In diesem Artikel werden die Formelsyntax und die Verwendung der Funktion TBILLKURS in Microsoft Excel beschrieben.

Beschreibung

Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Schatzwechsels (Treasury Bill) zurück.

Syntax

TBILLKURS(Abrechnung;Fälligkeit;Disagio)

Wichtig: Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise DATUM(2008;5;23) für den 23. Mai 2008. Probleme können auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion TBILLKURS weist die folgenden Argumente auf:

  • Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapiers. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs entspricht dem Zeitpunkt nach Emission, an dem das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.

  • Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.

  • Disagio    Erforderlich. Der in Prozent ausgedrückte Abschlag (Disagio) des Wertpapiers

Hinweise

  • Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Zahlen, damit sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1 und der 01.01.2008 die fortlaufende Zahl 39448, da dieses Jahr 39448 Tage nach dem 01.01.1900 liegt.

  • Abrechnung und Fälligkeit werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.

  • Ist Abrechnung oder Fälligkeit kein gültiges Datum, gibt TBILLPREIS den Wert #VALUE! zurück.

  • Ist der ≤ 0, gibt TBILLPREIS den Wert #NUM! zurück.

  • Ist Abrechnung > oder liegt Fälligkeit mehr als ein Jahr nach Abrechnung, gibt TBILLPREIS den Wert #NUM! zurück.

  • TBILLKURS wird folgendermaßen berechnet:

    Formel

    wobei:

    • DSM = Anzahl der Tage von Abrechnung bis Fälligkeit, ausschließlich aller Fälligkeitsdaten, die mehr als ein Kalenderjahr nach dem Abrechnungsdatum liegen.

Beispiel

Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten

Beschreibung

31.03.2008

Abrechnungstermin

01.06.2008

Fälligkeitstermin

9,0%

Disagio in Prozent

Formel

Beschreibung

Ergebnis

=TBILLKURS(A2;A3;A4)

Der Kurs des Schatzwechsels (Treasury Bill) mit den Konditionen in A2, A3 und A4

98,45 €

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