقات، سوف تجد "معرف دفتر شيكات" في علامة التبويب حسابات غير علامة التبويب خيارات.)
    16. انقر فوق "موافق" لإغلاق الإطار. انقر فوق حفظ لإغلاق إطار "صيانة المورد".
    17. الآن اختبار EFT الملف أو ملف إشعار مسبق EFT مرة أخرى.
  • الخيار 3: إذا لم تتمكن من تحديد تنسيق ملف بنك، تتلقى رسالة الخطأ التالية عند محاولة إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني:
    لم يتم إعداد دفتر شيكات المحددة باستخدام تنسيق ملف الحسابات الدائنة. لا يمكن إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني.
    لم يتم إعداد دفتر شيكات المحددة باستخدام تنسيق ملف الحسابات المدينة. لا يمكن إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني.

    يجب تحديد تنسيق ملف بنك لإنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. القائمة بطاقات ، أشر إلىماليا، ومن ثم انقر فوق دفتر شيكات.
    2. في إطار "صيانة دفتر شيكات"، أدخل معرف أبروبرياتيتشيكبوك في المربع معرف دفتر شيكات .
    3. انقر فوق EFT البنكومن ثم انقر فوق خيارات الحسابات الدائنة (أو خيارات المستحقاتاستناداً إلى إذا كنت تعمل مع سار للحسابات الدائنة أو تحويل الأموال الإلكتروني للمستحقات).
    4. وفي مجال تنسيق الملف، انقر فوق الزر "بحث" لتحديد معرف تنسيق ملف سار "تنسيق واحد" فقط باستخدام تنسيق واحد لكافة الموردين (أو العملاء) أو استناداً إلى المورد إذا كنت تستخدم تنسيقات مختلفة لموردين مختلفين (أو العملاء).

      ملاحظة: انقر فوق زر السهم الأزرق توسيع الموجودة بجانب الحقول تنسيق التنقل إلى الإطار EFT الصيانة تنسيق الملف. أو يمكنك إدخال حق معرف جديد في هذا الإطار والنظام سوف يطالبك إذا كنت تريد إضافة هذا كشكل جديد. أو للانتقال مباشرة إلى إطار "تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني"، أشر إلىالمالي على قائمة بطاقات ، ثينكليك تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني.
    5. انقر فوق "موافق"مرتين لإغلاق الإطارات ومن ثم انقر فوقحفظ.
  • الخيار 4: إذا لم تحدد مسار الموقع حيث تريد حفظ ملف الإخراج سار أو إخراج ملف إشعار مسبق، تتلقى رسالة الخطأ التالية عند محاولة إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني:
    تعذر إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني في المسار المحدد "الملف الإشعار المسبق المبالغ المستحقة الدفع" في دفتر شيكات خيارات الحسابات الدائنة EFT.
    تعذر إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني في المسار المحدد "الملف الإشعار المسبق المستحقات" في "خيارات المستحقات EFT دفتر شيكات".

    يجب تحديد مسار الموقع حيث تريد حفظ ملف الإخراج سار أو إخراج ملف إشعار مسبق. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

    1. القائمة بطاقات ، أشر إلى ماليا، ومن ثم انقر فوق دفتر شيكات.
    2. في إطار "صيانة دفتر شيكات"، أدخل معرف دفتر شيكات المناسبة في المربع معرف دفتر شيكات .
    3. انقر فوق تحويل الأموال الإلكتروني البنك.
    4. انقر فوق خيارات الحسابات الدائنة (أو خيارات المستحقات استناداً إلى إذا كنت تستخدم سار للحسابات الدائنة أو تحويل الأموال الإلكتروني للمستحقات).
    5. في "ملفات الإخراج الافتراضي" منطقة، حدد الموقع حيث تريد حفظ ملف الإخراج سار لكافة بنود ثلاثة حتى إذا كنت لا يمكن استخدامها.
      • ملاحظة: إذا كان هذا إعداد جديد، نوصي دوماً إنشاء ملفات EFT الاختبار إلىمحرك الأقراص المحلي أولاً للتأكد من أنه سيتم إنشاء الملف أثناء اختبار. بمجرد إنشاء الملف إلى محرك أقراص محلي، يمكنك تغيير مسارات ملفات الإخراج إلى محرك أقراص مشترك إذا لزم الأمر والتحقق من أنه لا يزال يعمل. يأخذ هذا الأسلوب أية مشكلات أذونات محرك الأقراص المشتركة خارج الصورة بينما تقوم باختبار.)
      • ملاحظة: في مسار الإخراج الذي تختاره، تأكد من المجلدات أو اسم الملف حفظ ليست لديهم أية مسافات أو أرقام أو أحرف خاصة. على سبيل المثال، إذا قمت بتسميته ملف 'prenote1.txt' أو 'إشعار مسبق 1.txt'، يجب أن تكون 'prenote.txt' بدلاً من ذلك.
      • ملاحظة: إذا أردت أن اسم الملف ملحق، أدخل عليها في مسار ملف الإخراج. على سبيل المثال، اسم الملف كما وضع 'prenote.txt' إذا أردت الملحق.txt في الخارج الملف.
    6. انقر فوق "موافق"مرتين لإغلاق الإطارات ومن ثم انقر فوقحفظ.

