Jak používat ExpressLink

Platí pro: Microsoft Forecaster 7.0

Souhrn


Microsoft Forecaster mohou správci Průvodce ExpressLink mapování segmentu informace hlavní knihy, účty a zůstatky do Microsoft Forecaster.
Před použitím ExpressLink musí být splněny následující předpoklady: segmenty, období a vstupní nastavení musí být definován v Microsoft Forecaster.
  • Centrum, účtu a jakékoli jiné období segmenty osazeny "Definování Segment mapování" a "Definovat účet mapování" kroky průvodce ExpressLink.
  • Jednotlivých období obsazen ExpressLink musí být nastavit v obdobích instalace - segmenty.
  • Musí být vytvořen vstup nastavit. ExpressLink naplní vstupní sloupce vstupní nastavení vybrané v kroku "Definovat bilanci mapování" průvodce.
Poznámka: ExpressLink pracuje pouze s verzemi Microsoft Forecaster Microsoft SQL Server a Oracle. Nefunguje s verzí Microsoft Forecaster aplikace Microsoft Office Access.

Další informace


Přihlášení do aplikace Microsoft Forecaster jako správce
Chcete-li spustit Průvodce ExpressLink, zvolte příkaz Import - ExpressLink z nabídky Nástroje.

Okno Začínáme
Chcete-li zobrazit trasování ExpressLink relace, klepněte na tlačítko Prohlížeč trasování spustit v samostatném okně. To má být nástroj pro odstraňování problémů, které pomohou izolovat problémy, které mohou nastat při zatížení a není třeba spouštět zatížení. Při procházení Průvodce vytvoření mapování definovat a načíst data do aplikace Microsoft Forecaster, zůstane otevřená okna.

Vyberte hlavní knihy společnosti
Průvodce ExpressLink zjistí, zda je zapnuto zabezpečení Microsoft FRx Reporter, zadejte Microsoft FRx uživatelské jméno a heslo, klepněte na tlačítko přihlášení. Tato pole budou neaktivní v případech, kdy není použita Microsoft FRx zabezpečení.
Vyberte finanční společnost pro načtení dat z a zadejte přihlašovací informace hlavní knihy.
Použít dříve uložené nastavení: Pokud ExpressLink byl spuštěn dříve v Microsoft Forecaster 7.0 pro vybrané finanční společnost, tato definice mapování může být znovu použit. Chcete-li to provést, vyberte možnost použít dříve uložené nastavení. Tato možnost způsobí, že výchozí informace do zbývajících oken tak, aby odpovídala předchozím zatížení systému.
Klepněte na tlačítko Test připojení k ověření správnosti zadaného login(s). Chcete-li určit, zda byl vytvořen platný připojovací aktualizuje informace o stavu v horní části okna.

