Převod měny konsolidované Management Reporter GP starší verze poskytovatele

Příznaky

Tento dokument popisuje vytvoření konsolidované měny překlad sestavu, která používá zprostředkovatele Microsoft Dynamics GP a starší verze aplikace Management Reporter Dynamics GP. Existuje mnoho způsobů nastavení převodu měny a sestav v aplikaci Microsoft Dynamics GP a Management Reporter, ale pro účely tohoto dokumentu bude následující předpoklady.

Poznámka: Informace uvedené níže se netýkají poskytovatele Management Reporter Dynamics GP datového tržiště. Viz Tento blog Další informace o převodu měny pomocí zprostředkovatele dat Mart.

1. máte dvě společnosti, které jsou nastaveny v Dynamics GP. Jeden je nastaven s funkční měnu USD a druhá je nastavena na funkční měnu CAD.



2. Chcete vytvořit souhrnnou zprávu v Management Reporter, kde je společnost CAD převeden na USD.



3. vaše dvě společnosti používají stejné účtové osnovy.


4. používáte starší verze aplikace Management Reporter Dynamics GP zprostředkovatele.


Pro vytvoření a použití převodu měny, je nutné použít následující software.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 nebo novější

· Management Reporter V2 FP1 nebo novější

Další informace



Oddíl 1: Dynamics GP a nastavení převodu měny


A. funkční měny

B. vytvoření tabulek serveru Exchange a zadat sazby

C. přístup k více měn

D. instalace více měn

Typy kurzů E.

F. překlad typu účtů



Část 2: Management Reporter konsolidované sestavy


A. vytvořit sestavu

B. typy převodu


Část 1:

Dynamics GP a nastavení převodu měny


A. funkční měny



Potvrďte funkční měny v obou společnostech.



Nabídky aplikace Microsoft Dynamics GP >> Nástroje >> instalace >> finanční >> více měn





Poznámka: Všechny zbývající kroky v této části je třeba provést ve firmě, kde dojde k převodu. V tomto příkladu se použije společnost CAD.


B. vytvoření tabulek serveru Exchange a zadat sazby


Vytvořte tři tabulky Exchange prokázat překlad různých typů. Zadejte sazby pro každou.


Nabídky aplikace Microsoft Dynamics GP >> Nástroje >> instalace >> systému >> Tabulka Exchange


Vytvořte tabulku průměrných:





ID tabulky pro server Exchange: CAD-US AVG

Popis: Kanada USA průměru

Identifikátor měny: Z-US$

Frekvence kurzu: měsíční

Metoda výpočtu sazby: rozdělení

Výchozí rychlost transakce: předchozí datum (viz poznámky na výchozí rychlost transakce v této části).

Hledání pro zbývající kurzy: neomezený



Klepněte na tlačítko sazby:





V tomto příkladu jsme zadali sazby a data kde bude možné snadno zobrazit překlad. Kurzy a data se budou lišit ve vašem systému. Uvědomte si, že musíte zadat platné datum rozsahy pro Management Reporter setkat sazby za dané období.



Také být vědomi, že se předpokládá Dynamics GP zadání sazeb k přechodu od vašeho hlášení nebo původní měny zpět do funkční měny. V tomto příkladu je rychlost z CAD zpět do USA. V Management Reporter bude zdát rychlost jako je násobení, protože z USA chce CAD.



Vytvořte aktuální tabulka:




ID tabulky pro server Exchange: CAD-US MĚNA

Popis: Kanada, USA, aktuální

Identifikátor měny: Z-US$

Frekvence kurzu: měsíční

Metoda výpočtu sazby: rozdělení

Transakce hodnocení výchozí: předchozí datum

Hledání pro zbývající kurzy: neomezený



Klepněte na tlačítko sazby:




Vytvoření tabulky historie:






ID tabulky pro server Exchange: CAD-US HIST

Popis: Kanadské nám historické

Identifikátor měny: Z-US$

Frekvence kurzu: měsíční

Metoda výpočtu sazby: rozdělení

Transakce hodnocení výchozí: předchozí datum

Hledání pro zbývající kurzy: neomezený


Klepněte na tlačítko sazby:




Poznámky k výchozí rychlost transakce



Vyberte možnost Výchozí rychlost transakce k určení směnného kurzu, který se použije při zadání transakce ve více měnách. Při každém zadání transakce, je nutné vybrat měnu. Pokud není směnného kurzu k datu transakce, možnosti vybrané v tomto poli se použije pro výběr směnného kurzu.



