Abschlussverfahren zum Jahresende für Das Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP

In diesem Artikel werden die empfohlenen Verfahren zum Jahresendeabschluss für Microsoft Dynamics GP beschrieben. Dieser Artikel enthält eine Checkliste der Schritte in der Prozedur, ausführliche Informationen zu den einzelnen Schritten und eine Reihe häufig gestellter Fragen.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 888003

Zusammenfassung

Lesen Sie diesen Artikel, bevor Sie die Schritte ausführen, und stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung der Unternehmens- und Dynamics-Datenbanken verfügen. Informationen zum technischen Support für die Abschlussverfahren des Hauptbuchs finden Sie unter Microsoft-Support business, um einen Supportvorfall zu eröffnen.

Abschlussprüfliste zum Jahresende

1. Schließen Sie die Buchungsverfahren und die Abschlussverfahren für andere Module ab.

   Hinweis

   Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Das Hauptbuch in andere Module integriert ist.

2. Posten Sie die endgültigen Anpassungseinträge im Hauptbuch.

3. Drucken Sie eine Kontoliste, um den Buchungstyp der einzelnen Konten zu überprüfen.

4. Schließen Sie den letzten Zeitraum des Geschäftsjahres.

   Hinweis

   Dieser Schritt ist optional.

5. Optional: Führen Sie die Dateiwartung für die Gruppe der Module der Finanzreihe durch.

6. Überprüfen Sie die Einstellungen im Fenster Hauptbucheinrichtung.

7. Erstellen Sie eine Sicherung.

8. Drucken Sie einen endgültigen detaillierten Testbilanzbericht.

9. Drucken Sie den Jahresabschluss zum Jahresende.

10. Richten Sie ein neues Geschäftsjahr ein.

11. Schließen Sie das Geschäftsjahr ab.

12. Schließen Sie alle Geschäftsperioden für alle Datenreihen.

    Hinweis

    Dieser Schritt ist optional.

13. Passen Sie die Budgetzahlen für das neue Jahr an, und drucken Sie dann den Abschluss.

14. Erstellen Sie eine Sicherung.

Schritt 1: Schließen Sie die Buchungsverfahren und die Abschlussverfahren für andere Module ab. (Siehe vorgeschlagene Reihenfolge unten.)

Führen Sie diesen Schritt nur aus, wenn das Hauptbuch in andere Module integriert ist. Wenn Das Hauptbuch nicht in andere Module integriert ist, überspringen Sie diesen Schritt.

1. Post final transaktionen in allen Modulen mit Ausnahme des Hauptbuchs.

2. Schließen Sie die Prozeduren zum Monatsende und das Quartalsende für alle Module mit Ausnahme des Hauptbuchs ab.

3. Führen Sie die Abschlussprozeduren zum Jahresende für jedes Modul in der folgenden Reihenfolge aus:

   1. Inventar

      Weitere Informationen finden Sie unter Verfahren zum Abschluss des Jahresendes in der Bestandssteuerung in Microsoft Dynamics GP.

   2. Forderungsmanagement

      Weitere Informationen finden Sie unter Verfahren zum Abschluss des Jahresendes für die Debitorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP.

   3. Kreditorenverwaltung

      Weitere Informationen finden Sie unter Verfahren zum Abschluss des Jahresendes für das Modul "Kreditorenverwaltung" in Microsoft Dynamics GP.

   4. Anlagenverwaltung

      Weitere Informationen finden Sie unter The year-end closing procedures for the Fixed Asset Management module in Microsoft Dynamics GP.For more information, see The year-end closing procedures for the fixed Asset Management module in Microsoft Dynamics GP.

   5. Analytische Buchhaltung

      Funktionen zum Konsolidieren von Salden für Dimensionen in analytischer Buchhaltung (zurück zu GP 10.0 SP2) wurden hinzugefügt. Überprüfen Sie die Prozeduren zum Abschluss des Jahresendes für die analytische Buchhaltung in Microsoft Dynamics GP , um sicherzustellen, dass Sie die Dimensionen, die während des Prozesses zum Jahresende konsolidiert werden sollen, ordnungsgemäß markiert haben. (Daher sind AA-Dimensionscodes mit den vorgezogenen Saldeneinträgen verknüpft.)

      Hinweis

      Es gibt keinen separaten Prozess zum Jahresende, der im Modul Analytische Buchhaltung ausgeführt werden muss. Wenn der Abschlussprozess zum Jahresende für das Hauptbuch ausgeführt wird, werden die Salden automatisch konsolidiert und die Transaktionen in der analytischen Buchhaltung für ordnungsgemäß markierte Dimensionen verschoben (um AA-Codes mit den BBF-Einträgen in den AA-Tabellen [nicht GL-Tabellen]) zu verknüpfen).

