Zahlung Betrag nicht zugewiesen Wert im Bericht "Kreditor – Zahlungseingang" (411) falsch verwenden Sie Währungen Rechnung buchen und für die Anwendung Posten in Microsoft Dynamics NAV


Dieser Artikel gilt für Microsoft Dynamics NAV für alle Länder und alle Gebietsschemas.

Problembeschreibung


Wenn Sie die Rechnung gebucht und für die Anwendung Posten in Microsoft Dynamics NAV Währungen verwenden, ist der Wert Zahlung Betrag nicht zugewiesen im Bericht Kreditor-Zahlungseingang (411) falsch. Zahlung Betrag nicht reservierten Wert ist nicht NULL, obwohl der Rechnung und Zahlung vollständig angewendet werden.
Dieses Problem tritt in den folgenden Produkten auf:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Servicepack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Servicepack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Problemlösung


Hotfix-Informationen

Ein unterstützter Hotfix ist inzwischen von Microsoft erhältlich. Allerdings ist es lediglich zur Behebung dieses Problems. Wenden Sie es nur auf Systeme an, bei denen dieses spezielle Problem auftritt. Dieser Hotfix wird möglicherweise noch getestet. Wenn Ihr System durch dieses Problem nicht schwerwiegend beeinträchtigt ist, empfehlen wir, dass Sie warten auf das nächste Servicepack für Microsoft Dynamics NAV 2009 oder die nächste Microsoft Dynamics NAV-Version, die diesen Hotfix enthält.

Hinweis In besonderen Fällen bestimmt Gebühren fallen normalerweise Support aufrufen Wenn Experte Support für Microsoft Dynamics und zugehörige Produkte storniert werden können, dass ein bestimmtes Update Ihr Problem behebt. Die normalen Supportkosten gilt für zusätzliche Supportfragen und Probleme, die nicht für das betreffende Update qualifizieren.


Informationen zur Installation

Microsoft bietet Programmierbeispiele lediglich zur Veranschaulichung, ohne ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung. Dies beinhaltet, ist jedoch nicht beschränkt auf, konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Dieser Artikel setzt voraus, dass Sie mit der von Beispielen verwendeten Programmiersprache und den Tools, die zum Erstellen und Debuggen von Prozeduren verwendet werden, vertraut sind. Microsoft-Supportmitarbeiter können bei der Erläuterung der Funktionalität bestimmter Prozeduren helfen, sie werden jedoch diese Beispiele nicht verändern um eine erweiterte Funktionalität aufzuzeigen oder Prozeduren entwickeln, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Hinweis Bevor Sie diesen Hotfix installieren, stellen Sie sicher, dass alle Microsoft Navision-Clientbenutzer vom System abgemeldet werden. Dies gilt auch für Clientbenutzer der Microsoft Navision Application Services (NAS). Sie sollte nur-Client-Benutzers, der angemeldet ist, wenn Sie diesen Hotfix installieren.

Muss eine Entwicklerlizenz verfügen, um diesen Hotfix installieren können.

Es wird empfohlen, das Benutzerkonto im Fenster Windows-Benutzernamen oder im Fenster Datenbank-Anmeldenamen "SUPER" Rollen-ID zugewiesen werden Wenn das Benutzerkonto die Rollen-ID "SUPER" nicht zugeordnet werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das Benutzerkonto die folgenden Berechtigungen verfügt:
  • Änderungsberechtigung für das Objekt, das Sie ändern.
  • Ausführungsberechtigung für System Object ID 5210 und System Object ID 9015 -Objekt.


Hinweis Sie müssen keine Rechte für die Datenspeicher haben, es sei denn, Sie müssen eine Datenreparatur durchführen.

Ändern von Code

Hinweis Testen Sie Programmcodeverbesserungen generell erst in einem Testsytem, bevor Sie sie im Produktionssystem verwenden.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um dieses Problem zu beheben:
  1. Fügen Sie eine neue globale Variable in den Kreditor - Zahlungseingang Bericht (411), und geben Sie die Variable wie folgt:
    • Name: Währung
    • Datentyp: Datensatz
    • Untertyp: Währung
  2. Ändern Sie den Code in den Kreditorenposten - OnAfterGetRecord Trigger in den Kreditor - Zahlungseingang Bericht (411) wie folgt:
    Vorhandener code
    Vend.GET("Vendor No.");FormatAddr.Vendor(VendAddr,Vend);

    IF "Document Type" = "Document Type"::Payment THEN BEGIN
    ReportTitle := Text004;
    PaymentDiscountTitle := Text007;
    ...
    Neuer code
    Vend.GET("Vendor No.");FormatAddr.Vendor(VendAddr,Vend);

    IF NOT Currency.GET("Vendor Ledger Entry"."Currency Code") THEN
    Currency.InitRoundingPrecision;

    IF "Document Type" = "Document Type"::Payment THEN BEGIN
    ReportTitle := Text004;
    PaymentDiscountTitle := Text007;
    ...
  3. Ändern Sie den Code im VendLedgEntry1 - OnAfterGetRecord Trigger in den Kreditor - Zahlungseingang Bericht (411) wie folgt:
    Vorhandener code
    ...
    IF "Vendor Ledger Entry"."Currency Code" <> "Currency Code" THEN BEGIN
    PmtDiscInvCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Original Currency Factor");
    PmtTolInvCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Original Currency Factor");
    END ELSE BEGIN
    PmtDiscInvCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
    PmtTolInvCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
    END;
    PmtDiscPmtCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
    PmtTolPmtCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
    AppliedAmount := -DetailedVendorLedgEntry1.Amount;
    RemainingAmount := (RemainingAmount - AppliedAmount) + PmtDiscPmtCurr + PmtTolPmtCurr;
    Neuer code
    ...
    IF "Vendor Ledger Entry"."Currency Code" <> "Currency Code" THEN BEGIN
    PmtDiscInvCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Original Currency Factor");
    PmtTolInvCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Original Currency Factor");
    AppliedAmount := ROUND(-DetailedVendorLedgEntry1.Amount / VendLedgEntry1."Original Currency Factor" *
    "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor",Currency."Amount Rounding Precision");
    END ELSE BEGIN
    PmtDiscInvCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
    PmtTolInvCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
    AppliedAmount := -DetailedVendorLedgEntry1.Amount;
    END;
    PmtDiscPmtCurr := ROUND("Pmt. Disc. Rcd.(LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
    PmtTolPmtCurr := ROUND("Pmt. Tolerance (LCY)" * "Vendor Ledger Entry"."Original Currency Factor");
    RemainingAmount := (RemainingAmount - AppliedAmount) + PmtDiscPmtCurr + PmtTolPmtCurr;

Voraussetzungen

Sie müssen eines der folgenden Produkte verfügen, um diesen Hotfix installieren:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Servicepack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Servicepack 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Informationen zur Deinstallation

Dieser Hotfix kann nicht entfernt werden.

Status


Microsoft hat bestätigt, dass es sich um ein Problem bei den Microsoft-Produkten handelt, die im Abschnitt „Eigenschaften“ aufgeführt sind.
Hinweis Dies ist ein im Schnellverfahren veröffentlichter Artikel, der direkt in der Microsoft Support-Organisation erstellt wurde. Die hierin enthaltenen Informationen werden ohne Mängelgewähr in Reaktion auf neue Probleme bereitgestellt. Aufgrund der schnellen Bereitstellung kann das Material möglicherweise typografische Fehler enthalten und jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weitere Hinweise finden Sie unter Geschäftsbedingungen .