KB 857444

ينطبق على سلسلة Microsoft Dynamics GP 18

ملاحظة قبل اتباع الإرشادات الواردة في هذه المقالة، تأكد من أن لديك نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات يمكنك استعادتها في حالة حدوث مشكلة.

الملخص

تحتوي هذه المقالة على قوائم اختيار لعملية إغلاق نهاية السنة في إدارة المستحقات في Microsoft Dynamics GP. تحتوي هذه المقالة أيضا على معلومات مفصلة لكل خطوة في عملية إغلاق نهاية السنة. وتصف هذه المقالة كيفية إضافة معلومات الرسوم المالية من سنة إلى تاريخ إلى بيانات العملاء لشهري ديسمبر وشهر يناير.

مقدمة

تصف هذه المقالة إجراءات إغلاق نهاية السنة الموصى بها لإدارة المستحقات في Microsoft Dynamics GP. اقرأ هذه المقالة قبل تنفيذ إجراء واحد أو أكثر.

مزيد من المعلومات

للحصول على الدعم التقني

إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية تنفيذ الإجراءات، فاتصل بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics. لإنشاء طلب دعم، اتبع الخطوات التالية:

  1. قم بزيارة موقع Microsoft التالي على الويب:

    https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

  2. في قائمة الفئات، انقر فوق Microsoft Dynamics GP.

  3. في قائمة الفئات الفرعية، انقر فوقإدارة المستحقات ، ثم انقر فوق التالي.

أو، اتصل بالدعم التقني ل Microsoft Dynamics عبر الهاتف على (888) 477-7877.

قائمة اختيار إغلاق نهاية السنة

يمكنك استخدام قائمة الاختيار هذه لنهاية السنة المالية ولنهاية السنة التقويمية.

ملاحظة على الرغم من أن إدارة المستحقات حساسة للتاريخ، يتم تحديث العناصر التالية بالاستناد إلى إغلاق إدارة المستحقات:

  • كائنات SmartList

  • تقارير ملخص إدارة المستحقات

  • المبالغ منذ طريقة عرض "الإغلاق الأخير" في نافذة "ملخص العميل"

لذلك، نوصيك بأن تتبع هذه الخطوات بحيث تحتوي العناصر SmartList والتقارير الموجزة لإدارة المستحقات والمبالغ منذ طريقة عرض الإغلاق الأخير على المعلومات الصحيحة:

  1. نشر كافة معاملات المبيعات والمستلمات خلال السنة.

  2. إنشاء نسخة احتياطية لإغلاق نهاية السنة.

  3. أغلق السنة.

  4. أغلق الفترات المالية. (هذه الخطوة اختيارية.)

  5. أغلق السنة الضريبية.

  6. قم ب إنشاء نسخة احتياطية لنهاية العام.

الخطوة 1: نشر كافة معاملات المبيعات والمستلمات خلال السنة

نشر كافة معاملات المبيعات والمستلمات خلال السنة التي قبل إغلاق السنة. إذا كنت تريد إدخال أي معاملات مبيعات ومستلمات لفترة مستقبلية قبل إغلاق السنة، فأنشئ دفعة تحتوي على المعاملات. بعد ذلك، احفظ الدفعة. بعد ذلك، قم بنشر الدفعة بعد إغلاق السنة.

يجب إغلاق السنة لأن بعض مناطق Microsoft Dynamics GP لا تتحسس التاريخ. إذا لم تغلق السنة بعد إدخال كافة معاملات السنة الحالية وقبل إدخال المعاملات في السنة القادمة، ستحتوي هذه المناطق على معلومات غير صحيحة. ومع ذلك، إذا كان عليك تغيير المعلومات، يمكنك تغيير المعلومات في طريقة عرض المبالغ منذ الإغلاق الأخير في نافذة ملخص العميل وفي نافذة ملخص الرسوم المالية للعميل. المناطق التالية هي مناطق Microsoft Dynamics GP التي لا تتحسس التاريخ.

  • المبالغ منذ طريقة عرض "الإغلاق الأخير" في نافذة "ملخص العميل"

    لفتح طريقة عرض المبالغ منذ الإغلاق الأخير في نافذة ملخص العميل، اتبع الخطوات التالية:

    1. في القائمة بطاقات، قم ب الإشارة إلى المبيعات، ثم انقر فوق ملخص.

    2. في نافذة ملخص العميل، اكتب "معر ة العميل" في المربع "الملخاة العميل".

    3. في القائمة طريقة عرض الملخص، انقر فوق المبالغ منذ الإغلاق الأخير.