  • الخيار 5: إذا كان معرف دفتر شيكات يحتوي على أية أحرف خاصة، مثل شرطة (-) أو شرطة مائلة (/) أو علامة اقتباس أحادية (')، استخدام معرف دفتر شيكات مختلفة أو إنشاء معرف دفتر شيكات جديد يحتوي على أية أحرف خاصة. بعد إنشاء تحويل الأموال الإلكتروني أو ملفات EFT إشعار مسبق باستخدام هوية مختلفة دفتر شيكات أو معرف دفتر شيكات جديد، يجب تغيير معرف دفتر شيكات في كافة الجداول. للقيام بذلك، استخدم إحدى الطرق التالية.

    الطريقة الأولى

    استخدم الأداة المعدل دفتر شيكات لتغيير معرف ثيتشيكبوك في كافة الجداول باستخدام "تولسليبراري الخدمات المهنية".

    الطريقة الثانية

    استخدم أداة استعلام SQL لتغيير معرف دفتر شيكات في كافة الجداول. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
    1. بدء تشغيل Studio إدارة ملقم SQL. للقيام بذلك، راجع قسم "كيفية تشغيل أداة استعلام SQL".
    2. تشغيل البرنامج النصي التالي لتحديد موقع كافة الجداول التي تحتوي على حقل "معرف دفتر شيكات" (تشيكبكيد).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. تشغيل البرنامج النصي التالي لتغيير قيمة معرف دفتر شيكات على كافة الجداول التي تستخدم معرف دفتر شيكات.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      ملاحظة: في هذا السيناريو، <XXX></XXX> هو عنصر نائب لمعرف دفتر شيكات جديد يحتوي على أية أحرف خاصة. على <YYY></YYY> عنصر نائب لمعرف دفتر شيكات السابقة.
  • الخيار 6: إذا قمت بالترقية إلى Microsoft Dynamics GP 10.0 أو GP 2010 مؤخرا، قد تتلقى رسالة الخطأ التالية:
    البنك/البلد المعين لتحويل الموردين إلى عنوان غير موجودة أو غير نشطة. تعيين المنطقة/بلد البنك إلى العنوان أو تنشيط التنسيق.
    إذا تلقيت رسالة الخطأ هذه، تحقق من PM20000 في جدول (PM_Transaction_Open) للتأكد من أن عناوين المورد في العمود فادكدترو نفس عناوين الموردين في الإصدار السابق. يجب أن تطابق العمود فادكدترو في الجدول PM20000 العمود فادكدترو في PM00200 جدول (PM_Vendor_Master) لكل مورد. لتحديد المورد الذي يقوم بإنشاء رسالة الخطأ، استخدم إحدى الطرق التالية.

    الطريقة الأولى
    1. في Microsoft Dynamics GP، أشر إلى الشراء على بطاقات القائمة، ثم انقر فوق المورد.
    2. في إطار "صيانة المورد"، أدخل معرف المورد المناسب في المربع معرف المورد .
    3. في ناحية معرفات العناوين ، انقر فوق الارتباط التشعبي لتحويل ، وثم انقر فوق معرف عنوان في الإطار المنبثق.

    الطريقة الثانية
    1. بدء تشغيل Studio إدارة ملقم SQL. للقيام بذلك، راجع قسم "كيفية تشغيل أداة استعلام SQL".
    2. تشغيل البرنامج النصي التالي على قاعدة بيانات الشركة.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      ملاحظة: في هذه التعليمة البرمجية <XXX></XXX> عنصر نائب لمعرف المورد الفعلي.
    3. تأكد من أن العمود فادكدترو (المورد عنوان رمز-تحويل إلى) في الجدول PM20000 تطابق العمود فادكدترو في الجدول PM00200. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن العمود فادكدترو في PM20100 العمود فادكدترو في الجدول PM00200 و PM20000 يطابق الجدول (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) جدول (PM_Transaction_Open).
  • الخيار 7: إذا قمت مؤخرا الترقية إلى Microsoft Dynamics GP 10.0 أو 2010 سباق الجائزة الكبرى من GP 9.0 أو إصدار سابق، يجب إدخال اسم البنك يدوياً في مربعاسم البنك .

    ملاحظة: لا يوجد مربع اسم البنكفي Microsoft Dynamics GP 9.0 والإصدارات السابقة.

    لإدخال اسم البنك في المربع اسم البنك يدوياً، اتبع الخطوات التالية:
    1. القائمة بطاقات ، أشر إلىالشراءومن ثم انقر فوق المورد.
    2. في إطار "صيانة المورد"، أدخل معرف أبروبرياتيفيندور في مربع " معرف المورد" .
    3. انقر فوق عنوانومن ثم انقر فوق تحويل الأموال الإلكتروني البنك.
    4. في المربع اسم البنك ، أدخل اسم ثيبروبرياتي.
    5. انقر فوق "موافق"، ومن ثم انقر فوقحفظ.
    6. إغلاق إطار "الصيانة عنوان المورد".
    7. في إطار "صيانة المورد"، انقر فوقحفظ.

كيفية بدء تشغيل أداة استعلام SQL:

1-الخيارات الأسلوب المناسب أدناه:

  • إذا كنت تستخدم SQL Server 2005، ابدأ Studio إدارة ملقم SQL. للقيام بذلك، انقر فوق ابدأ، أشر إلى كافة البرامج، أشر إلى Microsoft SQL Server 2005، وثم انقر فوق إدارة Studio SQL Server.
  • إذا كنت تستخدم SQL Server 2008، بدء Studio إدارة ملقم SQL. للقيام بذلك، انقر فوق ابدأوأشر إلى كافة البرامج، وأشر إلى Microsoft SQL Server 2008وثم انقر فوق إدارة Studio SQL Server.
  • إذا كنت تستخدم SQL Server 2008 R2، ابدأ Studio إدارة ملقم SQL. للقيام بذلك، انقر فوقابدأوأشر إلى كافة البرامج، وأشر إلى Microsoft SQL Server 2008 R2، وثم انقر فوق إدارة Studio SQL Server.

