أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

أغلق نهاية السنة إجراءات "المحاسبة التحليلية" في Microsoft Dynamics GP

هام: تمت ترجمة هذه المقالة باستخدام برامج مايكروسوفت للترجمة الآلية ومن المحتمل ان يتم تحريرها او تدقيقها بعد ذلك من خلال تكنولوجيا منصة مجموعات الترجمة(CTF) او من خلال مترجم بشري. تقدم لك شركة مايكروسوفت هذه المقالات المترجمة بشكل آلي او بالترجمة البشرية او بعد تحريرها وتدقيقها من قبل مجموعات الترجمة حتى تمكنكم من الوصول إلى جميع المقالات الموجودة في قواعد المعرفة لديها بلغات مختلفة. إلا أن المقالات المترجمة قد تحتوي على أخطاء في المفردات او بناء الجمل او النحو. وعليه، فإن شركة مايكروسوفت ليست مسؤولة عن اية أخطاء او عدم دقة في الترجمة او أية أضرار قد تحدث نتيجة أخطاء في ترجمة محتويات النص او استخدامه من قبل العملاء.

اضغط هنا لرابط المقالة باللغة الانجليزية960356
مقدمة
لا توجد إجراءات إقفال نهاية السنة 'منفصلة"المحاسبة التحليلية". الرصيد إلى الأمام (BBF) يتم إنشاء إدخالات لإبعاد أإ تلقائياً كجزء من دفتر الأستاذ العام نهاية العام عملية الإغلاق، إذا كان لديك إعداد الأبعاد أإ وجود إدخال BBF التي تم إنشاؤها. وستساعد الخطوات الموجودة في هذه المقالة للتحقق من البيانات قبل القيام بنهاية السنة GL إغلاق عملية للتحقق مما إذا كانت البيانات أإ قد تؤدي عملية إغلاق الأخطاء خلال نهاية السنة دفتر الأستاذ العام. هذه المقالة سوف أيضا تظهر لك كيفية إعداد أبعاد أإ وجود إدخال "رصيد إحضارها إلى الأمام" التي تم إنشاؤها في العام الجديد كل بعد، عند الرغبة.

خطوات تقدم أيضا على كيفية نقل البيانات التاريخية إلى التاريخ الذي سيتم حل رسالة الخطأ أدناه التي يمكن مصادفتها أثناء عملية الإغلاق مع دفتر الأستاذ العام: (راجع الخطوة 3 لحل هذه الرسالة.)

يجب تشغيل الحركات دمج ونقل التفاصيل محفوظات أداة لسنوات مغلق لإعادة إنشاء "التحليلية المحاسبة الأرصدة إلى الأمام".


معلومات أخرى
عند إقفال نهاية السنة تشغيل عملية لدفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP، تلقائياً يتحرك حركات "المحاسبة التحليلية" من الجداول AAG30000 التاريخية لجداول سلسلة AAG40000. (لا يوجد إغلاق منفصلة إجراء يجب تشغيله في "المحاسبة التحليلية".) يمكنك تحديد الأبعاد التي تريد دمج أثناء معالجة نهاية السنة. في "المحاسبة التحليلية"، يتم إنشاء إدخالات "الرصيد إلى الأمام" في الجداول AAG30000 لهذه الأبعاد التي تم وضع علامة لها ليتم تضمينها في معالجة نهاية السنة وثم نقل التفاصيل لجداول سلسلة AAG40000.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم التقارير FRx، يجب على FRx 6.7 SP12 (الإصدار 6.7.12008) أو أعلى. إذا كان لديك الإصدار FRx أقل من 6.7.12008، ثم يجب أولاً تثبيت الإصلاح الجديد 962862 من أجل FRx Microsoft ليتمكن من قراءة البيانات التاريخية "المحاسبة التحليلية" في جداول سلسلة AAG40000.



