Problembeschreibung

Dieses Dokument befasst sich mit der Erstellung eines konsolidierten Berichts für Währungsübersetzungen, in dem der Legacy-Anbieter Microsoft Dynamics GP und Management Reporter Dynamics GP verwendet werden. Es gibt viele Möglichkeiten zum Einrichten von Währungsübersetzungen und Berichten in Microsoft Dynamics GP and Management Reporter, aber im Sinne dieses Dokuments machen wir die folgenden Annahmen.

HINWEIS: Die unten beschriebenen Informationen betreffen nicht den Management Reporter Dynamics GP Data -Anbieter. In diesem Blog finden Sie weitere Details zur Währungsübersetzung mithilfe des Data -Anbieters.

1. Sie haben zwei Unternehmen in Dynamics GP eingerichtet. Einer wird mit der Funktionalen Währung USD und der andere auf eine funktionale Währung (CAD) festgelegt.



2. Sie möchten einen konsolidierten Bericht in Management Reporter erstellen, in dem das UNTERNEHMEN CAD in USD umgerechnet wird.



3. Ihre beiden Unternehmen verwenden dasselbe Kontendiagramm.


4. Sie verwenden den Management Reporter Dynamics GP Legacy-Anbieter.


Um Währungsübersetzungen zu erstellen und zu verwenden, müssen Sie die folgende Software verwenden.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 oder eine neuere Version

· Management Reporter V2 FP1 oder eine spätere Version

Weitere Informationen



Abschnitt 1: Dynamics GP and Currency Translation Setup


A. Functional Currency

B. Erstellen Sie #A0 und geben Sie "Kurse

C" ein. Access D für Multicurrency.

Multicurrency Setup

E. Satztypen

F. Übersetzungstyp für Konten



Abschnitt 2: Management Reporter konsolidierte Bericht


A. Erstellen sie Bericht

B.


Übersetzungstypen, Abschnitt 1:

Dynamics GP and Currency Translation Setup


A. Funktionale Währung



Bestätigen Sie die funktionale Währung in beiden Unternehmen.



Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency AlternativtextHinweis Alle verbleibenden Schritte in diesem Abschnitt müssen in dem Unternehmen durchgeführt werden, in dem die Konvertierung





erfolgt. In diesem Beispiel wird die Firma CAD verwendet.


B. Erstellen Sie Exchange-Tabellen und "Kurse


eingeben". Erstellen Sie drei Exchange-Tabellen, um die verschiedenen Übersetzungstypen zu veranschaulichen. Geben Sie für jeden Tarif ein.


Microsoft Dynamics GP menü >> Tools >> Setup >> System >> Exchange Table Create an


Average Table:


Alternativtext


Exchange Table ID: CAD-US AVG Description: Canadian to

US Average Currency

ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly

Rate Calculation Method:

Divide Transaction Rate Default: Previous Date (see

notes on the Transaction Rate Default in this section.) Suchen Sie nach nicht mehr vorhandenen Tarifen: Unbegrenzte Klickraten:AlternativtextFür dieses Beispiel haben wir Kurse und Datumsangaben eingegeben, an denen die Übersetzung leicht





zu sehen



ist. Tarife und Datumsangaben variieren in Ihrem System. Beachten Sie, dass Sie gültige Datumsbereiche eingeben müssen, damit Management Reporter die Kurse für einen bestimmten Zeitraum bemerken.



Beachten Sie auch, dass Dynamics GP davon ausgehen, dass Sie Kurse eingeben, um von Ihrer Berichts- oder Ursprungswährung zurück zur funktionalen Währung zu wechseln. In diesem Beispiel wird der Satz von CAD zurück zu US.. In Management Reporter, the rate will seem like it is multiplying because it is going from US to CAD.



