Korrektur von Geschäften für falsche Kreditor oder Debitor in Buchhaltung für Projekt

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Problem

Wie Geschäften für falsche Kreditor oder Debitor in Project Accounting stornieren?

Lösung

Transaktionen sind im ursprünglichen Modul storniert. Auf diese Weise können alle Module betroffenen ordnungsgemäß aktualisiert werden. Project Accounting haben leider nicht leere. Sie können jedoch Kreditgeschäfte, falsche Buchung stornieren eingeben.

Für eine falsche Kreditorentransaktion - Mitarbeiter Expenseoriginating in Project Accounting:

1 Gehen Sie zu transactions| Dialogfeld Ausgaben für Mitarbeiter.

2. Geben Sie eine Transaktion mit einer negativen Menge falsche Rechnung versetzt.

a. wenn die ursprüngliche Mitarbeiter Ausgaben noch nicht berechnet wurden, geben Sie diese Mitarbeiter Kosten als eine referenzierte Transaktion und verweisen Sie die ursprüngliche Buchung. Dabei führt der Nettowert der Transaktionen als ein Artikel im Fenster Abrechnung Abrechnung angezeigt.

b Wenn ursprüngliche Mitarbeiter Kosten abgerechnet oder Positionen einzeln angezeigt werden soll, geben Sie als standard Transaktion Ausgabenbetrag Mitarbeiter.

3. Schritt 2 für Mitarbeiter/Kreditor eine Gutschrift erstellt. Daher müssen Sie sich jetzt die Gutschrift der Rechnung ausgleichen. Gehe zu Transactions| Purchasing| Zuweisen.

Hinweis - Abrechnung Art der Transaktion wird durch Ihre Rechnungsadresse muss bestimmt.

Für eine falsche Kreditorentransaktion - Einkauf Rechnung Project Accounting aus:

1 Gehen Sie zu Transactions| Dialogfeld Umlagerung.

2. ändern den Dokumenttyp zurück zum Lieferanten und die Buchung eingeben.

3 wieder Schritt 2 eine Gutschrift für den Kreditor erstellt. So wechseln Sie zu Transactions| Kaufen | Gelten für und Dokumente zusammen.

Hinweis - Abrechnung Art der Transaktion wird durch Ihre Rechnungsadresse muss bestimmt.

Für eine falsche Debitorentransaktionen - fester Preis Projekt oder Fakturierungsregel Gebühr Project Accounting aus:

1 Gehen Sie zu Transactions| Dialogfeld Billing| Fakturierung-Eintrag.

2. Geben Sie eine Rechnung mit negative Geldbeträge Genre Kosten oder Gebühren.

3. Gehen Sie zu Transactions| Verkauf| Und anwenden Sie der Gutschrift in Schritt 2 der ursprünglichen Rechnung generiert.

Für eine falsche Debitorentransaktionen- Aufwand Projectoriginating in Project Accounting:

1 Gehen Sie zu Transactions| Dialogfeld Billing| Fakturierung-Eintrag.

2. Ändern der Dokumenttyp TM zurück.

3. Wählen Sie 3. die Abrechnung Rechnung verweisen möchten.

4. Wählen Sie Projekt und Positionen haben möchten.

5. buchen Sie die Transaktion.

6. gehen Transaktionen | Verkauf| Und anwenden Sie der Gutschrift in Schritt 5 der ursprünglichen Rechnung generiert.

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Eigenschaften

Artikelnummer: 857047 – Letzte Überarbeitung: 04/05/2016 16:44:00 – Revision: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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