الحل


الخطوة الأولى: تحديد إذا كانت التقارير المالية استخدام جداول AA:


قبل إغلاق دفتر الأستاذ العام أو القيام بأي خطوات في هذا المقال، تشغيل التقارير المالية التي تقوم عادة بتشغيل لموازنة "ميزان المراجعة" دفتر الأستاذ العام. وبناء على ما تم العثور عليه، اتبع الطريقة المناسبة:

-الطريقة الأولى-إذا الصحيح: إذا كانت التقارير المالية صحيحة ومطابقة دفتر الأستاذ العام، فقد تابع مع الخطوات من 2 إلى 8 في هذه المقالة، التي لا يزال يجب إكمالها حيث لم تحصل على أية أخطاء أإ أثناء عملية إقفال نهاية السنة دفتر الأستاذ العام.

ملاحظة: إذا استخدمت نظام الإبلاغ فقط يقرأ مباشرة من جداول دفتر الأستاذ العام (مثل موفر القديمة في "أداة إدارة" عند القراءة من شركة جي ال أو أداة إعداد تقارير أخرى)] "التقارير المالية"، ثم يمكن المتابعة إلى "الخطوة الثانية" منذ أإ البيانات لا تؤثر على الإبلاغ المالي.


-الطريقة الثانية-إذا كان عدم صحة: على الرغم من ذلك، في حالة عدم صحة التقارير المالية، بالكاد احتمالاً بسبب أإ الجداول المستخدمة والبيانات أإ لا تطابق البيانات في دفتر الأستاذ العام. للتحقق من بيانات AA، يجب أولاً تشغيل من خلال البرامج النصية ل SQL المتوفر في 2910626 كيلو بايت بالإضافة إلى باقي الخطوات في هذا المقال.

ملاحظة: البيانات "مارت" في "أداة إدارة" القراءة منه أإ (ودفتر الأستاذ العام) الجداول أو قد القراءة الموفر القديمة المستخدمة بواسطة "أداة إدارة" من شركة أإ.

خطوات الطريقة الثانية:

أ) تشغيل كافة ثيسكريبتس أولاً، في 2910626 كيلو بايت للتحقق من بيانات AA مع بيانات دفتر الأستاذ العام.

لا تطابق التقارير المالية من أداة إدارة تقارير دفتر الأستاذ العام على ميزان المراجعة في Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/kb/2910626

ب.) عند إكمال الخطوات المذكورة في 2910626 كيلو بايت، العودة إلى هذه أندكونتينوي كيلو بايت على باقي الخطوات المذكورة أدناه. (لاحظ أن الخطوة 2 والخطوة الرابعة أيضا في 2910626 كيلو بايت، ولكننا ننصح لإعادة التحقق من ذلك مرة أخرى، كما أنها يجب أن يرجع أية نتائج إذا كان الفعل ثابتة هذه البيانات).



الخطوة 2: التحقق من البيانات AA للسنوات المتداخلة


قم بتشغيل هذه البرامج النصية للتأكد من أن لم تكن متداخلة سنوات في AAG30000 فتح الجدول بالجدول AAG40000 التاريخية. يجب أن توجد كل سنة مميزة فقط في جدول واحد أو آخر، ولكن ليس كلاهما.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-إذا وجدت تداخل السنوات في كلا الجدولين، فيوصي بفتح دعم أمر للحصول على المساعدة. حالة دعم الخاضعة للرسوم منذ إنشاء هذه المشكلة عادة نتيجة لاستيراد السجلات. الرجاء ملاحظة أن إذا كان هناك حاجة لتحديد البيانات، قد يحتاج هذا الرجوع إلى الاستشارات تكون نفقة المتحصلة لك.


الخطوة 3: التحقق من السنوات بين مطابقة الجداول المفتوحة/التاريخية بين أإ/دفتر الأستاذ العام:


وبعد ذلك، تأكد من السنوات في AA الجداول الموجودة في نفس سنوات مفتوحة أو مغلقة جداول دفتر الأستاذ العام الخاص بك. يجب أن يكون الجداول المفتوحة AAG30000 و GL20000 العامين نفسهما. ويجب أن يحتوي على الجداول التاريخية AAG40000 و GL30000 نفس السنوات المغلقة.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-إذا وجدت سنوات في AAG30000 فتح الجدول قبل الإغلاق، يجب القيام خطوات لنقل البيانات إلى محفوظات أدناه أيضا لنقل بيانات سنة تاريخية إلى التاريخ أيضا. يجب فقط يحتوي جدول AAG30000 البيانات للسنوات بالسنوات المفتوحة حاليا في الأستاذ إذا حاولت إغلاق السنة في دفتر الأستاذ العام، ستطالب بهذه الرسالة:

يجب تشغيل الحركات دمج ونقل التفاصيل محفوظات أداة لسنوات مغلق لإعادة إنشاء "التحليلية المحاسبة الأرصدة إلى الأمام".

