Debitoren in der Finanzbuchhaltung abstimmen

Gilt für: Dynamics SL 2011Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1Microsoft Dynamics SL 7.0 Service Pack 2

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SUMMARY


Der Zweck dieses Artikels, um Tipps zu Debitoren im Hauptbuch abstimmen.


Weitere Informationen

Debitoren in der Finanzbuchhaltung abstimmen

In Accounts Receivable Module mit AR im Allgemeinen Sachkonten Salden ist ein wichtiger Schritt und sollten als Teil der Monatsabschluss durchgeführt. Erfolgt eine monatliche Abstimmung wird die Dokumentation eine Prüfung durchgeführt und alle Unterschiede zwischen den beiden Modulen können abgefangen und korrigiert, bevor die Periode geschlossen ist.


Was sollte abgestimmt werden?

Alle Informationen eingegeben haben, ein Sachkonto in Accounts Receivable Updates. Wichtigste Konto abstimmen ist der Accounts Receivable. Andere Konten, die Sie zwischen den beiden Modulen abstimmen möchten wäre die AR halten Konto (bei Cash Manager), GuV Konten, Bargeldkonto, Rabatte, Gebühren usw..


AR Konto im Hauptbuch abstimmen Konto bedeutet, dass aller Debitoren vom Modul AR Saldo AR entspricht im Allgemeinen Sachkonto.


Welche Berichte zur Abstimmung geprüft werden?

Debitor-Saldenliste (08.620) – nur geöffneten Dokumente oder altern AR (08.610) – format Debitorensalden Zusammenfassung.


Hauptbuch-Probebilanz (01.610) oder Format für das Konto ausgeglichen ausführen. Dies erfolgt durch eine Select-Anweisung für die Debitoren Konto wie folgt: Feld: account.acct Operator: Wert übereinstimmen: (AR-Konto).


Gesamten Konto im Hauptbuch-Probebilanz sollten mit der Accounts Receivable Bericht abstimmen. Wenn die Summen aus diesen zwei Berichten ausgeglichen, ist keine weitere Abstimmung erforderlich.


Hinweis: Wenn Sie mehrere Forderungen oder mehrere zugehörige Firmen mit Accounts Receivable Account haben, müssen Sie zwei Dinge tun:


1. Drucken AR Bericht mit einer select-Anweisung nur eine AR-Konto und verwenden die gleiche select-Anweisung im Hauptbuch Bilanz und jedes Konto AR nacheinander vergleichen.


ODER


2. Fügen Sie AR Konten im Hauptbuch Bilanz hinzu und zu der Summe aus dem AR-Bericht vergleichen.


Periode Debitor-Saldenliste (08.621) und Zeit vertrauliche altern AR (08.611) - zu vergangenen Perioden, bietet Dynamics SL diese Berichte, die die Dokument Salden dieser Periode und Abstimmen mit der Finanzbuchhaltung für der vorherigen Periode verwendet werden.

Unterschiede zwischen AR Bericht und Bilanz Hauptbuch abstimmen

Wenn ein Unterschied vergleichen die Summen oder altern AR Debitor-Saldenliste mit Hauptbuch Bilanz gefunden wird, gibt viele detaillierte Berichte in Dynamics SL finden Sie die Unterschiede.

Detail Finanzbuchhaltung (01.620) – drucken Sie diesen Bericht für den Forderungen. Dadurch werden alle Konten für die Periode gebuchten Posten angezeigt.


Überprüfen Sie das Modul, einen Eintrag AR stammt, verwenden Sie Feld Jrnl. Sie haben das Modul als AR (Debitoren), GJ (Finanzbuchhaltung) oder AP (Kreditoren). Es ist möglich, dass beim Eingeben eines Stapels GL Art werden konnte auf AR in diesem Fall mit Jrnl Typ allein Diskrepanzen nicht genug sein können. In diesem Fall verwenden Sie Tran neben Jrnl zum Identifizieren der erforderlichen Transaktionen. Tran möglichen sind GL (Finanzbuchhaltung), CE (Konsolidierung) und LS (Umlagequelle) %ld (Allocation Ziel). Tran Typ entspricht die Belegart des Originaldokuments.