      Weitere Informationen finden Sie unter The Year-end close procedures for Analytical Accounting in Microsoft Dynamics GP.For more information, see The Year-end close procedures for Analytical Accounting in Microsoft Dynamics GP.

Schritt 2: Posten der endgültigen Anpassungseinträge im Hauptbuch

Die Anpassungseinträge enthalten alle Einträge, die Fehler korrigieren, die beim Aufzeichnen von Transaktionen aufgetreten sind. Die anpassungsbezogenen Einträge enthalten auch Journaleinträge, die verwendet werden, um Einnahmen oder Ausgaben dem Zeitraum zuzuordnen, in dem die Einnahmen erzielt wurden oder in dem die Ausgaben angefallen sind.

Wenn Sie Anpassungen vornehmen müssen, um dem Abschlussjahr Einnahmen, Ausgaben oder Abschreibungen zuzuweisen, verwenden Sie das Fenster Transaktionseintrag oder das Fenster Quick Journal Entry, um Die Einträge im Hauptbuch anzupassen.

Wenn Sie anfängliche Anpassungseinträge oder Überwachungseinträge getrennt von anderen Geschäftszeiträumen nachverfolgen müssen, können Prüfzeiträume im Hauptbuch eingerichtet werden. Dieses Feature ermöglicht eine separate Nachverfolgung der Anpassungseinträge, die nach abschluss des Jahres vorgenommen werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Überwachungszeiträumen finden Sie unter Einrichten eines Anpassungszeitraums im Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP.

Schritt 3: Drucken einer Kontoliste, um den Buchungstyp der einzelnen Konten zu überprüfen

Die Buchungsart bestimmt, ob ein Konto mit dem Gewinnrücklagenkonto geschlossen wird oder ob ein Konto einen Saldo auf das nächste Geschäftsjahr vorlegt. Wenn der Kontostand am Ende des Jahres vorgezogen wird, muss die Buchungsart auf Bilanz festgelegt werden. Wenn der Kontosaldo am Ende des Jahres auf einem Gewinnrückbehaltungskonto geschlossen wird, muss der Buchungstyp auf Gewinn und Verlust festgelegt werden. Verwenden Sie das Fenster Kontowartung, wenn Sie den Buchungstyp für ein Konto ändern müssen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kontoliste zu drucken:

1. Zeigen Sie im Menü Berichte auf Finanzwesen, und wählen Sie dann Konto aus.

2. Wählen Sie in der Liste Berichtedie Option Alle Konten und dann Neu aus.

3. Geben Sie im Feld Option alle Konten ein.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktive Konten .

   Hinweis

   Der Abschlussprozess zum Jahresende ist so konzipiert, dass inaktive Hauptbuchkonten gelöscht werden, die keine Aktivitäten im aktuellen Jahr aufweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Q17 im Abschnitt Häufig gestellte Fragen .

5. Wählen Sie Ziel aus, um ein Berichtsziel anzugeben, und klicken Sie dann auf OK.

6. Wählen Sie Drucken aus.

Schritt 4: (Optional) Abschluss des letzten Zeitraums des Geschäftsjahres

Abschluss der letzten Periode des Geschäftsjahres (unter Tools | Einrichtung | Unternehmen | Geschäftsperioden), um zu verhindern, dass Benutzer im Vorjahr buchen, während Sie es schließen und Salden roll forwards.

Sie können das Fenster Geschäftsperioden einrichten verwenden, um alle Geschäftsperioden zu schließen, die für das Jahr noch geöffnet sind. Es verhindert, dass Transaktionen in den falschen Zeitraum oder in das falsche Jahr gebucht werden.

Schritt 5: (Optional) Durchführen der Dateiwartung für die Finanzreihengruppe von Modulen

Führen Sie das Verfahren zum Überprüfen von Links in der Gruppe der Module der Finanzreihe aus. (Wählen Sie dazu Microsoft Dynamics GP aus>.Wartung>Links> überprüfenFinanzreihe. Beachten Sie, dass Überprüfungslinks nicht rückgängig gemacht werden können. Daher sollten Sie sie immer zuerst in einem TEST-Unternehmen ausführen und den Bericht überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie mit allen vorgenommenen Änderungen einverstanden sind und keine Überraschungen haben.)

