Schweizer ISO20022 auf der Grundlage von Schweizer Einzugsauslösung Schweizer Richtlinien (CH-DD) in Microsoft Dynamics AX

Gilt für

Dynamics AX 2012 R3 Accounts Receivable Dynamics AX 2009 Service Pack 1

Geschäftliche Anforderungen

Die Implementierungsrichtlinien für ISO20022 Schweizer Lastschrift sind auf der Seite SIX Interbank Clearing veröffentlicht.

Die Definitionen für Schweizer Lastschriften umfassen die Banksysteme (LSV⁺/BDD) und das PostFinance-System (CH-DD-Lastschrift), die derzeit noch getrennt sind und den Einzug von Lastschriften nach dem ISO 20022-Standard ermöglichen.

Der Funktionsumfang in diesem Hotfix deckt das Schweizer Lastschriftschema CH-DD ab.

Übersicht

Schweizer SEPA-Lastschrift

Die schweizspezifische SEPA-Lastschrift wird über KB 3152803 freigegeben.

ISO20022 Schweizer Lastschrift CHDD in Microsoft Dynamics AX

Das Schweizer Lastschriftverfahren wird mithilfe der Funktionalität Zahlungsformate im Modul Debitorenbuchhaltung implementiert. Das folgende neue Zahlungsformat ist verfügbar:

Generische ISO20022 Lastschrift CH (CHDD)

Sie sollten die folgenden Informationen berücksichtigen, wenn Sie dieses Zahlungsformat verwenden:

Das Schweizer Lastschriftverfahren CH-DD ermöglicht die Auslösung von inländischen Lastschriften in den Währungen CHF und EUR und beabsichtigt, das alte Postfinance txt-Lastschriftformat DebitDirect zu ersetzen. Der Benutzer sollte separate Dateien für Lastschriften in verschiedenen Währungen generieren.
Das Schema CH-DD wird durch den Service-Level-Code "CHDD" identifiziert.
Informationen zu Lastschriftmandaten sind in der Lastschriftdatei gemäß den Implementierungsrichtlinien nicht vorhanden, sodass die Mandatsfunktionalität für das Schweizer Lastschriftverfahren nicht anwendbar ist.
Es gelten zwei Lastschriftverfahren: Das Kundenlastschriftverfahren enthält "DDCOR1", das Business-to-Business-Lastschriftverfahren enthält "DDB2B". Das genaue Verfahren wird durch das lokale Instrument festgelegt. Der Benutzer sollte separate Dateien für Lastschriften verschiedener Verfahren erstellen.
Es wird davon ausgegangen, dass sich das Bankkonto des Kunden in der Schweiz befindet. Es ist keine Überprüfung implementiert.
Zu diesem Zeitpunkt ist kein Statusbericht pain.002 in der Debitorenbuchhaltung implementiert.

Einrichtung

Bevor Sie ISO20022 Schweizer Lastschrift erstellen können, müssen Sie die juristische Person und die Bankkontoinformationen in Microsoft Dynamics AX einrichten.

Einrichten von Informationen zu juristischen Personen

Verwenden Sie das Formular "Juristische Personen ", um Informationen zu juristischen Personen für ISO20022/SEPA-Zahlungen einzurichten.

Richten Sie für die juristische Person, die die Zahlung auslöst, und für den Gläubiger den Namen und die Adresse der juristischen Person ein (stellen Sie sicher, dass der ISO-Ländercode auf Land/Region der juristischen Person festgelegt ist).

Einrichten von Firmenbankkonten

Verwenden Sie das Formular Bankkonten , um die Bankkontoinformationen für Ihre juristische Person einzugeben (Bargeld und Bankverwaltung > , gemeinsame > Bankkonten), und richten Sie die folgenden Informationen ein:

Feld	Beschreibung
Unternehmens-ID auf dem Inforegister "Zusätzliche Identifikation".	RS-PID – Firmenidentifikation
Bankleitzahl auf dem Inforegister "Allgemein"	Konstante "09000"
IBAN auf dem Inforegister "Zusätzliche Identifikation".	Gültige IBAN des Bankkontos
Bankkontonummer des Fasttabs "Allgemein"	Gültige Postkontonummer (IBAN oder Bankkontonummer muss vorhanden sein)

Einrichten von Kunden und Kundenbankkonten

Verwenden Sie das Debitorenformular, um Kundeninformationen einzurichten (Debitoren, Gemeinsame > Kunden>, > Alle Debitoren).

