Kb 888003
Platí pro: Microsoft Dynamics GP

Shrnutí

Tento článek popisuje doporučené postupy uzavření na konci roku pro Microsoft Dynamics GP. Tento článek obsahuje kontrolní seznam kroků v postupu, podrobné informace pro každý krok a řadu častých otázek.

ÚVOD

Než budete postupovat podle kroků, přečtěte si tento článek a ujistěte se, že máte aktuální zálohu firemních i dynamicsových databází.  Pokud chcete získat informace o technické podpoře pro závěrečné procedury na konci roku hlavní knihy, mohou partneři společnosti Microsoft navštívit následující web společnosti Microsoft a otevřít incident podpory:


https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

Poznámka: Během rutiny ročních závěrek se všechny záznamy, které se přesunou, před přesunutím do tabulky GL30000, přemístí do dočasné tabulky. Abyste měli rutinu, musíte mít volné místo na disku, které se rovná velikosti tabulky GL20000.
 

Další informace

Kontrolní seznam závěrů na konci roku:

  1. Dokončete postupy pro publikování a závěrečné postupy pro další moduly. 
    Poznámka: Tento krok je povinný jenom v případě, že je hlavní kniha integrovaná s jinými moduly.

  2. Zaúčtování konečných položek úprav v hlavní knize

  3. Vytiskněte seznam účtů a ověřte typ účtování jednotlivých účtů.

  4. Zavře poslední období fiskálního roku.
    Poznámka: Tento krok je nepovinný.

  5. Volitelné: Proveďte údržbu souborů ve skupině Modulů finanční řady.

  6. Ověřte nastavení v okně Nastavení hlavní knihy.

  7. Vytvořte si zálohu.

  8. Vytiskněte si závěrečnou podrobnou sestavu předvahování.

  9. Vytiskněte účetní závěrku na konci roku.

  10. Nastavení nového fiskálního roku

  11. Zavřete fiskální rok.

  12. Zavřete všechna fiskální období pro všechny řady.
    Poznámka: Tento krok je nepovinný.

  13. Upravte rozpočtové údaje pro nový rok a vytiskněte finanční výkazy.

  14. Vytvořte si zálohu.

PODROBNÉ KROKY:

  1. Dokončete postupy pro publikování a závěrečné postupy pro další moduly. (Viz navrhované pořadí níže.)

    Tento krok postupujte jenom v případě, že je hlavní kniha integrovaná s jinými moduly. Pokud hlavní kniha není integrovaná s jinými moduly, tento krok přeskočte.

    1. Účtování konečných transakcí ve všech modulech s výjimkou hlavní knihy

    2. Dokončete postup na konci měsíce a postupy na konci čtvrtletí pro všechny moduly s výjimkou hlavní knihy.

    3. Dokončete postupy uzavření na konci roku pro každý modul v následujícím pořadí:

      1. Inventář

        Další informace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

        872713 Year-End závěrečné postupy v řízení zásob v Microsoft Dynamics GP
         

      2. Správa pohledávek

        Další informace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

        857444 Závěrečné postupy na konci roku pro správu pohledávek v Microsoft Dynamics GP
         

      3. Správa závazků

        Další informace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

        875169 Závěrečné postupy na konci roku pro modul Správa závazků v Microsoft Dynamics GP
         

      4. Správa dlouhodobého majetku

        Další informace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

        865653 Postupy konečného roku pro modul Správa dlouhodobého majetku v Microsoft Dynamics GP
         

      5. Analytické účetnictví

        Funkce byla přidána ke sloučení zůstatků pro dimenze v analytickém účetnictví (zpět na GP 10.0 SP2). Přečtěte si prosím 960356, jestli jste správně označili rozměry, které chcete sloučit během procesu na konci roku. (t.o. Kódy dimenzí AA jsou proto propojené s předanou položkou zůstatku.)  Upozorňujeme, že neexistuje samostatný proces konce roku, který by se měl spustit v modulu Analytické účetnictví. Při spuštění procesu uzavření na konci roku pro hlavní knihu se zůstatky automaticky slučují a přesunou transakce v analytickém účetnictví pro dimenze, které byly správně označené (pro propojení kódů AA s položkami BBF v tabulkách AA [ne s tabulkami GL]). Doporučujeme zajistit, aby vaše data AA odpovídala datům GL provedením skriptů v kb 2910626 před zavřením roku GL.

