KB - Guidelines to follow when you generate EFT files or EFT prenote files in Electronic Funds Transfer for Payables Management or Receivables Management in Microsoft Dynamics GP

Gilt für: Microsoft Dynamics GP 2015Dynamics GP 2013Dynamics GP 2010

EINFÜHRUNG


Dieser Artikel enthält Richtlinien für die Erstellung von EFT-Dateien (Electronic Funds Transfer) oder EFT-vorbemerkungs Dateien in Electronic Funds Transfer für die Verwaltung von Verbindlichkeiten in Microsoft Dynamics GP 10,0 und höheren Versionen sowie für die Verwaltung von Forderungen in Microsoft Dynamics GP 2010 und höheren Versionen.


Weitere Informationen


Befolgen Sie diese Richtlinien   , um EFT-Dateien oder EFT-vorbemerkungs Dateien zu generieren:

Hinweis Bevor Sie den Anweisungen in diesem Artikel folgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.
  • Option 1: Wenn Sie das   Kontrollkästchen "Kreditoren Vorbemerkung erforderlich " oder " Forderungs Vorbemerkung erforderlich " aktiviert haben, muss zuerst die EFT-vorbemerkungs Datei generiert werden, bevor das System eine reguläre EFT-Datei generiert.   Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine EFT-vorbemerkungs Datei zu generieren: 
    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf
      Finanzieren, und klicken Sie dann auf
      Scheckheft.
    2. Geben Sie im Fenster Scheckheft-Wartung die entsprechende Scheckheft-ID in das Feld Scheckheft-ID ein, und klicken Sie dann auf EFT Bank.
    3. Klicken Sie im Fenster Scheckheft EFT Bank Maintenance auf
      Kreditoren Optionen. (oder Forderungs Optionen)
    4. Überprüfen Sie im Bereich EFT-Kreditoren Optionen   (oder Forderungs Optionen),   ob das   KontrollkästchenKreditoren Vorbemerkung erforderlich   (oder Forderungs Vorbemerkung erforderlich) aktiviert ist. Wenn das   KontrollkästchenKreditoren Vorbemerkung erforderlich   (oder Forderungs Vorbemerkung erforderlich) aktiviert ist, führen Sie die entsprechende Methode aus: 
      • Methode 1: Klicken Sie hier, um das   Kontrollkästchenerforderliche KreditorenVorbemerkung   (oder Forderungs Vorbemerkung erforderlich) zu deaktivieren, um   keine vorbemerkungs Datei zu benötigen.
      • Methode 2: Klicken Sie auf   Prenotes generieren   , um fortzufahren, um die Prenote-Datei zu generieren, wenn Sie von der Bank benötigt wird.
    5. Klicken Sie zwei Mal auf OK,   um die Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf   Speichern.
  • Option 2:     Bestimmte Felder zwischen dem Scheckbuch und dem Kreditor (oder Kunden) müssen übereinstimmen, damit die EFT-Datei oder die EFT-vorbemerkungs Datei generiert wird. Diese Felder enthalten die   Währungs-ID (wenn Sie mehr Währungen installiert haben), die Landesvorwahlund das Land/die Bank. Diese Felder sind nicht erforderlich, wenn Sie aber auf beiden Seiten ausgefüllt werden, muss die andere Seite übereinstimmen. Führen Sie zur Überprüfung eine der folgenden Schritte aus:
     
    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf
      Finanzieren, und klicken Sie dann auf
      Scheckheft.
    2.  Wählen Sie im Fenster Scheckheft-Wartung   die entsprechende Scheckheft-ID im   FeldScheckheft-ID aus.
    3. Überprüfen Sie, ob eine Währungs-ID im Fenster Scheckheft-Wartung ausgefüllt ist. Notieren Sie sich das Feld "Währungs-ID".
    4. Klicken Sie auf EFT Bank.
    5. Beachten Sie im Fenster Scheckheft EFT Bank Maintenance, was für das Feld Bank Country/Region festgesetzt ist, und wenn eine Landesvorwahl ausgefüllt ist.
    6. Klicken Sie auf   OK   , um das Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf   Speichern.
    7. Überprüfen Sie nun, ob diese Felder für den Kreditor oder Kunden dieselben Werte aufweisen. Führen Sie die folgende Methode aus, je nachdem, ob Sie eine EFT-Datei für Verbindlichkeiten oder Forderungen generieren möchten:
      • Kreditoren: Wählen Sie im Menü Karten die Option Einkauf aus, und klicken Sie auf Kreditor.
      • Forderungen: Wählen Sie im Menü Karten die Option Umsatz aus, und klicken Sie auf Debitor.
    8. Wählen Sie im Fenster Lieferanten Wartung (oder Kundendienst) die entsprechende Hersteller-ID (oder Kunden-ID) aus.
    9. Klicken Sie auf die Schaltfläche Adresse , und wählen Sie die für EFT verwendete Adress-ID aus.
    10. Überprüfen Sie, ob der Wert im Feld " Landesvorwahl " mit dem oben angegebenen Scheckheft übereinstimmt. (Dies ist kein Pflichtfeld, damit es     auf beiden Seiten übereinstimmen oder leer sein muss   .)
    11. Klicken Sie auf   EFT Bank.
    12. Überprüfen Sie im Fenster Kreditor (oder Kunde) EFT Bank Maintenance, welchen Wert sich im   FeldBank Country/Region und im Feld Währungs-IDbefindet,   um sicherzustellen, dass diese Werte mit dem im Scheckbuch gefundenen übereinstimmen. Ändern Sie bei Bedarf alle gewünschten Werte. 
    13. Klicken Sie auf OK   , um das Wartungsfenster des Kreditors (oder Kunden) EFT Bank zu schließen. Klicken Sie auf   Speichern   , um das Fenster Lieferanten-oder Kundenadresse zu schließen. 
    14. Klicken Sie im Fenster Lieferanten Wartung (oder Kundendienst) auf die   SchaltflächeOptionen .
    15. Überprüfen Sie den Wert im Feld " Währungs-ID " und das Feld " Scheckheft-ID ".   (Hinweis: bei Forderungen finden Sie die Scheckheft-ID auf dem Reiter "Konten", nicht auf der Registerkarte "Optionen".)
    16. Klicken Sie auf OK , um das Fenster zu schließen. Klicken Sie auf Speichern , um das Fenster Lieferanten Wartung zu schließen.
    17. Testen Sie jetzt die EFT-Datei oder die EFT-vorbemerkungs Datei erneut.
  • Option 3: Wenn Sie kein Bank Dateiformat angeben, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, die EFT-Datei zu generieren:
    Das ausgewählte Scheckheft ist nicht mit dem Dateiformat "Kreditoren" eingerichtet. Die EFT-Datei kann nicht erstellt werden.
    Das ausgewählte Scheckheft ist nicht mit dem Dateiformat "Forderungen" eingerichtet.   Die EFT-Datei kann nicht erstellt werden.
     
