KB 5003901 – информация за програмата за съгласуване с GL за банково съгласуване в Microsoft Dynamics GP

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  • Прозорецът "Помирий с GL" е предназначен да се показва само във функционалната валута.

  • ФУНКЦИОНАЛНА ВАЛУТА:   Ако вашият чекбук е във функционалния ИД на валута, балансите в електронната таблица "Помиримост към GL" трябва да са правилни:

    • "Началният баланс" за "Банкова сметка" се изчислява, като се започне от баланса на текущ чекбук и се добавят/изваждат транзакциите в таблицата "Банка CM20200" обратно към датата "FROM" или началната дата на въведения диапазон от дати.

    • "Крайният баланс" за "Банкова сметка" се изчислява, като се започне от баланса на текущ чекбук и се добавят/изваждат транзакциите в таблицата "Банка CM20200" обратно към датата "TO" или крайната дата на въведения диапазон от дати.

    • Ако балансът "Начало" или "Край на баланса" за "Банкова сметка" е неправилен, вероятно балансът в текущия чекбук е неправилен поради скорошно прекъсване на публикуването. (така че всички прекъсвания на публикуването между часа на последното съгласуване на чековата книга и TODAY могат да играят роля, тъй като изчислението започва с баланса на чековата книга от ДНЕС.)

  • ВАЛУТА С ПРОИЗХОД:Електронната таблица "Помиряване с GL" не е предназначена да се използва за чекни книги във валута с произход. (Но може да работи, ако не сте разполагали с текущ баланс в чековата книга и не сте преоценили ИД на валута в GL.)

  • Ако вашият чекбук е в ИД на валута с произход, както страната Bank Rec, така и страната GL ще се покажат в функционалните суми.

  • Ако сте въвели ориентири в първоначалната валута в чековата книга в момента, в който сте създали чековата книга, тя не се съхранява никъде във функционалната сума, така че ще бъде пропуснато от електронната таблица "Помирително към GL", тъй като показва само функционални суми.   Началото и крайният баланс, показани за Bank Rec, няма да включват никаква сума от началото на баланса, въведен в чековата книга.  Ще трябва ръчно да актуализирате течащ баланс в електронната таблица, за да включите размера на течащ баланс, използван в чековата книга, ако искате сумата да е правилна.  В противен случай можете просто да игнорирате ориентирите за начало и край, ако вашият чекбук е в ИД на валута с произход) и просто да използвате секцията "Несравнимо транзакции", за да намерите разлики в изследването.

  • Ако сте обработили преоценка в GL за ИД на първоначалната валута, записите за печалба/загуба също ще се показват в страната GL само на електронната таблица.  Те не са изброени в страната "Банкова рецикл", което води до разлика между двете страни.   Преоценката само отчита печалбите/загубите към ПАРИЧНИте сметки в GL във функционалната валута и не се връща обратно към Bank Rec.  Така че, ако сте преоценили GL изобщо за този ИД на валута, тогава инструментът "Помирителен към GL" няма да се препоръчва да се използва, тъй като страната GL ще включва преоценени суми, а страната "Банкова реценза" не. 

ДРУГИ РЕСУРСИ:

• Информация за разликите, когато помирите счетоводството с управлението на задълженията или управлението на вземания в Microsoft Dynamics GP 

http://support.microsoft.com/help/866570

• Информация за балансите в прозореца "Помири с GL" в Microsoft Dynamics GP

http://support.microsoft.com/help/3191232

--------------------------------

KB 5003901 – публикувано 13.5.2021 г.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на превода?

Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Имате ли допълнителна обратна връзка? (по избор)

Благодарим ви за обратната връзка!

×