        Další informace získáte kliknutím na následující číslo článku znalostní báze a zobrazíte obecné postupy uzavření na konci roku pro AA:

        960356 Postupy uzavření na konci roku pro analytické účetnictví v Microsoft Dynamics GP

        **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Pokud používáte AA s Microsoft Dynamics GP 2016, měli byste mít před zavřením roku GL hodnotu 16.00.0675 nebo vyšší!!!!   Další podrobnosti najdete v článku Krok 9 v 960356 KB. 

    Poznámka: Postupy na konci roku pro mzdy jsou nezávislé na postupech v jiných modulech. Tyto postupy se vždy provádějí na konci kalendářního roku. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

    850663 Závěrečné postupy na konci roku pro Microsoft Dynamics GP Payrollback
    na začátek  

  2. Zaúčtování konečných položek úprav v hlavní knize

    Položky úprav zahrnují všechny položky, které opravují chyby, které byly provedeny při zaznamenávání transakcí. Položky úprav zahrnují také položky deníku, které slouží k přiřazení výnosů nebo výdajů k období, ve kterém byly výnosy vytvořené nebo ve kterých vznikly výdaje.

    Pokud je nutné provést všechny položky úprav, které přidělí výnosy, výdaje nebo odpisy roku, který uzavíráte, použijte okno Položka transakce nebo okno Rychlé zadání deníku k úpravám položek v hlavní knize.

    Pokud potřebujete sledovat položky počáteční úpravy nebo účtovat položky auditování odděleně od ostatních fiskálních období, můžete období auditování nastavit v hlavní knize. Tato funkce umožňuje samostatné sledování položek úprav provedených po zavření roku. Další informace o tom, jak vytvořit období auditování, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

    871679 Jak nastavit období úprav v hlavní knize v Microsoft Dynamics GP
      Poznámka: Pokud používáte závěrečná období a odsouhlasíte je, všechny transakce se přesunou na první období s počátečním datem.

    zpět na začátek

  3. Vytiskněte seznam účtů a ověřte typ účtování jednotlivých účtů.

    Typ účtování určuje, jestli je účet zavřený na účtu nerozděleného zisku nebo jestli účet převádí zůstatek do dalšího fiskálního roku. Pokud se zůstatek na účtu převede na konci roku, musí být typ účtování nastavený na Rozvaha. Pokud se zůstatek účtu uzavře na účet nerozděleného zisku na konci roku, musí být typ účtování nastavený na Zisk a ztráta. Pokud potřebujete změnit typ účtování účtu, použijte okno Account Maintenance (Údržba účtu).

    Pokud chcete vytisknout seznam účtů, postupujte takto:

    1. V nabídce Sestavy přejděte na Finanční a potom klikněte na Účet.

    2. V seznamu Sestavy vyberte Všechny účty a potom klikněte na Nový.

    3. Do pole Option (Možnost) zadejte všechny účty.

    4. Kliknutím zaškrtněte políčko Neaktivní účty. Poznámka: Proces uzavření na konci roku je navržený tak, aby odstranil neaktivní účty hlavní knihy, které nemají aktivitu v aktuálním roce. Další informace najdete v tématu Otázka 17 v části Časté otázky.

    5. Kliknutím na Cíl určete cíl sestavy a potom klikněte na OK.

    6. Klikněte na Tisk.

    zpět na začátek

  4. (Volitelné)  Zavře poslední období fiskálního roku.

    Zavření posledního období fiskálního roku (v části Nástroje | nastavení | společnosti | Fiskální období), abyste uživatelům zabránili v účtování do předchozího roku, zatímco je uzavíráte a postupují se zůstatky dopředu. 

    Okno Nastavení fiskálních období můžete použít k zavření všech fiskálních období, která jsou pro tento rok stále otevřená. To znemožní účtování transakcí do nesprávného období nebo do nesprávného roku.