    Sie müssen ein Bank Dateiformat angeben, um die EFT-Datei zu generieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf
      Finanz, und klicken Sie dann auf Scheckheft.
    2. Geben Sie im Fenster Scheckheft-Wartung die entsprechende Scheckheft-ID in das Feld Scheckheft-ID ein.
    3. Klicken Sie auf EFT Bank, und klicken Sie dann auf Kreditoren Optionen (oder Forderungs Optionen,   je nachdem, ob Sie mit EFT für Verbindlichkeiten oder EFT für Forderungen arbeiten).
    4. Klicken Sie im Bereich Dateiformatauf   die Schaltfläche Nachschlagen, um eine EFT-Dateiformat-ID für das einzelne Format zu wählen, wenn nur ein Format für alle Hersteller (oder Kunden) oder basierend auf dem Lieferanten verwendet wird, wenn Sie unterschiedliche Formate für verschiedene Lieferanten (oder Kunden) verwenden.

      Hinweis   Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Erweiterungspfeil neben den Feldern Format, um zum Fenster EFT-Dateiformat Wartung zurückzukehren. Oder Sie können eine neue ID direkt in diesem Fenster eingeben, und das System wird Sie auffordern, wenn Sie diese als neues Format hinzufügen möchten. Wenn Sie direkt zum Fenster EFT-Dateiformat navigieren möchten, zeigen   Sie im Menü Karten aufFinanz , und klicken Sie dann auf EFT-Dateiformat.
    5. Klicken Sie zwei Mal auf OK,   um die Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf   Speichern.
  • Option 4: Wenn Sie keinen Pfad zu dem Speicherort angeben, an dem Sie die EFT-Dateiausgabe oder die Dateiausgabe der Vorbemerkung speichern möchten, wird beim Versuch, die EFT-Datei zu generieren, die folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Die EFT-Datei konnte nicht in dem für Kreditoren-vorbemerkungs Datei angegebenen Pfad unter Scheckheft EFT-Kreditoren Optionen generiert werden.
    Die EFT-Datei konnte nicht in der für Forderungen vorbemerkungs Datei angegebenen Pfad in den Optionen Scheckheft EFT-Forderungen generiert werden.
     
    Sie müssen den Pfad des Speicherorts angeben, an dem Sie die Ausgabe der EFT-Datei oder die Ausgabe der Prenote-Datei speichern möchten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
     
    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf
      Finanz, und klicken Sie dann auf Scheckheft.
    2. Geben Sie im Fenster Scheckheft-Wartung die entsprechende Scheckheft-ID in das Feld Scheckheft-ID ein.
    3. Klicken Sie auf EFT Bank.
    4. Klicken Sie auf Kreditoren Optionen (oder Optionen für Forderungen , je nachdem, ob Sie EFT für Verbindlichkeiten oder EFT für Forderungen verwenden).
    5. Geben Sie im Bereich Standardausgabe Dateien den Ort an, an dem Sie die EFT-Ausgabedatei für alle drei Zeilen speichern möchten, selbst wenn Sie't verwenden. 
      • Hinweis: Wenn es sich um ein neues Setup handelt, empfehlen wir, die Test EFT-Dateien immer zuerst auf einem   lokalen Laufwerk zu generieren, um sicherzustellen, dass die Datei beim Testen generiert wird. Sobald die Datei auf einem lokalen Laufwerk generiert wurde, können Sie bei Bedarf die Pfade für die Ausgabedateien auf ein freigegebenes Laufwerk ändern und sicherstellen, dass Sie weiterhin funktioniert. Bei dieser Methode werden bei der Überprüfung alle Berechtigungsprobleme mit dem freigegebenen Laufwerk außerhalb des Bilds übernommen.)
      • Hinweis: Stellen Sie in dem von Ihnen ausgewählten Ausgabepfad sicher, dass die Ordner oder der Dateiname , die Sie speichern, keine Leerzeichen, Zahlen oder Sonderzeichen (Punkte, Striche usw.) enthalten. Wenn Sie beispielsweise die Datei 'prenote1.txt' oder 'Vorbemerkung 1.txt' benannt haben, sollten Sie Sie stattdessen 'prenote.txt'.
      • Stellen Sie sicher, dass der Pfad nicht zu viele Ordner tief ist. (weniger als 3 Ordner) 
      • Stellen Sie sicher, dass der Pfad nicht länger als die sichtbare Länge des Felds im GP-Fenster ist.
      • Stellen Sie sicher, dass alle Ordner im Pfad keine Zeiträume oder Sonderzeichen enthalten.
      • Wenn Sie WebClient verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Thick-Client testen. 
      • Hinweis: Wenn Sie möchten, dass der Dateiname eine Erweiterung hat, geben Sie ihn direkt in den Ausgabedateipfad ein. Nennen Sie die Datei beispielsweise als 'prenotex.txt', wenn Sie die txt-Erweiterung für die Out-Put-Datei wünschen.
    6. Klicken Sie zwei Mal auf OK,   um die Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf   Speichern.
  • Option 5: Wenn die Scheckheft-ID Sonderzeichen wie einen Bindestrich (-), einen Schrägstrich (/) oder einen Apostroph (') enthält, verwenden Sie eine andere Scheckheft-ID, oder erstellen Sie eine neue Scheckheft-ID, die keine Sonderzeichen enthält. Nachdem Sie EFT-Dateien oder EFT-vorbemerkungs Dateien mit einer anderen Scheckheft-ID oder einer neuen Scheckheft-ID generiert haben, müssen Sie die Scheckheft-ID in allen Tabellen ändern. Wenden Sie hierzu eine der folgenden Methoden an.

    Methode 1

    Verwenden Sie das Tool Scheckheft-Modifizierer, um die Scheckheft-ID in allen Tabellen mithilfe der Tools für professionelle Dienstleistungen zu ändern.

