Příznaky

Tento článek vysvětluje, jak změnit nebo kompenzovat počáteční zůstatek kódů analytického účetnictví v Microsoft Dynamics GP. Od Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 máte možnost sloučit zůstatky pro kódy dimenzí AA v analytickém účetnictví. V podstatě při dokončení procesu uzavření na konci roku hlavní knihy pro hlavní knihy se stejná položka deníku zaúčtuje do tabulek analytického účetnictví a kódy dimenzí AA jsou s touto položkou deníku svázány, aby se zůstatek pro kódy dimenzí AA ve stejnou dobu posunoval dopředu. 

Někdy ale můžete chtít zadat nové počáteční zůstatky, upravit počáteční zůstatky nebo vyrovnat stávající zůstatky pro kódy dimenzí AA. 

Příčina

Edit Analysis only allows you to change AA dimension codes on current year transactions. U transakcí s historickým rokem není možné změnit kódy AA. Je to z návrhu.

Řešení

Pokud chcete změnit počáteční zůstatky kódů AA, zvažte následující možnosti:



MOŽNOST 1 – ZNOVU OTEVŘÍT ROK GL A UPRAVIT KÓDY AA U TRANSAKCÍ Z PŘEDCHOZÍHO ROKU

Protože edit analysis only allows you to change AA codes on current year transactions, you can reopen the GL year, which will automatically move the corresponding transactions in the AA tables at the AA tables at the AA time. Pomocí funkce Upravit analýzu pak můžete přidat nebo odstranit nebo upravit kódy AA u transakcí v transakcích ve stavu otevřeného roku. Po dokončení můžete znovu zavřít rok GL, aby se zůstatky sjednotily a přenesly do dalšího roku. 

Pokud chcete upravit transakce ve stavu otevřeného roku, postupujte takto:

1. Rok(y) GL znovu otevřete pomocí jedné z těchto metod: (t.o. přesun dat z historických tabulek GL/AA zpátky do otevřených tabulek GL/AA) 

  • Pro Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 2010 a Microsoft Dynamics GP 2013 SP2 a předchozí (12.00.1570 a předchozí verze) budete muset otevřít konzultační službu, aby vám technik podpory microsoftu znovu otevřel rok GL pomocí skriptování SQL.

  • V Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) a novějších verzích je k dispozici nová funkce, která vám může rok (roky) znovu otevřít sami. Pokud to chcete udělat, klikněte na Nástroje v části Microsoft Dynamics GP, přejděte na Rutiny, přejděte na Finanční a klikněte na Year-End Závěrka. V Year-End zavřít klikněte na tlačítko Reverzní historický rok, zobrazí se poslední historický rok a kliknete na Proces. Musíte znovu otevřít roky zpátky do roku, který potřebujete.



2. Jakmile je rok otevřený, klikněte na Transakce, přejděte na Finanční, přejděte na Analytické účetnictví a klikněte na Upravit analýzu.

3. Zadejte příslušný otevřený rok pro položku deníku.

4. Vyberte číslo položky deníku, které chcete upravit.

5. K úpravám použijte tlačítko Hledat vedle čísla řádku Rozdělení.

6. Podle potřeby upravte kódy analytického účetnictví. U transakcí můžete přidávat, upravovat nebo odebírat informace o AA. 

7. Klikněte na Odeslat.

8. Po úpravě kódů AA podle potřeby znovu uzavřete rok GL, aby se data znovu vrátila do historie a zůstatky se posunuly dopředu. (Další informace o tom, jak označit kódy dimenzí, které chcete sloučit během procesu na konci roku, najdete v článku KB 960356.)




MOŽNOST 2 -KEY OFFSETTING JOURNAL ENTRY TO AFFECT THE BALANCE FORWARD FOR THE AA DIMENSION

Pokud nemáte žádné podrobnosti o transakci nebo potřebujete jednoduše vyrovnat aktuální zůstatek, můžete rušit zápis deníku následujícím způsobem:

1. Klikněte na Transakce, přejděte na Finanční a klikněte na Obecné.

2. Zadejte položku finančního deníku, která bude debetovat a připsá stejný účet hlavní knihy, aby se tyto položky vzájemně posunuly v hlavní knize.

3. Podle potřeby zadejte kódy AA k příslušnému debetu nebo kreditu. 

4. Můžete mít datum, kdy položka deníku bude posledním dnem posledního uzavřeného roku. (Pokud použijete poslední den předchozího roku, systém vám umožní psát do nejnovějšího historického roku a tento zůstatek se posune dál pro kód AA, ale po jeho příspěvku nebudete moct provádět žádné změny v datech AA. Nebo můžete použít první den nového roku nebo jakékoli datum v novém roce, ale pak bude součástí zůstatku období a budete si to muset pamatovat pro účely vykazování. Vzhledem k tomu, že je to otevřený rok, můžete v úpravách dat AA pokračovat, dokud se rok nezavře.)

5. Ověřte, že zůstatek pro kód AA je teď správný.


Poznámka: Debetní a kreditní hodnota se vzájemně kompenzovat při vytváření sestav, ale data AA jsou svázána jenom s jednou stranou, která poskytuje zůstatek v kódu AA. Distribuční záznam je potřebný v tabulkách AA a GL, aby kódy AA pro něj měl záznam záhlaví a podpůrné transakce, ale zároveň posunuly účet hlavní knihy. Všechny nedávné SQL skripty (opravte skripty pro KB 2910626) nebo odkazy na AA budou vyžadovat podpůrnou transakci v AA i GL, jinak tyto procesy odeberou data AA úplně. 

 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×