Problembehandlung bei Netzwerklastenausgleich Accounts Payable mit dem entsprechenden Konto im Sachkonto in Microsoft Dynamics SL


Zusammenfassung


Dieser Artikel beschreibt die Salden im Kreditorenmodul mit dem entsprechenden Konto im Modul Finanzbuchhaltung abstimmen. Zunächst müssen Sie Bericht Kreditor-Saldenliste Periode oder Zeit vertrauliche altern AP im Kreditorenmodul drucken. Drucken Sie den Bericht Rohbilanz im Modul Hauptbuch, und vergleichen Sie die beiden Berichte. Wenn Sie Inkonsistenzen feststellen, müssen Sie den Detail-Hauptbuch Bericht drucken. Wenn Inkonsistenzen durch eine Transaktion verursacht wird, die über ein anderes Modul erstellt wurde, müssen Sie den ursprünglichen Eintrag für die Buchung suchen. Wenn Inkonsistenzen in der aktuellen Periode gefunden werden kann, müssen Sie früheren Perioden und nicht gebuchten Posten analysieren. Als abschließenden Schritte zu Inkonsistenzen Ursache müssen Sie Transaktion Validierung oder Überprüfung der Integrität ausführen.

Einführung


In Microsoft Dynamics SL sollten Sie Salden im Kreditorenmodul mit dem entsprechenden Konto im Modul Finanzbuchhaltung abstimmen. Wir empfehlen als Teil jeder am Monatsende schließen die Salden abstimmen. Durchführen einer monatlichen Abstimmung bietet folgende Vorteile:
  • Die richtige Dokumentation steht bei eine Prüfung.
  • Inkonsistenzen in den Informationen in den zwei Modulen können identifiziert und korrigiert vor die Periode für den Monat.
Dieser Artikel beschreibt, wie Salden im Kreditorenmodul mit dem entsprechenden Konto monatlich im Modul Hauptbuch abstimmen. Dieser Artikel beschreibt auch die Berichte, die bei der Verwendung.

Weitere Informationen


Drucken von Berichten im Modul "Kreditoren" und im Modul Hauptbuch

Im Kreditorenmodul eingegebenen Informationen aktualisiert ein Sachkonto. Das primäre Konto im Kreditorenmodul abstimmen muss ist das Kreditorenkonto. Andere Konten abstimmen muss enthalten Konto Betrieb, der Einkaufskonten Vorauszahlung Konto und die Bankkonten.

Schritt 1: Drucken eines Berichts im Kreditorenmodul

Überprüfen, Konten zu zahlenden Betrag und die Finanzbuchhaltung Beträge für die aktuelle Periode oder für vergangene Perioden übereinstimmen, können eine der folgenden zwei Berichte im Kreditorenmodul Sie:
  • Kreditor Periode-Probebilanz

    Verwenden Sie Kreditor Periode-Probebilanz drucken, das Format Vorperiode. Sie eine Datenbank mehrere Währung verwenden der Vorperiode - MC-Format.
  • Periode vertrauliche altern AP-Bericht

    Verwenden Sie Zeit vertrauliche altern AP-Bericht drucken, Historische Format. Haben mehrere Währung Datenbank verwenden Sie Historie MC-Format.
Wir empfehlen Sie nicht zwischen AP-Bericht oder Kreditor-Saldenliste verwenden, da diese beiden Berichte Accounts Payable Batches, die für eine zukünftige Periode freigegeben.

Außerdem ist es hilfreich, den Saldo verglichen, der im Zeitraum vertrauliche altern AP Bericht der Saldo angezeigt, der im Bericht Kreditor-Saldenliste Periode angezeigt. Auf diese Weise können Sie alle Diskrepanzen zwischen zwei Berichten ausschließen. Wenn zwei Berichte nicht einverstanden sind, können Sie eingrenzen, Kreditor führt zwei Berichte nicht zustimmen. Außerdem, wenn zwei Berichte zwei verschiedene Salden anzeigen, überprüfen Sie stimmt entweder Bericht der GL

Schritt 2: Drucken eines Berichts im Modul Hauptbuch

Im Modul Finanzbuchhaltung müssen Sie den Rohbilanzbericht für das Konto drucken, die Sie Netzwerklastenausgleich. Sie können Summen kombiniert Format oder soll- und Habensummen Format.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Konto in das Hauptbuchmodul anzugeben, die einen Saldo Trail-Bericht gedruckt werden soll:
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Bilanz (01.610.00) auf der Registerkarte auswählen .
  2. Geben Sie im Feld account.acct.
  3. Wählen Sie in der Liste Operator gleich , und geben Sie die Kontonummer der dem Kreditorenkonto im Feld Wert .