Ist ein Jrnl als AR, bedeutet dies, dass ein Eintrag Accounts Receivable Account über ein Modul als Debitoren erfolgte die Differenz General Ledger, Accounts Receivable erstellen. Eine einfache Möglichkeit, den ursprünglichen Eintrag für die Buchung zu finden ist Folgendes:


1. Beachten Sie die Chargennummer im Feld Bat Nbr und den Eintrag im Feld Jrnl Bericht Detail Finanzbuchhaltung.


2. Öffnen Sie den Bericht bearbeiten für das Modul im Feld Jrnl angegeben (d. h. bei Feld Jrnl GJ öffnen Bericht Hauptbuch bearbeiten (01.810)). Geben Sie eine select-Anweisung zu der Bericht nur die oben aufgeführten Chargennummer enthalten. Untersuchen Sie den fraglichen Bericht bearbeiten und entscheiden Sie, welche Anpassungen Bilanzkonten zwischen Sachkonten und Accounts Receivable.


Posten an früheren Perioden werden im aktuellen Details Hauptbuch Bericht nicht gedruckt. Vergleichen Sie, um festzustellen, ob Einträge in früheren Perioden gebucht wurden, Anfangssaldo des aktuellen Monats Detail-Hauptbuch Bericht mit den Schluss-Saldo des vorherigen Monats Bericht Forderungen und zugehörigen Firmen. Wenn der Anfangssaldo des aktuellen Monats und dem Endsaldo des vorherigen Monats nicht identisch sind, ist dies ein Hinweis, der eine Transaktion der vorherigen Periode gebucht wurde. Drucken Sie ein Hauptbuch-Details für die Vorperiode und Forschung Transaktionen, die auf diesen Zeitraum gebucht wurden. In einer anderen Periode gebuchte Posten markiert mit einem Sternchen (*) und die Erklärung "zeigt die Periode Zeit nach unterscheidet" am unteren Rand der Seite erleichtert Blick auf einer Seite zu sehen, welche Transaktionen in einer anderen Periode gebucht wurden gedruckt.


Hauptbuch-Transaktion (01.680) – dieser Bericht wird auch beim Abstimmen, Unterschiede zwischen General Ledger, Accounts Receivable verwendet. Dieser Bericht nicht gebuchte Format. Alle Transaktionen über Tochtergesellschaften Modulen Debitoren sowie über Hauptbuch eingegeben werden in diesem Bericht aufgeführt. Es wird keine nicht gebuchte Transaktionen, die Kunden auswirken oder Hauptbuchsalden sichergestellt.


Verteilung (08.630) – die Forderungen wurden ordnungsgemäß für Rechnungen und Lastschriften belastet und gutgeschrieben und Gutschriften, sollte eine Überprüfung dieses Berichts erfolgen. Der Saldo auf diesem Bericht sollte der Saldo im Detail-Hauptbuch Bericht Forderungen entsprechen. Eine Transaktion Art (TnTp) können Sie Transaktionen zu identifizieren. Buchungsarten im Modul "Debitoren" sind IN (Rechnung), PA (Payment), CM (Gutschrift), DM (Lastschrift) und FI (Gebühr). Die Chargennummer jeder Transaktion wird auch in diesem Bericht aufgeführt. Wenn eine verdächtige Transaktion befindet, beachten Sie die Chargennummer im Feld Blattname und überprüfen Sie Batch Ausführen des Berichts AR bearbeiten (08.810) nach Chargennummer.


