Consolidated Currency Translation with Management Reporter GP Legacy Provider

Příznaky

Tento dokument popisuje vytvoření sloučené sestavy překladu měny, která používá poskytovatele Microsoft Dynamics GP and Management Reporter Dynamics GP Legacy. Existuje mnoho způsobů, jak nastavit překlady a sestavy měny v Microsoft Dynamics GP and Management Reporter, ale pro účely tohoto dokumentu uděláme následující předpoklady.

POZNÁMKA: Následující informace se netýkaly poskytovatele Management Reporter Dynamics GP Data Mart. Další podrobnosti o překladu měny pomocí poskytovatele datového tržiště najdete na tomto blogu.

1. V Dynamics GP máte nastavené dvě společnosti. Jedna sada má funkční měnu USD a druhá je nastavená na funkční měnu CAD.



2. Chcete vytvořit sloučenou sestavu v Management Reporteru, ve které se společnost CAD převede na USD.



3. Vaše dvě společnosti používají stejný graf účtů.


4. Používáte poskytovatele Management Reporter Dynamics GP Legacy.


Pokud chcete vytvořit a používat překlad měny, musíte používat následující software.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 nebo novější

verze · Management Reporter V2 FP1 nebo novější verze

Další informace



Oddíl 1: Dynamics GP a Currency Translation Setup


A. Funkční měna

B. Vytvořte tabulky Exchange a zadejte sazby

C. Přístup více souběžnosti

D. Nastavení více souběžnosti

E. Typy sazeb

F. Typ překladu pro oddíl



2: Management Reporter Consolidated Report


A. Vytvoření sestavy

B. Oddíl


1 Typy překladů:

Dynamics GP a Currency Translation Setup


A. Funkční



měna: Potvrďte funkční měnu v obou společnostech.



Nabídka GP pro Microsoft Dynamics >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrencyalternativní textNote All remaining steps in this section must be done in the company where the conversion





will happen. V tomto příkladu se použije společnost CAD.


B. Vytvořte tabulky Exchange a zadejte sazby a vytvořte tři tabulky Exchange, které


ukazují různé typy překladu. Zadejte sazby za každý z nich.


Nabídka Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> System >> Exchange Table


Create an Average Table:


alternativní text


Exchange Table ID: CAD-US AVG Description: Canadian to

US Average

Currency ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly

Rate Calculation Method: Divide

Transaction Rate Default: Previous Date (See

notes on the Transaction Rate Default in this section.) Hledejte neproexponované sazby: Neomezené sazby za kliknutí:alternativní textV tomto příkladu jsme zadali sazby a data, kde bude překlad snadno









vidět. Sazby a data se ve vašem systému liší. Abyste si všimli sazby za dané období, musíte pro Management Reporter zadat platné rozsahy dat.



Je také třeba si uvědomit, že při řešení Dynamics GP se předpokládá, že zadáváte sazby, které se mají vrátit z vašeho vykazování nebo původní měny zpět na vaši funkční měnu. V tomto příkladu je sazba z CAD zpět do USA. In Management Reporter, the rate will seem like it is multiplying because it is going from US to CAD.



Vytvoření aktuální tabulky:alternativní textID tabulky Exchange: Popis CAD-US CUR: ID aktuální měny kanadské až americké: Četnost sazeb Z-US$: Metoda výpočtu měsíční sazby: Výchozí rozdělení transakční sazby: Předchozí hledání neproježených sazeb: Neomezené sazby za kliknutí:alternativní textVytvoření historické tabulky:alternativní textID tabulky
































Exchange: CAD-Us HIST

Description: Canadian to US Historical

Currency ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly

Rate Calculation Method: Divide Transaction Rate Default: Previous Date Search

for

Unexpired Rates: Unlimited Click Rates:alternativní textTransaction Rate Default Notes Select a Transaction











Rate Default option to determine the exchange rate that will be used when multicurrency transactions are entered. Při každém zadání transakce musí být vybrána měna. Pokud pro datum transakce neexistuje směnný kurz, použije se při výběru této možnosti možnost.