2. انقر فوق الزر أعلى على 'الاستعلام الجديد' وحدد قاعدة بيانات الشركة من القائمة المنسدلة.


معلومات أخرى

الأسئلة كومونلياسكيد:

س 1: متى حالة دعم للمساعدة في تحويل الأموال الإلكتروني تصبح مصروفات استشارية؟ متى يمكنني الاحتفاظ بحالة دعم EFT مفتوحة؟

ج 1: إعداد تنسيق الملف EFT سيعتبر مصروفات استشارية. يجب دعم كل أمر محصورة في رسالة الخطأ أو حقل العنوان 1 كل حالة. يجب وضع كل سؤال جديد أو رسالة الخطأ التي يمكن استيعابها بشكل منفصل من النطاق الأصلي المحدد في الحالة في حالة دعم جديدة. حتى إذا رفض ملف الاختبار EFT البنك ويعطي رسالة خطأ جديد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، نطلب فتح حالة دعم جديد لمشكلة جديدة. يتم نشر هذه المبادئ التوجيهية في المقطع مكون البنكية 850201 كيلو بايت:

850201 المبادئ التوجيهية التي يستخدمها أخصائيو الدعم لدى Microsoft لتحديد عندما تصبح حالة دعم مشاركة استشارية لكاتب التقرير ومنشئ سمارتليست، SQL البرامج النصية، تنبيهات العمل، VB Script، المعدل/VBA و "ملفات مكون" البنكية
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 850201



Q2: كيف يمكن تثبيت سار للحسابات الدائنة أو تحويل الأموال الإلكتروني للمستحقات؟ وكيف يمكنك التحقق من أنه يعمل؟

A2: تحويل الأموال الإلكتروني بيبليس تم نقل في القاموس الأساسي في Microsoft Dynamics GP 10.0 والإصدارات الأعلى، وسار للمستحقات في القاموس الأساسي في Microsoft Dynamics GP 2010 وما بعدها. ولذلك، ليس هناك أي تثبيت منفصل بعد الآن. والشرط الوحيد هو أن الوحدة النمطية المسردة في مفاتيح التسجيل الخاصة بك.

لتنشيط تحويل الأموال الإلكتروني، انقر فوق أدوات القائمة Microsoft Dynamics GP ، أشر إلى إعداد، أشر إلى النظام وانقر فوق تسجيل. تأكد من أن وحدة المناسبة EFT الحسابات الدائنة أو المدينة EFT يتسم بالشكل المناسب.

للتحقق من أنه يعمل للوحدة النمطية الخاصة، انقر فوق بطاقاتإلى شراء (أو المبيعات) وانقر فوق مورد (أو عميل). أدخل معرف المورد (أو معرف العميل) وانقر فوق الزر العنوان . إذا رأيت زر باسم البنك سار في الزاوية اليمنى لمورد (أو عميل) "صيانة عنوان" الإطار السفلي، يتم العمل EFT.



س 3: هل تستطيع إرسال معلومات 'فاتورة' في ملف تحويل الأموال الإلكتروني؟


A3: نعم، يسمى هذا الخط 'إضافة'. سوف تحتاج لتحديد "نوع الخط" لبند 'إضافة' على تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني وفقا لمواصفات البنك الخاص بك.



س 4: هل تستطيع إرسال خطوط إضافات متعددة في ملف تحويل الأموال الإلكتروني؟

A4: وظيفة للبنود في إضافات يعمل بشكل مختلف في الإصدارات المختلفة ل Dynamics GP، حيث تعتمد الإجابة على الإصدار الذي تستخدمه. 10.0 GP، تكون قادرة على إرسال سطر إضافات 0 أو 1 في الدفع. لم يكن GP 10.0 على الأداء الوظيفي ليشمل عدة أسطر إضافات لدفع واحد. في سباق الجائزة الكبرى 2010 RTM، أنت فقط قادراً على إرسال 0 أو كافة الأسطر إضافات في الدفع. ومع ذلك GP 2010 SP2، وظائف إضافية تمت إضافة حتى تتمكن من إرسال 0 أو 1 أو كافة السجلات إضافات لكل عملية دفع باستخدام خانة الاختيار المضافة حديثا ل "تفاصيل بند إضافات" الاطلاع على إطار "الصيانة تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني". يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في 2551488 كيلو بايت.

2551488 "خطوط إضافات متعددة" في ملف تحويل الأموال الإلكتروني في Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 2551488



س 5: هل تستطيع وضع أرقام فواتير متعددة في سطر واحد إضافات؟

A5: "لا". يخزن كل بند إضافات المعلومات لكل فاتورة تشكل الدفع. على سبيل المثال، إذا كان لديك فواتير 6 تشكل الدفع، ستحصل 6 خطوط إضافات إذا اخترت تضمين كافة البنود إضافات. لا توجد أية وظيفة لتضمين كافة نوميرس 6 الفاتورة على نفس السطر إضافات في هذا الوقت.



س 6: هل تستطيع تكوين أي تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني لإنتاج صيغة "التحقق من ملف الطباعة"؟ (مصارف كثيرة يتم الآن تقديم هذه الخدمة لطباعة الشيكات وتتطلب تنسيق XML فيها كل بند إضافات في تنسيق الحوالة الخاصة.)