    Methode 2

    Verwenden Sie ein SQL-Abfragetool, um die Scheckheft-ID in allen Tabellen zu ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
    1. Starten Sie SQL Server Management Studio. Informationen dazu finden Sie im " Abschnitt so wird es gemacht: Starten eines SQL-Abfragetools " .
    2. Führen Sie das folgende Skript aus, um alle Tabellen zu finden, die das Scheckheft-ID-Feld enthalten (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Führen Sie das folgende Skript aus, um den Wert der Scheckheft-ID für alle Tabellen zu ändern, die die Scheckheft-ID verwenden.
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Hinweis In diesem Skript ist der < xxx > -Platzhalter ein Platzhalter für die neue Scheckheft-ID, die keine Sonderzeichen enthält. Der < yyy > -Platzhalter ist ein Platzhalter für die vorherige Scheckheft-ID.
  • Option 6: Wenn Sie kürzlich ein Upgrade auf Microsoft Dynamics GP 10,0 oder GP 2010 durchgeführt haben, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:
    Die Bank/das Land, die dem Lieferanten zugewiesen wurde, ist nicht vorhanden oder inaktiv. Weisen Sie die Bank/Land Region der Adresse zu, oder aktivieren Sie das Format.
    Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, überprüfen Sie die Tabelle PM20000 (PM_Transaction_Open), um sicherzustellen, dass die LIEFERANTENADRESSEN in der Spalte VADCDTRO die gleichen Adressen für die Anbieter in der früheren Version sind. Die Spalte VADCDTRO in der PM20000-Tabelle muss der VADCDTRO -Spalte in der PM00200 (PM_Vendor_Master)-Tabelle für jeden Anbieter entsprechen. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um festzustellen, welcher Hersteller die Fehlermeldung generiert.

    Methode 1
    1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Karten auf Einkauf , und klicken Sie dann auf Kreditor.
    2. Geben Sie im Fenster Lieferanten Wartung die entsprechende Lieferanten-ID in das Feld Lieferanten-ID ein.
    3. Klicken Sie im Bereich Adress-IDs auf die
      Übernehmen Sie den Link, und klicken Sie dann im Popupfenster auf eine Adress-ID.

    Methode 2
    1. Starten Sie SQL Server Management Studio. Informationen dazu finden Sie im " Abschnitt so wird es gemacht: Starten eines SQL-Abfragetools " .
    2. Führen Sie das folgende Skript für die Unternehmensdatenbank aus.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Hinweis In diesem Code ist der < xxx > -Platzhalter ein Platzhalter für die tatsächliche Kreditoren-ID.
    3. Stellen Sie sicher, dass die Spalte VADCDTRO (Vendor Address Code-to) in der PM20000-Tabelle der Spalte VADCDTRO in der PM00200-Tabelle entspricht. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Spalte VADCDTRO in der PM20100-Tabelle (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) der VADCDTRO -Spalte in der PM00200-Tabelle und in der PM20000 (PM_Transaction_Open)-Tabelle entspricht.
  • Option 7:   Wenn Sie kürzlich ein Upgrade auf Microsoft Dynamics GP 10,0 oder GP 2010 von einem GP 9,0 oder einer früheren Version durchgeführt haben, müssen Sie den Banknamen manuell in das   FeldBankname eingeben.

    Hinweis Das Feld Bankname   ist in Microsoft Dynamics GP 9,0 und früheren Versionen nicht vorhanden.

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Banknamen manuell in das Feld Bankname einzugeben:
    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf
      Einkauf, und klicken Sie dann auf Kreditor.
    2. Geben Sie im Fenster Lieferanten Wartung die entsprechende Lieferanten-ID in das Feld Lieferanten-ID ein.
    3. Klicken Sie auf Adresse, und klicken Sie dann auf EFT Bank.
    4. Geben Sie im Feld Bankname den gewünschten Namen ein.
    5. Klicken Sie auf OKund dann auf
      Speichern.
    6. Schließen Sie das Fenster LIEFERANTENADRESSEN-Wartung.
    7. Klicken Sie im Fenster Lieferanten Wartung auf
      Speichern.
 

So starten Sie ein SQL-Abfrage Tool:

1.   folllow Sie die entsprechende Methode unten:
 
  • Wenn Sie SQL Server 2005 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Klicken Sie dazu auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2005, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
  • Wenn Sie SQL Server 2008 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Klicken Sie dazu auf Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.
  • Wenn Sie SQL Server 2008 R2 verwenden, starten Sie SQL Server Management Studio. Klicken Sie dazu auf   Start, zeigen Sie auf Alle Programme, zeigen Sie auf Microsoft SQL Server 2008 R2, und klicken Sie dann auf SQL Server Management Studio.

2. Klicken Sie oben auf die Schaltfläche neue Abfrage' ', und wählen Sie dann im Dropdownmenü die Unternehmensdatenbank aus.

 

WEITERE INFORMATIONEN
 

Häufig   gestellte Fragen:

Q1: Wann wird ein Support Case für EFT-Unterstützung zu einem Beratungsaufwand? Wie lange kann ich einen EFT-Support-Fall öffnen?

A1: die Einrichtung des EFT-Dateiformats würde als Beratungsaufwand gelten. Jeder Supportvorfall sollte auf ein Feld oder eine Fehlermeldung pro Fall beschränkt werden. Jede neue Frage oder Fehlermeldung, die separat vom ursprünglichen, in dem Fall definierten Bereich recherchiert werden kann, sollte auf einen neuen Supportfall gesetzt werden. Wenn die Bank die Test-EFT-Datei ablehnt und Ihnen eine neue Fehlermeldung zur Problembehandlung gibt, bitten wir Sie, einen neuen Support-Fall für das neue Problem zu öffnen. Diese Richtlinien werden im Abschnitt eBanking Configurator von KB 850201 veröffentlicht:

850201-Richtlinien, die von Microsoft-Supportmitarbeitern verwendet werden, um zu ermitteln, wann ein Support Case zu einem Beratungsprojekt für Report Writer, SmartList Builder, SQL-Skripts, Business Alerts, VB-Skript, Modifikator/VBA und eBanking-Konfigurator-Dateien wird
http://support.microsoft.com/help/850201



Q2: wie können Sie EFT für Verbindlichkeiten oder EFT für Forderungen installieren? Und wie stellen Sie sicher, dass es funktioniert?

A2: EFT für Paybles wurde in das Core Dictionary in Microsoft Dynamics GP 10,0 und höhere Versionen verschoben, und EFT für Forderungen wurde in das Core Dictionary in Microsoft Dynamics GP 2010 und höher verschoben. Daher gibt es keine separate Installation mehr. Die einzige Voraussetzung ist, dass das Modul in ihren Registrierungsschlüsseln aufgeführt ist.

Um EFT zu aktivieren, klicken Sie im Microsoft Dynamics GP -Menü auf Extras , zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf System , und klicken Sie auf Registrierung. Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Modul für EFT-Verbindlichkeiten oder EFT-Forderungen als angemessen markiert ist. 

Um zu überprüfen, ob es für das jeweilige Modul funktioniert, klicken Sie auf Karten, zeigen Sie auf Einkauf (oder Verkauf), und klicken Sie auf Kreditor (oder Kunde). Geben Sie eine Kreditoren-ID (oder Kunden-ID) ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Adresse . Wenn Sie eine Schaltfläche mit dem Namen EFT Bank in der unteren rechten Ecke des Fensters Lieferanten-oder Kundenadresse sehen, funktioniert EFT.  