Přesné datum Vyberte, pokud chcete, aby výchozí směnný kurz pouze jako směnný kurz s stejné datum jako datum transakce. Pokud neexistuje směnný kurz k datu transakce, bude výchozí směnný kurz.



Předchozí datum Vyberte, pokud chcete výchozí směnný kurz pro přepočítací koeficient pro nejbližší předchozí datum, pokud neexistuje žádný kurz pro datum transakce. Existuje-li směnný kurz k datu transakce, tato sazba se použije jako výchozí směnný kurz. Musíte také zadat počet předchozích dnů, které chcete prohledat zbývající směnného kurzu.



Pokud chcete použít předchozí datum jako výchozí rychlost transakcí a neexistují žádné zbývající kurzy pro předchozí datum během počtu dnů zadaných jako omezení vyhledávání, zobrazí se nejbližší budoucnosti jako výchozí směnný kurz.



Následující datum Vyberte, pokud chcete výchozí směnný kurz pro přepočítací koeficient pro nejbližší datum následující po datu transakce, pokud neexistuje žádný kurz pro datum transakce. Existuje-li směnný kurz k datu transakce, tato sazba se použije jako výchozí směnný kurz. Musíte také zadat počet předchozích dnů, které chcete prohledat zbývající směnného kurzu.



Pokud jste zvolili použití další datum jako výchozí rychlost transakce a není k dispozici jeden, nejvíce zbývající rychlost před datem transakce se zobrazí jako výchozí směnný kurz. Počet dní, které jste zadali pro vyhledávání se použije k určení zbývající předchozí sazbě.



Poznámka: Je to je doporučeno nastavení předchozí data jak Převaděč měny FRx funkce.



C. přístup k více měn



Udělte přístup společnosti k exchange tabulek pro každou měnu.



Nabídky aplikace Microsoft Dynamics GP >> Nástroje >> instalace >> systému >> přístup více měn






D. instalace více měn


Nastavení okno nastavení více měn.


Nabídky aplikace Microsoft Dynamics GP >> Nástroje >> instalace >> finanční >> více měn




Měna pro hlášení: Z-US$

Směnný kurz: 1.0000000

Metoda výpočtu sazby: rozdělení

ID Z-US$ měny:

Výchozí typy kurzu transakce:

Finanční: Průměrná

Prodej: prodej

Nákup: koupit




Typy kurzů E.



Konfigurujte typy kurzů pro tabulky serveru exchange.



Nabídky aplikace Microsoft Dynamics GP >> Nástroje >> instalace >> finanční >> Typy kurzů





Není-li typy kurzů průměr, dodavatel nebo zákazník v seznamu Dostupné typy kurzů přiřazen jiné tabulky serveru exchange. Zrušení přiřazení je z těchto tabulek vám umožní přiřadit nové tabulky.



F. překlad typu účtů



Nastavte typ převodu měny pro účty, které chcete přeložit. Toto nastavení určuje, zda účet bude používat překladu průměr, aktuální nebo zaznamenávání historie. Nastavení funguje s oknem Nastavení více měn (z kroku D) k určení tabulky serveru exchange.



Karty >> finanční >> účet





Část 2:

Management Reporter konsolidované sestavy


A. vytvořit sestavu


V této části předpokládá, že obě společnosti mají stejnou účtovou osnovu. V této části také předpokládá, že popisy segmentu jsou stejné pro obě společnosti. Je to v pořádku Pokud účty a popisy jsou odlišné; Stačí vyžaduje další koncepční práce a nejsou uvedeny v tomto dokumentu.



1. Vytvořte řádek, který žádá o požadované účty.



Soubor >> Nové >> řádek



2. vytvoření stromové struktury propojující obě společnosti. Rozměry nejsou vyžadovány, pokud chcete rozdělit data.


