تصف هذه المقالة بناء جملة صيغة الدالة ODDLPRICE واستخدامها في Microsoft Excel.
الوصف
تُرجع هذه الدالة السعر لكل قيمة اسمية قدرها 100ر.س. لورقة مالية في الجزء الأخير من فترة القسيمة الكلية (قصيرة أو طويلة).
بناء الجملة
ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
هام: يجب إدخال التواريخ باستخدام الدالة DATE، أو كنتائج لصيغ أو دالات أخرى. على سبيل المثال، استخدم DATE(2008,5,23) لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو 2008. يمكن أن تحدث مشاكل إذا تم إدخال التواريخ كنص.
يحتوي بناء جملة الدالة ODDLPRICE على الوسيطات التالية:
-
Settlement مطلوبة. وهي تاريخ تسوية الورقة المالية. يمثل تاريخ تسوية الورقة المالية التاريخ الذي يعقب تاريخ الإصدار عند منح الورقة المالية للمشتري.
-
Maturity مطلوبة. وهي تاريخ استحقاق الورقة المالية. يمثل تاريخ الاستحقاق تاريخ انتهاء صلاحية الورقة المالية.
-
Last_interest مطلوبة. تاريخ القسيمة الأخيرة للورقة المالية.
-
Rate (المعدل) مطلوبة. معدل فائدة الورقة المالية.
-
Yld مطلوبة. العائد السنوي للورقة المالية.
-
Redemption مطلوبة. قيمة استرداد الورقة المالية لكل قيمة اسمية قدرها 100 ر.س.
-
Frequency مطلوبة. وهي عدد مدفوعات القسيمة في السنة. بالنسبة إلى المدفوعات السنوية، frequency = 1؛ والمدفوعات نصف السنوية، frequency = 2؛ والمدفوعات ربع السنوية، frequency = 4.
-
Basis اختيارية. وهي نوع أساس حساب عدد الأيام المطلوب استخدامه.
|
Basis |
أساس حساب عدد الأيام |
|
0 أو محذوفة |
US (NASD) 30/360 |
|
1 |
فعلي/فعلي |
|
2 |
فعلي/360 |
|
3 |
فعلي/365 |
|
4 |
أوروبي 30/360 |
ملاحظات
-
يخزّن Microsoft Excel التواريخ كأرقام تسلسلية متتالية حتى يكون بالإمكان استخدامها في العمليات الحسابية. افتراضياً، إن 1 يناير 1900 هو الرقم التسلسلي 1، و1 يناير 2008 هو الرقم التسلسلي 39448 لأنه يقع بعد 39448 يوماً من 1 يناير 1900.
-
يمثل تاريخ التسوية تاريخ شراء المشتري للقسيمة، مثل السندات. ويمثل تاريخ الاستحقاق تاريخ انتهاء صلاحية القسيمة. على سبيل المثال، لنفترض أنه قد تم إصدار سند مدته 30 سنة في 1 يناير 2008، ثم اشتراه مشترٍ بعد ستة أشهر. يكون تاريخ الإصدار هو 1 يناير 2008، وتاريخ التسوية هو 1 يوليو 2008، وتاريخ الاستحقاق هو 1 يناير 2038، أي بعد 30 سنة من تاريخ 1 يناير 2008 الذي تم فيه الإصدار.
-
يتم اقتطاع وسيطات التسوية والاستحقاق وlast_interest والأساس إلى أعداد صحيحة.
-
إذا لم تكن التسوية أو الاستحقاق أو last_interest تاريخا صحيحا، فإن ODDLPRICE ترجع #VALUE! وهي قيمة خطأ.
-
إذا كانت < 0 أو إذا كانت < 0، فإن ODDLPRICE ترجع #NUM! وهي قيمة خطأ.
-
إذا كانت < 0 أو إذا كانت > 4، فإن ODDLPRICE ترجع #NUM! وهي قيمة خطأ.
-
يجب أن يكون شرط التاريخ التالي مشبعا؛ وإلا، فإن ODDLPRICE ترجع #NUM! قيمة الخطأ:
maturity > settlement > last_interest
مثال
انسخ البيانات النموذجية في الجدول التالي، والصقها في الخلية A1 في ورقة عمل Excel جديدة. لعرض نتائج الصيغ، حدد هذه الأخيرة، ثم اضغط على F2، ثم اضغط على Enter. عند الحاجة، يمكنك ضبط عرض العمود لرؤية البيانات كافة.
|
البيانات |
وصف الوسيطة |
|
|
7 فبراير 2008 |
تاريخ التسوية |
|
|
15 يونيو 2008 |
تاريخ الاستحقاق |
|
|
15 أكتوبر 2007 |
تاريخ الفائدة الأخير |
|
|
3,75% |
النسبة المئوية للقسيمة |
|
|
4,05% |
العائد بالنسبة المئوية |
|
|
100 ر.س |
القيمة التي تم استردادها |
|
|
2 |
التكرار نصف السنوي |
|
|
0 |
الأساس 30/360 |
|
|
الصيغة |
الوصف |
النتيجة |
|
=ODDLPRICE(A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9) |
السعر لكل 100 ر.س من قيمة ورقة مالية ذات فترة قسيمة أخيرة من أيام فردية (قصيرة أو طويلة)، لسند يستخدم الشروط الواردة في الخلايا A2:A10 باعتبارها وسيطات للدالة. |
99,88 ر.س |