ذلك استخدام البرامج النصية الموجودة أعلاه لتحديد إذا كنت تحتاج إلى تشغيل الخطوات لنقل البيانات إلى السيرة، حيث يمكنك منع الرسالة أعلاه من الحدوث أثناء نهاية السنة دفتر الأستاذ العام لعملية الإغلاق.


خطوات لنقل البيانات إلى المحفوظات:
إغلاق دفتر الأستاذ العام على إصدار أعلى من GP 10.0 SP2 أو أحدث (مع تنشيط أإ) في المرة الأولى، تتم مطالبتك لنقل البيانات AA إلى التاريخ قبل أن يسمح النظام بغلق السنة دفتر الأستاذ العام. النظام سيتم التحقق من البيانات أإ في السلسلة التاريخية/فتح المتوافقة من الجداول AA، جي ال يوجد البيانات في الجداول المفتوحة/التاريخية في الأستاذ إذا لم يكن كذلك، سوف تتلقى رسالة لتشغيل النقل إلى "الأداة المساعدة للمحفوظات" أإ قبل المتابعة مع نهاية السنة GL إغلاق.

تذكر، إذا لم تقم بإغلاق السنة دفتر الأستاذ العام الخاص بك (بتنشيط أإ) بعد تثبيت حزمة خدمة أحدث حزمة الخدمة sp2 لإصدار 10.0 أو الترقية إلى GP 2010، قد تتلقى رسالة تفيد "يجب توحيد الحركات ونقل التفاصيل محفوظات أداة غلق السنة". تمت إضافة التعليمات البرمجية لعملية الإغلاق وسيقارن السنوات في AA فتح الجداول مقابل السنوات التاريخية في "إعداد الشركة الفترة المالية". إذا كان هناك بيانات أإ في سلسلة AAG3000X الجداول سنة تاريخية، ستتلقى الخطأ. اتبع هذه الخطوات لدمج هذه السنوات:

1.) في القائمة Microsoft Dynamics GP ، أشر إلى أدوات، أشر إلى أدوات مساعدةالإشارة إلى المالي، أشر إلى المحاسبة التحليليةوثم انقر فوق "نقل البيانات" إلى محفوظات.

2.) افتراضية السنة الأقدم في هذا النظام في الجداول AAG3000x المفتوحة. ستكون قادراً على نقل كل سنة في كل مرة فقط.

3.) حدد الخيار المناسب:

نقل تفاصيل حركة التاريخ -هذا الخيار سيتم نقل سجلات التفصيل أإ من فتح إلى جداول الأحداث الماضية، وسيتم إنشاء أية إدخالات BBF. يجب التأكد من وجود لم إدخالات BBF في الجداول ألف وإلا لن تستطيع تحديد هذا الخيار. ينقل هذا الخيار فقط السجلات من الجداول AAG30000 إلى الجداول AAG40000.

دمج حركات وتفاصيل نقل المحفوظات -ينقل سجلات التفصيل أإ من فتح الجداول تاريخ هذا الخيار، وإنشاء إدخالات BBF. ومع ذلك، يجب أن يكون لديك خيارات المذكورة المحددة مسبقاً من أجل الإدخالات BBF إنشاء. سيتم دمج هذا الخيار أرصدة جميع الأبعاد أكواد الحركات في السنة المنتهية (التي تم وضع علامة لدمج) ونقل المعلومات AA إلى جداول الأحداث الماضية.

ملاحظة يتم طرح الأرصدة الموحدة للسنة الجديدة. يتم إنشاء إدخالات BBF من سنوات مغلقة.