A6: "لا". في هذا الوقت، Microsoft Dynamics GP لا تقدم أو دعم صيغ "التحقق من ملف الطباعة". تنسيق xml حيث يتم سرد كل المعلومات الحوالة في التجميع الخاص به سيلزم تخصيص. إذا كنت تريد أن تطلب تخصيص هذا، الرجاء فتح حالة دعم طلب الاتصال MBS خدمات مهنية وتضمين نسخة متطلبات للبنك لإعداد تنسيق الملف. ونشجع أيضا بالتصويت على هذا الاقتراح المنتج في قاعدة اقتراح منتج اتصال MS حيث يمكن مراجعة هذه الوظيفة لتحسين المستقبل:

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



س 7: تتدفق المعلومات المصرفية سار من خلال ترقية؟

A7: تعرض المعلومات المصرفية على دفتر شيكات والمورد عن طريق الترقية. ستتم كتابة جدول SY06000 المعلومات المصرفية على المورد وسيتم استخدام عنوان المورد الرئيسي على بطاقة "صيانة المورد". أن المعلومات الوحيدة التي لم تتم من خلال الترقية هو تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني. ستحتاج إلى إعادة تعيين إعداد تنسيق الملف سار في GP 10.0 أو GP 2010، حسب أعدادا من البداية نفسك أو اختيار من أحد التنسيقات القياسية التي تم توفيرها مسبقاً في قائمة الانتقاء. قد يكون من المفيد إجراء سكرينبرينتس إعداد تنسيق الملف في 9.0 GP للإشارة إلى. يكون GP 10 و GP 2010 تنسيقات الملفات القياسية المتوفرة للاختيار من بينها، كما نشرت بمنزل مسح الآلي الوطنية (NACHA). ونحن التعليمات البرمجية لهذه النماذج المنشورة القياسية، حتى إذا تطلب البنك أي تنسيق أو تخصيص إلى تنسيق قياسي، أننا سنعتبر أن يكون طلب استشارات.



س 8: ما هي تنسيقات ملفات EFT مشمولة في سباق الجائزة الكبرى 2010 و GP 2013؟

A8: GP 10.0 و GP 2010 و EFT القياسية عشرة 2013offer GP تنسيقات الملفات التي يتم نشرها وفقا للشروط القياسية التي وضعتها الوكالات المصرفية الفيدرالية والوطني المؤتمت مسح البيت (NACHA). يتوفر تنسيق ملف تعريف مستخدم واحد أيضا حيث المستخدم يمكن إعداده مع ذلك أن. استخدام أدناه KB لترى كيف تناظر المجموعات البنكية في GP 9.0 تنسيقات الملفات الجديدة المقدمة في GP 10.0 و GP 2010:

945789 كيف سار للمجموعات البنكية إدارة الحسابات الدائنة في Microsoft Dynamics GP 9.0 تتوافق مع أنواع تنسيق تحويل الأموال الإلكتروني في Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 945789

يوضح هذا المقال KB كيف الجداول هي من الإصدار GP 9.0 الإحالة إليها كما وردت GP 10.0 و GP 2010:




س 9: ما إذا كان لدى البنك يستخدم تنسيق ملف يختلف قليلاً من أحد التنسيقات القياسية التي تتضمنها GP؟

A9: يتم تعيين تنسيقات الملف EFT المتوفرة في Microsoft Dynamics GP ما يصل إلى اتباع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية و NACHA (الآلي مسح البيت الرابطة الوطنية) نشر تنسيقات. هذه هي المتطلبات القياسية المنشورة. تنسيقات البناء في Microsoft Dynamics GP مبنية لتتوافق مع الحقول المطلوبة في هذه التنسيقات القياسية. ولذلك، إذا كان البنك يتطلب تنسيقاً يختلف قليلاً من أحد التنسيقات القياسية المقدمة في سباق الجائزة الكبرى، قد يمكن الإشارة إلى خدمات مهنية MBS متابعة خدمة استشارية للتخصيص.



س 10: بنك بي لا يستخدم أي من تنسيقات الملفات EFT المذكورة في نهج المجموعة. كيف يمكن إنشاء شكل جديد لتتوافق مع بنك بي؟

A10: يمكنك استخدام تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكترونيالمعرفة من قبل المستخدم لإنشاء التنسيق الخاص بك. ومع ذلك، تكون مسؤولة عن إعداد عليه واختباره. Microsoft غير قادرة على دعم التنسيق المخصص الخاص بك. سوف نساعدك مع رسالة الخطأ أو حقل واحد كل حالة. إذا كنت تريد المساعدة في إعداد تنسيق الملف، يمكن أن يساعد Microsoft من خلال الاشتراك استشارية، حساب الفوترة لك. يمكنك أيضا محاولة إعداد التنسيق نفسك. في حالة معالجة ذلك بنفسك، نحن نقترح عليك إعداد نموذج آخر تنسيق استخدام أحد التنسيقات في نظام مثل تنسيق PPD كمرجع حيث يمكنك أن ترى كيف يتم تعيين الحقول، ويمكنك مطابقة التنسيق الخاص بك بنفس الطريقة. ذلك أن يساعد على إنجاز معظم الحقول. ومع ذلك، كافة الحقول التي تحتاجها قد لا تكون متاحة، أو قد تظهر لتكون متوفرة لكن لا تعمل (مثل حساب أو الإجماليات). سوف يتعين تقديم أي مساعدة للحصول على حقل حاليا غير متوفر أو لا يعمل يمكن معالجتها من خلال مشاركة استشارية. أن يظهر الحقل متاحاً في التعيين في سباق الجائزة الكبرى لا يعني بالضرورة أنه سوف يعمل. سوف تحتاج لاختبار إنشاء ملفات تحويل الأموال الإلكتروني لمعرفة النتيجة النهائية.