  • نافذة ملخص رسوم تمويل العميل

    لفتح نافذة ملخص رسوم تمويل العميل، اتبع الخطوات التالية:

    1. في القائمة بطاقات، قم ب الإشارة إلى المبيعات، ثم انقر فوق ملخص.

    2. في نافذة ملخص العميل، اكتب "معر ة العميل" في الحقل "الملخاة العميل".

    3. انقر فوق الرسوم المالية.

  • كائنات SmartList

    لعرض أعمدة SmartList المتأثرة، اتبع الخطوات التالية:

    1. في Microsoft Dynamics GP، انقر فوق أعمدة في قائمة Microsoft Dynamics GP، وانقر فوق SmartList، ووسع المبيعات ، ووسع العملاء ، ثم انقر فوق إضافة.

    2. حدد العناصر التالية في القائمة الأعمدة المتوفرة.

      ملاحظة تتأثر العناصر التي تم وضع علامة عليها ب علامة النجمة بغلق نهاية السنة للتقويم. تتأثر كل العناصر الأخرى بغلق نهاية السنة المالية.

      • متوسط أيام الدفع - السنة

      • الرسوم المالية CYTD*

      • الرسوم المالية في تقويم LYR*

      • الرصيد العالي ل LYR

      • YTD عالي الرصيد

      • عدد مستندات ADTP - LYR

      • عدد مستندات ADTP - السنة

      • عدد عمليات التحقق من YTD في NSF

      • الإجمالي # FC LYR*

      • الإجمالي # FC YTD*

      • إجمالي # الفواتير LYR

      • إجمالي # الفواتير YTD

      • إجمالي مبلغ NSF للتحقق من YTD

      • إجمالي قيمة الديون غير المهيئة في LYR

      • إجمالي YTD غير المهين

      • إجمالي المبالغ النقدية التي تم تلقيها ل LYR

      • إجمالي المبالغ النقدية التي تم تلقيها YTD

      • إجمالي الخصومات المتوفرة ل YTD

      • إجمالي الخصومات التي تم أخذها من LYR

      • إجمالي الخصومات التي تم أخذها من YTD

      • إجمالي الرسوم المالية ل LYR*

      • إجمالي رسوم التمويل YTD*

      • إجمالي عائدات LYR

      • إجمالي الإرجاع YTD

      • إجمالي المبيعات LYR

      • إجمالي المبيعات YTD

      • الإجمالي المتنازل عنه FC LYR*

      • الإجمالي المتنازل عنه FC YTD*

      • Total Writeoffs LYR

      • إجمالي عدد الردود على YTD

      • الرسوم المالية غير المدفوعة YTD*

      • إيقاف تشغيل LYR

      • شطب YTD

    3. انقر فوق OK (موافق).

    4. انقر فوق OK (موافق).

الخطوة 2: إنشاء نسخة احتياطية لإغلاق نهاية السنة

إنشاء نسخة احتياطية قبل إغلاق السنة. ضع النسخة الاحتياطية في مساحة تخزين آمنة دائمة. تأكد هذه النسخة الاحتياطية من أن لديك سجل دائم للموضع المالي للشركة في نهاية العام. يمكنك استعادة المعلومات من هذه النسخة الاحتياطية إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، تسمح لك النسخة الاحتياطية هذه باسترداد التقلبات في الطاقة أو حدوث مشكلة أخرى أثناء إجراء إغلاق نهاية السنة.

لإنشاء نسخة احتياطية في Microsoft Dynamics GP، اتبع الخطوات التالية:

  1. في Microsoft Dynamics GP، قم ب الإشارة إلى الصيانة في قائمة Microsoft Dynamics GP، ثم انقر فوق نسخ احتياطي.

  2. في نافذة "الرجوع إلى الشركة"، حدد اسم الشركة في القائمة اسم الشركة.

  3. غير مسار ملف النسخة الاحتياطية إذا كان مطلوبا، ثم انقر فوق موافق.

    ملاحظة نوصي بالاسم الاحتياطي هذا PreYearEndClosingBackup20XX. (أدخل السنة الخاصة ب العنصر النائب ل XX.)

الخطوة 3: إغلاق السنة

  1. في Microsoft Dynamics GP، قم ب الإشارة إلى أدوات في قائمة Microsoft Dynamics GP، وأشير إلى إجراءات، وأشير إلى المبيعات، ثم انقر فوق Year-End إغلاق.

  2. إذا كنت تقوم بإغلاق كل من السنة المالية والتقويم في الوقت نفسه، انقر فوق الكل. إذا كنت تغلق سنة التقويم فقط، انقر فوق التقويم. إذا كنت تغلق السنة المالية فقط، انقر فوق المالية.

  3. انقر لتحديد خانة الاختيار طباعة التقرير، ثم انقر فوق إغلاق السنة.