Erstellen einer aktuellen Tabelle:

Alternativtext


Exchange-Tabellen-ID: CAD-US CUR Description: Canadian to

US Current Currency

ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly

Rate Calculation Method: Divide Transaction Rate Default: Previous Date Search



for Unexpired Rates: Unlimited



Click Rates:

AlternativtextCreate a


Historical Table:


Alternativtext



Exchange Table ID: CAD-US HIST Description: Canadian to

US Historical Currency

ID: Z-US$

Rate Frequency: Monthly

Rate Calculation Method: Divide Transaction Rate Default: Previous Date Search



for Unexpired Rates: Unlimited Click Rates:AlternativtextTransaction Rate Default notes Select a Transaction Rate











Default option to determine the exchange rate that will be used when multicurrency transactions are entered. Bei jeder Eingabe einer Transaktion muss eine Währung ausgewählt werden. Wenn für das Transaktionsdatum kein Wechselkurs verfügbar ist, wird die hier ausgewählte Option verwendet, um den Wechselkurs auszuwählen.



Genaue Datumsauswahl, wenn der Standardwechselkurs nur ein Wechselkurs mit demselben Datum wie das Transaktionsdatum sein soll. Wenn für das Transaktionsdatum kein Wechselkurs festgelegt ist, gibt es keinen Standardwechselsatz.



Vorheriges Datum Auswählen, wenn der Standardwechselkurs der Wechselkurs für das nächste vorherige Datum sein soll, wenn für das Transaktionsdatum kein Wechselkurs vorhanden ist. Wenn für das Transaktionsdatum ein Wechselkurs vorhanden ist, wird dieser Wechselkurs als Standardwechsel verwendet. Sie müssen auch die Anzahl der vorherigen Tage eingeben, nach der Sie nach einem nicht überfuchten Wechselkurs suchen möchten.



Wenn Sie ausgewählt haben, dass ein früheres Datum als Standardwert für den Transaktionssatz verwendet werden soll und es innerhalb der anzahl von Tagen, die Sie als Suchgrenzwert angegeben haben, keine nicht angegebenen Wechselkurse für ein früheres Datum gibt, wird das am nächsten kommende Datum als Standardwechselkurs angezeigt.



Wählen Sie "Nächstes Datum" aus, wenn der Standardwechselkurs der Wechselkurs für das nächste Datum nach dem Transaktionsdatum sein soll, wenn für das Transaktionsdatum kein Wechselkurs vorhanden ist. Wenn für das Transaktionsdatum ein Wechselkurs vorhanden ist, wird dieser Wechselkurs als Standardwechsel verwendet. Sie müssen auch die Anzahl der vorherigen Tage eingeben, für die Sie nach einem nicht überfuchten Wechselkurs suchen möchten.



Wenn Sie ausgewählt haben, dass das nächste Datum als Standardwert für den Transaktionssatz verwendet werden soll und es keins gibt, wird der nächste nicht veraltete Zinssatz vor dem Transaktionsdatum als Standardwechselkurs angezeigt. Nur die Anzahl der Tage, die Sie für die Suche angegeben haben, wird verwendet, um eine nicht überfuchte vorherige Rate zu ermitteln.



Beachten Sie, dass die Einstellung "Vorheriges Datum" so funktioniert wie FRx Currency Translator.



C. Multicurrency Access



Gewähren Sie dem Unternehmen Zugriff auf die Exchange-Tabellen für jede Währung.



Microsoft Dynamics GP menü >> Tools >> Setup >> System >> Multicurrency Access


Alternativtext



D. Einrichten des Fensters


"Multicurrency-Setup"


Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency

Alternativtext


Reporting Currency: Z-US$

Exchange Rate: 1.0000000

Rate Calculation Method: Divide

Currency ID Z-US$:

Default Transaction Rate Types:

Financial: AVERAGE

Sales: SELL

Purchasing: BUY




E. Zinstypen



Konfigurieren Sie die Zinstypen für die Exchange-Tabellen.



