Преминаване към основното съдържание
Поддръжка
Влизане с Microsoft
Влезте или създайте акаунт.
Здравейте,
Изберете друг акаунт.
Имате няколко акаунта
Изберете акаунта, с който искате да влезете.

Изисквания към бизнеса

Германските препоръки за плащания чрез SEPA, включително спешните кредитни трансфери, версия 3,1 се намират на V3.1.pdf страницата EBICS.de

Вижте абзаци:

  • 10 спешни кредитни трансфери за един ден (подаване чрез Pain. 001)

  • 2.2.1 иницииране на кредит за прехвърляне – Pain. 001.001.03

Преглед

Кредитни трансфери за SEPA/ISO20022 в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 и 2009 SP1

Експортните плащания за кредит за SEPA са предназначени за Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 и 2009 SP1 чрез рамката за интегриране на приложения (ФАИ). Още подробности можете да намерите в статията в TechNet: HTTPS://TechNet.Microsoft.com/EN-US/Library/hh227461.aspx

За да генерирате специфичната за страната/региона версия на файла за прехвърляне на кредит за SEPA, в формуляра за данни обработване на плащане , в полето стойност въведете следната стойност:

  • За Германия въведете "DE".

Можете да използвате този формат, ако трябва да генерирате плащане чрез SEPA (плащане за еуро към държава в SEPA зона).

Повече информация можете да намерите в помощния бюлетин за SEPA.

За тази функция не е въведена промяна във формата на плащане за SEPA.

За Германияразширяването на форматите за плащане на ISO20022/SEPA за генериране на един и същ ден при спешни кредитни трансфери във формат ISO20022 се реализира с помощта на функцията за формати на плащане. Новият формат за плащане е наличен:

  • Generic ISO20022 CredTrans DE.

Можете да използвате този формат, ако трябва да генерирате SEPA или ISO20022 на същия ден за спешни кредитни трансфери по германски указания. Можете също да използвате този формат, ако трябва да генерирате ISO20022 за генерични кредитни трансфери (например за презгранични плащания в чуждестранна валута).

Следните видове плащане са описани в указания за изпълнение за конкретна държава и потребителят е в състояние да ги инициира от списанието за плащане:

Страна

Подробности

Германия

SEPA – вътрешна и международна граница [TRF]:

Страна на доставчик на банкова сметка е вътрешна, ЕС или ЕАСТ във външните търговски параметри и

Валута = EUR и

Ниво на обслужване в дневник за плащания = <празни> или "SEPA"

Спешно прехвърляне на кредита

Страна на доставчик на банкова сметка е вътрешна, ЕС или ЕАСТ във външните търговски параметри и

Валута = EUR и

Ниво на услуги в дневник за плащания <> <празни> или "SEPA"

Потребителят винаги трябва да избира "URGP" в полето за ниво на обслужване и "INTC" или "корт" в полето "цел на категорията" за този тип плащане, като следва указания за немски.

Забележка: не се разглеждат банкови специфики в генерирания файл. Каквито и да е специфични изисквания към банковия акаунт, които не са директно определени в германските указания за изпълнение, трябва да бъдат изпълнени като персонализация.

Генерични

Всички други плащания

Не е описано в германските насоки и по този начин, ако е генерирано, следва ISO20022 Generic правила без немски специфики.

В момента тези плащания в Германия са генерирани чрез DTAZV за конкретен немски формат за плащане, но ISO20022 като тенденция в бъдеще може да бъде удължен и за този тип плащане.

Настройка

За да можете да създавате файлове за експортиране на ISO20022 и SEPA, трябва да настроите информацията за юридическите лица и паричните сметки в Microsoft Dynamics AX.

Задаване на информация за юридическите лица

Използвайте формуляра за юридически лица , за да настроите информация за юридически субект за плащания за ISO20022/SEPA.

За юридическите лица, иницииращи правния субект на плащането и длъжниците, настройте име, адрес на юридическия субект (Уверете се, че кодът на държавата по ISO е зададен за страна/регион на юридически субект).

Настройване на банкови акаунти за ISO20022/SEPA за трансфер на кредит

Използвайте формуляра банкови акаунти , за да въведете информацията за банковата си сметка за юридическите лица (парични средства и управление на банкови услуги > общи > банкови акаунти), за да извършите плащания за ISO20022/SEPA за банкова сметка за юридическото лице, което иска прехвърляне.

Страна

Подробности

Германия

Идентификация на банкова сметка: трябва да настроите IBAN.

Въведете IBAN в полето за допълнителни идентификационни > IBAN.

Банкова идентификация: можете да осигурите SWIFT код (BIC).

Въведете SWIFT/BIC в допълнителна идентификация > SWIFT кода.

Настройване на банкови сметки за доставчици и доставчици за ISO20022/SEPA трансфер на кредит

Използвайте формуляра за доставчици , за да настроите информация за доставчици за плащания за ISO20022/SEPA (платими сметки > общи > доставчици > всички доставчици).

Настройване на име и адрес на доставчика.