    Poznámky

    • Před zavřením fiskálních období nezapomeňte všechny transakce za období a rok zaúčtovat pro všechny moduly. Později, pokud budete muset účtovat transakce do fiskálního období, které jste už zavřeli, musíte se vrátit do okna Nastavení fiskálních období, abyste toto období znovu otevřeli.

    zpět na začátek

  5. (Volitelné) Proveďte údržbu souborů ve skupině modulů finanční řady.

    Spusťte postup pro kontrolní odkazy ve skupině Moduly finanční řady.  (To můžete udělat tak, že kliknete na Microsoft Dynamics GP >> Maintenance (Údržba) >> Check links >> Financial series (Zkontrolovat odkazy >> Finanční řady).  Upozorňujeme, že kontrolní odkazy nelze vrátit zpět, takže byste je měli nejdřív spustit ve společnosti TEST a zkontrolovat sestavu, abyste měli jistotu, že souhlasíte se všemi změnami, které provedli, a nemáte žádné překvapení.)

    zpět na začátek

  6. Ověřte nastavení v okně Nastavení hlavní knihy.

    Pokud chcete zachovat historické záznamy, musíte kliknutím zaškrtovat políčko Účty a políčko Transakce v oblasti Udržovat historii v okně Nastavení hlavní knihy. Historie účtů umožňuje tisknout finanční výkazy a počítané rozpočty z historických informací. Historie transakcí umožňuje vytisknout podrobné historické zůstatky zkušební verze. Historie transakcí taky umožňuje zobrazit podrobnosti transakce. Pokud jsou tato políčka zaškrtnuté, historie účtu i historie transakcí se aktualizují během rutiny závěru roku.

    zpět na začátek

  7. Vytvořte si zálohu.

    Vytvořte zálohu všech firemních dat a pak ji dejte do bezpečného trvalého úložiště. Zálohování vám poskytne trvalý záznam o finanční situaci společnosti na konci roku. Pokud je to potřeba, můžete zálohu obnovit později.

    zpět na začátek

  8. Vytiskněte si závěrečnou podrobnou sestavu předvahování.

    Pomocí okna Sestava předvahování můžete vytisknout sestavu podrobného předvahování na konci roku.

    Poznámka: Před tiskem sestavy podrobného předvahování doporučujeme zaúčtovat všechny transakce za období a rok pro všechny moduly. Pokud později zaúčtování dalších transakcí, doporučujeme vytisknout novou podrobnou sestavu předvahování.


    zpět na začátek

  9. Vytiskněte účetní závěrku na konci roku.

    Vytiskněte všechny požadované roční finanční výkazy. Mezi nejběžnější finanční výkazy patří následující výkazy:

    • Rozvaha

    • Výkaz zisků a ztrát

    • Výkaz peněžních toků

    • Výkaz nerozděleného zisku

    zpět na začátek

  10. Nastavení nového fiskálního roku

    Než budete moci provést rutinu ročních závěrek, musíte nastavit další fiskální rok pomocí okna Nastavení fiskálních období (v části Nástroje microsoft Dynamics GP >> >> Nastavení >> Společnost >> Fiskální období.)

    zpět na začátek

  11. ZAVŘETE ROK.

    Fiskální rok zavřete takto:

    1. V Microsoft Dynamics GP klikněte na Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Routines >>Financial >> Year-End Closing.

    2. Zadejte účet do pole Účet nerozděleného zisku .

      Účet, který zadáte do pole Účet nerozděleného zisku, je účet, na který jsou účty zisků a ztrát v roce zavřené. Výchozí účet je účet, který jste zadali v okně Nastavení hlavní knihy (v části Microsoft Dynamics GP >> Tools >> Setup >> Financial >> Finance Ledger.).

      Všechny příjmy v běžném roce nebo ztráty běžného roku se přenesou na účet, který zadáte v poli Účet nerozděleného zisku . Pokud chcete nerozdělit nerozdělené příjmy za rok na více než jeden účet, můžete zadat účet přidělení, který rozdělí částku nerozděleného zisku na příslušné účty. Můžete třeba nastavit účet přidělení tak, aby rozdělil příjmy mezi několik oddělení v podniku.