Exact Date Select if you want the default exchange rate only to be an exchange rate with the same date as the transaction date. Pokud pro datum transakce neexistuje směnný kurz, nebude k dispozici žádný výchozí směnný kurz.



Previous Date Select if you want the default exchange rate to the rate for the closest previous date, if no rate exists for the transaction date. Pokud pro datum transakce existuje směnný kurz, použije se tato sazba jako výchozí směnný kurz. Budete také muset zadat počet předchozích dnů, ve které chcete hledat neprojevený směnný kurz.



Pokud jste jako výchozí transakční sazbu zvolili použití předchozího data a pro předchozí datum nejsou žádné nepro koncové sazby v počtu dní, který jste zadali jako limit hledání, zobrazí se nejbližší budoucí datum jako výchozí směnný kurz.



Next Date Select if you want the default exchange rate to the rate for the closest date after the transaction date, if no rate exists for the transaction date. Pokud pro datum transakce existuje směnný kurz, použije se tato sazba jako výchozí směnný kurz. Budete také muset zadat počet předchozích dnů, ve které chcete hledat neprojevený směnný kurz.



Pokud jste vybrali možnost použít následující datum jako výchozí sazbu transakce a neexistuje, zobrazí se nejbližší neproješená sazba před datem transakce jako výchozí směnný kurz. K určení neprojené předchozí sazby se použije jenom počet dní, který jste zadali k prohledání.



Všimněte si, že se doporučuje nastavení Předchozí datum, protože se doporučuje používat funkci Translator měny FRx.



C. Multicurrency Access



Grant the company access to the exchange tables for each currency.



Nabídka Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> System >> Multicurrency Access


alternativní text



D. Nastavení více souběžnosti


v okně Nastavení více souběžnosti


Nabídka GP pro Microsoft Dynamics >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency

alternativní textReporting


Currency: Z-US$

Exchange Rate: 1.0000000

Rate Calculation Method: Divide

Currency ID Z-US$:

Default Transaction Rate

Types: Financial: AVERAGE

Sales: SELL

Purchasing: BUY




E. Typy



sazeb: Nakonfigurujte typy sazeb pro tabulky burzy.



Nabídka GP pro Microsoft Dynamics >> Nástroje >> Nastavení >> finanční >> typy sazebalternativní textPokud typy sazeb PRŮMĚR, NÁKUP nebo SELL nejsou v seznamu Dostupné typy sazeb, přiřadají se k jiným tabulkám s





burzy. Když je z těchto tabulek nepřiřadíte, můžete je přiřadit k novým tabulkám.



F. Typ překladu pro účty: Nastavte typ překladu měny pro



účty, které chcete přeložit. Toto nastavení určuje, jestli bude účet používat překlad Průměr, Aktuální nebo Historický. Toto nastavení funguje s oknem Nastavení více souběžnosti (z kroku D) a určuje, kterou tabulku Exchange použít.



Cards >> Financial >> Account


alternativní text


Section 2:

Management Reporter Consolidated Report


A. V části Vytvořit sestavu se předpokládá, že


obě společnosti mají stejný graf účtů. V této části se také předpokládá, že popis segmentů je u obou společností stejný. Je v pořádku, pokud se účty a popisy liší. jen vyžaduje větší návrhové práce a tento dokument se neukrytý není.



1. Vytvořte řádek, který bude natahovat požadované účty.



File >> New >> Row

alternativní text

2. Vytvořte strom, který odkazuje na obě společnosti. Rozměry nejsou povinné, pokud nechcete data rozdělit.


Soubor >> 3 >> strom

alternativní text


3. Vytvořte sloupec, který zpracuje překlad a rozdělí každou společnost do svého vlastního sloupce. V tomto příkladu je ve sloupci CAD přeložený a sloupec CAD, který není přeložený, aby bylo možné zobrazit překlad v akci. Jedinou buňkou, která management reporterovi řekne, aby ji přeložila, je buňka Currency Source.



