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Jahresabschluss Abschlussvorgänge für Debitoren in Microsoft Dynamics GP

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Den englischen Originalartikel können Sie über folgenden Link abrufen: 857444
Hinweis Vergewissern Sie befolgen Sie die Anleitung in diesem Artikel, dass Sie eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank, die Sie wiederherstellen können verfügen, falls ein Problem auftritt.
Zusammenfassung
Dieser Artikel enthält Prüflisten zum Jahresende in Debitorenbuchhaltung in Microsoft Dynamics GP. Dieser Artikel enthält zudem detaillierte Informationen für jeden Schritt im Prozess Jahresabschluss. Und in diesem Artikel beschreibt die Jahr-bis-heute Zinsrechnungsinformationen Kunden für Dezember und Januar hinzu.
Einführung
Dieser Artikel beschreibt die empfohlene Jahresabschluss Debitorenbuchhaltung in Microsoft Dynamics GP. Lesen Sie diesen Artikel, bevor eine oder mehrere Verfahren ausführen.
Weitere Informationen

Für technischen Support.

Haben Sie Fragen zum Ausführen der Prozeduren, technischen Support für Microsoft Dynamics. Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Supportanfrage erstellen:
  1. Besuchen Sie die folgende Microsoft-Website:
  2. Klicken Sie in der Liste Kategorien auf Microsoft Dynamics GP.
  3. In der Liste der Unterkategorien Debitorenbuchhaltungauf und klicken Sie dann auf Weiter.
Oder sich an den Kundendienst unter der Rufnummer (888) 477-7877 für Microsoft Dynamics.

Jahresende schließen Checkliste

Dieser Checkliste können am Ende des Geschäftsjahres und dem Ende des Kalenderjahres.

Hinweis Zwar Debitorenbuchhaltung Datum vertrauliche, werden folgende Elemente basierend auf den Abschluss der Debitorenbuchhaltung aktualisiert:
  • SmartList-Objekte
  • Debitorenbuchhaltung zusammenfassende Berichte
  • Die Beträge seit letztem Abschluss Ansicht im Fenster Debitor-Zusammenfassung
Daher empfiehlt Sie folgendermaßen, damit Objekte SmartList Debitorenbuchhaltung Zusammenfassungsberichte und Beträge seit letztem Abschluss anzeigen Angaben enthalten:
  1. Buchen Sie alle Debitoren & Verkauf Transaktionen für das Jahr.
  2. Sicherungskopie einer Pre-year-end schließen.
  3. Schließen Sie das Jahr ein.
  4. Schließen Sie die Buchhaltungsperioden (Dieser Schritt ist optional.)
  5. Schließen Sie das Jahr ein.
  6. Sicherungskopie einer Post-year-end schließen.

Schritt 1: Buchen Sie alle Debitoren & Verkauf Transaktionen für das Jahr

Buchen Sie alle Debitoren & Verkauf Transaktionen für das Jahr vor der Jahresabschluss. Wenn Sie Debitoren & Verkauf Transaktionen für einen zukünftigen Zeitraum vor dem Schließen des Jahres eingeben möchten, erstellen Sie einen Stapel, der Transaktionen enthält. Speichern Sie anschließend die Stapelverarbeitung. Dann buchen Sie den Stapel, nachdem das Jahr zu schließen.

Das Jahr müssen geschlossen werden, da einige Microsoft Dynamics GP nicht vertrauliche Datum sind. Wenn Sie nach der Eingabe der aktuellen Jahr Transaktionen und Transaktionen für das nächste Jahr eingeben nicht das Jahr schließen, werden diese Bereiche falsche Informationen enthalten. Haben Sie die Informationen ändern, können Sie die Informationen in die Beträge seit letztem Abschluss Ansicht im Fenster Zusammenfassung der Kunden und im Fenster Kundengebührenübersicht ändern. Die folgenden Bereiche sind die Bereiche der Microsoft Dynamics GP nicht vertrauliche sind.
  • Die Beträge seit letztem Abschluss Ansicht im Fenster Debitor-Zusammenfassung

    Um Beträge seit letztem Abschluss im Fenster Debitor Zusammenfassung öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Karten im Verkauf, und klicken Sie dann auf Zusammenfassung.
    2. Geben Sie im Fenster Debitor Zusammenfassung eine Kunden-ID im Feld Kundennummer .
    3. Klicken Sie in der Liste Zusammenfassung auf Beträge seit letztem Abschluss.
  • Fenster Kundengebührenübersicht