      Nebo můžete převést roční zisk nebo ztrátu na účty, které obsahují určitý segment účtu. Tento proces se označuje jako závěr k účtu nerozděleného zisku. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

      850615 Jak používat účty nerozděleného zisku v hlavní knize v Microsoft Dynamics GP
        Další informace o tom, jak zavřít účty nerozděleného zisku, najdete v části Časté otázky.

    3. V poli Počáteční položka deníku zadejte číslo, které chcete použít jako první číslo položky deníku pro následující fiskální rok.

      Můžete přijmout výchozí číslo. Výchozí číslo je o jedno více než nejvyšší číslo položky deníku, které se za aktuální rok zaúčtuje. Nebo můžete zadat nové číslo. Číslo položky deníku, které zadáte, se použije jako číslo položky deníku pro Year-End závěrečnou sestavu.

    4. Pokud chcete spustit rutinu, klikněte na Zavřít rok.

      DŮLEŽITÉ: Klikněte jednou na Zavřít rok. Pokud kliknete na více než jednou, zavřete během procesu více než jeden rok. Pokud se zobrazí, že se okno průběhu zastaví na 50 procentech, nestartovat rutinu. Pokud bude pevný disk zpracovávat, nechte proces pokračovat.

    Pokud udržujete historii účtů, přenese rutina ročních závěrek všechny informace o aktuálním roce pro každý účet v účetní osnově do historie účtů. Pokud udržujete historii transakcí, přenese rutina ročních závěrek také všechny informace o aktuálním roce pro každý účet v účetní osnově do historie transakcí. Tento proces pak připraví účetní systém na nový fiskální rok. Kromě přenosu údajů o aktuálním roce do historie transakcí a historie účtů se rutina ročních závěrek dělá takto:

    • Rutina ročních závěrek sloučí a shrnuje zůstatky hlavní knihy, které se nahromadily v průběhu celého roku.

    • Rutina ročních závěrek odebere účty, které jsou označené jako neaktivní, pokud účty splňují kritéria pro odstranění účtu pro účtování. Neaktivní účty, které jsou nastavené jako rozpočtové účty, je možné odstranit i v případě, že pro tento rok nemají žádnou aktivitu. Tyto účty je možné odstranit, i když jsou k těmto účtům přidružené rozpočtové částky z minulých let.

    • Rutina ročních závěrek přesune všechny zůstatky na účtu zisků a ztrát na účet nerozděleného zisku.

    • Rutina ročních závěrek shrnuje rozvahové účty a převádí zůstatky dopředu jako počáteční zůstatky účtu v novém fiskálním roce.

    • Rutina zavření na konci roku vytiskne Year-End závěrečnou zprávu.

    Po dokončení rutiny závěrek na konci roku se vytiskne Year-End závěrečná sestava. V této sestavě jsou uvedené účty, které byly zavřené, a transakce, které byly vytvořeny k uzavření těchto účtů. Závěrečná Year-End je součástí stopy auditování. Tuto sestavu uložte pro trvalé záznamy společnosti. Závěrečnou Year-End nelze znovu vytisknout.

    Poznámka: Pokud používáte Microsoft SQL Server a údržba databáze není automatizovaná, doporučujeme po zavření roku provést údržbu databáze. Další informace o doporučených postupech údržby databáze najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

    866439 Doporučená údržba s SQL Server pro databáze Microsoft Dynamics GPzpět
    na začátek  

  12. (Volitelné) Zavřete všechna fiskální období pro všechny řady. (Nástroje | Nastavení | Firemní | Fiskální období)

    Po dokončení závěrečných postupů pro všechny moduly označte všechna období pro všechny řady jako uzavřená pomocí okna Nastavení fiskálních období. Doporučujeme, abyste zabránili účtování transakcí z libovolného modulu do období, které jste zavřeli. Po označení období jako uzavřeného nelze transakce do období zaúčtovat, dokud období znovu neotevřete. Pokud později musíte transakci zaúčtovat do uzavřeného období, vraťte se do okna Nastavení fiskálních období a znovu ho otevřete.

    zpět na začátek

  13. Upravte rozpočtové údaje pro nový rok a vytiskněte finanční výkazy.

    Údaje o rozpočtu můžete upravit pomocí jednoho z následujících oken:

    • Excel-Based Rozpočtování (Karty >> >> Rozpočty >> vyberte ID rozpočtu a >> na OTEVŘÍT >> vyberte 'using Excel')

    • Rozpočtová údržba (Karty >> >> rozpočty >> vyberte ID rozpočtu a >> otevřít >> vyberte 'using Microsoft Dynamics GP')

    • Single-Account údržba rozpočtu

    Vytiskněte výkaz zisků a ztrát, abyste ověřili, že účty zisků a ztrát byly uzavřeny na účet nerozděleného zisku. Vytiskněte rozvahu, abyste ověřili, že rozvahové účty označují, že zůstatky byly přeposlané.