Namen und Adresse des Kunden einrichten (stellen Sie sicher, dass der ISO-Ländercode für Land/Region der Kundenadresse eingerichtet ist).

Verwenden Sie das Formular Debitorenbankkonten , um Informationen zu Debitorenbankkonten einzurichten.

Feld	Beschreibung
Routingnummer auf dem Inforegister "Allgemein"	Konstante "09000" Sie können auch den Routing-Nummerntyp = "CH" einrichten.
IBAN auf dem Schnellregister "Allgemein"	Gültige IBAN des Bankkontos
Bankkontonummer des Fasttabs "Allgemein"	Gültige Postkontonummer (IBAN oder Bankkontonummer muss vorhanden sein)

Zahlungsmethode einrichten

Verwenden Sie das Formular Zahlungsmethoden – Kunden , um die Zahlungsmethode einzurichten.

Feld	Beschreibung
Zahlungsart	Wählen Sie "Elektronische Zahlung".
Dateiformate \ Exportformat	Wählen Sie Generische ISO20022 Lastschrift CH (CHDD)
Allgemein \ ISO20022 Codes \ Servicelevel	Wählen Sie das Standard-Servicelevel für diese Zahlungsmethode aus. Es wird empfohlen, eine konstante "CHDD" einzurichten
Allgemein \ ISO20022 Codes \ Lokales Instrument	Wählen Sie lokales Standardinstrument für diese Zahlungsart. Es wird empfohlen, einen der zulässigen Werte einzurichten: DDCOR1 oder DDB2B.
Allgemein \ ISO20022 Codes \ Kategoriezweck	Wählen Sie ggf. den Standardzweck für die Kategorie aus.

Dieser Hotfix enthält eine Änderung zum Speichern der ESR-Referenznummer im Feld "Zahlungs-ID" der Debitorentransaktion nach der Buchung der Debitorenrechnung.

Aktivieren Sie die Zahlungs-ID auf der Registerkarte Zahlungsattribute, um Zahlungszeilen nach Zahlungsvorschlagsfunktion pro Zahlungs-ID zu generieren (ESR-Referenz automatisch in das Feld Zahlungs-ID der Zahlungserfassungsposition übertragen).

Transactions

Erstellen und buchen Sie Rechnungen für Kunden auf die übliche Weise.

Erstellen und Exportieren von Zahlungen mit ISO20022 Schweizer Lastschrift-Zahlungsformat in AX

Verwenden Sie das Formular Zahlungserfassung:

Klicken Sie auf Debitorenbuchhaltung, > Journale, > Zahlungen>, Zahlungsjournal. Erstellen Sie ein Journal, oder wählen Sie es aus.
Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein in der Gruppe ISO20022 Codes die Standardwerte für das aktuelle Zahlungsjournal ein: Servicelevel, lokales Instrument, Kategoriezweck (wenn sie nicht in Zahlungsmethoden eingerichtet sind oder sich von denen unterscheiden sollten, die unter Zahlungsmethoden festgelegt sind).
Sie können die Werte für jede Zahlungszeile auf der Registerkarte Zahlung, einer Gruppe von Feldern ISO20022 Codes weiter ändern.
Es wird empfohlen, separate Journale für verschiedene Lastschriftverfahren (identifiziert durch lokales Instrument) zu erstellen.
Klicken Sie auf "Zeilen", um das Journalbelegformular für Zahlungserfassungspositionen zu öffnen.
Erstellen Sie Zahlungszeilen mit der Zahlungsvorschlagsfunktion oder manuell.
Bei Zahlungszeile können Sie auf der Registerkarte Zahlung Felder überprüfen oder aktualisieren, die für die Zahlungsauslösung wertvoll sind:

Zahlungs-ID – überprüfen oder geben Sie die ID ein, die in unstrukturierten Überweisungsinformationen verwendet werden soll (Besonderheiten der Schweizer Lastschrift CHDD).

Hinweis Geben Sie Zahlungshinweise ein, die ggf. in unstrukturierten Überweisungsinformationen angezeigt werden sollen.

Tipp Organisationsverwaltung > einrichten Standardbeschreibungen für die automatische Generierung von Zahlungsscheinen mit Informationen zu beglichenen Rechnungen.

Klicken Sie auf Funktionen > Zahlungen generieren. Wählen Sie im Feld Zahlungsart eine Zahlungsart mit dem Exportformat Generische ISO20022 Lastschrift CH (CHDD) aus.
Wählen Sie im Feld Bankkonto das Bankkonto aus, auf dem die Zahlung erfolgt.
Klicken Sie auf Auswählen und Filter nach Währung einrichten, wenn die Erfassung Zahlungszeilen für verschiedene Währungen enthält.
Klicken Sie auf Dialog. Geben Sie im Formular Dialogfeld Informationen für die Exportdatei ein. Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den einzelnen Feldern.