(c) vyberte možnosti a typy zatížení
Podrobnosti...
(d) vyberte typy mapování
Podrobnosti...
Definujte mapování segmentu
Maska účtu hlavní knihy: mapování Microsoft Forecaster segmenty v hlavní knize. Můžete namapovat všechny nebo pouze některé segmenty financí tak dlouho, dokud otočným sedadlem a Assignable segmentu je mapována na segment financí. Dále je nutné, být k dispozici mapování pro každý segment Microsoft Forecaster. Segmenty financí může zkombinovat v jednom segmentu Microsoft Forecaster další segment jednoduše přetažením do požadovaného umístění. Chcete-li odebrat mapování je třeba přetáhněte hodnotu v buňce hodnota namapována nalezen v mřížce do odpadkový koš označené Un mapa segmentu.
Microsoft Forecaster účtu masky: V případech, kdy počet segmentů Microsoft Forecaster překračuje počet segmentů, financí nebo pokud nechcete k mapování finančního segmentu pro rozpočtování, poskytuje možnost definovat vlastní segmenty ExpressLink. To se provádí výběrem políčka uživatelem definované pro daný Segment Microsoft Forecaster. Pokud zvolíte tuto možnost, budete moci definovat vlastní Id segmentu, jakož i popis segmentu. Výsledkem bude konsolidace zůstatků v segmentu úrovně uživatelský účet.
Segment UN mapa
Definujte mapování účtu
Mapování účtů pro typy účtů: určete následující před přidáním tabulky namapovat účty:
Typ účtu: účet platné typy jsou: aktiv, pasiv, jmění, příjmy, výdaje, statistická, příjem
Od a do: Stanovit mapování na určitý účet Microsoft Forecaster jednoho finančního účtu číslo nebo rozsah. Zástupné znaky jsou podporovány, kde může uživatel zadat znak "?" být vykládány jako libovolné číslo. Například "1???" by byl interpretován jako účty 1000 až 1999 systém. Zástupné znaky nelze použít v oblasti.
Rozpočtový účet: The rozpočtový účet se používá, chcete-li účty hlavní knihy, které má být mapována na účet Microsoft Forecaster, která neexistuje v hlavní knize. Běžně se používá pro konsolidaci několika účty hlavní knihy do jediného rozpočtování nebo úrovně účet pro zaúčtování. Tento účet rozpočtu bude určena v Microsoft Forecaster pouze účty. Stejné účty jsou vytvořeny v Microsoft Forecaster povede nechat toto pole prázdné.
Popisek: máte možnost vytvořit popisek účet v případech, kde zadáte hodnotu v poli účet rozpočtu.
Poznámka: uživatelé, kteří zaškrtnou segmenty načíst pouze přeskočí do okna ExpressLink načíst Souhrn potvrďte mapování jejich segment.
Definujte mapování zůstatek
Definice mapování zůstatek je poslední kus před spuštěním zatížení ExpressLink. Uživatelé musí určit, jak bude jejich období hlavní knihy nutné mapovat na odpovídající období Microsoft Forecaster. Chcete-li tento krok dokončit, musí poskytnout následující informace:
Nastavit vstupní: Tato položka odkazuje na vstupní nastavit v Microsoft Forecaster zůstatky účtů kde budou načteny do. Musí být vytvořen v rámci aplikace před spuštěním zatížení ExpressLink nastavit vstupní.
Kód knihy: Vyberte kód knihy financí je třeba mapovat vaši období.
Fiskální rok: Vyberte fiskální rok financí je třeba mapovat vaši období.
Měna: Vyberte měnu hlavní knihy, pro kterou je třeba mapovat z. Toto pole je volitelné. Naleznete v systému financí určit výchozí měnu pro stávající rovnováhu. Často krát výchozí měna je prázdné místo zadané měně (např. USD). Žádné zůstatky importované způsobí Neshoda měn.
Poznámka: Výběr více měn nebo kódů knihy není povoleno v rámci jednoho nákladu.

Po poskytnutí výše uvedené informace budou moci přidat do definice tabulky mapování pomocí dvou různých metod:
Automatické vyplnění: výběr automaticky naplnit automaticky vytvoří mapování 1: 1 mezi hlavní knihy a období Microsoft Forecaster.
Rozsah období: pole umístěné v dolní části okna průvodce slouží k ručnímu vytvoření mapování období. Tato pole umožňují mapovat jeden teček na čas a také umožňuje více období hlavní knihy mapovat jednu rozpočtování úroveň období účtování (Příklad: 1 čtvrtletí v Microsoft Forecaster můžete mapovat měsíce 1, 2 a 3).
Budou spuštěny pouze mapování, které byly zkontrolovány tabulky mapování během zatížení ExpressLink. Průvodce ExpressLink také poskytuje flexibilitu při načítání z financí více fiskálních roků a nastaví do více vstup. To lze provést změnou odpovídající hodnoty seznamu v horní části okna.
Souhrn načítání
Před spuštěním Průvodce pro přenos dat do aplikace Microsoft Forecaster z financí bude mít možnost potvrdit nastavení zatížení, které jste zadali. Máte také možnost Zobrazit definice úplné mapování, které se spustí klepnutím na odpovídající hypertextové odkazy.
Import dokončen
Když jsou data přenesena do Microsoft Forecaster, zobrazí se okno Průběh. Dokončení načítání dat bez problémů zobrazí upozornění, že vypadá podobně jako v níže zobrazeném okně.
Informace budou zaúčtovány do okna trasování v případě, že se nezdařilo zkopírovat některé nebo všechny definované finanční data do databáze Microsoft Forecaster ExpressLink. Po dokončení zatížení můžete zavřít průvodce ExpressLink. Chcete-li ověřit, že načtená data nevede k chyb v rámci Microsoft Forecaster bude nutné zobrazit související transakce dávky tak, že vyberete z nabídky Data transakce.
Dokončení trasování ExpressLink
Podrobnosti trasování: Na základě výběrů pro zprávu Severities a typy zpráv, se zobrazí informace o systémových procesech v oblasti Podrobnosti trasování. Uživatelé mají možnost uložit informace o trasování plochý soubor pro pozdější použití.

Odkazy