Q3: können Sie 'Rechnung' Informationen in der EFT-Datei senden?


A3: Ja, dies wird als 'Zusätze' Zeile bezeichnet. Sie müssen den Typ der Zeile für die 'Zusätze' Zeile im EFT-Dateiformat entsprechend den Spezifikationen Ihrer Bank'.



Q4: können Sie mehrere Addendum-Zeilen in der EFT-Datei senden?

A4: die Funktionalität für Ergänzungs Linien funktioniert in verschiedenen Versionen von Dynamics GP anders, daher hängt die Antwort davon ab, welche Version Sie verwenden. In GP 10,0 können Sie nur 0 oder 1 Nachtrag pro Zahlung senden. GP 10,0 verfügt nicht über Funktionen, um mehrere Ergänzungs Linien für eine Zahlung einzubeziehen. In GP 2010 RTM können Sie nur 0 oder alle Addendum Zeilen pro Zahlung senden. In GP 2010 SP2 wurden jedoch zusätzliche Funktionen hinzugefügt, sodass Sie für jede Zahlung 0, 1 oder alle Addendum-Einträge senden können, indem Sie das neu hinzugefügte Kontrollkästchen für " Detail Zeile-Ergänzungen verwenden, " die im EFT-Datei Format-Wartungsfenster gefunden wurden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in KB 2551488.

2551488 mehrere Ergänzungs Zeilen in der EFT-Datei in Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2551488



F5: sind Sie in der Lage, mehrere Rechnungsnummern in einer Ergänzungs Zeile einzufügen?

A5: Nein. Jede Ergänzungs Zeile würde die Informationen für jede Rechnung speichern, die die Zahlung ausmacht. Wenn Sie beispielsweise über 6 Rechnungen verfügen, die die Zahlung ausmachen, erhalten Sie 6 Ergänzungen, wenn Sie alle Ergänzungs Zeilen einbeziehen möchten. Es gibt derzeit keine Funktion, mit der alle 6 Rechnungs Numers in derselben Addendum-Zeile eingeschlossen werden. 



F6: können Sie ein EFT-Dateiformat so konfigurieren, dass ein " Dateiformat für das Überprüfen des Drucks entsteht " ? (Viele Banken bieten diesen Service nun an, um Schecks zu drucken und ein XML-Format zu fordern, in dem sich jede Zeile mit dem jeweiligen Nachtrag in'eigenen Überweisungs Format befindet.)

A6: Sie können selbst testen.     Zu diesem Zeitpunkt bietet Microsoft Dynamics GP keine " Überprüfung der Druckdatei Formate an, " da es sich um eine angepasste Datei und nicht um ein echtes 'EFT-' Dateiformat handelt.   Es handelt sich um einen anderen Dienst, der von Ihrer Bank bereitgestellt wird.     Die EFT-Funktionalität in Dynamics GP wird codiert, um die EFT-Dateiformate zu erreichen, die im Lieferumfang enthalten sind, sodass es möglicherweise einige Anforderungen gibt, die Sie möglicherweise nicht erreichen können. Sie müssten selbst testen, um festzustellen, ob das benötigte Format in Dynamics GP mit der aktuellen EFT-Funktion ausgeführt werden kann, oder nicht.   Wenn Sie einen Support-Fall öffnen, können Sie mit der gleichen Unterstützung für die Beratung in einem Feld oder einer Fehlermeldung pro Supportvorfall rechnen.   Oft ist eine Finger Fertigkeits Anpassung erforderlich, die sich außerhalb der regulären Supportrichtlinien befindet. 

Eine Anforderung, die wir bei einem XML-Format festgestellt haben, bei   dem die einzelnen Überweisungsinformationen in'eigenen Gruppierung aufgeführt sind, benötigen eine Fertigkeits Anpassung, um dies zu erreichen. Wir   empfehlen Ihnen, über diesen Produktvorschlag in der Microsoft Ideas-   Produktvorschlag-Datenbank abzustimmen, damit diese Funktionalität für eine zukünftige Verbesserung überprüft werden kann.



Q7: fließen die EFT-Bankinformationen durch ein Upgrade?

A7: die Bankdaten des Kreditors und des scheckbuchs werden durch das Upgrade geholt. Die Bankdaten des Kreditors werden in die SY06000-Tabelle geschrieben und verwenden die Hauptadresse des Kreditors'auf der Wartungs Karte des Kreditors. Die einzigen Informationen, die nicht durch das Upgrade geholt werden, sind das EFT-Dateiformat. Sie müssen das EFT-Dateiformat in GP 10,0 oder GP 2010 neu einrichten, indem Sie es entweder selbst von Grund auf neu einrichten oder aus einem der Standardformate wählen, die bereits in der Auswahlliste enthalten sind. Es kann hilfreich sein, in GP 9,0 Siebdruck für das Dateiformat Setup zu erstellen, auf das verwiesen wird. GP 10 und GP 2010 verfügen über Standarddateiformate, die zur Auswahl stehen, wie vom nationalen automatisierten Lichtung House (Nacha) veröffentlicht. Wir codieren diese standardmäßig veröffentlichten Formate, wenn Ihre Bank also ein anderes Format oder eine Anpassung an das Standardformat erfordert, würden wir dies als Beratungsanfrage bezeichnen.



F8: welche EFT-Dateiformate werden in GP 2010 und GP 2013 bereitgestellt?

A8: GP 10,0 und GP 2010 und GP 2013offer zehn Standard-EFT-Dateiformate, die gemäß den Standardanforderungen der Federal Banking Agencies und des nationalen automatisierten Clearing House (Nacha) veröffentlicht werden. Ein benutzerdefiniertes Dateiformat steht ebenfalls zur Verfügung, damit der Benutzer es wie gewünscht einrichten kann. Verwenden Sie die folgenden KB, um zu sehen, wie die Bank Gruppen in GP 9,0 den neuen Dateiformaten entsprechen, die in GP 10,0 und GP 2010 angeboten werden:

945789 wie EFT für Kreditoren Management Bankgruppen in Microsoft Dynamics GP 9,0 entsprechen EFT-Formattypen in Microsoft Dynamics GP 10,0
http://support.microsoft.com/help/945789

Dieser KB-Artikel zeigt, wie die Tabellen von Version GP 9,0 zu GP 10,0 und GP 2010 Querverweisen:




Q9: Was geschieht, wenn meine Bank ein Dateiformat verwendet, das sich geringfügig von einem der in GP angebotenen Standardformate unterscheidet?

