ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ

  • Прозорецът Съгласуване с GL е проектиран да показва само във валутата FUNCTIONAL .

  • ФУНКЦИОНАЛНА ВАЛУТА:   Ако чековата ви книга е във функционалния ИД на валута, балансите в електронната таблица "Съгласуване с GL" трябва да са правилни:

    • "Начален баланс" за Bank Rec се изчислява, като се започне с баланса на Текущата чекова книга и събира/изважда транзакциите в таблицата CM20200 Bank rec обратно към датата "FROM" или началната дата на въведения диапазон от дати.

    • "Завършващ баланс" за Bank Rec се изчислява, като се започне с баланса на Текущата чекова книга и събира/изважда транзакциите в таблицата CM20200 Bank rec обратно към датата "TO" или крайната дата на въведения диапазон от дати.

    • Ако балансът Начален или Краен баланс за Bank Rec е неправилен, вероятно балансът на Текущата чекова книга е неправилен поради скорошно прекъсване на публикуването. (така че всички прекъсвания на публикации между момента на последното съгласуване на чековата книга и TODAY могат да играят роля, тъй като изчислението започва с баланса на чековата книжка, считано от TODAY.)

  • ВАЛУТА С ПРОИЗХОД: Съгласуването с електронната таблица на GL не е предназначено да се използва за чекове в първоначалната валута. (Но може да работи, ако не сте имали начален баланс на чековата книга и не сте преоценили ИД на валута в GL.)

  • Ако чековата ви книжка е с ИД на валутата с произход , страната Bank Rec и GL ще се показват в функционалните суми.

  • Ако сте въвели начален баланс в първоначалната валута на чековата книга в момента на създаване на чековата книга, той не се съхранява никъде във функционалната сума, така че ще бъде пропуснато от електронната таблица Съгласуване в GL, тъй като тя показва само функционални суми.   Началните и крайните баланси, показани за "Банков отчет", няма да включват сума от началния баланс, въведен в чековата книга.  Ако искате сумата да е правилна, трябва ръчно да актуализирате началния баланс в електронната таблица, за да включите началния баланс, използван в чековата книга.  В противен случай можете просто да пренебрегнете началните и крайните баланси, ако чековата ви книга е с ИД на първоначалната валута) и просто да използвате раздела "Транзакции без съответствия", за да намерите разлики при изследването.

  • Ако сте обработили дадена Преоценка в GL за ИД на първоначалната валута, записите за печалба/загуба също ще се показват само от страната GL на електронната таблица.  Те не са изброени от страната Bank Rec, което води до разлика между двете страни.   Преоценка само печалби/загуби от книги към сметка за GL в функционалната валута и не се връща към Bank Rec.  Така че, ако сте преоценили GL изобщо за този ИД на валута, тогава инструментът "Съгласуване на GL" няма да се препоръчва да използва, тъй като GL ще включва преоценени суми, а страната Bank Rec – не. 

ДРУГИ РЕСУРСИ:

• Информация за разликите, когато съгласувате главната счетоводна книга с "Управление на задължения" или "Управление на вземания" в Microsoft Dynamics GP 

http://support.microsoft.com/help/866570

• Информация за балансите в прозореца "Съгласуване с GL" в Microsoft Dynamics GP

http://support.microsoft.com/help/3191232

--------------------------------

KB 5003901 - публикувано на 13.5.2021 г.

Нуждаете се от още помощ?

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към Microsoft приобщени

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×