Posten Sie einen Batch von Gutscheinen, die aus der Zahlungsüberprüfung und -genehmigung (CN. PRA.00) bildschirm auf einen früheren Zeitraum

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie einen Gutscheinbatch buchen, den Sie aus der Zahlungsüberprüfung und -genehmigung (Subcontract Payment Review and Approval, CN. PRA.00) im Modul "Vertragsverwaltung" auf einen früheren Zeitraum in Microsoft Business Solutions-Solomon und in Microsoft Dynamics SL.

Gilt für: Microsoft Dynamics SL 2011
Ursprüngliche KB-Nummer: 915740

Einführung

Gutscheine, die Sie aus der Zahlungsüberprüfung und -genehmigung (CN. PRA.00) werden basierend auf einem der folgenden Zeiträume veröffentlicht:

  • Der aktuelle Zeitraum im Modul Kreditorenbuchhaltung.
  • Der aktuelle Zeitraum im Modul "Projektcontroller".

Hinweis

Der Zeitraum, in dem die Gutscheine gebucht werden, hängt davon ab, welcher Zeitraum der spätere Zeitraum ist. Ein Gutscheinbatch wird automatisch freigegeben, es sei denn, der Benutzer verfügt nicht über die entsprechenden Rechte für den Bildschirm Release AP Batches (03.400.00).

Buchen eines Gutscheinbatches in einen früheren Zeitraum

Um einen Gutscheinbatch in einen früheren Zeitraum zu buchen, ändern Sie den Zeitraum, für den der Gutscheinbatch unter Kreditorenbuchhaltung gebucht wird, bevor Sie den Gutscheinbatch freigeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

  1. Entfernen Sie die Rechte für den Benutzer, der die Unterauftragszahlung genehmigt, um Gutscheinbatches in Kreditorenbuchhaltung freizugeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Klicken Sie im Menü Hilfsprogramm auf Zugriffsrechte.

    2. Geben Sie im Feld Gruppe/Benutzer-ID die entsprechende Benutzer-ID ein.

    3. Geben Sie im Feld Unternehmens-ID die entsprechende Unternehmens-ID ein, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle Unternehmen .

    4. Geben Sie im Abschnitt Detail den Wert 03.400.00 in das Feld Bildschirm-/Berichtsnummer ein.

    5. Drücken Sie DIE TAB-TASTE.

    6. Wählen Sie die Zeile 03.400.00 aus, und klicken Sie dann auf Löschen.

    7. Speichern Sie, und schließen Sie dann den Bildschirm Access Rights Maintenance (95.270.00).

      Hinweis

      Die Schritte zum Entfernen einer Gruppenebene entsprechen den Schritten, die in Schritt 1 beschrieben sind.

  2. Führen Sie den Prozess "Subcontract Payment Review and Approval" im Subcontract Payment Review & Approval (CN. PRA.00) als den entsprechenden Benutzer anzeigen, den Sie in Schritt 1 eingerichtet haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Öffnen Sie Dynamics SL, und melden Sie sich dann bei Dynamics SL als der Benutzer an, den Sie in Schritt 1 geändert haben.

    2. Klicken Sie in der Liste Module auf Vertragsverwaltung.

    3. Klicken Sie im Bereich Vertragsverwaltung unter Prozesse auf Zahlungsüberprüfung und Genehmigung für Unterauftragnehmer.

    4. Klicken Sie auf dem Bildschirm Subcontract Payment review and Approval (Überprüfung und Genehmigung von Unterauftragszahlungen ) auf die Option Gesamtes Unternehmen .

    5. Wählen Sie für jede Zuteilungszahlungsanforderung, die Sie genehmigen möchten, im Feld Status die Option Genehmigt aus. Klicken Sie dann auf Verarbeitung beginnen.

    6. Klicken Sie auf OK , wenn die folgende Meldung angezeigt wird, nachdem der Genehmigungsprozess ausgeführt wurde:

      Systemmeldung 6812 Sie verfügen nicht über die richtigen Zugriffsrechte für diesen Bildschirm.

      Hinweis

      Der Benutzer erhält eine Meldung, dass unter Kreditorenbuchhaltung ein Gutscheinbatch erstellt wurde. Der Gutscheinbatch befindet sich in einem ausgewogenen status. Notieren Sie sich die Chargennummer des Gutscheins.

  3. Beenden Sie Microsoft Dynamics SL, und melden Sie sich dann als Benutzer an, der über Rechte für die Freigabegutscheinbatches in Kreditorenkonten verfügt.

  4. Ändern Sie auf dem Bildschirm Gutschein und Anpassung (03.400.00) den Zeitraum für den Gutscheinbatch, den Sie in Schritt 2 erstellt haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Klicken Sie in der Liste Modul auf Kreditorenbuchhaltung.
    2. Klicken Sie im Bereich Kreditorenbuchhaltung unter Eingabe auf Gutschein und Anpassungseintrag.
    3. Geben Sie im Feld Zahl die Gutscheinbatchnummer ein, die Sie sich in Schritt 2f notiert haben.
    4. Geben Sie im Feld Per bis Post den entsprechenden vorherigen Zeitraum ein.
    5. Klicken Sie auf Speichern, und wählen Sie im Feld Behandlung die Option Jetzt freigeben aus.
    6. Klicken Sie auf Fertig stellen.
    7. Schließen Sie nach Abschluss des Vorgangs den Bildschirm Gutschein und Anpassungseintrag (03.010.00).