Q11: كيف يمكنك إعداد بنود التسوية لتنسيق "ملف تحويل الأموال الإلكتروني"؟ (أو يطلب البنك إجمالي المدين أو خط ائتمان في تذييل الصفحة التي سيتم أوففسيت الملف.)

A11: خط تسوية هو أساسا حيث يطلب البنك للمدينة وحدود الائتمان في ملف EFT موازنة بعضها البعض. يمكنك الحصول على خط واحد لتسوية كل تفاصيل بند أو بند التسوية واحد للملف بأكمله. أسفل KB يوضح كيفية إعداد بند تسوية واحدة للملف بشكل صحيح:

لحساب "بند التسوية" 2026313 بشكل غير صحيح في ملف تحويل الأموال الإلكتروني (EFT) "إدارة الحسابات الدائنة" في Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 2026313



Q12: ما هي صيغة IAT؟

A12: يتم توفير صيغ IAT لاستيعاب التغيرات في القواعد IAT (الحركة الدولية ACH) وفقا للتكليف الصادر NACHA والمؤسسات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لاستخدام ملفات ACH الدولية.



س 13: ماذا PPD واتفاقية مكافحة التصحر يعني لملفات NACHA لنا القياسية؟ ما + تعني الموجودة بجانب كل؟

ج 13: تعني هذه الأنواع:
  • يعني PPD "دفع بريارانجيد والودائع". استخدام الدائن أو المدين حساب مستهلك. تستخدم شعبيا لودائع كشوف الرواتب المباشرة ومدفوعات الفواتير مفوضة مسبقاً.
  • اتفاقية مكافحة التصحر يعني "شركة الائتمان أو الدين". أساسا لحركات للأعمال.
  • + الموجود إلى جوار تنسيق ملف كل يعني أن تنسيق ملف يتضمن تعيين "نوع الخط إضافات".


س 14: لماذا هو رقم "توجيه" البنك/العبور في الملف EFT تعيين مجموعة 10 أرقام إذا معظم الولايات المتحدة أرقام المسار يتم فقط 9 أرقام؟

A14: حقل رقم "توجيه النقل" يعني عقد 9 أرقام من رقم التوجيه، بالإضافة إلى رقم "التحقق من رقم" 1 خلفه. البنك قد فصل هذين المجالين بشكل منفصل على مواصفات البنك الخاص بك، حيث يمكنك اختيار إذا كنت تريد أن مقطوع بها معا في حقل واحد بتعيين ملف تحويل الأموال الإلكتروني الخاص بك، أو تقسيمها بشكل حقلين. على سبيل المثال، إذا كان دائماً الاختيار رقم 1، ثم يمكنك تقسيم هذا إلى حقلين. يكون رقم توجيه البنك نشر في الحقل الأول، وثم كتابة تعليمات برمجية الحقل الثاني كثابت 1.



Q15: كيف أتعامل مع "توجيه البنك الطريق" رقم المسار عندما يكون فقط 8 أرقام طويلة في كندا؟

A15: كندا كانت لدينا رقم 8 رقم المسار، ولكن تغيير إلى 9 أرقام لتتطابق مع الولايات المتحدة. وأضافوا فقط 0 الجزء الأمامي من 8 أرقام القائمة رقم المسار.



Q16: لماذا لا البنود 'العد' تعمل في كافة الصفوف نوع الخط؟

A16: لسوء الحظ، قد يكون عدد الحقول المتوفرة للتحديد في تعيين أي بند إلا أنها لا تعمل في كافة "أنواع الخطوط" في هذا الوقت.

عدد إضافات -يعمل فقط في نوع "الخط إضافات". لا يعمل هذا الحقل عدد في سطر التفاصيل، أو خط "التحكم الدفعي" أو خط "التحكم في الملف".

البندعد، تفاصيل العدد، التفاصيل + عدد الإضافات، تفاصيل عدد، إجمالي عدد من الديون، "إجمالي عدد من الائتمان" يعمل فقط في بنود والتحكم الملف الدفعي. لن تعمل هذه الحقول على الخطوط في ملف الرأس، تفاصيل أو إضافات.

هذا هو حاليا حسب التصميم ويعتبر تحسين المستقبل.



Q17: البنك يطلب لي بإضافة لوحة كتل أو ' حظر عدد 10 سنوات إلى تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني. ماذا يعني ذلك؟


A17: كتل لوح حيث البنك يتطلب أن يكون عدد معين من الأسطر فيه للملف EFT. على سبيل المثال، إذا كانت تتطلب "كتلة لوح" 10، هذا يعني أنهم يريدون الملف الذي سيتم بمضاعفات 10 خطوط. حتى إذا كان الملف البنود 22، النظام ستحتاج إلى إضافة 8 خطوط وهمية حيث هو الملف عدد إجمالي البند 30. أو، إذا كان الملف 49 أسطر، ثم النظام فقط ستحتاج لإضافة سطر زائف 1 للحصول على الملف أن بنود 50. إجمالي عدد أسطر الملف يجب أن يكون في مضاعفات 10. يتضمن الإطار EFT الصيانة تنسيق ملف قسم "إضافة كتل لوح". لذا على سبيل المثال، يمكنك تحديد خانة الاختيار "إضافة لوح كتل" و "خطوط لوح" بمضاعفات 10. وعلاوة على ذلك، البنك أيضا تشير إلى ما الحرف للطباعة في الخطوط الوهمية وعدد الأحرف عبر. عادة ما يكون لديهم يمكنك إضافة حرف لوحة '9' وعدد من لوح الأحرف أن 94، وهو العرض القياسي لخط ما، حيث الحصول على طباعة 9 طول الطريق عبر خط المرقعة. يجب مراجعة المتطلبات للبنك وإعداد هذا القسم وفقا لمتطلبات البنك الخاص بك.