A9: die in Microsoft Dynamics GP verfügbaren EFT-Dateiformate sind so eingerichtet, dass Sie den veröffentlichten Formaten US Government und Nacha (National Automated Clearing House Association) folgen. Hierbei handelt es sich um veröffentlichte Standardanforderungen. Die derzeit in Microsoft Dynamics GP angebotenen Dateiformate werden codiert, um die erforderlichen Felder in diesen Standardformaten zu erreichen.  Wenn Ihre Bank ein Format benötigt, das etwas von einem der in GP angebotenen Standardformate oder einer aktualisierten Version eines Formats abweicht, müssen Sie möglicherweise einen Beratungsdienst für die Anpassung durchführen.  In der Zwischenzeit können Sie sich bei der Bank erkundigen, ob Sie eine Ausnahme machen würden, oder andere Formate akzeptieren, die Dynamics GP ausführen kann (beispielsweiseeines der Standardformate Nacha), oder Sie können die EFT-Datei in Editor bearbeiten, bevor Sie Sie an die Bank senden. 

Sie können die Microsoft- ISV-Mittel finden Sie einen ISV, der möglicherweise ein mit Dynamics GP kompatibles EFT-Produkt bietet oder Ihnen helfen kann, eine Anpassung an Ihre Anforderungen durchzuführen:

Bitte geben Sie auch   einen Produktvorschlag im Link " Ideen" ein   , damit Microsoft ihn nachvollziehen und diese neue Funktionalität für eine zukünftige Verbesserung in Erwägung gezogen werden kann. 



Q10: meine Bank verwendet keine der EFT-Dateiformate, die in GP aufgeführt sind. Wie kann ich ein neues Format erstellen, um meine Bank zu erfüllen?

A10: Sie können das   benutzerdefinierte EFT- Dateiformat verwenden, um ein eigenes Format zu erstellen. Sie sind jedoch für das Einrichten und Testen der Datei verantwortlich. Microsoft kann Ihr benutzerdefiniertes Format nicht unterstützen. Wir werden Ihnen mit einem Feld oder einer Fehlermeldung pro Fall behilflich sein. Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung des Dateiformats wünschen, kann Microsoft durch ein Beratungs Engagement helfen, das für Sie eine abrechnende Kosten ist. Sie können auch versuchen, das Format selbst einzurichten. Wenn Sie dies selbst angehen, empfehlen wir, ein weiteres Beispielformat mit einem der Formate im System einzurichten, wie etwa dem PPD-Format als Referenz, damit Sie sehen können, wie die Felder zugeordnet sind, und Sie können Ihr Format auf die gleiche Weise spiegeln. Dies sollte Ihnen dabei helfen, die meisten Felder zu erreichen. Allerdings sind alle benötigten Felder möglicherweise nicht verfügbar, oder Sie stehen möglicherweise nicht zur Verfügung, aber Don't Arbeit (wie zählen oder Gesamtergebnisse). Jede Unterstützung, um ein Feld zu erhalten, das derzeit nicht verfügbar ist oder't funktioniert, müsste über ein Beratungs Engagement gehandhabt werden. Nur weil das Feld anscheinend in der Zuordnung in GP zur Verfügung steht, bedeutet dies nicht unbedingt, dass es funktionieren wird. Sie müssen testen, wie die EFT-Dateien generiert werden, um das endgültige Ergebnis anzuzeigen.



Q11: wie können Sie Abrechnungszeilen für das EFT-Dateiformat einrichten? (Oder die Bank fordert in der Fußzeile, in der die Datei Offfset wird, eine Gesamtbelastung oder eine Kredit Zeile an.)

A11: eine Abrechnungszeile ist im Grunde, in der die Bank in der EFT-Datei nach Debit-und Kreditlinien fragt, die sich gegenseitig ausgleichen. Sie können eine Abrechnungszeile pro Detailzeile oder eine Abrechnungszeile für die gesamte Datei haben. Die folgende KB zeigt Ihnen, wie Sie eine Abrechnungszeile für die gesamte Datei richtig einrichten:

2026313-Abrechnungszeile wird in der EFT-Datei (Electronic Funds Transfer) für die Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP falsch berechnet
http://support.microsoft.com/help/2026313



Q12: Was ist ein IAT-Format?

A12: die IAT-Formate werden zur Verfügung gestellt, um Änderungen an den IAT-Regeln (internationale Ach-Transaktion) anzupassen, wie Sie von der NACHA-und OFAC-Organisation für die Verwendung mit internationalen Ach-Dateien vorgesehen sind. 



Q13: Was bedeutet PPD und CCD für die standardmäßigen US Nacha-Dateien? Was bedeutet "+" neben jedem? 

A13: diese Typen bedeuten:

  • PPD bedeutet 'vorarrangierte Zahlung und Einzahlungen'. Dient zum Aufladen oder belasten eines Verbraucher Kontos. Im Volksmund für die Abrechnung Direkteinzahlungen und preauthorized Bill Payments verwendet.
  • CCD bedeutet 'Corporate-Guthaben oder Debit-'. Wird in erster Linie für Business-to-Business-Transaktionen verwendet.
  • Die + neben jedem Dateiformat bedeutet, dass das Dateiformat die Zuordnung für den Typ der Zusätze-Zeile enthält.



F14: Warum wird die Bank/Transit-Routingnummer in der EFT-Datei auf 10 Ziffern gesetzt, wenn die meisten US-Routing Nummern nur 9 Ziffern lang sind?    Wo gebe ich die Prüfziffer für die Bankleitzahl ein? 

A14: das Feld Transit-Weiterleitungsnummer soll die 9 Ziffern der Arbeitsplannummer sowie die 1 Prüfziffer dahinter für insgesamt 10 Ziffern im Feld Bank Transit-Weiterleitungsnummer enthalten. Die Bank kann diese beiden Felder separat auf Ihre Bank Spezifikationen aufteilen, sodass Sie auswählen können, ob Sie Sie in einem Feld in ihrer EFT-Dateizuordnung (als 10 Ziffern) zusammenführen möchten, oder Sie in zwei Felder aufteilen. Ordnen Sie beispielsweise die Bank Transit-Routingnummer als ein Feld mit einer Länge von 9 Ziffern zu, und ordnen Sie dann ein weiteres Feld als 1 Ziffer zu, und legen Sie es als Konstante auf den benötigten Wert fest (in der Regel 1).  


F15: Wie behandle ich die Routingnummer des Bank Transits, wenn Sie in Kanada nur 8 Ziffern lang ist?

A15: Kanada hat eine 8-stellige Routingnummer verwendet, die jedoch auf 9 Stellen geändert wurde, um den Vereinigten Staaten zu entsprechen. Sie haben soeben eine 0 in der Vorderseite der vorhandenen 8-stelligen Routingnummer hinzugefügt. 