    Öffnen Sie das Fenster Kundengebührenübersicht gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Karten im Verkauf, und klicken Sie dann auf Zusammenfassung.
    2. Geben Sie im Fenster Debitor Zusammenfassung eine Kunden-ID in das Feld Kundennummer .
    3. Klicken Sie auf Gebühren.
  • SmartList-Objekte

    SmartList-Spalten anzeigen, die betroffen sind, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. In Microsoft Dynamics GP Spalten dem Menü Microsoft Dynamics GP auf SmartList, Verkauf, Kundenzu erweitern, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    2. Wählen Sie die folgenden Elemente in der Liste Verfügbare Spalten .

      Hinweis Die Elemente, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind schließen Jahresende Kalender betroffen. Alle anderen Elemente sind Finanzjahres schließen betroffen.
      • Durchschnittliche Tage bis Zahlung - Jahr
      • Gebühren CYTD*
      • Gebühren LYR Kalender*
      • Saldo LYR
      • Höchstsaldo
      • Anzahl von ADTP Dokumenten - LYR
      • Anzahl von ADTP Dokumenten - Jahr
      • Anzahl von Rückschecks Jahr bis dato
      • Insgesamt FC Vorj.*
      • Seit Jahresbeginn insgesamt FC*
      • Insgesamt Rechnungen LYR
      • Insgesamt fakturiert bis aktuelles Datum
      • Gesamtbetrag der Rückscheck seit Jahresbeginn
      • Ungültige Gesamtschulden LYR
      • Ungültige Gesamtschulden seit Jahresbeginn
      • Erhaltener Gesamtbetrag LYR
      • Erhaltener Gesamtbetrag bis aktuelles Datum
      • Rechnungsrabatte verfügbar seit Jahresbeginn
      • Gesamt LYR
      • Rechnungsrabatte getroffenen seit Jahresbeginn
      • Finanzierungsaufwand gesamt LYR*
      • Finanzierungsaufwand YTD*
      • Retouren gesamt LYR
      • Retouren gesamt bis aktuelles Datum
      • Verkäufe gesamt LYR
      • Total Verkauf Vorjahr
      • Insgesamt aufgehobene FC Vorj.*
      • YTD Total aufgehobene FC*
      • Total Abzüge LYR
      • Total Abzüge seit Jahresbeginn
      • Unbezahlte Gebühren Jahr bis dato*
      • Abzüge LYR
      • Abzüge Jahr bis dato
    3. Klicken Sie auf OK.
    4. Klicken Sie auf OK.

Schritt 2: Sicherungskopie einer Pre-year-end schließen

Erstellen Sie eine Sicherungskopie, bevor das Jahr zu schließen. Versetzen Sie die Sicherung sichere permanente Lagerung Diese Sicherung wird sichergestellt, dass Sie eine permanente Aufzeichnung der Finanzlage des Unternehmens am Ende des Jahres. Falls erforderlich, können Sie Informationen aus dieser Sicherung wiederherstellen. Beispielsweise würde diese Sicherung können Sie schnell wiederherzustellen, wenn am Jahresende close-Prozedur eine Fluktuation Stromversorgung oder ein anderes Problem aufgetreten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Sicherung in Microsoft Dynamics GP erstellen:
  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Microsoft Dynamics GP Wartung und klicken Sie dann auf Sicherung.
  2. Wählen Sie im Unternehmen wieder den Firmennamen in der Liste Name des Unternehmens .
  3. Ändern Sie den Pfad der Sicherungsdatei ist es erforderlich, und klicken Sie dann auf OK.

    Hinweis Name dieses backup PreYearEndClosingBackup20XX empfohlen. (Geben Sie das Jahr für den Platzhalter XX.)

Schritt 3: Jahresabschluss

  1. In Microsoft Dynamics GP Tools im Microsoft Dynamics GP zeigen, zeigen auf Routinen auf Verkaufund klicken Zum Jahresende.
  2. Wenn Sie das Geschäftsjahr und Kalenderjahr gleichzeitig schließen, klicken Sie auf Alle. Wenn Sie nur das Kalenderjahr schließen, klicken Sie auf Kalender. Wenn Sie nur das Geschäftsjahr schließen, klicken Sie auf Finanzen.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bericht drucken , und klicken Sie auf Jahr abschließen.