Q18: إذا كانت قيمة لا تتم تعبئة الحقل بالكامل في ملف تحويل الأموال الإلكتروني، كيف يتم إدراج باقي الحقل مع أصفار أو مسافات؟

A18: في إطار "صيانة ملف تحويل الأموال الإلكتروني"، هناك حقللوح الأحرف في كل سطر. اترك هذا الحقل فارغاً إذا أردت الحقل لتحتوي على مسافات. أو وضع 0 في هذا الحقل إذا كنت تريد للجزء غير المستخدم من مجال يمكن تعبئة بالأصفار. سيتم تعبئة الأصفار في الجزء المتبقي الحقل استناداً إلى ما إذا كان تعيين البيانات الموجودة في الحقل اليمين أو توسيط.



Q19: في ملف سجل حركة مدفوعة م، يوجد حقل يسمى "وصف الحركة". هذا الحقل طباعة فارغ ولا يسحب الوصف من الفاتورة.

A19: Decription الحركة يتوفر الحقل سحب الملف، إلا أن تسحب الوصف على "دفع" ولا يعرض الفاتورة. ولذلك فإنها تعطي حقل فارغ يملك الدفع عادة وصف مقترنة به. وصف الحركة المرتبطة بالفاتورة غير حقل قياسي، وذلك غير معتمد يمكن ملؤها من الفاتورة في الوقت الحالي. إذا كنت تحتاج هذه الوظيفة في هذا الوقت، سيعتبر هذا طلب استشارية لتخصيص.

Q20: كيف تحصل على رقم المستند للفاتورة للطباعة في بند إضافات؟

A20: للحصول على "رقم المستند" للفاتورة، ستحتاج إلى تعيين كالتالي:

جدول: م تطبيق إلى ملف سجل
الحقل: تطبيق رقم المستند



Q21: كنت قد مرتبطاً العديد من الفواتير لمورد واحد في Microsoft Dynamics GP. بعض الفواتير كان مرتبطاً إلى "معرف عنوان" مع المعلومات المصرفية وبعض الفواتير تم إدخاله إلى "معرف عنوان" دون المعلومات المصرفية EFT. عندما أكون الاختيار المجموعة أو المجموعة سار، فإنه لا يعمل كما هو متوقع. في الاختيار ودفعات EFT كيفية سحب الفواتير؟

A21: الوظيفة لكيفية الاختيار وسار دفعات السحب تغيرت عبر إصدارات Microsoft Dynamics GP كما يلي:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0-في حالة إنشاء المجموعة الاختيار أولاً، ستسحب فواتير الاختيار وسار في. حول العمل لبناء الدفعة EFT أولاً وثم يتم إنشاؤها اختيار الدفعة الأخيرة.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2-النظام سيستخدم قراءة وتحويل إلى معرف العناوين المحفوظة على بطاقة "صيانة المورد". لسوء الحظ، لا يقرأ "معرف العنوان" مرتبطاً بالفعل في الفاتورة المحددة. تم تسجيل هذا كمسألة جودة #64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 الموائد المستديرة، Microsoft Dynamics GP 2013 و Microsoft Dynamics GP 2015-في حالة إنشاء المجموعة الاختيار أولاً، أي شيء سحب (عندما يكون المورد على كلا النوعين من فواتير مستحقة الدفع). للالتفاف حول هذا، يجب بناء سار في الدفعة الأولى ثم اختيار المجموعة. وهذا التصميم الحالي. إذا كنت تريد معرفة في المستقبل تغيير تصميم هذه الإصدارات، الرجاء تسجيل اقتراح منتج.


Q22: كيف يمكنك تسجيل اقتراح منتج؟

A22: إنشاء فريق تطوير منتج قاعدة بيانات اقتراح اسم اتصال MS. أنها قراءة كل اقتراح منتج تم إدخالها وإعطاء تصنيف أولوية بناء على كريتيريا عدة مثل:
  • يتم إتلاف البيانات؟
  • عدد العملاء الذين يستطيعون التصويت لهذا؟
  • هل هناك عمل حول؟
  • تعارض أو فصل الوظائف الأخرى؟
  • تنتهك أي قوانين اتحادية أو القياسية؟
بعد أن يتم إعطاء كل اقتراح تصنيف أولوية، فإنها تظل في قاعدة البيانات حيث أن العملاء الآخرين يمكن أيضا أن يصوت عليه على مر الزمن. المزيد من الأصوات فإنه يحصل، أعلى في الأولوية سوف تذهب، حيث عد الأصوات الخاصة بك وهامة. يتم استخدام قاعدة البيانات هذه لتحديد ما العملاء التحسينات تود أن ترى في المستقبل إصدارات ذا الرجاء تسجيل اقتراحات المنتجات. يتم استخدام الارتباط:

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23: كيف احصل على "تاريخ إنشاء الملف" في تنسيق التاريخ Julian؟ (على سبيل المثال، يتم تنسيق التاريخ Julian '0yyddd' حيث yy هي الرقمين الأخيرين من السنة و ddd يوم السنة يسقط هذا التاريخ الخروج من 365 يوما. على سبيل المثال، 24 أيلول/سبتمبر 2011 سيكون في 011267 في تنسيق Julian.)