File >> New >> Column


alternativní text


4. Vytvoření definice sestavy


File >> New >> Report Definition



alternativní text



5. Vygenerování sestavy a poznamenejte si přeložené výsledky.

alternativní textTady

je pár věcí, které je třeba poznamenat:



1. První sloupec je ve výši 1 000 USD a není přeložena.

2. Ve druhém sloupci jsou přeložené částky pro společnost CAD.

3. Třetí sloupec je 1 000 Kč zveřejněný v CAD společnosti CAD a je to nepřekládaná částka.




B. Tady najdete

typy překladů– jak jednotlivé typy překladů fungují s Dynamics GP a Management Reporter.



Current – Aktuální je směnný kurz založený na datech jednotlivých sloupců, který pochází z data sestavy, a modifikátorů sloupců nebo řádků. Každý sloupec bude používat individuální sazbu. Tento typ překladu se obvykle používá pro účty s přehledy a sloupcem YTD. 


Průměr – Průměr je jeden směnný kurz pro každé období. Management Reporter ve skutečnosti vypočítat průměrnou sazbu, jak se předpokládá, že lidé zavedou průměr za určité období do tabulky burzy. Každé období se počítá podle průměrné sazby za toto období a všechny výsledky za určité období se sečtou z celkových hodnot období. Tento typ překladu se obvykle používá u účtů pro výkaz příjmů.



Historical – Historical je směnný kurz založený na datu transakce. Datum transakce se použije k nalezení sazby pro toto časové období a to je míra použitá pro překlad. Tento typ překladu se obvykle používá u nehosí peněžních prostředků, jako jsou zásoby, pevné prostředky, dlouhodobé výnosy nebo výnosy z příjmu ve výši zisku a příjmu.



C. Zadání přeložených informací o zůstatku na začátku Můžete použít okno Překlad měny k překladu informací o počátečním zůstatku pro průměrné a historické

typy překladu měny. Můžete také zadat přeložené počáteční zůstatky pro novou překladatelskou měnu nebo správné přeložené částky počátečního zůstatku. Počáteční zůstatky pro aktuální typ překladu se překládat neloží, protože aktuální typ překladu používá pro směnný kurz datum sestavy.

Po nastavení překladu se počáteční zůstatky a přeložené počáteční zůstatky pro překladatelské měny vytvoří uzavřením roku.

alternativní text

Přeložené informace o počátečním zůstatku zadáte tak, že:

  1. Otevření okna Překládání měn (Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Routines >> Financial >> Currency Translation)


  2. Vyberte rok. K dispozici jsou jenom dostupné otevřené a historické roky.

  3. Vyberte ID měny. Pro společnost, kterou používáte, jsou dostupné jenom měny, které jste vybrali jako překladové měny v okně Nastavení více souběžnosti.

  4. Vyberte typ překladu měny.

    Účty s počátečními zůstatky, které odpovídají typu překladu měny, se zobrazují v posouvání a všechny dříve zadané přeložené částky. Pokud používáte hlavní knihy International Financial Reporting Standards (IFRS), každá kombinace hlavní knihy účet/reporting se v okně posuvu zobrazuje jako samostatný řádek.

  5. Pokud chcete aktualizovat více účtů jedním směnným kurzem, zadejte směnný kurz, který se použije při výpočtu debetní nebo kreditní částky.

  6. V posouvání, pro které chcete překládat počáteční zůstatky, označte zaškrtávací políčko čísly účtů.

  7. Kliknutím na Přepočítat můžete přepočítat přeložené částky pro vybrané účty pomocí směnnýho kurzu.

  8. V okně pro posouvání můžete zadat jiný směnný kurz pro účet pro překlad částek. Pokud zvolíte Přepočítat, směnné kurzy zadané v okně pro posouvání se použít nebudou. Můžete také zadat přeložené částky.

  9. Kliknutím na Uložit překládané zůstatky přeložíte.










Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×