Inaktive GL-Konten, die während Year-End Abschlussprozesses für Das Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP gelöscht wurden

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Dieser Artikel bietet eine Lösung für das Problem, dass inaktive Hauptbuchkonten während des Year-End Schließen-Prozesses für Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP unerwartet gelöscht werden.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 2452542

Symptome

Der Abschlussprozess für das Hauptbuch löscht ein GL-Konto, das im Fenster Kontowartung als inaktiv gekennzeichnet ist und die folgenden Kriterien für das Löschen eines Kontos erfüllt hat:

  • Kein Saldo
  • Keine Aktivität für einen offenen Zeitraum
  • Keine Beträge im Kontoverlauf
  • Nicht Teil eines Zuordnungskontos
  • Nicht Teil einer nicht geposteten Transaktion
  • Keine Multicurrency-Daten
  • Keine Transaktionsverlaufsdatensätze

Hinweis

Inaktive Konten, die als Budgetkonten eingerichtet wurden, können auch gelöscht werden, wenn es keine Aktivität für das Jahr gab. Diese Konten können auch dann gelöscht werden, wenn diesen Konten Budgetbeträge aus den letzten Jahren zugeordnet sind. Dies kann auch dazu führen, dass Testbilanzberichte aus früheren Jahren nicht mehr im Gleichgewicht sind.

Ursache

Inaktive Konten werden in Microsoft Dynamics GP während des Abschlussprozesses des GL-Jahres automatisch gelöscht.

Lösung

  • Microsoft Dynamics GP 2010 und frühere Versionen

    Die einzige Problembegehung besteht darin, die Konten auf Active status festzulegen, bevor Sie die Abschlussroutine zum Jahresende für Das Hauptbuch ausführen. Markieren Sie die Konten dann erneut als inaktiv, nachdem die GL-Abschlussroutine abgeschlossen wurde.

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Liste aller Gl-Konten zu drucken, bevor Sie den Abschlussprozess zum Jahresende durchführen:

    1. Zeigen Sie im Menü Berichte auf Finanzwesen , und wählen Sie dann Konto aus.
    2. Wählen Sie in der Liste Berichtedie Option Alle Konten und dann Neu aus.
    3. Geben Sie im Feld Option den Namen Alle Konten ein.
    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktive Konten .
    5. Wählen Sie Ziel aus, um ein Berichtsziel (z. B. Ihren Drucker) zu bestimmen, und wählen Sie dann OK aus.
    6. Wählen Sie Drucken aus. Der Bericht "Kontoliste" wird mit allen GL-Konten gedruckt. Beachten Sie die Spalte Aktiv, in der ja oder nein angezeigt wird, um die status des Kontos anzugeben.
    7. Wählen Sie Speichern aus, um die Berichtsoption zu speichern.

  • Microsoft Dynamics GP 2013 und höhere Versionen

    Es gibt neue Funktionen im Year-End Fenster Schließen in Microsoft Dynamics GP 2013 und höheren Versionen, in denen Sie das Kontrollkästchen für Inaktive Konten verwalten aktivieren können.

    • Wenn diese Option markiert ist, werden andere Optionen aktiviert, um alle inaktiven Konten oder nur solche mit zugeordneten Budgetbeträgen zu verwalten. Markieren Sie die gewünschte Option.
    • Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden ALLE inaktiven Konten gelöscht, die die oben beschriebenen Kriterien erfüllen, unabhängig davon, ob sie in einem Budget verwendet wurden oder nicht.

Weitere Informationen

Die Prüfliste für die Year-End Abschlussroutine für Das Hauptbuch wird im Knowledge Base-Artikel 888003 beschrieben. Die obigen Schritte zum Drucken des Berichts finden Sie in Schritt 3 in der Checkliste. Wenn Sie über diesen Bericht aus dem letzten Jahr verfügen, können Sie darin sehen, welche Konten zu diesem Zeitpunkt inaktiv waren und möglicherweise gelöscht wurden.

Weitere Informationen zur Year-End-Abschlussroutine für Hauptbuch finden Sie unter Verfahren zum Abschluss des Jahresabschlusses für Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP.