Сума (МВ) в таблицата за запис на клиента книга съдържа подробни клиенти книга в Microsoft Dynamics NAV 2009. Следователно сумата на сума (МВ) не съответства на счетоводната клиент. Този проблем възниква в следните продукти:
-
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Решение
Информация за актуалната корекция
Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV 2009 или следващата версия на Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.
Забележка: При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.
Информация за инсталирането
Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат обяснение на функциите на конкретна процедура. Въпреки това те няма да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.
Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на клиента на Microsoft Dynamics NAV са излезли от системата. Това включва и услуги на Microsoft Dynamics NAV приложение сървър (NAS). Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.
За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.
Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "Супер" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "Супер", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:
-
Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.
-
Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015
обект.
Забележка: Не трябва да имате права на съхранените данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.
Промени код
Забележка винаги тест код корекции в управлявана среда, преди да приложите корекциите за производство компютри. Преди да приложите промяната, импортирайте всички SEPA актуализации.
За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:
-
Променете кода в полетата в таблицата. Запис в таблица (21) както следва:
Съществуващ код 1...{ 11 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
{ 13 ; ;Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry".Amount WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
Editable=No;
AutoFormatType=1;
...Замени код
...{ 11 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
{ 13 ; ;Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry".Amount WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
Editable=No;
AutoFormatType=1;
...Съществуващ код 2
...AutoFormatType=1 }
{ 17 ; ;Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
Editable=No;
AutoFormatType=1 }
...Замени код 2
...AutoFormatType=1 }
{ 17 ; ;Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
Editable=No;
AutoFormatType=1 }
...Съществуващ код 3
...{ 54 ; ;Closed by Amount (LCY);Decimal ;AutoFormatType=1 }
{ 58 ; ;Debit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Debit Amount" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(<>Application),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Замени код 3
...{ 54 ; ;Closed by Amount (LCY);Decimal ;AutoFormatType=1 }
{ 58 ; ;Debit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Debit Amount" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Съществуващ код 4
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 59 ; ;Credit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Credit Amount" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(<>Application),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Замени код 4
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 59 ; ;Credit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Credit Amount" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Съществуващ код 5
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 60 ; ;Debit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Debit Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(<>Application),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Замени код 5
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 60 ; ;Debit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Debit Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Съществуващ код 6
...AutoFormatType=1 }
{ 61 ; ;Credit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Credit Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(<>Application),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Замени код 6
...AutoFormatType=1 }
{ 61 ; ;Credit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Cust. Ledg. Entry"."Credit Amount (LCY)" WHERE (Cust. Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
... -
Да променяте полета в таблицата Запис за доставчик (25) както следва:
Съществуващ код 1...{ 11 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
{ 13 ; ;Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry".Amount WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
Editable=No;
AutoFormatType=1;
...Замени код 1
...{ 11 ; ;Currency Code ;Code10 ;TableRelation=Currency }
{ 13 ; ;Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry".Amount WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
Editable=No;
AutoFormatType=1;
...Съществуващ код 2
...AutoFormatType=1 }
{ 17 ; ;Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
Editable=No;
AutoFormatType=1 }
...Замени код 2
...AutoFormatType=1 }
{ 17 ; ;Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
Editable=No;
AutoFormatType=1 }
...Съществуващ код 3
...{ 54 ; ;Closed by Amount (LCY);Decimal ;AutoFormatType=1 }
{ 58 ; ;Debit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Debit Amount" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(<>Application),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Замени код 3
...{ 54 ; ;Closed by Amount (LCY);Decimal ;AutoFormatType=1 }
{ 58 ; ;Debit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Debit Amount" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Съществуващ код 4
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 59 ; ;Credit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Credit Amount" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(<>Application),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Замени код 4
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 59 ; ;Credit Amount ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Credit Amount" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Съществуващ код 5
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 60 ; ;Debit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Debit Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(<>Application),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Замени код 5
...AutoFormatExpr="Currency Code" }
{ 60 ; ;Debit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Debit Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Съществуващ код 6
...AutoFormatType=1 }
{ 61 ; ;Credit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Credit Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Delete the following line.
Entry Type=FILTER(<>Application),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...Замени код 6
...AutoFormatType=1 }
{ 61 ; ;Credit Amount (LCY) ;Decimal ;FieldClass=FlowField;
CalcFormula=Sum("Detailed Vendor Ledg. Entry"."Credit Amount (LCY)" WHERE (Vendor Ledger Entry No.=FIELD(Entry No.),
// Add the following line.
Entry Type=FILTER(Initial Entry|Unrealized Loss|Unrealized Gain|Realized Loss|Realized Gain|Payment Discount|'Payment Discount (VAT Excl.)'|'Payment Discount (VAT Adjustment)'|Correction of Remaining Amount|Payment Tolerance|Payment Discount Tolerance|'Payment Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Tolerance (VAT Adjustment)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Excl.)'|'Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)'),
Posting Date=FIELD(Date Filter)));
BlankZero=Yes;
Editable=No;
...
Необходими условия:
Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:
-
Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Информация за премахване
Не можете да премахнете тази актуална корекция.
Статус
Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условияза други съображения.