Schritt 3: Vergleichen der Berichte

Das Konto im Bilanzbericht sollten mit der im Bericht Gesamtsaldo, das im Kreditorenmodul gedruckt. Wenn die Summen aus diesen zwei Berichten ausgeglichen, ist keine weitere Aktion erforderlich.

Hinweis Haben Sie mehrere Kreditorenkonten oder mehrere zugehörige Firmen und ein Kreditorenkonto haben, müssen Sie eines der folgenden Verfahren verwenden, Berichte vergleichen:
  • Drucken Sie den Bericht für das Kreditorenmodul mithilfe einer select-Anweisung, dass der Bericht nur eine den Kreditorenkonten enthält, und verwenden Sie dieselbe select-Anweisung im Bericht Hauptbuch-Probebilanz. Vergleichen Sie jedes Kreditorenkonto nacheinander.
  • Alle Kreditorenkonten in dem Bericht Hauptbuch-Probebilanz hinzufügen und auf die Summe im Bericht für das Kreditorenmodul vergleichen.

Ausgleichen von Unterschieden zwischen den Bericht für das Kreditorenmodul und dem Hauptbuch-Probebilanz

Gehen folgendermaßen Sie vor, um die Inkonsistenz zu finden, findet eine Inkonsistenz zwischen die Summen im Bericht Zeit vertrauliche altern AP oder im Bericht Kreditor-Saldenliste Periode und dem Hauptbuch-Probebilanz.

Schritt 1: Drucken Sie Details Hauptbuch Bericht

Drucken Sie den Detail-Hauptbuch Bericht zuerst. Der Detail-Hauptbuch Bericht zeigt alle Einträge, die den Kreditorenkonten und zugehörige Firmen für die Periode gebucht wurden. Das Feld JrnlType enthält das Modul, dem der Eintrag stammt. Wenn Art APEintrag im Kreditorenmodul entstanden ist. Ist der Erfassungstyp GJ, den Eintrag im Modul Finanzbuchhaltung stammt. Ist der Erfassungstyp AREintrag in Accounts Receivable stammt. Ist ein Journal APunterscheidet, wurde ein Eintrag mit einem anderen Modul auf das Kreditorenkonto vorgenommen. Einträge auf dem Kreditorenkonto durch andere Module erstellen unterscheiden die Summen im Hauptbuch Modulen und Accounts Payable. Ist ein Journal APunterscheidet, müssen Sie den ursprünglichen Eintrag suchen.

Schritt 2: Suchen Sie den ursprünglichen Eintrag

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den ursprünglichen Eintrag zu finden:
  1. Beachten Sie die Chargennummer der Buchung im Feld BatNbr , und notieren Sie den Eintrag im Feld JrnlType der Detail-Hauptbuch Bericht.
  2. Öffnen Sie das Dialogfeld für die Bearbeitung des Moduls im Feld JrnlType angezeigt.

    Wenn Art, die im Feld JrnlType aufgelistet GJist, öffnen Sie das Dialogfeld Allgemeine Sachkonto bearbeiten (01.810.00) ein.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Bericht bearbeiten klicken Sie auf der Registerkarte auswählen .
  4. Geben Sie im Feld Batch_batnbr .
  5. Wählen Sie in der Liste Operator gleich , und geben Sie die Chargennummer im Feld Wert .

  6. Untersuchen Sie den fraglichen Bericht Batch. Entscheiden Sie die Korrekturen, die Sachkonten und Accounts Payable Konten erforderlich sind.
Wenn Sie die Inkonsistenzen mithilfe der aktuellen Periode auflösen können, müssen Sie früheren Perioden und nicht gebuchten Posten analysieren.