Schritt 6: Überprüfen der Einstellungen im Fenster "Hauptbucheinrichtung"

Wenn Sie Verlaufsdatensätze beibehalten möchten, müssen Sie das Kontrollkästchen Konten und das Kontrollkästchen Transaktionen im Bereich Verlauf verwalten des Fensters Hauptbucheinrichtung aktivieren. Mit dem Kontoverlauf können Sie Finanzausweise und berechnete Budgets aus historischen Informationen drucken. Mit dem Transaktionsverlauf können Sie detaillierte historische Testbilanzen drucken. Mit dem Transaktionsverlauf können Sie auch die Transaktionsdetails anzeigen. Wenn diese Kontrollkästchen aktiviert sind, werden sowohl der Kontoverlauf als auch der Transaktionsverlauf während der Abschlussroutine zum Jahresende aktualisiert.

Schritt 7: Erstellen einer Sicherung

Erstellen Sie eine Sicherung aller Unternehmensdaten, und speichern Sie die Sicherung dann in einem sicheren permanenten Speicher. Mit der Sicherung erhalten Sie eine permanente Aufzeichnung der finanzwirtschaftlichen Lage des Unternehmens am Ende des Jahres. Die Sicherung kann dann später wiederhergestellt werden, wenn dies erforderlich ist.

Schritt 8: Drucken eines endgültigen detaillierten Testbilanzberichts

Verwenden Sie das Fenster Testbilanzbericht, um einen detaillierten Testbilanzbericht zum Jahresende auszugeben.

Schritt 9: Drucken des Jahresabschlusses zum Jahresende

Drucken Sie alle erforderlichen Jahresabschlüsse. Zu den gängigsten Abschlüssen gehören die folgenden Aussagen:

• Bilanz
• Gewinn- und Verlustrechnung
• Kapitalflussrechnung
• Bilanz der einbehaltenen Einnahmen

Schritt 10: Einrichten eines neuen Geschäftsjahres

Bevor Sie die Abschlussroutine zum Jahresende durchführen können, müssen Sie das nächste Geschäftsjahr über das Fenster Fiscal Perioden Setup (unter Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Company>Fiscal Perioden) einrichten einrichten.

Schritt 11: JAHR SCHLIEßEN

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Geschäftsjahr zu schließen:

1. Wählen Sie in Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP>Tools>Routines>Financial>Year-End Closing aus.

2. Geben Sie ein Konto im Feld Konto für beibehaltene Einnahmen an.

   Das Konto, das Sie im Feld "Gewinnrückbehaltungskonto" angeben, ist das Konto, auf das die Gewinn- und Verlustkonten des Jahres geschlossen werden. Das Standardkonto ist das Konto, das Sie im Fenster Hauptbucheinrichtung (unter Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger) angegeben haben.

   Alle Einnahmen im laufenden Jahr oder verluste im laufenden Jahr werden auf das Konto übertragen, das Sie im Feld Gewinnrücklagenkonto angeben. Wenn Sie die einbehaltenen Einnahmen für das Jahr auf mehr als ein Konto verteilen möchten, können Sie ein Zuordnungskonto angeben, um den Einbehaltungsbetrag an die entsprechenden Konten zu verteilen. Sie können beispielsweise ein Zuordnungskonto einrichten, um die Einnahmen auf mehrere Abteilungen im Unternehmen aufzuteilen.

   Alternativ können Sie den Jahresgewinn oder -verlust auf Konten übertragen, die ein bestimmtes Kontosegment enthalten. Dieser Vorgang wird als Schließen eines Divisionskontos mit einbehaltenen Einnahmen bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter How to use divisional retained earnings accounts in General Ledger in Microsoft Dynamics GP.For more information, see How to use divisional retained earnings accounts in General Ledger in Microsoft Dynamics GP.

   Weitere Informationen zum Schließen von Gewinnkonten für Divisionen finden Sie im Abschnitt Häufig gestellte Fragen .

3. Geben Sie im Feld Start Journal Eintrag die Nummer an, die Sie als erste Journaleintragsnummer für das nächste Geschäftsjahr verwenden möchten.

   Sie können die Standardnummer akzeptieren. Die Standardnummer ist eine mehr als die höchste Journaleintragsnummer, die für das aktuelle Jahr gepostet wird. Alternativ können Sie eine neue Zahl angeben. Die von Ihnen angegebene Journaleintragsnummer wird als Journaleintragsnummer für den Year-End Abschlussbericht verwendet.

4. Um die Routine zu starten, wählen Sie Jahr schließen aus.

   Wichtig

   Wählen Sie Einmal Jahr schließen aus. Wenn Sie mehrere Optionen auswählen, schließen Sie während des Vorgangs mehr als ein Jahr. Wenn das Statusfenster bei 50 Prozent angehalten wird, starten Sie die Routine außerdem nicht neu. Solange die Festplatte verarbeitet wird, lassen Sie den Vorgang fortsetzen.