A23: للقيام بتنسيق التاريخ Julian، يجب عليك حقلين شفروليه كما يلي:

أ. فتح الافت تنسيق الملف وحدد نوع خط رأس الملف .

ب. انقر فوق الحقل تاريخ إنشاء الملف . تعيين طول '1' وتعيينها إلى قيمةثابتة من 0-

ج. انقر لوضع المؤشر على السطر التالي، وفي انقر فوق شريط القوائم أعلى على تحرير واختر إدراج صف وأنه سيتم إدراج صف جديد أعلى خط المؤشر موجوداً في.

د. في حقل جديد، باسم "يوم إنشاء ملف" وتعيين تاريخ النظام. توسيع الخط ثم "تنسيق التاريخ"، اختر أما رقم YY + اليوم أو مجرد رقم اليوم حسب الحاجة. (ليست كل المصارف تتطلب YY.)



Q24: عندما مفتاح دفع يدوياً في الحسابات الدائنة وتحديد خانة الاختيار تحويل الأموال الإلكتروني، لماذا هذه تظهر في ملف سيف كشيك؟

A24: إذا لم يتم تعيين المورد لتحويل الأموال الإلكتروني، النظام سيتم معاملة المدفوعات اليدوية كشيك ثم تضمينها في ملف "دفع الأمن"، حتى إذا كان يمكنك وضع علامة عليه كنوع EFT عندما كنت مرتبطاً بالدفع يدوياً. لا يزال ستعتبر اختيار بغض النظر عن الموردين لماذا لم إعداد بتحويل الأموال الإلكتروني. يتم الاطلاع على الإجراءات لاستخدام نوع 'النقدية' بدلاً من تحويل الأموال الإلكتروني للموردين غير سار، أو إعداد المورد بتحويل الأموال الإلكتروني ثم rekey الدفع يدوياً. لا يتم تضمين نوع 'النقدية' في إيداع "الدفع الأمن".

إذا كان المورد قد تم إعداده لتحويل الأموال الإلكتروني، النظام سوف الافتراضي لخانة الاختيار تحويل الأموال الإلكتروني تلقائياً ولن يتم تضمين في ملف "دفع الأمن".



Q25:يمكن Microsoft توفر قائمة المصارف التي تستخدم تنسيق "ملف الافت" محدد؟

A25: لسوء الحظ، Microsoft غير قادرة على التحقق من التي تستخدم البنوك التي تستخدم تنسيقات، نظراً لأسباب تتعلق بالمسؤولية وأيضا نظراً لأن المصارف التغير الذي صيغ أنها، مما يجعل إدارة المعلومات مستحيلاً. قد تتطلب بعض المصارف أيضا حقول معينة غير 'مطلوبة' على الاستمارة الموحدة المنشورة. ولذلك، يجب الاتصال بالبنك مباشرة لمعرفة ما هي التنسيقات التي تقبل وتوفير متطلبات وثيقة لأنها تتطلب التنسيق. ثم يجب تعديل تنسيق في إطار "تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني" في Microsoft Dynamics GP لمعرفة إذا كان الحقل انحرفت ممكناً أم لا. اتصل Microsoft Dynamics GP لمشاركة استشارية إذا يجب أن يكون لديك ملف تخصيص لسحب المعلومات غير متاحة بسهولة.


Q26:البنك لن يقبل ملف تحويل الأموال الإلكتروني الخاص بي لأن الرقم التسلسلي في اسم الملف الافت-0001 وإننا بالفعل تحميل ملف سار برقم تسلسل نفس ذلك اليوم. تم إنشاء الملف التالي أنشأنا أيضا بنفس رقم تسلسل-0001.

Q26: اصطلاح تسمية للملفات EFT (في Microsoft Dynamics GP 10.0 والإصدارات الأعلى للحسابات الدائنة EFT و Microsoft Dynamics GP 2010 وأعلى بالنسبة للمستحقات EFT) يتكون كما يلي:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
يتم سحب "اسم الملف سار" من اسم الملف المعين في التبويب خيارات الحسابات الدائنة أو المدينة خيارات لمسارات الإنتاج على دفتر شيكات.

معرف دفتر شيكات هو "معرف دفتر شيكات" المستخدمة على تشيكرون.

التاريخ هو تاريخ النظام.

سيتم زيادة "رقم تسلسل" إيقاف ملفات EFT حفظ نفس المسار/مجلد بنفس الاسم. سيتم زيادة الرقم التسلسلي وفقا لذلك بملف تحويل الأموال الإلكتروني التالي تم إنشاؤه. حتى إذا قمت بإنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني اليوم بالرقم التسلسلي ل-0001. سيتم زيادة ملف سار آخر إنشاء اليوم بحفظها إلى نفس الموقع-0002. ومع ذلك، إذا قمت بحذف الملف الأول برقم تسلسل-0001 أولاً، ثم الملف الثاني لن رؤيته والبدء من جديد واستخدام رقم التسلسل-0001 مرة أخرى. هذه مشكلة مع معظم المصارف كما سوف ترى ذلك ملف مكرر. عند إنشاء ملف في اليوم التالي، سيتم تغيير التاريخ، حيث أنه سيتم البدء في-0001 مرة أخرى. ذا يجب التأكد من عدم حذف ملفات تحويل الأموال الإلكتروني من موقع يتم حفظ الملفات إلى حالة قيامك بإنشاء ملف سار أكثر من كل يوم.

