Fälligkeit AP-Konto in Microsoft Dynamics SL Buchung Zugänge Bericht Abstimmen


Einführung


Dieser Artikel beschreibt das Konto Accounts Payable Abgrenzung (AP Fälligkeit) Bericht Buchung Belege im Einkauf in Microsoft Dynamics SL abstimmen.

Der Artikel beschreibt außerdem Gründen gesamten Bericht Detail Finanzbuchhaltung gesamten Bericht Buchung Belege nicht überein.

Weitere Informationen


AP Abgrenzung Konto Buchung Zugänge Bericht Abstimmen

Um der Buchung Zugänge Bericht AP Abgrenzung Konto abzustimmen, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Drucken Sie Detail-Hauptbuch Bericht. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie in der Liste Module auf Finanzbuchhaltung.
    2. Wählen Sie im Bereich Hauptbuch Detail Finanzbuchhaltung unter Bericht. Detail Finanzbuchhaltung (01.620.00) angezeigt.
    3. Wählen Sie im Feld Report Format Standard.
    4. Geben Sie in der Periode bitten und Endzeitraum die Periode Nummer der Periode, die Sie abstimmen möchten. Geben Sie die Anzahl Periode im Format MM-JJJJ MM die zweistellige Monatsangabe ist und YYYY vierstellige Jahresangabe.
    5. Geben Sie auf der Registerkarte Wählen Sie Folgendes:
      Feld: vr_01620.accthist_acct
      Operator: gleich
      Wert: Abgrenzung AP-Kontonummer
    6. Klicken Sie auf Drucken.
  2. Drucken Sie Buchung Zugänge Bericht. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:
    1. Klicken Sie in der Liste Module auf Einkauf.
    2. Klicken Sie im Bereich Einkauf Buchung Zugänge unter Bericht. Die Buchung Zugänge (04.700.00) wird angezeigt.
    3. Geben Sie in der Periode bitten und Endzeitraum die gleiche Periode Zahl, die Sie in Schritt 1d angegeben. Geben Sie die Anzahl Periode im Format MM-JJJJ MM die zweistellige Monatsangabe ist und YYYY vierstellige Jahresangabe.
    4. Klicken Sie auf Drucken.
  3. Vergleichen Sie die Summen. Gesamten Bericht in Schritt 1 gedruckt Detail Finanzbuchhaltung übereinstimmen gesamten Bericht Buchung Belege, die Sie in Schritt 2 gedruckt.

Gründe, dass die Summe im Bericht Detail Finanzbuchhaltung nicht gesamten Bericht Buchung Zugänge

Gesamten Bericht Detail Finanzbuchhaltung entspricht nicht gesamten Buchung Zugänge Bericht, wenn eine oder mehrere Folgendes gilt:
  • Sie buchen Elemente AP Abgrenzung Konto außerhalb der Zeitraum für den Bericht ausführen.

    Buchung Zugänge Bericht ist Periode berücksichtigen. Daher werden diese Elemente nicht im Bericht angezeigt.

  • Sie Buchen auf das AP Fälligkeit, die außerhalb der automatischen Buchungen.
  • Vor der Freigabe des Accounts Payable Belegs, den Einkauf Eingang erstellte ändern Sie AP Abgrenzung Konto an ein anderes Konto auf Accounts Payable Beleg.


  • Sie haben Transaktionen im Bildschirm Transaktionen buchen (01.520.00) das Modul Einkauf oder Kreditorenmodul nicht gebucht.

    Hinweis Speichern und freigeben den Einkauf Eingang der Wareneingang im Bericht Buchung Belege angezeigt. Detail-Hauptbuch Bericht enthalten jedoch nicht die Transaktion, bis Verlauf für AP Abgrenzung Konto aktualisieren. Transaktionen buchen Prozess aktualisiert Verlauf für AP Abgrenzung Konto bei der Buchung in der Finanzbuchhaltung.
Hinweise
  • Buchung Zugänge Bericht entspricht genau Accounts Payable Fälligkeitsbericht im Modul Einkauf Auswahl Normalen Bestellung im Feld Bestellung im Bildschirm Bestellung (04.250.00) .
  • Mit Microsoft Business Solutions - Solomon 6.0 Service Pack 1 (SP1) ist der Buchung Zugänge Bericht Bericht Periode berücksichtigen.

  • Die folgende Tabelle zeigt das Flow Accounting für eine normale Bestellung.
    Typ des StapelsLastschriftGutschrift
    Einkauf-BelegLagerbestandAP-Fälligkeit
    Accounts Payable BelegAP-FälligkeitAP-Handel
    Konten fällige ZahlungAP-HandelNachnahme