Wenn Sie den Kontoverlauf verwalten, überträgt die Routine zum Abschluss des Jahresendes alle Informationen zum aktuellen Jahr für jedes Konto im Kontendiagramm an den Kontoverlauf. Wenn Sie den Transaktionsverlauf verwalten, überträgt die Abschlussroutine zum Jahresende auch alle Informationen zum aktuellen Jahr für jedes Konto im Kontendiagramm in den Transaktionsverlauf. Anschließend wird das Buchhaltungssystem auf ein neues Geschäftsjahr vorbereitet. Neben der Übertragung der Aktuellen Jahreszahlen in den Transaktionsverlauf und den Kontoverlauf führt die Abschlussroutine zum Jahresende die folgenden Schritte aus:

• Bei der Abschlussroutine zum Jahresende werden die Sachsalden, die sich im Laufe des Jahres angesammelt haben, abgestimmt und zusammengefasst.
• Die Routine zum Abschluss des Jahresabschlusses entfernt Konten, die als inaktiv gekennzeichnet sind, wenn die Konten den Kriterien zum Löschen eines Buchungskontos entsprechen. Inaktive Konten, die als Budgetkonten eingerichtet wurden, können auch gelöscht werden, wenn sie keine Aktivität für das Jahr haben. Diese Konten können auch dann gelöscht werden, wenn diesen Konten Budgetbeträge aus den letzten Jahren zugeordnet sind.
• Die Abschlussroutine zum Jahresende verschiebt alle Gewinn- und Verlustkontosalden in das Gewinnrücklagenkonto.
• Die Abschlussroutine zum Jahresende fasst bilanzielle Bilanzen zusammen und bringt die Salden als Anfangssalden des Kontos im neuen Geschäftsjahr vor.
• Die Abschlussroutine zum Jahresende druckt den Year-End Abschlussbericht.

Wenn die Abschlussroutine zum Jahresende abgeschlossen ist, wird der Year-End Abschlussbericht gedruckt. Dieser Bericht listet die Konten auf, die geschlossen wurden, und die Transaktionen, die erstellt wurden, um diese Konten zu schließen. Der Year-End Abschlussbericht ist Teil des Überwachungspfads. Speichern Sie diesen Bericht für die permanenten Datensätze des Unternehmens. Der Year-End Abschlussberichts kann nicht erneut gedruckt werden.

Schritt 12: (Optional) Schließen Sie alle Geschäftsperioden für alle Datenreihen. (Tools | Einrichtung | Unternehmen | Geschäftsperioden)

Nachdem Sie die Abschlussprozeduren für alle Module abgeschlossen haben, verwenden Sie das Fenster "Fiscal Period Setup", um alle Zeiträume für alle Reihen als geschlossen zu markieren. Es wird empfohlen, dies zu tun, um zu verhindern, dass Transaktionen von jedem Modul in einem von Ihnen geschlossenen Zeitraum gebucht werden. Nachdem ein Zeitraum als geschlossen markiert wurde, können Transaktionen nicht in den Zeitraum gebucht werden, es sei denn, Sie öffnen den Zeitraum erneut. Wenn Sie später eine Transaktion in einen geschlossenen Zeitraum buchen müssen, kehren Sie zum Fenster Fiscal Period Setup zurück, um den Zeitraum erneut zu öffnen.

Schritt 13: Passen Sie die Budgetzahlen für das neue Jahr an, und drucken Sie dann den Abschluss.

Passen Sie die Budgetzahlen mithilfe eines der folgenden Fenster an:

• Excel-Based Budgetierung (Wählen Sie Karten>Finanzbudgets>> eine Budget-ID > aus, und wählen SieMit Excelöffnen> aus)
• Budgetwartung (Karten auswählen>Finanzbudgets>> wählen Sie eine Budget-ID >mit Microsoft Dynamics GPöffnen> aus)
• Single-Account Budgetwartung

Drucken Sie die Gewinn- und Verlustrechnung aus, um zu überprüfen, ob Gewinn- und Verlustkonten im Gewinnrücklagenkonto geschlossen wurden. Drucken Sie die Bilanz, um zu überprüfen, ob die Bilanzkonten angeben, dass die Salden vorgezogen wurden.