Feld	Beschreibung
Verarbeitungsdatum	Geben Sie das Datum ein, an dem die Bank die Zahlungen verarbeiten soll. Wenn das Feld leer ist, gilt das Datum aus Zahlungserfassung als angefordertes Ausführungsdatum.
Dateiname	Geben Sie den Dateinamen für die ISO20022 XML-Datei ein, oder wählen Sie ihn aus. Verwenden Sie die Dateierweiterung .xml. Der Dateiname wird auch im Bericht "Teilnehmende Notiz" angezeigt.
Kontrollbericht	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Bericht zu drucken, der die Zahlungsinformationen enthält. Sie können Berichtsoptionen angeben, indem Sie auf die Schaltfläche Kontrollbericht klicken.
Teilnahmehinweis	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Bericht "Teilnehmende Notiz" zu drucken. Sie können Berichtsoptionen angeben, indem Sie auf die Schaltfläche "Teilnahmenotiz" klicken.
Zahlungsavis	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zahlungsavisbericht zu drucken. Sie können Berichtsoptionen angeben, indem Sie auf die Schaltfläche Zahlungsavis klicken.
Überweisungsinformationen	Nur unstrukturiert erlaubt. Zahlungs-ID, Zahlungsbelege oder Liste der beglichenen Rechnungen werden als unstrukturierte Überweisungsinformationen exportiert.
Batchbuchung	Nur Unbekannt erlaubt. Das Tag für die Batchbuchung ist in der Datei nicht vorhanden.
Aussteller	Nur <leer> erlaubt. Das Ausstellertag ist in der Datei nicht vorhanden.

Klicken Sie auf "OK".
Klicken Sie im Formular Zahlungen generieren auf OK, um die Zahlungsdatei zu erstellen.

Senden Sie die Lastschriftdatei an die Bank

Wenn Sie Zahlungen generieren, werden die Zahlungen an dem Speicherort gespeichert, den Sie im Formular "Dialog" angeben. Im nächsten Schritt senden Sie die .xml Datei an Ihre Bank. Dieser Prozess ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Folgen Sie den Anweisungen Ihrer Bank, um die Dateien zur Bearbeitung bei der Bank einzureichen.

Hotfixinformationen

So beziehen Sie die Dateien für die Microsoft Dynamics AX-Updates

Sie können das Update manuell aus dem Microsoft Download Center herunterladen und installieren.

Voraussetzungen

Auf dem Computer muss eines der folgenden Produkte installiert sein, damit Sie diesen Hotfix anwenden können:

Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Neustartanforderung

Sie müssen den AOS-Dienst (Application Object Server) neu starten, nachdem Sie den Hotfix angewendet haben.

Wenn beim Herunterladen oder Installieren dieses Hotfixes ein Problem auftritt oder Sie andere technische Supportfragen haben, wenden Sie sich an Ihren Partner. Wenn Sie direkt bei Microsoft für einen Supportplan registriert sind, können Sie sich an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden und eine neue Supportanfrage erstellen. Rufen Sie dazu die folgende Microsoft-Website auf:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Sie können sich auch telefonisch an den technischen Support für Microsoft Dynamics wenden, indem Sie diese Links für länderspezifische Telefonnummern verwenden. Besuchen Sie hierzu eine der folgenden Microsoft-Websites:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Customers

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

In besonderen Fällen werden Gebühren, die normalerweise für Supportanrufe anfallen, storniert, wenn ein Mitarbeiter des technischen Supports für Microsoft Dynamics und zugehörige Produkte feststellt, dass das Problem durch ein bestimmtes Update behoben wird. Für zusätzliche Supportanfragen und -belange, die sich nicht auf das jeweilige Update beziehen, fallen die üblichen Supportgebühren an.

Hinweis: Dies ist ein Artikel vom Typ "SCHNELL VERÖFFENTLICHEN", der direkt in der Microsoft-Supportorganisation erstellt wurde. Die hier enthaltenen Informationen werden ohne Gewähr als Reaktion auf auftretende Probleme bereitgestellt. Aufgrund ihrer schnellen Bereitstellung können sie typografische Fehler enthalten und jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Andere Überlegungen finden Sie unter Nutzungsbedingungen.