    ملاحظة نوصي باحتفظ بنسخة ورقية من تقرير نهاية السنة مع سجلات التدقيق في نهاية السنة الدائمة.

تفاصيل سنة التقويم

تقوم عملية نهاية السنة للتقويم في Microsoft Dynamics GP بمسح الحقول التالية في نافذة ملخص العميل:

  • رسوم التمويل CYTD

  • الإجمالي # FC YTD

  • إجمالي رسوم التمويل YTD

  • إجمالي YTD الذي تم التنازل عنه

  • الرسوم المالية غير المدفوعة YTD

يتم تحديث المبالغ في الحقول التالية في عملية نهاية السنة للتقويم:

  • *الرسوم المالية في تقويم LYR

  • *الإجمالي # FC LYR

تفاصيل السنة المالية

تقوم عملية نهاية السنة المالية في Microsoft Dynamics GP بمسح الحقول التالية في نافذة ملخص العميل:

  • متوسط أيام الدفع - السنة

  • YTD عالي الرصيد

  • عدد مستندات ADTP - السنة

  • عدد عمليات التحقق من YTD في NSF

  • إجمالي # الفواتير YTD

  • إجمالي مبلغ NSF للتحقق من YTD

  • إجمالي YTD غير المهين

  • إجمالي المبالغ النقدية التي تم تلقيها YTD

  • إجمالي الخصومات المتوفرة ل YTD

  • إجمالي الخصومات التي تم أخذها من YTD

  • إجمالي الإرجاع YTD

  • إجمالي المبيعات YTD

  • إجمالي عدد الردود على YTD

  • شطب YTD

تحديث عملية نهاية السنة المالية للمبالغ في الحقول التالية:

  • الرصيد العالي ل LYR

  • عدد مستندات ADTP - LYR

  • إجمالي # الفواتير LYR

  • إجمالي قيمة الديون غير المهيئة في LYR

  • إجمالي المبالغ النقدية التي تم تلقيها ل LYR

  • إجمالي الخصومات التي تم أخذها من LYR

  • إجمالي عائدات LYR

  • إجمالي المبيعات LYR

  • Total Writeoffs LYR

  • إيقاف تشغيل LYR

الخطوة 4: إغلاق الفترات الزمنية المالية (هذه الخطوة اختيارية)

لمنع المستخدمين من نشر المعاملات إلى فترة غير مقصودة أو إلى سنة غير مقصودة، استخدم النافذة إعداد الفترات المالية لإغلاق كل الفترات المالية التي ما زالت مفتوحة للسنة. قبل إغلاق الفترات الزمنية المالية، تحقق من أنك قمت بنشر كل المعاملات الخاصة بفترته ول السنة لكل الوحدات النمطية. إذا كان عليك نشر المعاملات في وقت لاحق إلى فترة زمنية مالية قمت بالفعل بغلقها، يمكنك العودة إلى نافذة إعداد الفترات المالية لإعادة فتح الفترة بحيث يمكنك نشر المعاملات.


لإغلاق فترة زمنية مالية، اتبع الخطوات التالية:

  1. في Microsoft Dynamics GP، قم ب الإشارة إلى أدوات في قائمة Microsoft Dynamics GP، وأشير إلى إعداد، وأشير إلى الشركة، ثم انقر فوق الفترات المالية.

  2. انقر لتحديد خانة الاختيار المبيعات الخاصة ب الفترة التي تريد إغلاقها.

الخطوة 5: إغلاق السنة الضريبية

ملاحظة اتبع هذه الخطوات فقط بعد إكمال إجراءات إغلاق نهاية السنة لكل وحدات المبيعات والشراء النمطية.

لإغلاق السنة الضريبية، اتبع الخطوات التالية:

  1. في Microsoft Dynamics GP، قم ب الإشارة إلى أدوات في قائمة Microsoft Dynamics GP، وأشير إلى إجراءات، وأشير إلى الشركة، ثم انقر فوق ضريبة Year-End إغلاق.

  2. انقر لتحديد خانة الاختيار إغلاق السنة، ثم انقر لتحديد خانة الاختيار طباعة تقرير.

  3. انقر فوق معالجة.

    ملاحظة نوصي باحتفظ بنسخة ورقية من تقرير نهاية السنة مع سجلات التدقيق في نهاية السنة الدائمة.

الخطوة 6: إنشاء نسخة احتياطية لإغلاق نهاية السنة

إنشاء نسخة احتياطية بعد إغلاق السنة. ضع النسخة الاحتياطية في مساحة تخزين آمنة دائمة. تأكد هذه النسخة الاحتياطية من أن لديك سجل دائم للموضع المالي للشركة في نهاية العام. يمكنك استعادة المعلومات من هذه النسخة الاحتياطية إذا لزم الأمر. على سبيل المثال، تسمح لك النسخة الاحتياطية هذه باسترداد التقلبات في الطاقة أو حدوث مشكلة أخرى أثناء إجراء إغلاق نهاية السنة.