Wenn Sie die Erweiterte Finanzanalyse (Advanced Financial Analysis, AFA) zum Drucken des Abschlusses verwenden, müssen Sie das Berichtslayout aktualisieren, um das aktuelle Geschäftsjahr widerzuspiegeln. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Menü Berichte auf Finanzwesen, und wählen Sie dann Advanced Financial aus.
2. Wählen Sie in der Liste Berichte den Abschluss aus, wählen Sie Öffnen und dann Layout aus.
3. Doppelklicken Sie auf jede Spaltenschaltfläche, um die Spaltendefinition für die Spalte zu überprüfen. Doppelklicken Sie beispielsweise auf die Schaltfläche C1 oder die Schaltfläche C2 .
4. Wenn der Spaltentyp auf Zeitraum, Year-to-Date oder Variable Year-to-Date festgelegt ist, wählen Sie in der Liste Jahr das aktuelle Geschäftsjahr aus, und klicken Sie dann auf OK.
5. Wiederholen Sie die Schritte 13-1 bis 13-4 für jede Spalte jedes Berichts.

Schritt 14: Erstellen einer Sicherung

Erstellen Sie eine Sicherung aller Unternehmensdaten, und speichern Sie die Sicherung dann in einem sicheren permanenten Speicher. Die Sicherung bietet Ihnen zu Beginn des neuen Jahres eine permanente Aufzeichnung der Finanzlage des Unternehmens. Diese Sicherung kann später wiederhergestellt werden, wenn dies erforderlich ist.

Häufig gestellte Fragen

F1: Muss ich das Geschäftsjahr vor dem ersten Tag des nächsten Geschäftsjahres abschließen?

A1: Die Abschlussroutine für das Hauptbuch muss nicht abgeschlossen werden, bevor Sie mit dem nächsten Geschäftsjahr beginnen. Es wird jedoch empfohlen, das Jahr so bald wie möglich zu schließen.

F2: Kann ich Einträge nach Abschluss des Jahres anpassen?

A2: Sie können einen Eintrag im letzten Verlaufsjahr veröffentlichen, wenn das Kontrollkästchen Buchung im Verlauf im Fenster Hauptbucheinrichtung aktiviert ist. Sie dürfen ein historisches Jahr zurück posten. Wenn Sie einen Eintrag in ein geschlossenes Jahr buchen, wird automatisch ein zweiter Eintrag vorgenommen, der die Anfangssalden für das aktuelle Geschäftsjahr aktualisiert.

Die folgenden Tabellen zeigen einen angepassten Eintrag und die Art und Weise, wie der Eintrag im Allgemeinen Buchungsjournal angezeigt wird. In diesem Beispiel wurde ein Anpassungseintrag auf ein P&L-Konto für das zuletzt abgeschlossene Jahr gebucht. (Die 20XX stellt das zuletzt geschlossene Jahr dar, in dem Sie gepostet haben.) Sie können sehen, dass der ursprüngliche Eintrag auf dem Journal Allgemeine Buchung und ein separater Eintrag auf dem Konto mit den einbehaltenen Einnahmen vom 31.12. aufgeführt ist.

Anpassen des Eintrags

Allgemeines Buchungsjournal

Q3: Nachdem ich die Abschlussroutine zum Jahresende durchgeführt habe, wurden die Anfangssalden für einige meiner Verkaufs- und Spesenkonten vorgezogen. Einige meiner Vermögenskonten wurden auch für das Gewinnrücklagenkonto geschlossen. Warum ist dieses Problem aufgetreten, und was kann ich tun, um es zu beheben?

A3: Der Buchungstyp, der im Kontowartungsfenster für das Konto angegeben wird, bestimmt, ob ein Saldo für das Konto vorgezogen wird oder ob das Konto mit dem Konto mit dem Gewinnrücklagenkonto geschlossen wird. Konten, die den Buchungstyp "Bilanz " verwenden, enthalten einen Saldovortrag. Konten, die einen Gewinn- und Verlustbuchungstyp in der Nähe des Kontos mit einbehaltenen Einnahmen verwenden. Verwenden Sie die entsprechende Methode, um dieses Problem zu beheben:

METHODE 1: Wiederherstellen aus einer Sicherung, korrigieren Sie den Buchungstyp, und führen Sie dann die Routine zum Abschluss des Jahresendes erneut aus.

METHODE 2: Weitere Informationen zum Korrigieren von Konten mit einem falschen Buchungstyp, ohne eine Sicherung wiederherzustellen, finden Sie unter Ändern des Buchungstyps für ein Konto nach Abschluss des Jahres im Hauptbuch für Microsoft Dynamics GP.

METHODE 3: Für Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) und höhere Versionen können Sie zum Fenster "Year End Closing Routine" wechseln und die Schaltfläche für Umgekehrtes Historisches Jahr auswählen, überprüfen Sie das angezeigte Zu öffnende Jahr, und wählen Sie Prozess aus. Das Jahr wird erneut geöffnet, als ob es nie geschlossen worden wäre, sodass Sie den Buchungstyp für das Konto ändern und dann die Routine zum Abschluss des Jahresendes erneut ausführen können.