    Pokud k tisku finančních výkazů používáte rozšířenou finanční analýzu (AFA), musíte aktualizovat rozložení sestavy tak, aby odráželo aktuální fiskální rok. Postupujte takto:

    1. V nabídce Sestavy přejděte na Finanční a potom klikněte na Upřesnit finanční.

    2. V seznamu Sestavy vyberte finanční výkaz, klikněte na Otevřít a potom klikněte na Rozložení.

    3. Poklikejte na tlačítko každého sloupce, abyste ověřili definici sloupce pro sloupec. Například poklikejte na tlačítko C1 nebo na tlačítko C2 .

    4. Pokud je typ sloupce nastavený na Rozsah období, Meziroční nebo Proměnlivý meziroční, vyberte v seznamu Rok aktuální fiskální rok a klikněte na OK.

    5. Opakujte kroky 13a až 13d pro každý sloupec každé sestavy.

    zpět na začátek

  14. Vytvořte si zálohu.

    Vytvořte zálohu všech firemních dat a pak ji dejte do bezpečného trvalého úložiště. Zálohování vám poskytne trvalý záznam o finanční situaci společnosti na začátku nového roku. Tuto zálohu můžete obnovit později, pokud je to potřeba.

    zpět na začátek


=====================================================

Časté otázky

Otázka č. 1: Musím fiskální rok zavřít před prvním dnem následujícího fiskálního roku?

A1: Před zahájením dalšího fiskálního roku není třeba dokončit rutinu ročních závěrek pro hlavní knihu. Doporučujeme ale, abyste rok co nejdříve zamknou.
 

Otázka 2: Můžu po zavření roku provádět úpravy položek?

A2: Pokud je v okně Nastavení hlavní knihy zaškrtnuté políčko Účtování do historie, můžete položku zaúčtovat do posledního historického roku. Můžete psát o jeden historický rok zpátky. Pokud zaúčtujete položku do uzavřeného roku, automaticky se vytvoří druhá položka, která aktualizuje počáteční zůstatky pro aktuální fiskální rok.

V následujících tabulkách je zobrazena položka pro úpravy a způsob, jakým se položka zobrazuje v deníku obecných účtování. V tomto příkladu byla upravená položka publikována na účet P&L do naposledy uzavřeného roku. (20XX představuje naposledy uzavřený rok, který jste odeslali.) Původní položka je uvedená v deníku obecných účtování a samostatnou položku na účtu za nerozdělené příjmy z 31. 12. 2011. 
 
Úprava položky

20. 12. 20XX

Výdaje na správu

500 Kč

Hotovost

500 Kč

Deník obecných účtování

20. 12. 20XX

Výdaje na správu

500 Kč

Hotovost

500 Kč

31. 12. 20XX

Nerozdělené příjmy

500 Kč

Hotovost

500 Kč


Otázka č. 3: Po provedení rutiny závěrek na konci roku se počáteční zůstatky přenesly na některé z mých prodejních a výdajových účtů. Některé moje účty aktiv se také zavřely na účet nerozděleného zisku. Proč k tomuto problému došlo a jak ho můžu opravit?

A3: Typ účtování zadaný v okně Account Maintenance (Údržba účtu) pro účet určuje, jestli se pro účet převede zůstatek nebo jestli je účet uzavřený na účet nerozděleného zisku. Účty, které používají typ účtování rozvahy , přenesou zůstatek dopředu. Účty, které používají typ účtování zisků a ztrát v blízkosti účtu nerozděleného zisku. Chcete-li tento problém vyřešit, použijte příslušnou metodu:

METODA 1: Obnovte ze zálohy, opravte typ účtování a spusťte rutinu Závěr roku znovu.