AR-Transaktionen (08.640) – dieser Bericht ist sehr hilfreich, wenn verdächtige Transaktionen auf die oben genannten Berichte angezeigt. Dieser Bericht listet jede Transaktion für den aktuellen Zeitraum in Rechnung und Gutschrift (08.010), Anträge (08.030) und Zahlungsposten (08.050). Es zeigt jede Accounts Receivable Account und versetzen Ausgabenkonto, die Transaktionen gebucht werden. Klicken Sie zum Sortieren des Berichts nach Buchungsart ARTRAN. TranType im Feld Art-auswählen und im Feld Wählen Sie die TnTp der betreffenden Transaktion.


Konten Debitoren Integrität überprüfen (08.990) - ist überprüfen Sie Berichte über die das Problem nicht behoben, das die nächste Option zu berücksichtigen. Überprüfen Sie die Integrität überprüft, ob die Daten im Modul "Debitoren" vollständige und genaue.


Die Optionen der nur Daten überprüfen und Ändern der Daten im Modul "Debitoren" sind:


Überprüfen Sie gebuchte AR Chargen - veröffentlicht auswählen, um alle Accounts Receivable Stapel um sicherzustellen, dass sie korrekt in die Finanzbuchhaltung übertragen wurden (d. h. sie sind vollständig und zutreffend im Hauptbuch). Der Prozess sieht jeden Stapel und gewährleistet, dass für den Stapel Dokumente und die Beträge für den Batch Kontrolle gesammelt. Wenn Unterschiede vorhanden sind, wird ein Ereignisprotokolleintrag erstellt.


Überprüfen Sie Salden der Debitoren - auswählen alle Kundendatensätze, um sicherzustellen, dass jedes geöffnete Dokument Debitorensaldo des Kunden zugeordnete aktuelle und zukünftige Saldo Betrag gleich überprüfen. Wenn Unterschiede vorhanden sind, wird ein Ereignisprotokolleintrag erstellt.


Überprüfen Zahlungsanträge - auswählen, überprüfen Sie den Anwendungsprozess für alle Zahlungen und Gutschriften um sicherzustellen, dass Anpassung und angepasste Datensätze aktualisiert wurden (korrekt in die Datenbank übernommen). Wenn Unterschiede vorhanden sind, wird ein Ereignisprotokolleintrag erstellt.


Überprüfen der Perioden schließen

Führen Sie immer die Überprüfungsoptionen vor dem Ausführen von Optionen zu korrigieren oder die Daten neu erstellen. Das korrigieren und neu erstellen Optionen in Accounts Receivable Integrität überprüfen müssen mit Vorsicht ausgeführt werden, da diese Optionen die Daten in den verknüpften Datensätzen ändern. Rebuild-Prozesse sollten nicht ohne Genehmigung von accounting Supervisor ausgeführt werden. Eine Sicherung der Datenbank sollte immer vor dem Ausführen eines dieser Prozesse abgeschlossen werden. Die Optionen sind:


Richtige Kunden Salden Gesamtsaldo Doc-auswählen alle Kundendatensätze und aktualisieren (neu berechnen) Datensätze zu vereinbaren mit ihrer unterstützenden Dokument öffnen. Bevor Sie diese Funktion ausführen, sollten Sie sicherstellen, dass alle Dokumente in der Datenbank vollständig und korrekt sind. Überprüfen Sie gebuchte AR Batches, run Debitorensalden überprüfen und Zahlungsanträge überprüfen, bevor Sie diese Funktion. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Debitorensalden Überprüfen ausgewählt wurde.


Rebuild AR Verlauf von Dokumenten – wählen Sie Historie Kundendatensätze aktualisieren Accounts receivable Dokumente für jeden Kunden nach Periode zusammenfassen. Überprüfen Sie gebuchte AR Batches, run Debitorensalden überprüfen und Zahlungsanträge überprüfen, bevor Sie diese Funktion.


Richtige Perioden schließen

Wenn Fehler gefunden und behoben wurden, GL Bilanz und AR Debitor-Saldenliste oder Berichts altern AR Nachdruck und überprüft, um sicherzustellen, dass die Salden überein.


Monatliche Abstimmung erfolgt und es wurde bestätigt Debitoren und der Finanzbuchhaltung kann Schließen des Monats ausgeführt.

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