F4: Ich habe versucht, die Abschlussroutine zum Jahresende mithilfe eines Divisionsaufbewahrungskontos auszuführen, aber ich habe die folgende Fehlermeldung erhalten:

Konto mit einbehaltenen Einnahmen nicht gefunden.

Wie kann ich das Problem beheben, das diese Fehlermeldung verursacht?

A4: Bevor die Routine fortgesetzt werden kann, muss die Abschlussroutine zum Jahresende überprüfen, ob alle erforderlichen Einbehaltungskonten für Divisionen vorhanden sind. Beispielsweise verwendet das Demonstrationsunternehmen Fabrikam, Inc. das Kontoformat nnn-nnnn-nn. Das erste Segment stellt die Abteilung dar. Für jede Abteilung, die über ein Gewinn- und Verlustkonto verfügt, muss ein Gewinnrückbehaltungskonto vorhanden sein. Wenn beispielsweise das Vertriebskonto 400-4100-00 vorhanden ist, aber kein 400- nnnn-nnn-nn-Gewinnkonto vorhanden ist, erhalten Sie diese Fehlermeldung. Weitere Informationen zum Schließen von Konten mit einbehaltenen Einnahmen in Divisionen finden Sie unter:

• Verwenden von Divisionskonten mit einbehaltenen Einnahmen im Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP

• Fehlermeldung beim Versuch, den Abschlussprozess zum Jahresende im Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP durchzuführen: "Konto mit beibehaltenen Einnahmen nicht gefunden"

F5: Was geschieht mit Einheitenkonten während der Abschlussroutine zum Jahresende?

A5: Einheitenkonten werden als Bilanzkonten behandelt. Die Einheitenkonten weisen einen Saldo auf, der bei Abschluss des Jahres vorgezogen wird. Weitere Informationen zum Löschen der Anfangssalden für Einheitenkonten finden Sie unter Löschen von Anfangssalden für Einheitenkonten im Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP.

F6: Ich bereite vor, das Jahr im Hauptbuch zu schließen. Müssen alle Benutzer Microsoft Dynamics GP beenden, bevor ich die Routine zum Jahresende durch mache?

A6: Es wird empfohlen, dass Clientcomputerbenutzer nicht mehr in Microsoft Dynamics GP arbeiten, während die Abschlussroutine zum Jahresende verarbeitet wird. Wenn Benutzer weiterhin im Programm arbeiten, kann ihre Arbeit verloren gehen, wenn Sie Probleme mit der Abschlussroutine zum Jahresende haben und die letzte Sicherung wiederherstellen müssen.

F7: Ich möchte den Nettogewinn jeden Monat dem Gewinnrücklagenkonto oder den Kapitalkonten zuordnen. Außerdem soll der Nettogewinn drei Gewinnrücklagen oder Kapitalkonten zugeordnet werden. Kann ich das tun?

A7: Nein, das ist nicht möglich. Sie können jedoch ein nicht finanzielles Konto im Fenster Kontowartung angeben. Verwenden Sie eine Zahl, die nicht in Ihrem aktuellen Kontonummerierungsschema vorhanden ist. Dieses Konto dient als Spannungskonto für das Nettoeinkommen oder für den Nettoverlust. Jeden Monat können Sie einen Anpassungseintrag für die drei Kapitalkonten veröffentlichen, die Sie anpassen möchten. Verwenden Sie für das Offsetkonto das Konto suspense. Wenn die Abschlussroutine zum Jahresende abgeschlossen ist, verwenden Sie das Suspense-Konto als Gewinnrücklagenkonto. Dadurch werden alle manuellen Anpassungen ausgeglichen, die Sie im Laufe des Jahres am Spannungskonto vorgenommen haben. Stellen Sie sicher, dass das Suspense-Konto nicht in Berichten angezeigt wird.

Wenn Sie advanced financial analysis for financial statements verwenden, legen Sie beim Formatieren der Bilanz die Np-Zeile als letzte Zeile in der Advanced Financial Analysis-Anweisung ein. Legen Sie dann einen Seitenumbruch vor die NP-Zeile . Die Bilanz muss über eine NP-Zeile verfügen. Diese Zeile lässt jedoch das Nettoeinkommen oder den Nettoverlust zweimal erscheinen. Formatieren Sie also die NP-Zeile so, dass sie aus dem Abschluss geht. Sie können auch den Berichtstyp Other verwenden.

F8: Warum ist die status einiger meiner Finanzberichte auf Ungültig festgelegt?