METODA 2: Další informace o tom, jak opravit účty s nesprávným typem účtování bez obnovení do zálohy, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

864913 Jak opravit účty nastavené tak, aby po zavření roku v hlavní knize v Microsoft Dynamics GP

používejte nesprávný typ účtování. METODA 3: V microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) a novějších verzích můžete přejít do okna Rutina ukončení roku a kliknout na tlačítko Pro reverzní historický rok, ověřit rok, který se má otevřít, a kliknout na Proces. Rok se znovu otevře, jako by se nikdy nezavřel, takže můžete změnit typ účtování na účtu a pak znovu spustit rutinu Konec roku. 



Otázka č. 4: Pokusil(a) jsem se spustit rutinu závěrek na konci roku pomocí účtu nerozděleného zisku, ale zobrazí se následující chybová zpráva:

Účet Zachované příjmy nebyl nalezen.

Jak vyřešit problém, který způsobuje tuto chybovou zprávu?

A4: Aby rutina pokračovala, musí rutina na konci roku ověřit, že existují všechny požadované účty nerozděleného nerozděleného zisku. Například předváděcí společnost Fabrikam, Inc. používá formát účtu nnn-nnnn-nn. První segment představuje oddělení. Účet nerozděleného zisku musí existovat pro každé oddělení, které má účet zisků a ztrát. Pokud například existuje účet prodeje 400-4100-00, ale neexistuje účet 400-nnnn-nn zachované příjmy, zobrazí se tato chybová zpráva. Další informace o tom, jak zavřít účty nerozděleného zisku, najdete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

850615 Jak používat účty nerozděleného zisku v hlavní knize v Microsoft Dynamics GP
 

850741 Chybová zpráva při pokusu o provedení procesu uzavření na konci roku v hlavní knize v Microsoft Dynamics GP: "Účet zachované příjmy nebyl nalezen"
 
Q5: Co se stane s jednotkovou účtem během rutiny zavírání na konci roku?

A5: Jednotkové účty se zachází jako s rozvahami. Jednotkové účty mají zůstatek, který se přenesl do budoucna po uzavření roku. Další informace o vymazání počátečních zůstatků pro účty jednotek najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

857582 Jak vymazat počáteční zůstatky pro jednotkové účty v hlavní knize v Microsoft Dynamics GPQ6

: Chystám se zavřít rok v hlavní knize. Musí všichni ukončit Microsoft Dynamics GP před provedením rutiny na konci roku?  

A6: Doporučujeme, aby uživatelé klientských počítačů přestali pracovat v Microsoft Dynamics GP, zatímco se zpracovává rutina zavírání na konci roku. Pokud uživatelé v programu budou dál pracovat, může dojít ke ztrátě jejich práce, pokud máte problémy s rutinou zavírání na konci roku a potřebujete obnovit poslední zálohu.

Otázka č. 7: Chci každý měsíc přidělit čistý zisk na účet nerozděleného zisku nebo na kapitálové účty. Čistý zisk se má taky přidělovat na tři účty nerozděleného zisku nebo na účty kapitálu. Můžu to udělat?

A7: Ne, to nemůžete udělat. Nefinanční účet ale můžete zadat v okně Údržba účtu. Použijte číslo, které není ve schématu číslování aktuálního účtu. Tento účet slouží jako napjatý účet pro čistý příjem nebo čistou ztrátu. Každý měsíc můžete účtovat upravovací položku na tři hlavní účty, které chcete upravit. U protiúčtu použijte účet suspense. Po dokončení rutiny závěrek na konci roku použijte jako účet nerozděleného zisku účet suspense. Tím se vykompenzuje všechny ruční úpravy, které jste provedli na účtu suspense během roku. Ujistěte se, že se v sestavách nezobrazuje účet suspense.

Pokud pro finanční výkazy používáte rozšířenou finanční analýzu, dejte při formátování rozvahy řádek NP jako poslední řádek do výkazu Rozšířené finanční analýzy. Potom umístěte konec stránky před řádek NP . Rozvaha musí mít řádek NP . Díky tomuto řádku se ale čistý příjem nebo čistá ztráta zobrazí dvakrát. Proto naformátovat řádek NP tak, aby byl mimo finanční výkaz. Můžete taky použít typ sestavy Jiné.