Забележка:

За Германия за спешни случаи на плащане с кредитна карта, редът за адрес на кредитора (включително кода на страната) не може да надвишава 70 знака и стойността от адреса ще бъде изрязана, за да удовлетвори това изискване.

Уверете се, че кодът на държавата ISO е зададен за страна/регион на доставчик.

Използвайте формуляра банкови акаунти за доставчици , за да настроите информация за банковите сметки на доставчика.

Адрес за идентификация:

Уверете се, че адресът е настроен за банков акаунт на доставчик, и кодът на държавата на адреса на банковата сметка на доставчика е настроен във външните търговски параметри, в раздела свойства на страната/региона и на типа страна/регион му е присвоена: вътрешен, европейски, ЕАСТ или трети лица, тъй като идентификацията на типа плащане зависи от тази настройка.

Определяне на плащания за SEPA и спешни кредитни трансфери:

Плащанията в EUR и към банковите сметки в страни със страна/регион тип = вътрешни, европейски или ЕАСТ автоматично се идентифицират като плащания чрез SEPA или спешни кредитни трансфери.

Всички други плащания се идентифицират като други плащания и се експортират чрез правилата за генерични ISO20022 без немски специфики.

Идентификация на банковия акаунт за доставчици:

Трябва да предоставите идентификатори на банкова сметка и банкови идентификатори за банкова сметка на доставчик, която се използва за плащания за ISO20022/SEPA:

Въведете IBAN в полето Общо > IBAN.

Идентификация на банка на доставчик:

Можете да предоставите SWIFT код (BIC):

Въведете SWIFT/BIC в допълнителна идентификация > SWIFT кода.

Задаване на начини за плащане за ISO20022/SEPA прехвърляне на кредит

Използвайте методите на плащане – формуляр за доставчици, за да настроите метода на плащане.

Поле

Описание

Тип плащане

Изберете "електронно плащане" за SEPA и спешните типове плащане на кредитни трансфери.

Файлови формати \ Експортирай формат

Изберете

  • Generic ISO20022 CredTrans DE за Германия

Общи \ ISO20022 кодове \ такса приносител

Общи: изберете кода по подразбиране за идентификация кой плаща такси.

За ISO20022 формат, може да се приложи един от следните кодове: дълг, CRED, ШАР.

Стойността по подразбиране ще бъде прехвърлена към ред в дневник за плащания, където потребителят ще може да се променя ръчно.

Забележка за Германия:

За SEPA и спешния трансфер на кредит винаги се експортира константата "SLEV".

Общи \ ISO20022 кодове \ ниво на обслужване

Общи: изберете код по подразбиране за приоритет на плащането.

Примерни кодове за формат ISO20022: URGP, NURG, SDVA

Стойността по подразбиране ще бъде прехвърлена към ред в дневник за плащания, където може да бъде променян от потребителя ръчно и ще бъде експортиран във файл за плащане, ако е попълнен.

Забележка за Германия:

За плащанията чрез SEPA винаги се експортира константа "SEPA".

За спешно прехвърляне на кредита изберете "URGP".

Общи \ ISO20022 кодове \ "цел на категория"

Общи: изберете кода по подразбиране за категория плащане, например "корт" за плащания за търговски разчети.

Стойността по подразбиране ще бъде прехвърлена към ред в дневник за плащания, където може да бъде променян от потребителя ръчно и ще бъде експортиран във файл за плащане, ако е попълнен.

Забележка за Германия:

За SEPA и неотложен трансфер на кредит изберете INTC или корт по германски указания

Транзакциите

Да създавате и осчетоводявате фактури от доставчици по обичайния начин.

Създаване и експортиране на плащания чрез ISO20022 Generic формат за плащане

Използвайте формуляра за дневници за плащане, за да създавате и експортирате плащания на доставчици.

  1. Щракнете върху акаунти, платими > дневници > плащания > дневник за плащания. Създайте или изберете дневник.

    За Германия: В раздела Общи в кодовете за групиране на ISO20022попълнете стойностите по подразбиране за текущия журнал за плащания: носител на такса, ниво на услугата, предназначение на категорията.

    Стойностите в редовете за разплащане ще се задават с избраните стойности в заглавката на дневника или със стойности по подразбиране от метода на плащане (ако е попълнен).

    Можете да промените стойностите по подразбиране за всеки платежен ред в раздела плащане, група от полета ISO20022 кодове.

  2. Щракнете върху линии, за да отворите формуляра за ваучери за дневници за редовете за дневници за плащания.

  3. Създайте редовете за плащане с помощта на функцията предложение за плащане.

  4. Във формуляра за ваучери за дневници, в раздела общ преглед изберете ред.

  5. За Германия: в раздела плащане можете да попълните полетата, които са ценни за започване на плащане:

ИД на плащане – прегледайте или въведете ИД, който да се използва в неструктурирана справочна информация за кредитора (немски специфика).

Забележка – въведете бележките за плащане, които трябва да бъдат представени в неструктурирана информация за парични преводи, ако е приложимо.

Съвет – Настройте администриране на организацията > описания по подразбиране за автоматичните генериране на бележки за плащане с информация за постоянни фактури.