    Hinweis Wir empfehlen eine Papierkopie Jahresabschluss Bericht mit permanenten Jahresabschluss Überwachungseinträge beizubehalten.
Kalenderjahr details

Jahresendprozess Kalender in Microsoft Dynamics GP löscht die folgenden Felder im Fenster Customer-Zusammenfassung:
  • Gebühren CYTD
  • Gesamtzahl verzichtete
  • Gesamtgebühren Jahr bis dato
  • Verzichtete Gebühren gesamt FC seit Jahresbeginn
  • Unbezahlte Gebühren Jahr bis dato
Jahresendprozess Kalender aktualisiert die Beträge in den folgenden Feldern:
  • Gebühren LYR Kalender
  • Insgesamt FC LYR
Details zu Geschäftsjahr

Geschäftsjahr Jahresendprozess in Microsoft Dynamics GP löscht die folgenden Felder im Fenster Customer-Zusammenfassung:
  • Durchschnittliche Tage bis Zahlung - Jahr
  • Höchstsaldo
  • Anzahl von ADTP Dokumenten - Jahr
  • Anzahl von Rückschecks Jahr bis dato
  • Insgesamt fakturiert bis aktuelles Datum
  • Gesamtbetrag der Rückscheck seit Jahresbeginn
  • Ungültige Gesamtschulden seit Jahresbeginn
  • Erhaltener Gesamtbetrag bis aktuelles Datum
  • Rechnungsrabatte verfügbar seit Jahresbeginn
  • Rechnungsrabatte getroffenen seit Jahresbeginn
  • Retouren gesamt bis aktuelles Datum
  • Total Verkauf Vorjahr
  • Total Abzüge seit Jahresbeginn
  • Abzüge Jahr bis dato
Geschäftsjahr Jahresendprozess aktualisiert die Beträge in den folgenden Feldern:
  • Saldo LYR
  • Anzahl von ADTP Dokumenten - LYR
  • Insgesamt Rechnungen LYR
  • Ungültige Gesamtschulden LYR
  • Erhaltener Gesamtbetrag LYR
  • Gesamt LYR
  • Retouren gesamt LYR
  • Verkäufe gesamt LYR
  • Total Abzüge LYR
  • Abzüge LYR

Schritt 4: Schließen Sie die Finanzperioden (dieser Schritt ist optional)

Um zu verhindern, dass Benutzer versehentlich Buchungen falschen Zeitraum oder das falsche Jahr verwenden Sie Fenster Finanzperioden Setup alle Steuerperioden schließen, die für das Jahr noch geöffnet sind. Schließen von Buchhaltungsperioden Vergewissern Sie, dass Sie alle Transaktionen für die Periode und Jahr für alle Module gebucht haben. Wenn Sie später auf eine Buchhaltungsperiode, die buchen müssen Sie bereits geschlossen, Sie kehren zum Fenster Finanzperioden Setup Periode erneut öffnen, damit die Transaktionen gebucht werden kann.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Buchhaltungsperiode schließen:
  1. In Microsoft Dynamics GP Tools im Microsoft Dynamics GP zeigen Sie, zeigen Sie auf Einrichtung, Unternehmenund klicken Sie Finanzzeiträume.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Verkauf für die Periode, die Sie schließen möchten.

Schritt 5: Schließen Sie das Steuerjahr

Hinweis Gehen Sie folgendermaßen vor, nur nach Abschluss zum Jahresende schließen Verfahren für den Verkauf und Einkauf Module.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Jahr zu schließen:
  1. In Microsoft Dynamics GP Tools im Microsoft Dynamics GP zeigen, zeigen auf Routinen auf Unternehmenund klicken Steuer Jahresabschluss.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen " Jahr abschließen ", und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bericht drucken .
  3. Klicken Sie auf Vorgang.

    Hinweis Wir empfehlen eine Papierkopie Jahresabschluss Bericht mit permanenten Jahresabschluss Überwachungseinträge beizubehalten.