لإنشاء نسخة احتياطية في Microsoft Dynamics GP، اتبع الخطوات التالية:

  1. في Microsoft Dynamics GP، قم ب الإشارة إلى الصيانة في قائمة Microsoft Dynamics GP، ثم انقر فوق نسخ احتياطي.

  2. في نافذة "الرجوع إلى الشركة"، انقر فوق اسم الشركة في القائمة اسم الشركة.

  3. غير مسار ملف النسخة الاحتياطية إذا كان مطلوبا، ثم انقر فوق موافق.

    ملاحظة نوصي بالاسم الاحتياطي PostYearEndClosingBackup20XX هذا. (أدخل السنة الخاصة ب العنصر النائب ل XX.)

رسوم التمويل من سنة إلى تاريخ على بيانات العملاء لشهر ديسمبر ولشهر يناير

لا يتم طباعة رسوم التمويل من سنة إلى تاريخ تلقائيا على بيانات العملاء لشهر ديسمبر ولشهر يناير.

عبارات ديسمبر

لإضافة رسوم التمويل من سنة إلى بيانات شهر ديسمبر، اتبع الخطوات التالية:

  1. في Microsoft Dynamics GP، قم ب الإشارة إلى أدوات في قائمة Microsoft Dynamics GP، وأشير إلى تخصيص، ثم انقر فوق كاتب التقرير.

  2. في قائمة المنتجات، انقر فوق Microsoft Dynamics GP، ثم انقر فوق موافق.

  3. انقر فوق تقارير.

  4. استخدم الأسلوب المناسب:

    • إذا لم تكن قد عدلت نموذج العبارة مسبقا، انقر فوق نموذج البيان الذي تطبعه في قائمة التقارير الأصلية، وانقر فوق إدراج ،ثم انقر فوق نموذج العبارة في القائمة التقارير المعدلة.

    • إذا قمت مسبقا بتعديل نموذج العبارة، انقر فوق نموذج العبارة في القائمة التقارير المعدلة.

  5. انقر فوق Open (فتح).

  6. في نافذة تعريف التقرير، انقر فوق جداول.

  7. في النافذة تقرير علاقات الجدول، انقر فوق MSTR عميل RM، ثم انقر فوق جديد.

  8. في نافذة الجداول المرتبطة، انقر فوق ملخص العميل الرئيسي، ثم انقر فوق موافق.

  9. انقر فوق إغلاق.

  10. انقر فوق تخطيط.

  11. في قائمة الموارد في مربع الأدوات، انقر فوق ملخص العميل الرئيسي.

  12. في قائمة الحقول، اسحب الرسوم المالية CYTD إلى تخطيط التقرير. يمكنك وضع هذا الحقل في أي مقطع من التقرير.

  13. في القائمة ملف، انقر فوق Microsoft Dynamics GP. عندما يتم مطالبتك بحفظ التغييرات، انقر فوق حفظ.

  14. إذا لم تكن قد قمت بتعديل هذا التقرير مسبقا، فيجب عليك منح الأمان للتقرير. للقيام بذلك، استخدم الخطوات أدناه:

    1. في قائمة Microsoft Dynamics GP، قم ب الإشارة إلى أدوات ،وأشير إلى إعداد ،وأشير إلى الأنظمة ،ثم انقر فوق نماذج بديلة/معدلة والتقارير.

    2. في المربع الم ID، أدخل "تعريف المستخدم".

    3. في قائمة المنتجات، انقر فوق
      Microsoft Dynamics GP.

    4. في القائمة النوع، انقر فوق تقارير.

    5. قم بتوسيع المبيعات، ثم قم بتوسيع عقدة النموذج المعدل.

    6. انقر فوق Microsoft Dynamics GP (تاريخ التعديل).

عبارات يناير

لإضافة رسوم التمويل من سنة إلى بيانات شهر يناير، اتبع الخطوات التالية:

  1. اتبع الخطوات من 1 إلى 11 في المقطع "عبارات ديسمبر".

  2. في قائمة الحقول، اسحب الرسوم المالية في تقويم LYR إلى تخطيط التقرير. يمكنك وضع هذا الحقل في أي مقطع من التقرير.

  3. اتبع الخطوات 13 و14 في المقطع "عبارات ديسمبر".

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Microsoft Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

ما مدى رضاك عن جودة الترجمة؟
ما الذي أثّر في تجربتك؟

نشكرك على ملاحظاتك!

×