В тази статия е описан синтаксисът и употребата на функцията ODDLYIELD в Microsoft Excel.

Описание

Връща дохода за ценна книга, която има нерегулярен (кратък или дълъг) последен период.

Синтаксис

ODDLYIELD(разчет; погасяване; последна_лихва; ставка; цена; изкупуване; честота; [база])

Важно: Датите трябва да бъдат въведени с помощта на функцията DATE или като резултати на други формули или функции. Например използвайте DATE(2008;5;23) за 23-ия ден на май 2008 г. Проблеми може да възникнат, ако датите са въведени като текст.

Синтаксисът на функцията ODDLYIELD има следните аргументи:

  • Разчет    Задължително. Датата на сделката с ценната книга. Датата на сделката е датата след датата на издаване, когато книгата е продадена на купувача.

  • Погасяване    Задължително. Датата на падежа на ценната книга. Датата на падежа е датата, когато срокът на книгата изтича.

  • Последна_лихва    Задължително. Датата на първия купон на ценната книга.

  • Ставка    Задължително. Лихвеният процент на ценната книга.

  • "цена"    Задължително. Цената на ценната книга.

  • Изкупуване    Задължително. Погасителната стойност на книгата за $100 номинална стойност.

  • Честота    Задължително. Броят на купонните плащания за година. За годишни плащания честота = 1; за шестмесечни честота = 2; за тримесечни честота = 4.

  • База    Незадължително. Типът на годишната база, която се използва.

База

Брой на дните

0 или пропуснато

US (NASD) 30/360

1

Действителен/действителен

2

Действителен/360

3

Действителен/365

4

Европейска 30/360

Забележки

  • Microsoft Excel съхранява датите като поредни числа, така че те могат да се използват в изчисления. По подразбиране 1 януари 1900 е с поредно число 1, а 1 януари 2008 е с поредно число 39448, понеже той е 39 448 дни след 1 януари 1900.

  • Датата на сделката е датата, когато един купувач закупи купон, например облигация. Датата на падежа е датата, когато купонът изтича. Нека например една 30-годишна облигация да е издадена на 1 януари 2008 г. и закупена от купувач шест месеца по-късно. Датата на издаване ще бъде 1 януари 2008 г., датата на сделката – 1 юли 2008 г, а датата на падежа – 1 януари 2038 г., 30 години след 1 януари 2008 г., датата на издаване.

  • Разчет, погасяване, последна_лихва и база се закръгляват надолу до цели числа.

  • Ако разчетът, падежът или last_interest не е валидна дата, ODDLYIELD връща #VALUE! стойността на грешка.

  • Ако ставка < 0 или ако ≤ 0, ODDLYIELD връща #NUM! стойността на грешка.

  • Ако база < 0 или база > 4, ODDLYIELD връща #NUM! стойността на грешка.

  • Трябва да бъде изпълнено следното условие за дата; В противен случай ODDLYIELD връща #NUM! стойност на грешката:

    погасяване > разчет > последна_лихва

  • ODDLYIELD се изчислява по следния начин:

    Уравнение

    където:

    • Ai = брой на изтеклите дни за i-я, или последен, квазикупонен период в нерегулярния период, броейки напред от последната дата на олихвяване преди погасяването.

    • DCi = брой на дните, броени в i-я, или последен, квазикупонен период, ограничени от дължината на действителния купон период.

    • NC = брой на квазикупонните периоди, които се побират в нерегулярния период; ако това число съдържа дроб, то се закръглява към следващото цяло число.

    • NLi = нормална дължина в дни на i-я, или последния, квазикупонен период в нерегулярния купонен период.

Пример

Копирайте примерните данни в следващата таблица и ги поставете в клетка A1 на нов работен лист на Excel. За да покажат резултати формулите, изберете ги, натиснете клавиша F2 и след това натиснете клавиша Enter. Ако е необходимо, коригирайте ширините на колоните, за да видите всичките данни.

Данни

Описание на аргумента

20.04.2008

Дата на разчета

15.06.2008

Дата на погасяване

24.12.2007

Дата на последно изплащане на лихвата

3,75%

Процент на купона

99,875 лв.

Цена

100 лв.

Погасителна стойност

2

Честотата е полугодишна

0

30/360 база

Формула

Описание

Резултат

=ODDLYIELD(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)

Доходността на ценна книга, която има нечетен (кратък или дълъг) първи период, за облигация с използване на условията в клетки A2:A10 като аргументи на функцията. Резултатът е 0,04519 или 4,52%.

4,52%

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×