FLERE OPLYSNINGER

  • Vinduet Afstem med GL er beregnet til kun at blive vist i den funktionelle valuta.

  • FUNKTIONEL VALUTA:   Hvis checkbogen er i det funktionelle valuta-id, skal saldoen på regnearket Afstem med GL være korrekt:

    • "Begyndende saldo" for Bankregn beregnes ved at starte med saldoen Aktuel checkbog og lægger/trækker transaktionerne i CM20200 Bank-tabellen tilbage til 'FRA'-datoen eller startdatoen i det angivne datointerval.

    • 'Slutsaldoen' for Bankregn beregnes ved at starte med saldoen aktuel checkbog og lægger/trækker transaktionerne i CM20200-tabellen for bankforst tilbage til 'TIL'-datoen eller slutdatoen for det angivne datointerval.

    • Hvis enten Saldoen Fra begyndelsen eller Slutsaldoen for Bankoverførsel er forkert, er saldoen på aktuel checkbook sandsynligvis forkert på grund af en nylig afbrydelse af opslaget. (så eventuelle afbrydelser af indlæg mellem det tidspunkt, hvor du sidst afstemmede checkbogen og IDAG, kan spille en rolle, da beregningen starter med checkbogens saldo fra I DAG).)

  • OPRINDELSESVALUTA:Regnearket Afstem med GL blev ikke designet til at blive brugt til checkbøger i en oprindelsesvaluta. (Men det kan fungere, hvis du ikke har en startsaldo på checkbogen og ikke har genbetalt valuta-id'et i GL.)

  • Hvis checkbogen er i et oprindeligt valuta-id, vises både bankreparation-siden og GL-siden i beløbene med funktionelle værdier.

  • Hvis du har angivet en startsaldo i en oprindelsesvaluta i checkbogen på det tidspunkt, hvor du oprettede checkbogen, gemmes den ikke noget sted i det funktionelle beløb, så det udelades fra regnearket Afstem med GL, da det kun viser funktionelle beløb.   De begyndende og slutsaldoer, der vises for bankregenvej, medtager ikke noget beløb fra begyndelsen af saldoen, der er angivet i checkbogen.  Du skal manuelt opdatere startsaldoen i regnearket for at medtage beløbet fra begyndelsen af saldoen, der bruges i checkbogen, hvis du ønsker, at beløbet skal være korrekt.  Ellers kan du blot ignorere start- og slutsaldoerne, hvis din checkbog er i et oprindeligt valuta-id), og du skal blot bruge sektionen "Ikke-relaterede transaktioner" for at hjælpe med at finde forskelle til undersøgelser.

  • Hvis du har behandlet reflekser i GL for det oprindelige valuta-id, vises forstærkning/tab-posterne også kun på GL-siden af regnearket.  Disse er ikke angivet på banksiden og forårsager derfor en forskel mellem de to sider.   Revalutaen har kun bogvinder/tab til GL-pengekontoen i den funktionelle valuta og løber ikke tilbage til Bank Rec.  Så hvis du har revideret GL overhovedet for dette valuta-id, anbefales det ikke at bruge værktøjet Afstem med GL, da GL-siden indeholder beløb, der er blevet ombetalt, og bankreparationen ikke gør det. 

ANDRE RESSOURCER:

• Oplysninger om forskellene, når du afstemmer Generel hovedbog med administration af beløb eller administration af beløb i Microsoft Dynamics GP 

http://support.microsoft.com/help/866570

• Oplysninger om saldi i vinduet Afstem med GL i Microsoft Dynamics GP

http://support.microsoft.com/help/3191232

--------------------------------

KB 5003901 – udgivet 13-05-2021

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×