Auszahlungen in Höhe von 1000 Euro gehen an Batch Recovery bei der Verarbeitung von EFT-Zahlungen in Payables Management für Microsoft Dynamics GP

KB 2506000

Problembeschreibung

Wenn Sie einen Computerüberprüfungsbatch für elektronische Überweisungen (Electronic Fund Transfers, EFT) in Der Verwaltung von Verbindlichkeiten in Microsoft Dynamics GP posten, werden die gültigen EFTs posten. Die Überweisungen ohne Dollar werden jedoch nicht posten und zur Batchwiederherstellung wechseln. 

Ursache

Dieses Verhalten kann auftreten, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:

  • Sie verwenden ihre eigenen EFT-Prüfnummern im Setup des Scheckbuchs.

  • Der Wert im Feld Nächste eFT-Zahlungsnummer enthält das Präfix REMIT

  • Das Scheckbuch ist mit "Nicht doppelte Überprüfungen zulassen" gekennzeichnet.

Ein Buchungsproblem kann auftreten, wenn die neue REMIT-Nummer bereits in der Vergangenheit verwendet wurde. Die nächste Nummer für EFT wird in der Tabelle Checkbook Electronic Funds Master (CM00101) gespeichert. Der Vorgang zum Zuweisen von Prüfnummern zu Überweisungen ohne Dollar wird jedoch an die Tabellen "PM Keys( PM00400) " (PM00400) und ruft die zuletzt verwendete maximale ÜBERWEISUNGsnummer ab. Die beiden könnten sich überlappen und ein Duplikat verursachen, was dazu führen würde, dass diese Transaktionen zur Batchwiederherstellung wechseln, da doppelte Überprüfungen in diesem Scheckbuch nicht zulässig sind. 

Lösung


Wenn sich der Batch in batch recovery befindet, verwenden Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu beheben.  Wenn Sie den Batch jedoch bereits gepostet haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort, um zu verhindern, dass die 0-Dollar-Überweisungen in zukünftigen Überprüfungen zur Batchwiederherstellung ausgeführt werden.

1. Verarbeiten Sie den Batch in BatchWiederherstellung. Zeigen Sie dazu im Menü Microsoft Dynamics GP auf Extras, zeigen Sie auf Routinen, und klicken Sie dann auf Batchwiederherstellung. Wählen Sie den Batch aus, und klicken Sie auf Weiter.

Hinweis Wenn der Batch die Batchwiederherstellung nicht verlassen wird, führen Sie die Schritte im Knowledge Base-Artikel 850289 aus, um den Batch mithilfe von "SQL Server Management Studio.

850289 Ein Batch befindet sich im Status "Posten",
"Empfangen", "Beschäftigt", "Markiert", "Gesperrt" oder "Bearbeitet" in microsoft Dynamics GPhttps://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb; DE-DE;850289


2. Wählen Sie im Fenster Kreditorenbatcheintrag den Stapel aus, und klicken Sie auf Posten.

Hinweis Wenn die 0-Dollar-Überweisungen die einzigen Transaktionen im Scheckbatch sind, sollte sie zum zweiten Mal posten, da sie die zuletzt verwendete REMIT-Nummer in der Tabelle "PM-Schlüssel" ordnungsgemäß erhöhen kann.



3. Ändern Sie die Nächste EFT-Zahlungsnummer im Scheckbuch, um mit einem anderen Präfix zu beginnen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

 a. Klicken Sie auf Karten, zeigen Sie auf Finanzbuch, und klicken Sie dann auf Scheckbuch.

b. Wählen Sie die Scheckbuch-ID aus.

c. Klicken Sie auf die Schaltfläche EFT-Bank und dann auf Kreditorenoptionen.

d. Ersetzen Sie im Abschnitt EFT-Zahlungsnummern das Präfix "REMIT" durch ein anderes Präfix wie "EFT" im Feld NÄCHSTE EFT-Zahlungsnummer.

e. Klicken Sie auf OK, um das Fenster zu schließen. Klicken Sie erneut auf OK, und klicken Sie auf Speichern.



 

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