A8: Wenn ein Bericht für die Verwendung der Zugriffstastendatei konfiguriert ist, ändern alle Änderungen, die an Konten in einem der folgenden Fenster vorgenommen werden, die status der Druckoptionen des Finanzberichts in Ungültig:

• Kontowartung
• Wartung des Einheitenkontos
• Massenänderliche Änderung eines Kontendiagramms
• Year-End Schließen

Bevor Sie Finanzausweise drucken, müssen Sie die Zugriffstastendatei aktualisieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Menü Berichte auf Finanzwesen, und wählen Sie dann Financial Accelerator aktualisieren aus.
2. Wählen Sie Aktualisieren und dann Weiter aus.
3. Schließen Sie das Fenster Update Financial Accelerator Information .

F9: Wie werden nichtfinanzielle Konten während der Abschlussroutine zum Jahresende geschlossen?

A9: Wenn das nicht finanzielle Konto für die Verwendung des Buchungstyps "Bilanz " konfiguriert ist, wird der Kontosaldo während der Abschlussroutine zum Jahresende vorgezogen. Wenn das nichtfinanzielle Konto für die Verwendung des Buchungstyps "Gewinn und Verlust " konfiguriert ist, wird der Kontosaldo während der Abschlussroutine zum Jahresende mit dem Gewinnrücklagenkonto geschlossen.

F10: Wenn ich versuche, einen Batch im Hauptbuchmodul zu veröffentlichen, erhalte ich die folgende Meldung:

Batches können nicht gepostet werden, während die Year-End Close ausgeführt wird.

Die Abschlussroutine zum Jahresende wird nicht im Hauptbuch ausgeführt. Wie behebe ich diese Situation?

A10: Lassen Sie alle Benutzer alle Transaktionseingabefenster schließen, um dieses Problem zu beheben. Löschen Sie dann die SY00800 Datei, wenn Sie eine Microsoft SQL Server-Datenbank ausführen. Führen Sie dazu die folgende Anweisung für die DYNAMICS-Datenbank aus.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Weitere Informationen finden Sie unter Fehler "Abschluss des Jahresendes ist noch in Bearbeitung und Batches können nicht gebucht werden" beim Buchen einer Transaktion im Hauptbuch nach Abschluss des Jahres.

F11: Ich erhalte die folgende Meldung, wenn ich versuche, das Jahr im Hauptbuch zu schließen:

Leider schließt ein anderer Benutzer das Jahr.

Niemand sonst versucht, das Jahr zu schließen. Wie behebe ich diese Situation?

A11: Um dieses Problem zu beheben, löschen Sie die SY00800-Datei, wenn Sie eine Microsoft SQL Server-Datenbank verwenden. Führen Sie dazu die folgende Anweisung in SQL Server Management Studio für die DYNAMICS-Datenbank aus.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12: Ich mache die Abschlussroutine zum Jahresende im Hauptbuch und scheint bei 50 Prozent gestoppt zu sein. Meine Arbeitsstation scheint nicht mehr zu reagieren. Wie behebe ich diese Situation?

A12: Wenn die geöffnete Datei (GL20000) für die im Letzten Jahr geöffnete Transaktion groß ist, kann es lange dauern, bis die Abschlussroutine zum Jahresende abgeschlossen ist. Wenn die Festplatte noch verarbeitet wird, reagiert die Routine zum Abschluss des Jahres nicht mehr. Es wird empfohlen, die Routine ausführen zu lassen. Wenn die Festplatte nicht verarbeitet wird, wird empfohlen, die Wiederherstellung aus einer Sicherung durchzuführen. Führen Sie dann die Schritte in diesem Artikel erneut aus, beginnend mit Schritt 5.

F13: Kann ich einen berichtigten Teststand für dieses Jahr drucken, wenn ein angepasster Eintrag für ein jahr gebucht wurde, das geschlossen ist?

A13: Ja, Sie können einen korrigierten Testbilanzbericht für das Jahr drucken, das geschlossen wird. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Zeigen Sie im Menü Berichte auf Finanzen, wählen Sie Testguthaben und dann Neu aus.
2. Geben Sie im Feld Option den Namen With Adjustments (With Adjustments) ein.
3. Aktivieren Sie im Bereich Einschließen das Kontrollkästchen Buchungskonten .
4. Aktivieren Sie im Bereich Jahr das Kontrollkästchen Verlauf , und wählen Sie dann in der Liste Jahr das historische Jahr aus.
5. Wählen Sie Ziel aus, um ein Berichtsziel anzugeben, und klicken Sie dann auf OK.
6. Wählen Sie Drucken aus.

F14: Wie bestimmt Microsoft Dynamics GP den Finanzauszug, der für das Konto gedruckt wird, das ich hinzufügte?

