I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen MODTAGET.VED.UDLØB i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer det beløb, der modtages ved udløbet af et fuldt ud investeret værdipapir.

Syntaks

MODTAGET.VED.UDLØB(afregningsdato;udløbsdato;investering;diskonto;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen MODTAGET.VED.UDLØB har følgende argumenter:

  • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

  • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

  • Investering    Påkrævet. Det beløb, der er investeret i værdipapiret.

  • Diskonto    Påkrævet. Værdipapirets diskontosats.

  • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

  • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

  • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2008, afregningsdatoen være 1. juli 2008 og udløbsdatoen være 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter 1. januar 2008, udstedelsesdatoen.

  • Afregningsdato, udløbsdato og datotype afkortes til heltal.

  • Hvis afregningsdato eller udløbsdato ikke er en gyldig dato, returnerer MODTAGET.VED.UDLØB #VALUE! .

  • Hvis investering ≤ 0, eller hvis ≤ 0, returnerer MODTAGET.VED.#NUM! .

  • Hvis basis < 0, eller hvis basis > 4, returnerer MODTAGET.VED.#NUM! .

  • Hvis afregningsdato ≥ udløbsdato, returnerer MODTAGET.VED.UDLØB #NUM! .

  • MODTAGET.VED.UDLØB beregnes således:

    Ligning

    hvor:

    • DÅ = antallet af dage i året, alt efter hvilket basisår der anvendes.

    • DIU = antallet af dage fra udstedelsesdato til udløbsdato.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

15-02-2008

Afregningsdato (udstedelsesdato)

15-05-2008

Udløbsdato

DKK 1.000.000,00

Investering

5,75 %

Diskontosats i %

2

Aktuel/360 datotype

Formel

Beskrivelse

R esultat

=MODTAGET.VED.UDLØB(A2;A3;A4;A5;A6)

Det samlede beløb, der modtages ved udløbsdatoen for obligationerne med betingelserne i A2:A6.

DKK 1.014.584,65

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×