تقرير معاينة النقل الطباعة فقط – هذا سوف يسمح لك لعرض الحركات التي سيتم نقلها دون نقل البيانات فعلياً. عرض معاينة التقرير التجميعات التي سيتم إجراؤها.

لاحظ أن هذا الخيار لا يغير البيانات.

4.) انقر موافق.

5.) كرر هذه العملية لكل سنة 'المحفوظات'. (السنة فيها بفتح الجدول AAG30000 ولكن في جدول محفوظات GL30000. السنة يجب نقلها إلى جدول محفوظات أإ لتطابق.)

ملاحظة: في حالة إعادة تشغيل البرامج النصية سنة مميزة في 'الخطوة 3' أعلاه مرة أخرى، يجب عليك الحصول على سنة مميزة لمطابقة بين جداول مفتوحة أإ ودفتر الأستاذ العام، والجداول التاريخية أإ ودفتر الأستاذ العام.



الخطوة 4: التحقق من الجداول ألف رأس المتداخلة المعرف


تشغيل هذا البرنامج النصي على قاعدة بيانات الشركة معرفة إذا كان رأس نفس المعرف أيضا توجد بين الجداول:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-إذا وجدت مكررة معرفات رأس كلا الجدولين، فيوصي بفتح دعم أمر للحصول على المساعدة. حالة دعم الخاضعة للرسوم. الرجاء ملاحظة أن إذا كان هناك حاجة لتحديد البيانات، قد يحتاج هذا الرجوع إلى الاستشارات تكون نفقة المتحصلة لك.

وسيحدث هذا استعادة قاعدة بيانات ديناميكية القديمة في أعلى قاعدة البيانات الديناميات الحالية، وحيث يتم تعيين الأرقام المتوفرة التالية المخزنة في جدول AAG00102 في قاعدة بيانات حيوية مرة أخرى. وتواصل GP زيادة من هذه القيم، رغم أنها قد مسبقاً تم استخدامه وقد ينتج عنه نفس القيمة آجلهدريد الحصول على استخدامها لقيم YEAR1 مختلفة.


الخطوة 5: تحديث القيم آكوبيستاتوس

بعد التحقق من قيمة آكوبيستاتوس غير صحيحة في الجدول AAG40001. تشغيل هذا البرنامج النصي:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

إذا كانت نتائج البرنامج النصي أعلاه سوف تحتاج إلى تحديث آكوبيستاتوس '8' قبل تشغيل "إغلاق دفتر الأستاذ العام سنة": (قيمة '8' هو قيمة يقبلها عملية إقفال نهاية السنة).

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


الخطوة 6: إعداد مراجعة للأبعاد التي ستدرج في نهاية السنة

استخدام الخطوتين التاليتين لتشغيل خيار الشركة تتضمن أبعاد أإ في نهاية العام إغلاق، ثم قم بمناسبة الأبعاد الفردية التي تريد إدراجها في نهاية العام بإغلاق. سوف يؤدي هذا إلى الإدخالات في الجدول AAG30003 مع آجلهدريد نفس كإدخالات BBF في الجداول AAG30000/AAG30001/AAG30002. هذا عملية من خطوتين:

إذا لم تقم بإغلاق دفتر الأستاذ العام حتى الآن، اتبع هذه الخطوات للتأكد من وضع البعد بشكل صحيح ليتم تضمينها في عملية الإغلاق:
  1. إغلاق علامة خيار الإعداد لتضمين "المحاسبة التحليلية" في نهاية العام الحالي كما يلي:
    1. في القائمة Microsoft Dynamics GP ، أشر إلى أدواتأشر إلى إعداد، أشر إلى الشركة، أشر إلى المحاسبة التحليليةوثم انقر فوق خيارات.
    2. انقر لتحديد خانة الاختيار تضمين في "إقفال نهاية السنة" ومن ثم انقر فوق موافق.