Schritt 3: Analysieren der früheren Perioden und nicht gebuchte Posten

Posten der früheren Periode drucken keine Bericht Detail Finanzbuchhaltung Aktueller Zeitraum. Stimmt Aktueller Zeitraum insgesamt im Kreditorenmodul nicht mit der aktuellen Zeit im Modul Hauptbuch, prüfen Sie frühere Perioden ermitteln Out Saldo Zustand beim Starten Drucken eines Berichts Detail Finanzbuchhaltung für die Vorperiode und untersuchen Sie die Transaktionen, die auf diesen Zeitraum gebucht wurden. Transaktionen, die in einer anderen Periode gebucht wurden, sind mit einem Sternchen gekennzeichnet. Am unteren Rand der Seite die folgende Meldung ausgegeben:
Gibt an, dass die Periode unterscheidet die Zeit nach
Allgemeine Sachkontenbuchungen Bericht können Sie um Inkonsistenzen zwischen der Finanzbuchhaltung und Kreditorenmodul zu versuchen. Um diesen Bericht zu drucken, klicken Sie im Menü Berichte Allgemein Sachkontenbuchungen . Verwenden Sie das Format Unposted . Alle Transaktionen, die über untergeordnete Module wie Kreditorenmodul oder das Hauptbuchmodul eingegeben werden, werden in diesem Bericht aufgeführt. Überprüfen Sie diesen Bericht um sicherzustellen, dass keine nicht gebuchte Transaktionen, die Salden im Modul Finanzbuchhaltung auswirken.

Wenn Sie die Inkonsistenzen nicht gebuchten Posten und früheren Perioden auflösen können, führen Sie die Überprüfungsverfahren Daten, die in den folgenden Abschnitten beschrieben werden.

Schritt 4: Validierung Transaktion

Überprüfung der Verteilung Bericht Folgendes:
  • Stellen Sie sicher, dass die Kreditorenkonten für Belege und Anpassung haben ordnungsgemäß gutgeschrieben wurden.
  • Stellen Sie sicher, dass die Kreditorenkonten richtig Anpassung Sollbeträge und prüft belastet wurden.
Der Saldo in diesem Bericht sollte den Saldo der Accounts Payable Konten im Hauptbuch Detail-Bericht übereinstimmen. Sie können Transaktionen zu identifizieren, das Feld Buchungsart überprüfen können. Es folgen die Buchungsarten im Kreditorenmodul:
  • VO = Beleg
  • CK = Systemtest
  • HC = manuellen Scheck
  • AC = Regulierung haben
  • AD = Regulierung soll
Die Chargennummer jeder Transaktion wird auch in diesem Bericht aufgeführt. Findet eine verdächtige Transaktion Beachten Sie die Chargennummer im Feld Blattname , und überprüfen Sie die Stapelverarbeitung ausführen des Berichts Accounts Payable bearbeiten nach Chargennummer.

Berichts Kreditorentransaktionen im Dialogfeld Berichte zu Kreditoren drucken ist sehr hilfreich, Bericht verdächtige Transaktionen auf eine oder mehrere dieser Berichte angezeigt werden. Dieser Bericht listet jede Transaktion, die im Dialogfeld Beleg und Regulierung (03.010.00) , das Dialogfeld Manuelle Eingabe überprüfen (03.030.00) und das Dialogfeld überprüft (03.620.00) für die aktuelle Periode eingegeben wurde. Der Bericht zeigt das Kreditorenkonto und Kosten-Gegenkonto wird jede Transaktion gebucht wurde.

Es hilft auch zu drucken Hauptbuchtransaktionen AP Kontobuchungsbericht vergleichen. Jeder Eintrag in AP Kontobuchungsbericht erscheint im Bericht Hauptbuchtransaktionen. Umgekehrt sollten alle Transaktionen Bericht Hauptbuchtransaktionen, die beeinflussen der AP Fälligkeit AP Transaktionen Bericht angezeigt. Überprüfen Sie alle Unstimmigkeiten.