A14: Die Kategorie bestimmt den Typ des Finanzauszugs, der gedruckt wird, wenn Sie Schnellabschlüsse für das Konto verwenden, das Sie hinzufügen. Die Kategorie ist entweder die Kategorie Bilanz oder die Kategorie "Gewinn und Verlust". Sie müssen die Berichte so formatieren, dass sie die Konten drucken, die Sie in Der erweiterten Finanzanalyse verwenden möchten. Der Buchungstyp wird während der Abschlussroutine zum Jahresende verwendet, um die Konten zu bestimmen, die dem Gewinnrücklagenkonto nahe stehen, und um das Konto zu bestimmen, das eine Saldo-Forward enthält. Der Buchungstyp wirkt sich nicht auf den Abschluss aus.

F15: Als ich versucht habe, die Abschlussroutine zum Jahresende auszuführen, erhielt ich eine Fehlermeldung, die besagt, dass ein Batch mit einmaliger Verwendung oder eine schnelle Journaltransaktion nicht gebucht wurde. Was bedeutet diese Fehlermeldung?

A15: Wenn Sie versuchen, die Routine zum Abschluss des Jahresabschlusses auszuführen, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:

Eine Batch- oder Quick-Journaltransaktion mit einmaliger Verwendung wurde noch nicht gebucht. Möchten Sie das Schließen fortsetzen?

Sie erhalten diese Fehlermeldung, wenn im Hauptbuch ein nicht geposteter Batch oder eine nicht gepostete Schnelljournaltransaktion vorhanden ist. Diese Fehlermeldung hindert Sie nicht daran, mit der Abschlussroutine zum Jahresende fortzufahren. Wenn Sie den Einmaligen Batch oder die Schnelle Journaltransaktion nicht veröffentlichen möchten, fahren Sie mit der Abschlussroutine zum Jahresende fort.

F16: Wenn ich versuche, die Abschlussroutine zum Jahresende im Hauptbuch auszuführen, warum erhalte ich die folgende Fehlermeldung:

[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Verletzung der PRIMARY KEY-Einschränkung "PK##0671112". Es kann kein doppelter Schlüssel in das Objekt "##0671112" eingefügt werden.

A16: Die Transaktionen zum Jahresende enthalten eine Währung, die keinem Konto zugewiesen ist. Weitere Informationen zum Beheben dieses Problems finden Sie unter Fehler "Verstoß gegen die PRIMARY KEY-Einschränkung "PK##0671112" beim Ausführen einer Abschlussroutine zum Jahresende im Hauptbuch.

F17: Warum wurden beim Abschluss des Jahresabschlusses einige GL-Konten gelöscht, die möglicherweise an Budgets gebunden sind?

A17: Funktionalität wurde hinzugefügt (in GP 2015 und höheren Versionen) im Year-End Fenster Schließen mit einem Kontrollkästchen für Inaktive Konten verwalten. Wenn diese Option markiert ist, können Sie auswählen, ob Sie alle inaktiven Konten oder nur konten mit Budgetbeträgen verwalten möchten. Wenn Sie diese Option nicht markieren, werden alle inaktiven Konten während des Abschlussprozesses zum Jahresende aus dem System entfernt.

Weitere Informationen zu inaktiven GL-Konten und dem Abschlussprozess zum Jahresende finden Sie unter Inaktive GL-Konten, die während Year-End Schließen-Prozesses für Hauptbuch in Microsoft Dynamics GP gelöscht wurden.

F18: Wenn ich ein fehlerhaftes Jahresende geschlossen hatte, kann ich das Kontrollkästchen Historisches Jahr zurückgeben im Year-End Fenster Schließen in Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (und höheren Versionen) verwenden, um zu versuchen, es zu beheben oder dies zu deaktivieren?

A18: Der empfohlene und unterstützte Prozess besteht darin, sofort eine vorherige Sicherung wiederherzustellen, wenn der Abschlussprozess zum Jahresende fehlschlägt. Der Prozess "Umgekehrtes Historisches Jahr " wurde so konzipiert, dass ein GL-Jahr neu eröffnet wurde, das erfolgreich abgeschlossen wurde. Abgesehen davon funktioniert es für einige Fälle (aber nicht alle). Sie sind also wirklich auf eigene Faust, um es auszuprobieren. Wenn Sie es vorziehen, erstellen Sie eine aktuelle Sicherung, und testen Sie sie in einem TEST-Unternehmen, um zu überprüfen, ob sie ordnungsgemäß funktioniert, da sie möglicherweise nicht für alle Datenszenarien funktioniert. Wenn der Abschlussvorgang zum Jahresende fehlschlägt, wird empfohlen, alle Fehlermeldungen auf dem Bildschirm zu drucken und dann die Sicherung vor dem Schließen wiederherzustellen.