Otázka č. 8: Proč je stav některých finančních sestav nastavený na Neplatný?

A8: Pokud je sestava nakonfigurovaná na použití souboru akcelerátoru, všechny změny provedené v účtech v libovolném z následujících oken způsobí, že se stav možností tisku finanční sestavy změní na Neplatný:

  • Údržba účtu

  • Údržba účtu jednotky

  • Hromadná úprava účtové osnovy

  • Year-End závěr

Před tiskem finančních výkazů je nutné aktualizovat soubor akcelerátoru. Postupujte takto:

  1. V nabídce Sestavy přejděte na Finanční a potom klikněte na Aktualizovat finanční akcelerátor.

  2. Klikněte na Aktualizovat a potom na Pokračovat.

  3. Zavřete okno Aktualizovat informace finančního akcelerátoru.

Otázka č. 9: Jak se nefinanční účty uzavírají během běžné účetní závěrky na konci roku?

A9: Pokud je nefinanční účet nakonfigurovaný na použití typu účtování rozvahy, převede se zůstatek na účtu během rutiny závěrek na konci roku. Pokud je nefinanční účet nakonfigurovaný na použití typu účtování Zisk a ztráta, je zůstatek na účtu zůstatku na účtu zachovaný zisk uzavřen během běžné účetní závěrky na konci roku.

Otázka č. 10: Při pokusu o účtování dávky v modulu Hlavní kniha se zobrazí následující zpráva:

Dávky se neúčtují, když Year-End probíhá zavření. Rutina ročních závěrek se v hlavní knize nespouštěla. Co mám dělat?

A10: Tento problém vyřešíte tak, že všichni uživatelé zavřou všechna okna pro zadávání transakcí. Potom odstraňte soubor SY00800, pokud používáte Microsoft SQL Server databáze. To můžete udělat tak, že v databázi DYNAMICS spustíte následující příkaz.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

856550 Chybová zpráva při pokusu o účtování transakce v hlavní knize v Microsoft Dynamics GP po zavření roku: "Year End Close is still in process and batches cannot be posted"


  Otázka č. 11: Při pokusu o zavření roku v hlavní knize se zobrazí následující zpráva:

Je nám líto, ale rok zavírá jiný uživatel. Nikdo jiný se tento rok nesnaží zavřít. Co mám dělat?

A11: Pokud chcete tento problém vyřešit, odstraňte soubor SY00800, pokud používáte Microsoft SQL Server databázi. Pokud to chcete udělat, spusťte následující příkaz v SQL Server Management Studio s databází DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Otázka č. 12: Provádím rutinu ročních závěrek v hlavní knize a zdá se, že se zastaví na 50 procentech. Zdá se, že moje pracovní stanice přestala reagovat. Co mám dělat?

A12: Pokud je otevřený soubor meziroční transakce (GL20000) velký, může to trvat dlouhou dobu, než rutina zavírání na konci roku skončí. Pokud pevný disk stále zpracovává, nepřestala rutina ročních závěrek reagovat. Doporučujeme nechat rutinu běžet. Pokud pevný disk nezpracován, doporučujeme obnovit ho ze zálohy. Potom znovu postupujte podle pokynů v tomto článku, počínaje krokem 5.


Otázka č. 13: Pokud byla položka pro úpravy publikována na rok, který je zavřený, můžu vytisknout opravenou sestavu předvahování za tento rok?

A13: Ano, můžete vytisknout opravenou sestavu předvahování za rok, který je zavřený. Postupujte takto:

  1. V nabídce Sestavy přejděte na Finanční, klikněte na Předvah a potom klikněte na Nový.

  2. Do pole Option (Možnost) zadejte With Adjustments (S úpravami).

  3. V oblasti Zahrnout zaškrtněte políčko Účto účty.

  4. V oblasti Rok zaškrtněte políčko Historie a v seznamu Rok vyberte historický rok.

  5. Kliknutím na Cíl určete cíl sestavy a potom klikněte na OK.

  6. Klikněte na Tisk.

Otázka č. 14: Jak Microsoft Dynamics GP určuje finanční výkaz, který se vytiskne pro účet, který přidávám?