Q16: Warum't die 'Anzahl' Zeilen in allen Zeilentypen? 

A16: Leider stehen die Felder "Anzahl" möglicherweise zur Auswahl in der Zuordnung für eine beliebige Zeile zur Verfügung, aber Sie funktionieren derzeit nicht in allen Datentypen.  

Anzahl - der Ergänzungen funktioniert nur in der Zeile "Zusätze". Dieses Feld "Anzahl" funktioniert nicht in der Detail Zeile oder in der Zeile "Batch Steuerung" oder "Dateisteuerung".

Zeilen Anzahl, Anzahl der Details, Detail + Anzahl der Anhänge, Anzahl der Details, Gesamtanzahl der Belastungen, Gesamtanzahl der Guthaben wird nur in der Batch Steuerung und den Datei Kontroll Zeilen verwendet. Diese Felder funktionieren nicht in Datei Kopf-, Detail-oder Nachtrag Zeilen.

Dies ist derzeit beabsichtigt und wird als zukünftige Erweiterung angesehen. 



F17: die Bank fordert mich auf, Pad-Blöcke oder 'Blockanzahl 10' dem EFT-Dateiformat hinzuzufügen. Was bedeutet das?


A17: Pad-Blöcke sind der Ort, an dem die Bank die EFT-Datei für eine bestimmte Anzahl von Zeilen benötigt. Wenn Sie beispielsweise einen Pad-Block von 10 benötigen, bedeutet dies, dass sich die Datei in Vielfachen von 10 Zeilen befinden soll. Wenn es sich bei der Datei um 22 Zeilen handelt, muss das System 8 Dummy-Linien hinzufügen, damit die Gesamtzeilenanzahl der Datei 30 beträgt. Wenn die Datei 49 Zeilen lang ist, muss das System nur eine Dummy-Zeile hinzufügen, um die Datei als 50 Zeilen zu erhalten. Die Gesamtzahl der Zeilen der Datei muss sich in einem Vielfachen von 10 befinden. Das EFT-Datei Format-Wartungsfenster enthält einen Abschnitt zum Hinzufügen von Pad-Blöcken. In diesem Beispiel markieren Sie das Kontrollkästchen für Add Pad-Blöcke und Pad-Linien in Vielfachen von 10. Darüber hinaus wird die Bank auch angeben, welches Zeichen in den Dummy-Linien gedruckt werden soll und wie viele Zeichen dazwischen liegen. In der Regel haben Sie ein Pad-Zeichen von '9' und die Anzahl der Pad-Zeichen als 94, also die Standardbreite einer Zeile, hinzugefügt, sodass die 9 #d2 s ganz über die gepolsterte Zeile gedruckt werden. Sie müssen die Anforderungen Ihrer Bank'konsultieren und diesen Abschnitt entsprechend den Anforderungen Ihrer Bank'. 



F18: Wenn ein Wert nicht das gesamte Feld in der EFT-Datei ausfüllt, wie füllen Sie das restliche Feld mit Nullen oder Leerzeichen aus?

A: im Fenster EFT-Datei Wartung befindet sich ein   Pad-Zeichen Feld in jeder Zeile. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn das Feld Leerzeichen enthalten soll. Oder setzen Sie eine 0 in dieses Feld, wenn Sie möchten, dass der ungenutzte Teil des Felds mit 0's aufgefüllt wird. Die Nullen werden im restlichen Feld aufgefüllt, je nachdem, ob Sie die Daten im Feld als rechts oder linksbündig festlegen.



Q19: in der Datei "pm Paid Transaction History" befindet sich ein Feld mit dem Namen 'Transaktionsbeschreibung'. In diesem Feld wird leer gedruckt, und't ziehen die Beschreibung aus der Rechnung.

A19: das Feld "Transaktions-Decription" steht zur Verfügung, um in die Datei zu ziehen, allerdings wird die Beschreibung auf der 'Zahlungs' und nicht auf der Rechnung abgezogen. Daher wird ein leeres Feld erzeugt, da der Zahlung in der Regel keine Beschreibung zugeordnet ist. Die Transaktionsbeschreibung, die der Rechnung zugeordnet ist, ist kein Standardfeld und wird daher nicht unterstützt, um zu diesem Zeitpunkt von der Rechnung ausgefüllt zu werden. 


Q20: wie erhalten Sie die Dokumentnummer für die Rechnung, die in der Zeile Nachtrag gedruckt werden soll?

A20: um die Belegnummer für die Rechnung zu erhalten, müssen Sie Sie wie folgt zuordnen:

Tabelle: pm auf Verlaufsdatei anwenden
Feld: auf Dokumentnummer anwenden



Q21: Ich habe mehrere Rechnungen an einen Kreditor in Microsoft Dynamics GP eingegeben. Einige der Rechnungen wurden mit einer Adress-ID mit Bankdaten verschlüsselt, und einige Rechnungen wurden mit einer Adress-ID ohne EFT-Bankinformationen eingegeben. Wenn ich den Scheck Batch oder den EFT-Batch aufbaue, funktioniert er nicht wie erwartet. Wie ziehen sich die Rechnungen in die Scheck-und EFT-Batches ein?

A21: die Funktionalität, wie sich die Pull-und EFT-Batches ziehen, hat sich in Versionen von Microsoft Dynamics GP wie folgt geändert:

  • Microsoft Dynamics GP 10,0 – Wenn Sie zuerst den Scheckstapel erstellen, werden sowohl die Scheck-als auch die EFT-Rechnungen eingezogen. Die Umgehung besteht darin, zunächst den EFT-Batch zu erstellen und dann den Scheckstapel zuletzt zu erstellen.
  • Microsoft Dynamics GP 10,0 SP2 – das System liest und verwendet die auf der Wartungs Karte des Kreditors gespeicherte Adresse. Leider liest Sie nicht die Adress-ID, die tatsächlich in der jeweiligen Rechnung eingegeben wurde. Dies wurde als Qualitätsproblem #64038 protokolliert.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM und höhere Versionen (zuletzt getestet auf GP 2018)   – Wenn ein Kreditor eine Rechnung mit einer Überprüfung und einer EFT-Rechnung eingegeben hat, wird beim Erstellen des scheckstapels zunächst nichts eingezogen. Sie müssen zuerst den EFT-Batch und dann den Scheck Batch erstellen. Dies ist das aktuelle Design. Wenn Sie möchten, dass dieses Design in zukünftigen Versionen geändert wird, melden Sie sich bitte bei einem Produktvorschlag.


Q22: wie protokollieren Sie einen Produktvorschlag?

