Ein neues Scheckheft Bank Reconciliation einrichten

Wichtig: Dieser Artikel wurde maschinell übersetzt und wird dann möglicherweise mithilfe des Community Translation Framework (CTF) von Mitgliedern unserer Microsoft Community nachbearbeitet. Weitere Informationen zu CTF finden Sie unter http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/de.

Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 847594
TechKnowledge-Inhalt
ZUSAMMENFASSUNG

Dieser Artikel listet die Schritte, um ein neues Scheckheft Bank Reconciliation vorhandene Scheckheft deaktivieren.

Weitere Informationen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein neues Scheckheft Bank Reconciliation einzurichten:

1 buchen Sie alle Transaktionen Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung Vertrieb, Fakturierung und Lohn.

2. Klicken Sie auf Karten und klicken Sie dann auf Scheckheft Financial auf.

3 Wählen Sie 3 ein, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen inaktiv . Wiederholen Sie diesen Schritt, um jede vorhandene Checkbook(s) als inaktiv markiert.

4 manuell abstimmen Sie der letzten Bankkontoauszug ab einem bestimmten Zeitpunkt und bestimmen Sie die offenen Schecks und Einlagen.

5. richten neue Scheckheft: Klicken Sie Karten Financial, zeigen und klicken Sie auf Scheckheft, Ihr neues Scheckheft mit den entsprechenden Einstellungen einrichten und Ihre letzte abgestimmte Saldo und Datum der letzten Abstimmung von dem letzten Bankkontoauszug abgestimmt manuell eingeben.

6. deaktivieren in Hauptbuch buchen: auf Extras, zeigen Sie Setup, zeigen Sie auf buchen, buchen, Financial Serie auswählen, Eintrag Bank Transaktion als Ursprung, demarkieren Sie das Kontrollkästchen in Hauptbuch buchen und klicken Sie auf Speichern. Wiederholen Sie diesen Schritt auf Finanzbuchhaltung Kontrollkästchen Fenster Zahlungseingang aufzuheben und klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen.

7. Geben Sie ausstehende Schecks: Klicken Sie auf Transaktionen Financial, zeigen und klicken Sie auf Transaktionen, ausstehende Schecks eingeben und buchen. Wiederholen Sie diesen Schritt geben alle ausstehenden Schecks buchen klicken Sie auf X, um das Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf OK, um die Bank Abstimmung buchen von Buch.-Blattes.

8 Geben Sie ausstehende Einlagen: Klicken Sie auf Transaktionen Financial, zeigen und klicken Sie auf Bankeinlagen, geben Ihre ausstehenden Einlagen und buchen. Wiederholen Sie diesen Schritt geben und alle ausstehende Einlagen zu buchen, klicken Sie auf X, um das Fenster zu schließen, und klicken Sie dann auf OK, um die Bank Abstimmung buchen von Buch.-Blattes.

9 Klicken Sie auf Karten Financial zeigen, Scheckheft und auf Scheckheftsaldo, Konto Kontostand vergleichen. Die beiden Salden müssen für diesen Punkt in der Zeit entsprechen.

11. Aktivieren wieder in Hauptbuch buchen: auf Extras, zeigen Sie Setup, zeigen Sie auf Buchung klicken Sie auf buchen, Financial Serie auswählen, Eintrag Bank Transaktion als Ursprung, aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Hauptbuch buchen und klicken Sie auf Speichern. Wiederholen Sie diesen Schritt auf Finanzbuchhaltung Kontrollkästchen Fenster Zahlungseingang aktivieren, und klicken Sie dann auf OK, um das Fenster zu schließen. Dies aktiviert die Buchung im Hauptbuch.

12. sicherzustellen Sie, dass alle Debitoren, Kreditoren und Mitarbeiter zu Bargeldkonto Verwenden von Scheckheft eingerichtet werden.

Dieser Artikel wurde TechKnowledge-Dokument ID:134

Warnung: Dieser Artikel wurde automatisch übersetzt.

خصائص

رقم الموضوع: 847594 - آخر مراجعة: 03/29/2016 15:48:00 - المراجعة: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB847594 KbMtde
تعليقات