Behandeln von Zahlungen mit Nullbeträgen in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP

KB 861276

EINFÜHRUNG

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Zahlungen mit einem Nullbetrag in der Kreditorenverwaltung behandelt werden, wenn Sie einen Scheckbatch in Microsoft Dynamics GP 9.0 und Microsoft Dynamics GP 10.0 drucken. Sie enthält auch schrittweise Informationen zum Entfernen von Zahlungen ohne Betrag.

Weitere Informationen

Gründe dafür, warum die Überweisung für Zahlungen gedruckt wird, die einen Nullbetrag haben



Wenn Sie Rechnungen für den Lieferanten öffnen, bevor Sie die Zahlungsüberprüfung erstellen, werden von Microsoft Dynamics GP automatisch die verbleibenden nicht angewendeten Zahlungen, Guthaben und Guthaben angewendet.
Nachdem die Dokumente automatisch angewendet wurden, haben einige Lieferanten möglicherweise einen Nettobetrag von Null. Microsoft Dynamics GP verwendet keine Prüfnummer, stattdessen wird jedem Dokument eine Dokumentnummer zugewiesen, die als "REMITxxxxxxx" beginnt, und eine Überweisung drucken, um dem Lieferanten zu zeigen, welche Dokumente angewendet werden.

Hinweise

  • Sie können keine Überprüfung auf eine Nicht-EFT-Zahlung drucken, die einen Nullbetrag hat.

  • Obwohl das Kontrollkästchen Zuvor angewendete Dokumente bei Überweisung drucken im Fenster "Einrichtung der Kreditorenverwaltung" nicht angezeigt wird, werden weiterhin die Dokumente für die 10-Prozent-ÜBERWEISUNG erstellt. Zuvor angewendete Informationen umfassen Dokumente, die aufeinander angewendet werden, bevor Sie die Überprüfung erstellen und die letzte Überprüfung für den Lieferanten aus.

Wenn Sie einen Scheckbatch drucken, werden Überweisungsformulare für alle Zahlungen im Batch gedruckt, die einen Nullbetrag haben.

Bei der ersten Überweisung für eine Zahlung mit einem Nullbetrag ist das Feld Nummer überprüfen auf REMIT000000000000 festgelegt. Diese Zahl wird für jede aufeinander folgende Überweisung automatisch erhöht.

Beispiel


Betrachten Sie das folgende Szenario. Sie verfügen über die folgenden Transaktionen für die folgenden Lieferanten:

  • Lieferant1:

    • Rechnung1: 100,00

    • Rechnung4: 130,00

  • Lieferant2:

    • Rechnung2: 23,00

    • Lieferantenrücklauf1: 23,00

  • Lieferant3:

    • Rechnung3: 55,00

    • Guthaben 1: 10,00

Wenn Sie einen Prüfbatch erstellen und eine Bearbeitungsliste drucken, werden die folgenden Beträge für die Lieferanten angezeigt:

  • Lieferant1: 230,00

  • Lieferant2: 0,00

  • Lieferant3: 45,00

Wenn Sie den Scheckbatch drucken, wird für Lieferanten2 keine Prüfung gedruckt. Wenn die Prüfungen nach Lieferant1 und Lieferant3 gedruckt werden, wird das Fenster Prozess automatisch geöffnet, damit Sie den Überweisungsbericht drucken lassen, bevor Sie den Scheckbatch posten.



Nachdem Sie die Prüfungen gedruckt haben, druckt das Programm eine Überweisung für Lieferanten2. Sie können eine Überweisung an einen Lieferanten senden, um zu erläutern, warum Sie keine Zahlung an den Lieferanten senden. In diesem Beispiel können Sie eine Überweisung an Lieferanten2 senden, um zu erläutern, dass Sich Rechnung2 und Lieferantenrücklauf1 absagen.

Hinweis Eine Überweisung ist keine Prüfung. Bei einer Überweisung wird keine Schecknummer verwendet. Nachdem Sie die Überweisung gedruckt haben, können Sie Überprüfungen posten. Der nächste Prüfbatch enthält nur Lieferanten2, wenn neue Dokumente für "Lieferant2" eingegeben werden.
 

So verhindern Sie, dass eine Überweisung gedruckt wird

Verwenden Sie dazu eine der folgenden Optionen.

Option 1: Verwenden des Fensters "Überprüfung bearbeiten" zum Ausschließen der angewendeten Dokumente in diesem Scheckbatch

Hinweis Diese angewendeten Dokumente werden im nächsten Überprüfungsbatch erneut angezeigt.

  1. Öffnen Sie das Fenster Überprüfungen bearbeiten.

  2. Klicken Sie auf die Batch-ID und den Lieferanten, an den Sie die Überweisung senden möchten.

  3. Klicken Sie auf Übernehmen.

  4. Klicken Sie, um die Kontrollkästchen für die Dokumente zu löschen, die auf den Lieferanten angewendet werden, an den Sie die Überweisung senden.

Option 2: Führen Sie die Schritte 3 und 4 aus dem Knowledge Base (KB)-Artikel 855957 aus.

Hinweis Mit dieser Option werden alle Null-Dollar-Überprüfungen in der Tabelle entfernt, sodass sie nicht in diesem Prüfbatch oder einem zukünftigen Prüfbatch enthalten sind.

Für weitere Informationen klicken Sie auf die folgende Artikelnummer, um den Artikel in der Microsoft Knowledge Base anzeigen zu können:
 

855957 So verhindern Sie, dass Überweisungen ohne Dollar in Der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP gedruckt werden


 

Gründe, warum Überweisungen nicht in die Bankabstimmung gebucht werden

  • Überweisungen für Zahlungen, die einen Nullbetrag haben, verwenden REMIT-Nummern und nicht die im Scheckbuch definierte Prüfnummersequenz. Diese REMIT-Nummern haben ein Präfix, das sich vom Präfix der Prüfnummern für andere Überweisungen unterscheidet.

  • Überweisungen für Zahlungen, die einen Nullbetrag haben, verwenden keine Prüfstumpfe.

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