A22: das Entwicklungsteam hat eine Produktvorschlags Datenbank mit dem Namen MS Connect erstellt. Sie lesen jeden eingegebenen Produktvorschlag und geben ihm eine Prioritätsbewertung auf der Grundlage mehrerer Kriterien wie:
  • Sind Daten beschädigt?
  • Wie viele Kunden haben dafür gestimmt?
  • Gibt es ein work-around?
  • Kann es zu Konflikten oder anderen Funktionen kommen?
  • Verstößt sie gegen Bundes-oder Standardbestimmungen?
Nachdem jeder Vorschlag eine Prioritätsbewertung erhalten hat, bleibt er in der Datenbank, damit andere Kunden darüber auch im Laufe der Zeit abstimmen können. Je mehr Stimmen es erhält, desto höher wird die Priorität, damit ihre Stimmen zählen und sehr wichtig sind. Diese Datenbank wird verwendet, um zu ermitteln, welche Verbesserungen Kunden in zukünftigen Versionen sehen möchten, damit Sie Produktvorschläge in der Datenbank Ideas Product Suggestion protokollieren können.



F23: Wie erhalte ich das Dateierstellungsdatum im Julianischen Datumsformat   ? (Zum Beispiel ist das julianische Datumsformat ‘ 0yyddd, ’ wobei JJ die letzten zwei Ziffern des Jahres ist und DDD der Tag des Jahres ist, in dem das Datum von 365 Tagen abfällt.     Zum Beispiel, 24. September, 2011 wäre in 011267 im Julianischen Format.)

A23: um das julianische Datumsformat zu erreichen, müssten Sie zwei Felder wie folgt utlize:

a. Öffnen Sie das EFT-Dateiformat, und wählen Sie den Datei Kopf Zeilentyp aus.

b. Klicken Sie auf das Feld " Dateierstellungsdatum ". Stellen Sie den Wert auf eine Länge von '1' ein, und ordnen Sie ihn einem   Konstantenwert von0.

c. Klicken Sie, um den Cursor in die nächste Zeile zu setzen, und klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Bearbeiten , und wählen Sie Zeile einfügen aus, und es wird eine neue Zeile oberhalb der Zeile eingefügt, auf der sich der Cursor befindet.

d. Geben Sie im Feld neu den Namen 'Datei Erstellungs' ein, und ordnen Sie es als System Datumzu. Erweitern Sie dann die Zeile, und wählen Sie für das Datums Format nach Bedarf entweder JJ + Tagesnummer oder nur Tagesnummer aus.   (Nicht alle Banken erfordern JJ.)



Q24: Wenn ich eine manuelle Zahlung in Kreditoren verschlüssele und das Kontrollkästchen EFT kennzeichnen, warum werden diese in der SafePay-Datei als Überprüfung angezeigt?

A24: Wenn der Lieferant nicht für EFT eingerichtet ist, wird das System die manuelle Zahlung als Überprüfung behandeln und in die sichere Zahlungsdatei aufnehmen, auch wenn Sie es als EFT-Typ kennzeichnen, wenn Sie die manuelle Zahlung eingegeben haben. Sie wird weiterhin als Überprüfung behandelt, unabhängig davon, was für Kreditoren, die nicht mit EFT eingerichtet wurden. Die Umgehungsmöglichkeiten sind die Verwendung des 'Cash'-Typs anstelle von EFT für nicht-EFT-Anbieter, oder Sie legen den Kreditor mit EFT auf und Rekey dann die manuelle Zahlung. Der 'Cash-'-Typ ist im Upload für sicheres bezahlen nicht enthalten. 

Wenn der Kreditor für EFT eingerichtet ist, wird das Kontrollkästchen EFT automatisch standardmäßig verwendet, und es wird nicht in die sichere Zahlungsdatei aufgenommen.



Q25:kann Microsoft eine Liste von Banken bereitstellen, die bestimmte EFT-Dateiformate verwenden?

A25: Microsoft ist leider nicht in der Lage zu bescheinigen, welche Banken welche Formate verwenden, aus Haftungsgründen und auch aufgrund der Tatsache, dass sich die Banken ständig ändern, welche Formate Sie verwenden, was die Verwaltung dieser Informationen unmöglich macht. Für bestimmte Banken sind möglicherweise auch bestimmte Felder erforderlich, die nicht 'erforderlich' im standardmäßigen veröffentlichten Format sind. Sie müssen sich daher direkt an die Bank wenden, um zu sehen, welche Formate Sie akzeptieren, und Ihnen ein Anforderungsdokument für das gewünschte Format zur Verfügung stellen. Anschließend müssen Sie im Fenster EFT-Dateiformat in Microsoft Dynamics GP ein Format ändern, um festzustellen, ob das abweichende Feld möglich ist. Wenden Sie sich für ein Beratungsprojekt an Microsoft Dynamics GP, wenn Sie die Datei anpassen müssen, um Informationen abzurufen, die nicht sofort verfügbar sind.


Q26:die Bank akzeptiert meine EFT-Datei nicht, da die Sequenznummer im EFT-Dateinamen-0001 ist und wir bereits heute eine EFT-Datei mit derselben Sequenznummer hochgeladen haben. Die nächste generierte Datei wurde auch mit der gleichen-0001-Sequenznummer generiert.

Q26: die Benennungskonvention für die EFT-Dateien (auf Microsoft Dynamics GP 10,0 und höhere Versionen für EFT-Verbindlichkeiten sowie   Microsoft Dynamics GP 2010 und höher für EFT-Forderungen) setzt   sich wie folgt zusammen:
 
EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
 Der EFT-Dateiname wird aus dem Dateinamen abgerufen, der auf der Registerkarte Kreditoren Optionen oder Forderungs Optionen für die Ausgabepfade des Scheckhefts angegeben ist.

Die Scheckheft-ID ist die Scheckheft-ID, die auf der checkrun verwendet wird.

Das Datum ist das Systemdatum.

Die Sequenznummer erhöht die anderen EFT-Dateien, die im gleichen Pfad/Ordner mit demselben Namen gespeichert sind. Die Sequenznummer wird für die nächste EFT-Datei, die generiert wird, entsprechend inkrementiert. Wenn Sie also heute eine EFT-Datei mit der Sequenznummer von-0001 generiert haben. Eine weitere heute generierte EFT-Datei wird auf-0002 in der gleichen Position gespeichert. Wenn Sie jedoch zuerst die erste Datei mit der-0001-Sequenznummer löschen, wird Sie von der zweiten Datei nicht angezeigt und neu gestartet, und die Sequenznummer-0001 wird erneut verwendet. Bei den meisten Banken handelt es sich um ein Problem, da es sich hierbei um eine doppelte Datei handelt. Wenn Sie am nächsten Tag eine Datei generieren, wird das Datum geändert, sodass es erneut bei-0001 beginnt.   Stellen Sie daher sicher, dass Sie die EFT-Dateien nicht von dem Speicherort löschen, in dem die Dateien gespeichert werden, wenn Sie mehr als eine EFT-Datei pro Tag generieren.