  1. Щракнете върху функции > генериране на плащания. В полето метод на плащане изберете метод на плащане: Generic ISO20022 CredTrans DE за Германия.

  2. А след това в полето парични средства изберете банковата сметка, от която е направено плащането.

  3. Щракнете върху диалоговия прозорец. В диалоговия прозорец въведете информация за експортирания файл. Таблицата по-долу съдържа информация за всяко поле.

Поле

Описание

Дата на обработване

Въведете датата, на която банката трябва да обработи плащанията.

Информация за парични преводи

Изберете формат за информация за парични преводи, в зависимост от изискванията за вашата страна/регион или банка:

  • Структуриран – изберете тази опция, за да експортирате информацията за справки за структуриран кредитор. Тази опция не е разрешена за SEPA и спешните кредитни трансфери в Германия.

  • Неструктурирана – изберете тази опция, за да експортирате неструктурирана препратка към плащане (ИД на плащане, бележки за плащане или списък с постоянни фактури).

Пакетна резервация

Заявка за пакетна резервация, ако е необходимо:

  • Не – пакетна резервация = FALSE

  • Да – пакетна резервация = TRUE

Generic (не е разрешено за SEPA и спешно прехвърляне на кредита)

  • Не е известно – етикетът "пакетна резервация" не е експортиран.

Име на файл

Въведете или изберете името на файла за XML файла на ISO20022. Използвайте разширението на файла. XML. Името на файла също се показва в отчета за посещаване на бележки.

Отчет за управлението

Отметнете това квадратче, за да отпечатате отчет, съдържащ информацията за плащане. Можете да зададете опциите за отчет, като щракнете върху бутона отчет на контрола.

Присъстваща бележка

Отметнете това квадратче, за да отпечатате отчета за присъстващите бележки. Можете да зададете опциите за отчет, като щракнете върху бутона за запис на бележка.

Съвети за плащане

Отметнете това квадратче, за да отпечатате отчета за съвети за плащане. Можете да зададете опциите за отчет, като щракнете върху бутона съвети за плащане.

Основен акаунт/номер на клиент

Въведете номера на основния акаунт или клиента. Този номер се показва в отчета за посещаване на бележки.

Пореден номер

Въведете пореден номер, за да идентифицирате файла. Поредният номер се показва в отчета за посещаване на бележки.

Мотивационно писмо от "количество фактури"

Въведете стойността на количеството фактури, от които се отпечатва отчет за придружителното писмо.

  1. Щракнете върху ОК.

  2. Във формуляра "генериране на плащания" щракнете върху OK, за да създадете файла за плащане.

Изпращане на файла за прехвърляне на кредита към банката

Когато генерирате плащания, плащанията се записват в местоположението, което сте задали в диалоговия формуляр. Следващата стъпка е да изпратите. XML файла във вашата банка. Този процес варира от банка на банка. Следвайте инструкциите от вашата банка, за да подадете файловете на банката за обработка.

Информация за актуална корекция

Как да се сдобиете с файловете за актуализации на Microsoft Dynamics AX

Тази актуализация е налична за ръчно изтегляне и инсталиране от центъра на Microsoft за изтегляния.

Предпоставки

За да приложите тази спешна корекция, трябва да имате един от следните продукти:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Изискване за рестартиране

Трябва да рестартирате услугата Application Server (AOS), след като приложите актуалната корекция.

Ако се сблъскате с изтеглянето на проблема, инсталирате тази спешна корекция или имате други въпроси за техническата поддръжка, обърнете се към вашия партньор или, ако е записан в план за поддръжка директно с Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и да създадете нова заявка за поддръжка. За да направите това, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Можете също да се обърнете към техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона с помощта на тези връзки за определени телефонни номера за съответната държава. За да направите това, посетете един от следните уеб сайтове на Microsoft:

Партньори

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клиенти

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

В специални случаи такси, които обикновено са направени за повиквания за поддръжка, могат да бъдат отменени, ако професионалист по техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани продукти прецени, че конкретна актуализация ще реши проблема ви. Обичайните разходи за поддръжка ще се приложат към всички допълнителни въпроси и проблеми, които не отговарят на условията за конкретната актуализация.

ЗабележкаТова е статия "FAST ПУБЛИКУВА", създадена директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията, която се съдържа тук, е представена като-е в отговор на възникващи проблеми. В резултат на бързото предоставяне на наличните материали материалите могат да включват печатни грешки и могат да бъдат променяни по всяко време и без предупреждение. Вижте условията за използванеза други съображения.

Нуждаете ли се от още помощ?

Искате ли още опции?

Разгледайте ползите от абонамента, прегледайте курсовете за обучение, научете как да защитите устройството си и още.

Общностите ви помагат да задавате и отговаряте на въпроси, да давате обратна връзка и да получавате информация от експерти с богати знания.

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?
Като натиснете „Подаване“, вашата обратна връзка ще се използва за подобряване на продуктите и услугите на Microsoft. Вашият ИТ администратор ще може да събира тези данни. Декларация за поверителност.

Благодарим ви за обратната връзка!

×