يتم سحب "الرقم التسلسلي" من اسم الملف المعين في التبويب خيارات الحسابات الدائنة أو المدينة خيارات لمسارات الإنتاج على دفتر شيكات. إذا تم تعيينه دون ملحق مثل.txt هنا، فستتم إضافة أي تمديد لإنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني الناتج.

Q27: هل أستطيع الحصول على إشعار دائن لإظهار الملف EFT؟

A27: "لا". يتم إشعار الدائن للفاتورة كعملية منفصلة. فقط تولي ملف EFT المتبقية 'المبلغ الصافي' المستحق. ذلك الدائن مذكرة المعلومات غير متوفرة ليتم سحبها في ملف تحويل الأموال الإلكتروني ومخزنة في جدول مختلف.



Q28: إذا أنا إلغاء الدفع تحويل الأموال الإلكتروني، سيتم إشعار الدائن تلقائياً إلغاء تطبيق من الفاتورة جداً؟

A28: في Microsoft Dynamics GP 10.0 و Microsoft Dynamics GP 2010، عندما تقوم بإلغاء عملية دفع والمبلغ الصافي للدفع ستصبح المفتوحة مرة أخرى. يبقى إشعار الدائن في براعة على الفاتورة. (ملاحظة: تم تغيير هذه الوظيفة في عام 2013 Microsoft Dynamics GP.)


في Microsoft Dynamics GP 2013، عندما تقوم بإلغاء الدفع سار، إشعار الدائن سيكون أيضا غير مطبقة من الفاتورة في نفس الوقت.


Q29: الصيانة في دفتر شيكات EFT الضفة، كيف "نوع الاتصال" والعمل حقول التطبيق؟ سوف GP تلقائياً تحميل الملف مباشرة إلى البنك؟


A29: لدى Microsoft Dynamics GP لا سبيل التلقائي لإرسال الملف إلى البنك. يتم استخدام "نوع الاتصال" أما تشغيل برنامج بتحميل اليسار للبنك، فتح ارتباط إنترنت البنك الخاص بك لتحميل الملف EFT. بمجرد فتح البرنامج أو ارتباطاً سباق الجائزة الكبرى، ولكن لا يمكن الذهاب إلى أبعد. البرنامج أو برامج البنك سوف تتولى عند هذه النقطة، أو يدوياً يجب المضي قدما لتحميل الملف. يجب عليك التحقق مع البنك الذي تتعامل معه، كما قد يكون برنامج سوميبانك لوظيفة لانتزاع الملف من موقع محدد تلقائياً، ولكن أن تحقيقه للوظيفة حاليا في برنامج للبنك.



Q30: عندما أقوم باستيراد تنسيق "ملف تحويل الأموال الإلكتروني" للحسابات الدائنة، جداول الحسابات الدائنة غير مسردة. يتم سرد الجداول المستحقات "اسم الجدول". هل هذا خطأ؟

A30: هذه المسألة #61119 تم تصحيحه في حزمة الخدمة SP3 ل Microsoft Dynamics GP 2010.Or يمكنك تحديث عمود سلسلة في "تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني" مباشرة في جدول SQL للإشارة إلى "إدارة الحسابات الدائنة"، بتنفيذ أسفل أجانست برنامج نصي لقاعدة بيانات الشركة في Studio إدارة ملقم SQL:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
-أدخل "معرف تنسيق ملف تحويل الأموال الإلكتروني" للعنصر النائب XXX أعلاه قبل تنفيذ هذا البرنامج النصي. لسلسلة الحسابات الدائنة = 4 والمستحقات = 3.


Q31: يتوفر إصدار تنسيق ISO 20022 في Microsoft Dynamics GP؟

A31: الإصدار 1 فقط من تنسيق ISO 20022 غير متوفر حاليا في Microsoft Dynamics GP. لسوء الحظ، الإصدار 2 أو 3 الإصدار غير متوفرة في الوقت الحالي وسينظر تحسين منتج. إذا كنت تريد مشاهدة أحدث إصدارات هذا التنسيق إضافة إلى Microsoft Dynamics GP في المستقبل، الرجاء النقر فوق الارتباط الموجود أدناه وأدخل/التصويت على اقتراح منتج وإضافة أية تعليقات على هذا يمكن مراجعتها والنظر في إصدار مستقبلي.

https://connect.microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32: كيف تحصل على '"ملف إنشاء رقم فريد"' التي تم إنشاؤها لكل ملف تحويل الأموال الإلكتروني الجديد؟

A32: الوظيفة "رقم الملف الفريد" رقم فريد لإنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني. إذا تحديد العديد من أنواع الخطوط، نفس رقم سيتم طباعتها في كل سطر وزيادة في كل مرة يتم إنشاء ملف تحويل الأموال الإلكتروني جديد. هذا الرقم متاحة بالفعل في Microsoft Dynamics GP بتعيين الحقل كما يلي:

الرقم الملف التالي سار
مخططات إلى: حقل البيانات
الجدول: الرئيسية التحويل الإلكتروني للأموال دفتر شيكات
الحقل: رقم الملف التالي EFT

ملاحظة: سيتم طباعة الملف إشعار مسبق البنك إنشاء أصفار في هذا الحقل.



Q33: ما هي بعض الحقول المخصصة الأخرى المطلوبة عادة لتحويل الأموال الإلكتروني؟

A33: الحقول المخصصة الأخرى المطلوبة عادة لملف تحويل الأموال الإلكتروني يمكن الحصول على المعلومات في 2956922 كيلو بايت.


















تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 945955 - آخر مراجعة: 03/28/2016 17:15:00 - المراجعة: 3.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB945955 KbMtar
تعليقات