Die Sequenznummer wird aus dem Dateinamen abgerufen, der auf der Registerkarte Kreditoren Optionen oder Forderungs Optionen für die Ausgabepfade des Scheckhefts angegeben ist.   Wenn hier keine Erweiterung wie ". txt" angegeben ist, wird der erstellten EFT-Datei keine Erweiterung hinzugefügt.

Q27: kann ich in der EFT-Datei Guthaben Memo's anzeigen?

A27: Nein. Die Gutschrift wird in einem separaten Prozess auf die Rechnung übertragen.   Die EFT-Datei zahlt nur den 'Nettobetrag' verbleibende Fälligkeit. Daher sind die Gutschrift Informationen in einer anderen Tabelle gespeichert und nicht verfügbar, um in die EFT-Datei gezogen zu werden.



Q28: Wenn ich die EFT-Zahlung storniere, wird die Gutschrift automatisch auch aus der Rechnung aufgehoben?

A28: in Microsoft Dynamics GP 10,0 und Microsoft Dynamics GP 2010, wenn Sie eine Zahlung stornieren, wird nur der Nettobetrag der Zahlung wieder geöffnet. Die Gutschrift bleibt mit der Rechnung in Takt. (Hinweis:   Diese Funktionalität wurde in Microsoft Dynamics GP 2013 geändert.)


Wenn Sie in Microsoft Dynamics GP 2013 die EFT-Zahlung stornieren, wird die Gutschrift auch nicht gleichzeitig aus der Rechnung übernommen.


Q29: Wie funktionieren der Kommunikationstyp und die Anwendungsfelder im Fenster "Scheckheft EFT-Bank Wartung"? Wird meine Datei von GP automatisch direkt an die Bank hochgeladen?


A29: Microsoft Dynamics GP hat keine automatische Wasy, um die Datei an Ihre Bank zu senden. Der Kommunikationstyp wird verwendet, um das Programm zum Hochladen der EFT an die Bank zu starten, oder öffnen Sie den Internetlink für Ihre Bank, um die EFT-Datei hochzuladen. GP öffnet einfach die Software oder den Link für Sie, kann aber't weiter gehen. Ihr Programm oder Ihre Bank's-Software wird zu diesem Zeitpunkt übernommen, oder Sie müssen manuell mit dem Hochladen der Datei fortfahren. Sie sollten sich bei Ihrer Bank erkundigen, da einige   Software der Bank'möglicherweise über Funktionen verfügt, um die Datei automatisch von einem bestimmten Ort aus zu erfassen, aber für die Funktionalität, die in Ihrer Bank-'s-Software vorhanden ist. 



Q30: Wenn ich in einem EFT-Dateiformat für Verbindlichkeiten importiere, werden die Kreditoren Tabellen nicht aufgeführt. Forderungen Tabellen werden für den Tabellennamen aufgelistet. Handelt es sich um einen Fehler?

A30: dieses Problem #61119 wurde in SP3 für Microsoft Dynamics GP 2010 behoben.   Oder Sie können die Datenreihen Spalte im EFT-Datei Format direkt in der SQL-Tabelle aktualisieren, um auf die Kreditorenverwaltung zu verweisen, indem Sie das folgende Skript aganst der Unternehmensdatenbank in SQL Server Management Studio ausführen:

 
update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 

--Geben Sie die EFT-Datei Format-ID für den oben genannten xxx-Platzhalter ein, bevor Sie dieses Skript ausführen. Für die Serie Kreditoren = 4 und Forderungen = 3.


Q31: welche Version des ISO 20022-Formats ist in Microsoft Dynamics GP verfügbar?

A31: nur Version 1 des ISO 20022-Formats steht derzeit in Microsoft Dynamics GP zur Verfügung. Leider sind Version 2 oder Version 3 zurzeit nicht verfügbar und würden als Produkterweiterung angesehen. Wenn Sie möchten, dass die neueren Versionen dieses Formats in Zukunft zu Microsoft Dynamics GP hinzugefügt werden, klicken Sie auf den Link unten, geben Sie einen Produktvorschlag ein, und fügen Sie Kommentare hinzu, die für eine zukünftige Version überprüft und berücksichtigt werden können. 



Q32: wie erhalten Sie eine 'eindeutige Datei Erstellungsnummer, die für jede neue EFT-Datei generiert'?

A32: die eindeutige Dateinummern Funktion ist eine eindeutige Zahl pro EFT-Datei, die generiert wird. Wenn diese Option für mehrere Leitungstypen ausgewählt ist, wird in jeder Zeile dieselbe Zahl gedruckt, und jedes Mal wird eine neue EFT-Datei generiert. Diese Nummer ist bereits in Microsoft Dynamics GP verfügbar, indem das Feld wie folgt zugeordnet wird:

EFT Next-Datei Numer
Zuordnungen zu: Datenfeld
Tabelle: Scheckheft Electronic Funds Transfer Master
Feld: Nächste EFT-Dateinummer

Hinweis:   mit der generierten Banknoten Datei werden Nullen in diesem Feld gedruckt.



Q33: Was sind einige andere benutzerdefinierte Felder, die häufig für EFT angefordert werden?

A33: Informationen zu anderen benutzerdefinierten Feldern, die häufig für EFT-Dateien angefordert werden, finden Sie in KB 2956922.


Q34:   kann ich in der Detail Zeile eine 'Anzahl von Zuzahlungen erhalten', um das ctx-Dateiformat zu erreichen?

A34:   Nein, zu diesem Zeitpunkt können Sie erst nach der Liste der Zeilen zählen/summieren.   Daher können Sie die Ergänzungs Zeilen in der Detailzeile nicht zählen, da Sie nach der Detailzeile gedruckt werden, sodass Sie das ctx-Format nicht erreichen können.   Zu den Optionen gehören:   1) führen Sie 'eine Prüfung pro Rechnung' statt 'einer Prüfung pro Hersteller' und die Anzahl der Zuteilungen = 1 im EFT-Dateiformat fest codieren.   Oder 2) bitten Sie die Bank, eine Ausnahme zu machen oder ein anderes Nacha-Format wie das CCD-oder PPD-Format zu akzeptieren.   (Viele Banken haben die 'Detail + Ergänzungen akzeptiert' zählen stattdessen in einer Fußzeile.) Oder 3) suchen Sie nach einem Drittanbieterprodukt, das diese Funktion ermöglicht, oder 4) einer Finger Fertigkeits Anpassung.