Gehen Sie zum Drucken des Berichts nach einer bestimmten Buchungsart folgendermaßen vor:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte auswählen .
  2. Geben Sie im Feld aptran.trantype .
  3. Wählen Sie in der Liste Operator gleich , und geben Sie die Buchungsart im Feld Wert .
Wenn Sie anhand dieser Berichte die Inkonsistenz beheben können, führen Sie eine Überprüfung der Integrität.

Schritt 5: Führen Sie eine Überprüfung der Integrität

Die Integrität überprüft, dass die Daten im Kreditorenmodul vollständig und zutreffend. Ausführen eine Überprüfung der Integrität im Dialogfeld Accounts Payable Integrität überprüfen (03.990.00) . Dieses Dialogfeld Öffnen Sie im Dialogfeld Accounts Payable Bildschirme .

Drei Optionen können Sie um die Daten im Kreditorenmodul zu überprüfen. Sie können Daten ändern, wenn Sie folgende Überprüfungsoptionen auswählen:
  • Salden Dokument überprüfen
  • AP gebucht zu nicht gebuchte Chargen überprüfen
  • Kreditorensalden überprüfen
Wir empfehlen immer Verifizierungsoptionen verwenden, bevor Sie die anderen vier Optionen verwenden, die korrigieren oder die Daten neu erstellen.

Wenn die korrekte Wiederherstellung Optionen und im Dialogfeld Accounts Payable Integrität überprüfen (03.990.00) verwenden, müssen Sie Vorsicht walten. Diese Optionen werden die Daten in die verknüpften Datensätze ändern. Führen Sie nicht Wiederherstellung Prozesse ohne Genehmigung von accounting Supervisor oder Ihre Microsoft Dynamics SL-Berater. Immer sichern Sie die Datenbank, bevor Sie die folgenden Optionen verwenden:
  • Richtige Dokument Salden
  • Rebuild Kreditorensalden aus Dokumenten
  • Kreditorenhistorie Dokumente neu erstellen
  • Rebuild 1099-Verlauf
Bevor die Option Kreditorensalden Dokumente neu erstellen empfehlen wir Sie sicherstellen, dass alle Dokumente in der Datenbank vollständig und korrekt sind. Diese Option berechnet alle Kreditorensaldo basierend auf Accounts Payable geöffneten Dokumente. Diese Kreditorenhistorie Rebuild aus Dokumenten aktualisiert Geschichte Kreditorendatensätze von Kreditoren Dokumente für jeden Kreditor nach Periode zusammenfassen.

Suchen und korrigieren Sie drucken und Hauptbuch-Probebilanz Bericht. Auch drucken Sie Bericht Kreditor-Saldenliste Periode oder Zeit vertrauliche altern AP im Kreditorenmodul. Stellen Sie sicher, dass die Salden überein.

Die Option neu erstellen 1099 Geschichte ist in diesem Dokument nicht erläutert, da Abstimmung Kreditorenmodul und das Hauptbuchmodul nicht beeinträchtigt wird.

Nachdem Sie monatliche Abstimmung beenden und Sie überprüfen, ob das Kreditorenmodul und das Hauptbuchmodul ausgeglichen sind, können Sie den Monatsabschluss durchführen.

Zusammenfassung: Diskrepanzen zwischen die Salden der Berichte der AP und AP-Konto in der Regel durch Einträge betreffen AP-Modul, das nie auf Hauptbuch gebucht wurden oder verursacht Finanzbuchhaltung direkt AP Konto im Hauptbuch wurde die nicht über das Modul AP stammt. Wir haben auch festgestellt, dass AP Vorauszahlungen manchmal Out Saldo Situationen führen. Achten Sie auf Kreditoren Vorauszahlungen betroffen auf Transaktionen der Out-of-Balance Situationen verursachen könnte. Denken Sie daran, das Konto vor AP in der Abstimmung. Weitere Unterstützung kann durch den technischen Support, wenn keiner der oben genannten Vorschläge die Ursache des Problems bereitgestellt werden. Vor an den technischen Support in der Periode Beachten Sie Out-of-Balance-Situation zuerst aufgetreten ist und Schritte um zu Transaktionen Problem gefunden haben.

Informationen zum technischen Support für Microsoft Dynamics SL finden Sie auf der folgenden Microsoft-Website: