Конкретните актуализация за спешни превод немски ISO20022 и SEPA превод на версия 3.1 на Microsoft Dynamics AX

Бизнес изисквания

Немски препоръки за SEPA плащанията, включително спешни превод, версия 3.1 се намират на страницата EBICS.de документ допълнение 3 данни формати V3.1.pdf.

Виж параграфи:

  • 10 деня-спешно преводите (подаване чрез pain.001)

  • 2.2.1 кредитни трансфер започване-pain.001.001.03

Общ преглед

SEPA/ISO20022 преводите в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 и 2009 SP1

SEPA кредитни трансфер експортиране плащания са създадени в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 и 2009 SP1 чрез интегриране рамка приложения (AIF). Повече подробности могат да бъдат намерени в статия на Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx

За генериране на страната/региона конкретна версия на SEPA кредитни прехвърляне на файл, във формуляра за плащане обработка на данни , в полето стойност въведете следната стойност:

  • За Германия въведете "DE".

Можете да използвате този формат, ако искате да генерира SEPA плащане (евро плащане към страна зона SEPA).

Повече информация можете да намерите в SEPA CT Whitepaper.

Промяна на AIF SEPA плащане формат е въведен с тази функция.

За Германияразширение на ISO20022/SEPA плащане формати за генериране на същия ден спешни превод във формат на ISO20022 се осъществява с помощта на функцията за плащане формати. Новият формат плащане се предлага:

  • Общо ISO20022 CredTrans де.

Можете да използвате този формат, ако искате да генерирате SEPA или ISO20022 същия ден спешни превод немски указанията. Също така можете да използвате този формат, ако трябва да генерира ISO20022 общ трансфер (например за различни плащания във валута).

Следните типове плащане са описани в конкретните насоки и потребителят е в състояние да ги направите от дневника за плащания:

Държава

Подробни данни

Германия

SEPA-вътрешни и гранични [TRF]:

Доставчик-парични сметка страна е домашни, ЕС и ЕАСТ външна търговия параметри и

Валута = EUR и

Услугата ниво в дневника за плащания = < Празно > или "SEPA"

Спешни превод

Доставчик-парични сметка страна е домашни, ЕС и ЕАСТ външна търговия параметри и

Валута = EUR и

Ниво на обслужване в дневника <> плащане < Празно > или "SEPA"

Потребителят винаги трябва да изберете "URGP" в услуга на ниво поле и "INTC" или "CORT" в полето Категория цел за този вид плащане, немски указанията.

Забележка: Няма банка спецификата се считат генерирания файл. Банкови специфичните изисквания, които не са определени директно в немски насоки трябва да се използва като персонализиране.

Общи

Всички други плащания

Не, описани в немски насоки и по този начин, ако генерира, следва ISO20022 общи правила без немски спецификата.

В момента плащанията в Германия са създадени чрез DTAZV немски специфични плащане формат, но ISO20022 тенденция може да се удължава в бъдеще за този вид плащане също.

Настройка

Преди да можете да създадете ISO20022 и SEPA експортиране на файлове, трябва да настроите правна информация за обекта и парични средства в Microsoft Dynamics AX.

Настройка на информация за юридическо

Използвайте юридически формуляр, за да зададете юридическо информация за ISO20022/чрез SEPA.

За юридическо плащане и длъжник юридическо, Задайте име, адрес на корпоративни (Уверете се, кодове ISO е зададена на страната/региона субект).

Настройка на компания банкови сметки за ISO20022/кредитни трансфери

Използвайте формата банкови сметки да въведете информация за вашия субект на парични средства (управление на парични средства и банкови > Общ > банкови сметки) за ISO20022/SEPA плащания за парични средства за юридическо лице, което иска трансфер.

Държава

Подробни данни

Германия

Банкови идентификация: трябва да зададете IBAN.

Въведете IBAN допълнителна идентификация > IBAN поле.

Банкови идентификация: бихте могли да предоставят SWIFT код (BIC).

Въведете SWIFT/BIC допълнителна идентификация > SWIFT код.

Доставчици и банкови сметки на доставчици за ISO20022/кредитни трансфери

Използвайте формуляр за доставчика да зададете доставчик информация за ISO20022/чрез SEPA (задължения > Общ > доставчици > всички доставчици).

Задаване на име и адрес на доставчика.

Забележка: :

За Германия за спешен кредит трансфер плащане кредиторът адрес, ред (включително код на държава) не може да превишава 70 знаци и стойността от адрес ще се намали това изискване.

Уверете се, че кодове ISO е зададена на страната/региона на доставчика.

Използвайте формата доставчик банкови сметки да зададете информация за банкови сметки на доставчици.

Идентифициране на адрес :

Адресът е настроен за парични средства на доставчик и кода на адреса на доставчика парични средства е настроен в параметрите на външната търговия, държава свойства раздела и типа на страна/регион е присвоена: домашни, ЕС , ЕАСТ или трета страна, тъй като идентифицирането на плащане зависи от тази настройка.

Идентифициране на SEPA и спешен кредит трансфер плащания:

Плащания в евро и банкови сметки в ЕС държава тип = местни, ЕС и ЕАСТ автоматично определени чрез SEPA или спешни превод.

Всички други плащания са определени като други плащания и изнесени чрез общи ISO20022 правила не немски спецификата.

Доставчик на банкови сметка идентификация:

Трябва да предоставите сметка идентификатори и банка идентификатори за парични средства на доставчик, който се използва за ISO20022/чрез SEPA:

Въведете IBAN изобщо > IBAN поле.

Доставчик на банкови идентификация:

Може да предостави SWIFT код (BIC):

Въведете SWIFT/BIC допълнителна идентификация > SWIFT код.

Задаване на начини на плащане за ISO20022/кредитни трансфери

Използвайте метода на плащане – доставчици формата да зададете метода на плащане.

Поле

Описание

Вид плащане

Изберете "Електронно плащане" за SEPA и спешно кредитни прехвърляне на плащане.

Файлови формати \ формат за експортиране

Изберете

  • Общо ISO20022 CredTrans DE за Германия

Общи \ ISO20022 кодове \ цена носител

Общо: Изберете код по подразбиране за идентифициране на кой плаща такси.

ISO20022 формат, може да се прилага един от следните кодове: дълга, CRED, ШАР.

Стойността по подразбиране ще бъде прехвърлена към ред от дневник за плащания където може да се променя от потребителя ръчно.

Забележка за Германия :

За SEPA и спешно трансфер винаги се експортира постоянно "SLEV".

Общи \ ISO20022 кодове \ услугата ниво

Общи: Изберете код по подразбиране за приоритет на плащане.

Например кодове за ISO20022 формат: URGP, NURG, SDVA

Стойността по подразбиране ще бъде прехвърлена към ред от дневник за плащания където може да се променя от потребителя ръчно и ще се експортират плащане файл ако.

Забележка за Германия:

За SEPA плащанията винаги постоянно "SEPA" се експортира.

За спешни превод изберете "URGP".

Общи \ ISO20022 кодове \ категория цел

Общи: Изберете кода за плащане категория, например "CORT" за търговско споразумение с плащания по подразбиране.

Стойността по подразбиране ще бъде прехвърлена към ред от дневник за плащания където може да се променя от потребителя ръчно и ще се експортират плащане файл ако.

Забележка за Германия:

За SEPA и Спешен кредит прехвърляне, изберете INTC или CORT според немски насоки

Транзакции

Създаване и публикуване на фактури от доставчици по обичайния начин.

Използвайте дневник на плащането за създаване и експортиране на плащания на доставчици.

  1. Щракнете върху акаунти за плащане > дневника > плащания > дневник за плащания. Създайте или изберете дневник.

    Германия: В раздела Общи в групата ISO20022 кодове, попълнете стойностите по подразбиране за текущия дневник за плащания: Зареждане носител, ниво на обслужване, категория цел.

    Стойностите в редовете на плащане ще се изпълни с избрания стойностите на заглавката на дневника или стойностите по подразбиране от метод на плащане (ако).

    Можете да промените стойностите по подразбиране за всеки ред от плащане плащане раздел група полета ISO20022 кодове.

  2. Щракнете върху линии, за да отворите формуляр, ваучер дневник за редовете плащане.

  3. Създайте редовете за плащане чрез функцията за предложение за плащане.

  4. В дневника ваучер формуляра, в раздела Преглед изберете ред.

  5. Германия: В раздела за плащане, можете да попълните полетата ценни за започване на плащане:

ИД на плащане – преглед или въведете ИД, за да се използва в неструктурирани кредитор информация (немски подробности).

Забележка – Enter плащане бележки да бъдат представени в неструктурирани превод информация, ако е приложимо.

Съвет – Задаване организацията администрация > по подразбиране описания автоматично генериране плащане бележки с информация за фактури за постоянно.

  1. Върху функции > генерира плащания. Метод на плащане, изберете метод на плащане: общо ISO20022 CredTrans DE за Германия.

  2. И в полето сметка изберете парични средства, която е съставен плащане.

  3. Щракнете върху диалоговия прозорец. Във формуляра на диалоговия прозорец въведете информация за експортирания файл. Следната таблица предоставя информация за всяко поле.

Поле

Описание

Дата на обработка

Въведете датата, когато банка трябва да обработва плащанията.

Информация за изпращане

Изберете формат за изпращане информация, в зависимост от изискванията на вашата страна/регион или банка:

  • Структурирани-изберете тази опция за експортиране структурно кредитор информация. Тази опция не е позволено за SEPA и спешен кредит прехвърляне в Германия.

  • Unstructured-изберете тази опция, за да експортирате неструктурирани плащане препратка (плащане ИД, плащане бележки или списък с постоянната фактури).

Пакетно резервиране

При необходимост поиска пакетно резервиране:

  • Не-batch резервиране = FALSE

  • Да – batch резервиране = TRUE

Общи (не е позволен за SEPA и спешни превод)

  • Неизвестен-етикет "Пакетно резервиране" не се експортира.

Име на файл

Въведете или изберете име за ISO20022 XML файл. Използвайте разширението .xml файл. Името на файла се показват в отчета присъства Забележка.

Контролен отчет

Изберете това квадратче, за да отпечатате отчет, който съдържа информация за плащане. Можете да зададете опциите за отчет като щракнете върху бутона контрол отчети.

Присъства Забележка

Изберете това квадратче, за да отпечатате отчета присъства Забележка. Можете да зададете опции за отчет, като щракнете върху бутона присъства Забележка.

Плащането

Изберете това квадратче, за да отпечатате отчета за плащане съвети. Можете да зададете опциите за отчет като щракнете върху бутона за съвети за плащане.

Основен сметка номер

Въведете номера на основната сметка или номера на клиента. Този номер се показва в отчета присъства Забележка.

Пореден номер

Въведете поредния номер, за да откриете файла. Пореден номер се показва в отчета присъства Забележка.

Обхваща писмо от количество фактури

Въведете стойността на количеството фактури, от които се отпечатва отчет обхваща писмо.

  1. Щракнете върху OK.

  2. Във формуляра за генериране плащания щракнете върху OK, за да създадете файла плащане.

Когато се генерира плащания, плащания се записват местоположението, което сте задали в форма Dialog. Следващата стъпка е да изпратите вашата банка .xml файл. Този процес се различава от банка на банка. Следвайте инструкциите от вашата банка да изпратите файлове до банка за обработка.

Информация за актуалната корекция

Как да получите Microsoft Dynamics AX актуализира файлове

Тази актуализация се предлага за ръчно изтегляне и инсталиране от центъра на Microsoft за изтегляния.

Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Изискване за рестартиране

Трябва да рестартирате услугата приложение обект сървър (AOS) след прилагането на актуалната корекция.

Ако срещнете проблем изтегляне, инсталиране на тази спешна корекция, или има други технически въпроси за поддръжка, свържете се с вашия партньор или ако включени в план за поддръжка директно с Microsoft, можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics и създаване на нова заявка за поддръжка. За целта посетете следния уеб сайт на Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Можете да се свържете с техническата поддръжка за Microsoft Dynamics по телефона, използвайки тези връзки за страната конкретни телефонни номера. За да направите това, посетете един от следните сайтове на Microsoft:

Партньори

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Клиенти

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.

Забележка Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя като-е в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условияза други съображения.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×