Schritt 6: Sicherungskopie einer Post-year-end schließen

Erstellen Sie eine Sicherung aus, nachdem das Jahr zu schließen. Versetzen Sie die Sicherung sichere permanente Lagerung Diese Sicherung wird sichergestellt, dass Sie eine permanente Aufzeichnung der Finanzlage des Unternehmens am Ende des Jahres. Falls erforderlich, können Sie Informationen aus dieser Sicherung wiederherstellen. Beispielsweise würde diese Sicherung können Sie schnell wiederherzustellen, wenn am Jahresende close-Prozedur eine Fluktuation Stromversorgung oder ein anderes Problem aufgetreten.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine Sicherung in Microsoft Dynamics GP erstellen:
  1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Microsoft Dynamics GP Wartung und klicken Sie dann auf Sicherung.
  2. Klicken Sie auf den Firmennamen in der Liste Unternehmen im Fenster Firma zurück.
  3. Ändern Sie den Pfad der Sicherungsdatei ist es erforderlich, und klicken Sie dann auf OK.

    Hinweis Name dieses backup PostYearEndClosingBackup20XX empfohlen. (Geben Sie das Jahr für den Platzhalter XX.)

Jahr bis dato Zinsen für Kontoauszüge für Dezember und Januar

Jahr-Gebühren werden nicht automatisch auf Kunden für Dezember und Januar gedruckt.

Dezember-Anweisung

Die Gebühren Jahr-bis-heute Dezember-Anweisungen hinzu, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. In Microsoft Dynamics GP Tools im Microsoft Dynamics GP zeigen Sie, zeigen Sie auf Anpassen und dann auf Report Writer.
  2. In der Liste auf Microsoft Dynamics GPund klicken Sie dann auf OK.
  3. Klicken Sie auf Berichte.
  4. Verwenden Sie die geeignete Methode:
    • Wenn Sie das Formular Anweisung nicht geändert haben, klicken Sie auf Anweisung Form in der Liste Ursprüngliche Berichte drucken, klicken Sie auf Einfügenund dann auf Formular Anweisung in der Liste Berichte geändert .
    • Wenn Sie zuvor im Abrechnungsformular geändert, klicken Sie auf Formular Anweisung in der Liste Berichte geändert .
  5. Klicken Sie auf Öffnen.
  6. Klicken Sie auf " Tabellen" im Fenster "Berichtdefinition".
  7. Im Fenster Beziehungen Bericht RM Kunden-MSTRauf und klicken Sie dann auf neu.
  8. Im Fenster verknüpfte Tabellen auf Kunden-Master-Übersichtund klicken Sie dann auf OK.
  9. Klicken Sie auf Schließen.
  10. Klicken Sie auf Layout.
  11. Klicken Sie in der Ressourcenliste im Toolbox auf Kunden-Master-Übersicht.
  12. Ziehen Sie in der Feldliste Finanzen Gebühren CYTD auf das Layout des Berichts. Sie können dieses Feld in einem Abschnitt des Berichts positionieren.
  13. Klicken Sie im Menü Datei auf Microsoft Dynamics GP. Wenn Sie aufgefordert werden zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
  14. Wenn Sie diesen Bericht nicht geändert haben, müssen Sie die Sicherheit für den Bericht gewähren. Verwenden Sie hierzu die folgenden Schritte aus:

    1. Menü Microsoft Dynamics GP zeigen Sie auf Programme, zeigen Sie auf Einrichtung, Systemeund klicken Sie auf Alternative-geänderte Formulare und Berichte.
    2. Geben Sie im Feld ID die Benutzer-ID
    3. Klicken Sie in der Liste auf Microsoft Dynamics GP.
    4. Klicken Sie in der Liste Typ auf Berichte.
    5. Verkauf, und erweitern Sie den Knoten des geänderten Formulars.
    6. Klicken Sie auf Microsoft Dynamics GP (geändert).

Januar Aussagen

Die Gebühren Jahr-bis-heute die Januar-Anweisungen hinzu, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Führen Sie die Schritte 1 bis 11 im Abschnitt "Dezember Aussagen".
  2. Ziehen Sie in der Feldliste Gebühren LYR Kalender auf das Layout des Berichts. Sie können dieses Feld in einem Abschnitt des Berichts positionieren.
  3. Führen Sie die Schritte 13 und 14 im Abschnitt "Dezember Aussagen".
RM Jahresende YE Jahresabschluss Jahresabschluss YEC

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Eigenschaften

Artikelnummer: 857444 – Letzte Überarbeitung: 11/19/2015 02:40:00 – Revision: 0.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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