      ملاحظة: يعتبر هذا الخيار فقط لتمكين وظيفة لإنشاء إدخالات "الرصيد إلى الأمام" على الأبعاد. لا يزال ينقل بيانات "المحاسبة التحليلية" لجداول سلسلة AAG40000 عند إغلاق دفتر الأستاذ العام بغض النظر عن ما إذا كان يتم وضع علامة على هذا الخيار.
  2. علامة على حدة الأبعاد المراد تضمينها في نهاية السنة كما يلي:
    1. في القائمة بطاقات ، أشر إلى الماليأشر إلى المحاسبة التحليليةومن ثم انقر فوق بعد الحركة.
    2. في القائمة Trx الأبعاد ، انقر فوق البعد الذي تريد تضمينها في عملية إقفال نهاية السنة.
    3. في ناحية إقفال نهاية السنة ، انقر لتحديد خانة الاختيار تضمين في "إقفال نهاية السنة" ومن ثم انقر فوق حفظ.
    4. كرر الخطوات من b و c لكل بعد تريد تضمينها في عملية إقفال نهاية السنة.


الخطوة 7-التحقق من أصل الحساب AA

أنها دائماً فكرة جيدة للتحقق من أن الجدول الرئيسي للحساب أإ (AAG00200) يطابق الجدول الرئيسي حساب دفتر الأستاذ العام (GL00100) قبل نهاية السنة إغلاق معالجة. إذا كانت حسابات مفقودة، أن ذلك يؤدي إدخالات BBF في أإ غير صحيحة. تشغيل البرامج النصية أدناه على قاعدة بيانات الشركة التأكد من أن الجداول الرئيسية حساب دفتر الأستاذ العام ورئيسي مؤشر حساب دفتر الأستاذ العام ألف حساب الرئيسية كافة يحتوي على نفس عدد السجلات:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• إذا كان الجدول الرئيسي للحساب أإ أقل السجلات من الجدول GL00100، استخدام البرنامج النصي التالي لإدراج حسابات دفتر الأستاذ العام مفقود:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• إذا كان الجدول الرئيسي للحساب أإ المزيد من السجلات من جدول GL00100، استخدم البرنامج النصي التالي لإزالة سجلات إضافية:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• إذا لا يطابق الجدول GL00105، راجع 855963 كيلو بايتللتعرف على خطوات كيفية إعادة إنشاء الفهرس الرئيسي حساب الجدول (GL00105).


الخطوة 8-اختبار التشغيل إغلاق


تأكد دائماً حالية النسخ الاحتياطي قبل البدء في عملية إغلاق نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام. من المستحسن اختبار التشغيل في نهاية السنة GL إغلاق في شركة اختبار أولاً للتأكد من عدم الحصول على أي أخطاء. عملية إقفال "نهاية السنة في دفتر الأستاذ العام" هو الذي يخلق فعلياً الرصيد المرحل إدخالات دفتر اليومية (BBF) ونقل السجلات للسنة تقوم بإغلاقه في جداول دفتر الأستاذ العام والمحاسبة التحليلية. يتم إنشاء إدخالات BBF في كل من دفتر الأستاذ العام واا الجداول. الإشارة إلى العملية المذكورة في 888003 كيلو بايت لإجراءات إقفال نهاية السنة لدفتر الأستاذ العام.

لمزيد من المعلومات، انقر فوق رقم المقالة التالي لعرضها في "قاعدة معارف Microsoft":
888003 إجراءات إقفال نهاية السنة لدفتر الأستاذ العام في Microsoft Dynamics GP


الخطوة 9-التحقق من تقارير الميزانية

من المستحسن لمقارنة تقرير الميزانية في "إدارة مراسل" لتقرير ميزان المراجعة في دفتر الأستاذ العام من Microsoft Dynamics GP التحقق من صحة أرصدة الحسابات المقدمة في السنة الجديدة. في حالة عدم تطابق هذه الأرصدة، استعادة النسخة الاحتياطية الخاصة بك والاتصال تدعم شركة Microsoft Dynamics GP لفتح دعم أمر للحصول على مساعدة إضافية.


السهول العظمى السنة نهاية نهاية فترة نهاية الفترة التحليلية المحاسبة نهاية السنة

تحذير: تمت ترجمة هذه المقالة تلقائيًا

خصائص

رقم الموضوع: 960356 - آخر مراجعة: 11/19/2015 02:41:00 - المراجعة: 15.9

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtar
تعليقات
&t=">t/JavaScript" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("