A14: Kategorie určuje typ finančního výkazu, který se vytiskne při použití rychlých finančních výkazů pro účet, který přidáváte. Kategorie je buď kategorie Rozvaha, nebo kategorie Zisk a ztráta. Sestavy je nutné naformátovat tak, aby se vytiskly účty, které chcete použít v rozšířené finanční analýze. Typ účtování se používá během rutiny závěrek na konci roku k určení účtů, které se blíží účtu nerozděleného zisku, a k určení účtu, který přenáší zůstatek dopředu. Typ účtování nemá vliv na finanční výkazy.

Otázka č. 15: Když jsem se pokusil(a) provést rutinu závěru roku, obdržel(a) jsem chybovou zprávu s informací, že nebyla publikována jednorázová dávka nebo rychlá transakce deníku. Co tato chybová zpráva znamená?

A15: Když se pokusíte provést rutinu zavření na konci roku, může se zobrazit následující chybová zpráva:

Jednorázová dávka nebo rychlá transakce deníku zatím nebyla publikována. Chcete pokračovat v zavírání?

Tato chybová zpráva se zobrazí, pokud v hlavní knize existuje nezaúčtovaná jednorázová dávka nebo nezaúčtovaná rychlá transakce deníku. Tato chybová zpráva nezabrání pokračování v rutině zavírání na konci roku. Pokud nechcete účtovat jednorázovou dávku nebo rychlou transakci deníku, pokračujte rutinou ročních závěrek.

Otázka č. 16: Když se pokusím provést rutinu ročních závěrek v hlavní knize, proč se zobrazí následující chybová zpráva:

[Microsoft] [Ovladač SQL Server ODBC][SQL Server]Porušení omezení PRIMARY KEY 'PK##0671112'. Do objektu ##0671112 nelze vložit duplicitní klíč.



A16: Konečné transakce na konci roku obsahují měnu, která není přiřazená k účtu. Další informace o řešení tohoto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

950019 Chybová zpráva při pokusu o provedení rutiny ročních závěrek v hlavní knize v Microsoft Dynamics GP: "Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK##0671112'"


Q17: Proč proces uzavření na konci roku odstranil některé účty hlavní knihy, které mohou být svázány s rozpočty?

A17: Funkce byla přidána (v GP 2015 a vyšších verzích) v okně Roční závěrka s zaškrtávacím políčkem Udržovat neaktivní účty.    Pokud je tato možnost označená, můžete zvolit, jestli chcete zachovat všechny neaktivní účty nebo jenom účty s rozpočtovými částkami.   Pokud tuto možnost nezaškrtáte, odebere se všechny neaktivní účty ze systému během procesu zavření na konci roku.  Další podrobnosti o této funkci zobrazíte kliknutím na SEM.


Další informace o neaktivních účtech hlavní knihy a procesu zavření na konci roku najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2452542 Neaktivní účty GL, které se odstraňují během procesu Year-End uzavření hlavní knihy v aplikaci Microsoft Dynamics GPQ18

: Pokud se mi nepodařilo ukončit rok, můžu použít zaškrtávací políčko Reverzní historický rok v okně Year-End Closing v Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (a novějších verzích) k pokusu o jeho opravu nebo zrušení?

A18: Doporučeným a podporovaným procesem je okamžité obnovení předchozí zálohy, pokud se proces zavření na konci roku nezdaří.  Proces "Reverse Historical Year" byl navržen tak, aby znovu otevřel rok GL, který byl úspěšně uzavřen.  S tím jsme viděli, že to funguje v některých případech (ale ne všechny), takže jste opravdu sami, abyste to zkusili, pokud chcete.  Vytvořte aktuální zálohu a otestujte ji ve společnosti TEST a ověřte, jestli funguje správně, protože nemusí fungovat pro všechny scénáře dat.  Pokud se proces zavření na konci roku nepodaří, doporučuje se vytvořit otisky obrazovky všech chybových zpráv a obnovit zálohu před zavřením. 



zpět na začátek

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×