Soubor >> nové >> strom




3. vytvořte sloupec, který zpracovává převod a každé společnosti vstoupí do své vlastní sloupce. V tomto příkladu je CAD přeložit a jiných CAD překládané sloupec Zobrazit překlad v akci. Pouze buňky, která říká Management Reporter přeložit je Měna zdrojové buňky.



Soubor >> nové >> sloupce





4. Vytvořte definici sestavy.


Soubor >> nové >> definice sestavy







5. Vygenerujte sestavu a poznamenejte si výsledky přeložený.



Zde jsou některé věci na paměti:



1. v prvním sloupci je 1 000 USD, v USD je zaúčtována a částka se strojově přeložených.

2. ve druhém sloupci je přeložený částky pro společnost CAD.

3. třetí sloupec je 1 000 Kč, zaúčtuje do CAD CAD společnosti a částka se strojově přeložených.




B. typy převodu

Zde je, jak každý typ překladu pracuje s Dynamics GP a Management Reporter.



Aktuální – aktuální je směnný kurz, který je založen na každý sloupec datum, které pocházejí z data sestavy a modifikátory sloupce nebo řádku. Každý sloupec použije individuální sazbu. Tento typ převodu se obvykle používá s účty rozvahy a sloupec OZR.


Průměr – průměr je jeden směnný kurz pro každé období. Management Reporter skutečně výpočet průměrného kurzu jak se očekává, že uživatelé zadat průměr období do tabulky serveru exchange. Každé období se počítá s průměrným kurzem pro daný období a výsledky od počátku roku jsou sečteny z období součty. Tento typ překladu je obvykle používán se účty výsledovky.



Zaznamenávání historie – zaznamenávání historie je směnný kurz, který je založen na datum transakce. Datum transakce se používá k vyhledání kurzu pro toto období, který je kurz, který používá pro překlad. Tento typ překladu je obvykle používán se nepeněžních aktiv, například zásob, dlouhodobého majetku, dlouhodobé závazky a jmění / nerozdělený zisk.



C. začátek Entering přeložit informace o zůstatku

Okno Převod měny můžete použít k převodu informací počáteční zůstatek pro typy převodu měny průměrná a historických. Lze také zadat přeložený počáteční zůstatek částky pro nový převod měn nebo správný překlad počáteční zůstatek částky. Počáteční zůstatky pro aktuální typ převodu není přeložit, protože aktuální typ překladu používá data sestavy pro směnný kurz.

Po nastavení překlad počátečních zůstatků spolu s překlad počáteční zůstatky pro převod měn jsou vytvořeny uzavření roku



Chcete-li zadat přeloženo počáteční zůstatek informace:

  1. Otevřete okno převodu měny. (Nabídce Microsoft Dynamics GP >> Nástroje >> rutiny >> finanční >> převodu měny)


  2. Vyberte rok. Pouze k dispozici otevřené a historický let jsou k dispozici.

  3. Vyberte ID měny. Pouze měny, které jste vybrali jako převod měny v okně Nastavení více měn jsou k dispozici pro firmu, kterou používáte.

  4. Vyberte Typ převodu měny.

    Účty s počáteční zůstatky, které odpovídají zobrazení typ převodu měny v okně Posouvání všemi dříve zadané převést částky. Pokud používáte knihy standardy finančního vykazování na mezinárodní (IFRS), každou kombinaci hlášení/účet hlavní knihy se zobrazí jako samostatný řádek v okně posouvání.

  5. Chcete-li aktualizovat jeden směnný kurz více účtů, zadejte směnný kurz, který bude použit při výpočtu přeložený debetní nebo kreditní částka.

  6. Zaškrtávací políčko označte čísla v okně posouvání, které chcete přeložit na začátku zůstatky účtu.

  7. Klikněte na tlačítko Vypočítat pro výpočet částek přeložený pro vybrané účty pomocí směnného kurzu.

  8. Můžete zadat jiný směnný kurz v okně posouvání k převodu částky účtu. Směnných kurzů v okně Posouvání nebude použito, pokud zvolíte vypočítat. Také lze zadat přeloženého množství.

  9. Klepněte na tlačítko Uložit přeložený zůstatky.










Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×