كيفية المفتاح "أرصدة البداية" لرموز الأبعاد في "المحاسبة التحليلية" ل Microsoft Dynamics GP

الأعراض

تشرح هذه المقالة كيفية تغيير رصيد البداية لرموز المحاسبة التحليلية أو ازاحته في Microsoft Dynamics GP. في Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2، لديك خيار دمج أرصدة رموز أبعاد AA في المحاسبة التحليلية. بشكل أساسي، عند تنفيذ عملية إغلاق نهاية العام ل GL ل "دفتر الأستاذ العام"، يتم نشر إدخال دفتر اليومية نفسه في جداول المحاسبة التحليلية، كما ترتبط رموز أبعاد AA بهذا الإدخال في دفتر اليومية لطرح الرصيد إلى الأمام لرموز أبعاد AA في الوقت نفسه. 

ومع ذلك، قد ترغب في بعض الأحيان في إدخال أرصدة بداية جديدة أو تحرير أرصدة البداية أو إزاحة الأرصدة الموجودة لرموز أبعاد AA. 

السبب

يسمح لك تحرير التحليل فقط بتغيير رموز أبعاد AA في معاملات السنة الحالية. لا يمكنك تغيير رموز AA في معاملات السنة التاريخية. يتم ذلك حسب التصميم.

الحل

لتغيير أرصدة البداية لرموز AA، يجب عليك التفكير في الخيارات التالية:



الخيار 1 - إعادة فتح GL YEAR وتحرير رموز AA على المعاملات من السنة السابقة

بما أن Edit Analysis يسمح لك فقط بتغيير رموز AA في معاملات السنة الحالية، يمكنك إعادة فتح سنة GL، التي ستنقل تلقائيا المعاملات المقابلة في جداول AA في الوقت نفسه. يمكنك بعد ذلك استخدام "تحرير التحليل" لإضافة/حذف/تحرير رموز AA على المعاملات في أي معاملات في حالة سنة مفتوحة. عند الانتهاء، يمكنك إعادة انسداد سنة GL مرة أخرى لتوحيد الأرصدة وطرحها إلى السنة القادمة. 

لتحرير المعاملات في حالة سنة مفتوحة، اتبع الخطوات التالية:

1. إعادة فتح سنة (سنوات) GL باستخدام أحد هذه الأساليب: (أي، نقل البيانات من جداول GL/AA التاريخية مرة أخرى إلى جداول GL/AA المفتوحة) 

  • بالنسبة إلى Microsoft Dynamics GP 10.0 و Microsoft Dynamics GP 2010 و Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 والإصدارات السابقة (12.00.1570 والإصدارات السابقة)، ستحتاج إلى فتح خدمة استشارية لكي يعيد مهندس دعم Microsoft فتح سنة GL لك عبر البرمجة النصية SQL.

  • بالنسبة إلى Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) والإصدارات الأحدث، تتوفر وظائف جديدة لإعادة فتح السنة (السنة) بنفسك. للقيام بذلك، انقر فوق أدوات ضمن Microsoft Dynamics GP، وأشير إلى إجراءات، وأشير إلى مالية وانقر فوق Year-End إغلاق. في نافذة Year-End، انقر فوق الزر عكس السنة التاريخية، سيتم إدراج السنة التاريخية الأخيرة وانقر فوق معالجة. يجب إعادة فتح السنوات إلى السنة التي تحتاج إليها.



2. بمجرد أن تكون السنة مفتوحة، انقر فوق المعاملات، وأشير إلى المالية، وأشير إلى المحاسبة التحليلية، وانقر فوق تحرير التحليل.

3. أدخل السنة المفتوحة الخاصة بإدخال دفتر اليومية.

4. حدد رقم إدخال دفتر اليومية لتحريره.

5. استخدم الزر "البحث عن" الموجود بجانب رقم سطر التوزيع للتحرير.

6. تحرير رموز المحاسبة التحليلية حسب الحاجة. يمكنك إضافة/تحرير/إزالة معلومات AA على المعاملات. 

7. انقر فوق نشر.

8. بمجرد تحرير رموز AA حسب الحاجة، قم ب إعادة اخفاء سنة GL لعودة البيانات إلى المحفوظات مرة أخرى ولتحريك الأرصدة إلى الأمام. (راجع KB 960356 للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية وضع علامة على رموز الأبعاد التي سيتم دمجها أثناء عملية نهاية السنة.)




الخيار 2 -مفتاح إزاحة إدخال دفتر اليومية ليؤثر على الرصيد الذي تم إحضاره إلى الأمام للبعد AA

إذا لم يكن لديك تفاصيل المعاملات، أو كنت تحتاج ببساطة إلى إزاحة الرصيد الحالي، يمكنك مفتاح إدخال دفتر اليومية المقابل كما يلي:

1. انقر فوق المعاملات، وأشير إلى مالية وانقر فوق عام.

2. أدخل إدخال دفتر اليومية العام الذي سيدين حساب GL نفسه ويقيده، بحيث تعوض هذه الإدخالات بعضها في دفتر الأستاذ العام.

3. أدخل رموز AA إلى الخصم أو الرصيد حسب الحاجة. 

4. يمكنك تاريخ إدخال دفتر اليومية لتكون اليوم الأخير من آخر سنة مغلقة. (إذا كنت تستخدم اليوم الأخير من السنة السابقة، سيترك لك النظام النشر إلى السنة التاريخية الأخيرة، وسيطرح هذا الرصيد للأمام لرمز AA، ولكن لن تتمكن من إجراء أي تغييرات على بيانات AA بعد نشرها. أو يمكنك اختيار استخدام اليوم الأول من السنة الجديدة أو أي تاريخ في السنة الجديدة، ولكن سيكون عندئذ جزءا من رصيد الفترة الزمنية وستحتاج إلى تذكر ذلك لأغراض إعداد التقارير. ومع ذلك، بما أنها سنة مفتوحة، يمكنك الاستمرار في تحرير بيانات AA عليها حتى يتم إغلاق السنة.)

5. تحقق من صحة الرصيد لرمز AA الآن.


ملاحظة: سيقابل الخصم والرصيد بعضهما البعض في إعداد التقارير، ولكن بيانات AA مرتبطة فقط بجانب واحد يوفر رصيد رمز AA. إن سجل التوزيع مطلوب في جدولي AA و GL، بحيث يكون لرموز AA سجل رأس وعامل دعم له، ولكن مع ذلك تتم إزاحة حساب GL في الوقت نفسه. تتطلب أي برامج نصية SQL الأخيرة (إصلاح البرامج النصية ل KB 2910626)أو التحقق من الارتباطات ل AA معاملة دعم في كل من AA و GL، وإلا ستزيل هذه العمليات بيانات AA تماما. 

 

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

توسيع المهارات
استكشاف التدريب
الحصول على الميزات الجديدة أولاً
الانضمام إلى Microsoft Insider

هل كانت المعلومات مفيدة؟

نشكرك على ملاحظاتك!

شكراً لك على الملاحظات! يبدو أنه من المفيد إيصالك بأحد وكلاء دعم Office لدينا.

×