Microsoft Dynamics GP menu >> Tools >> Setup >> Financial >> Rate Types


Alternativtext


If the AVERAGE, BUY, or SELL rate types are not in the Available Rate Types list, then they are assigned to other exchange tables. Wenn Sie sie aus diesen Tabellen nicht mehr zuweisen, können Sie sie den neuen Tabellen zuweisen.



F. Der Übersetzungstyp für Konten


Legen Sie den Währungsübersetzungstyp für die Konten
fest, die Sie übersetzen möchten. Mit dieser Einstellung wird steuert, ob für ein Konto die Übersetzung "Mittelwert", "Aktuell" oder "Verlauf" verwendet wird. Die Einstellung funktioniert mit dem Fenster "Multicurrency-Setup" (aus Schritt D), um zu bestimmen, welche Exchange-Tabelle verwendet werden soll.



Cards >> Financial >> Account


Alternativtext


Section 2:

Management Reporter Consolidated Report


A. Bericht erstellen


Dieser Abschnitt setzt voraus, dass beide Unternehmen über das gleiche Kontendiagramm verfügen. In diesem Abschnitt wird auch davon ausgegangen, dass die Segmentbeschreibungen für beide Unternehmen identisch sind. Es ist in Ordnung, wenn die Konten und Beschreibungen unterschiedlich sind. dies erfordert lediglich mehr Entwurfsarbeit und wird in diesem Dokument nicht behandelt.



1. Erstellen Sie eine Zeile, die die gewünschten Konten einziehen soll.



Datei >> " >> Zeile

Alternativtext

2" Erstellen Sie eine Struktur, die mit beiden Unternehmen verknüpft ist. Dimensionen sind nur erforderlich, wenn Sie die Daten aufbrechen möchten.


Datei >> 3 >>

Strukturstruktur Alternativtext


3. Erstellen Sie eine Spalte, die die Übersetzung behandelt, und unterbricht jedes Unternehmen in eine eigene Spalte. In diesem Beispiel gibt es eine Spalte "CAD Übersetzt" und eine Spalte "CAD nicht übersetzt", um die Übersetzung in Aktion zu zeigen. Die einzige Zelle, die Management Reporter anteilt, übersetzen zu müssen, ist die Zelle "Währungsquelle".



Datei >> Neue >> Spalte


Alternativtext


4. Erstellen sie eine Berichtsdefinition.


Datei >> >>



Berichtdefinition Alternativtext



5. Generieren Sie den Bericht, und notieren Sie sich die übersetzten Ergebnisse.

AlternativtextBeachten

Sie hier einige Hinweise:



1. Die erste Spalte enthält 1.000 USD und ist ein nicht übersetzter Betrag.

2. Die zweite Spalte enthält die übersetzten Beträge für das CAD-Unternehmen.

3. Die dritte Spalte enthält 1.000 €, die im CAD-Unternehmen veröffentlicht wurden, und ist ein nicht übersetzter Betrag.




B.

Übersetzungstypen Hier sehen Sie, wie jeder Übersetzungstyp mit Dynamics GP und Management Reporter funktioniert.



Aktuell – "Aktuell" ist ein Wechselkurs, der auf jedem Spaltendatum basiert, das aus dem Berichtsdatum und den Spalten- oder Zeilenmodifizierern stammt. Jede Spalte verwendet einen individuellen Satz. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel für Saldokonten und eine Spalte "YTD" verwendet. 


Durchschnitt – Der Durchschnitt ist ein einzelner Wechselkurs für jeden Zeitraum. Management Reporter berechnet nicht tatsächlich einen durchschnittlichen Satz, wie es erwartet wird, dass Personen den Durchschnitt für den Zeitraum in die Exchange-Tabelle eingeben. Jede Periode wird mit dem durchschnittlichen Satz für diese Periode berechnet, und alle Ergebnisse des YTD werden aus den Periodensummen addiert. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel für Kontoauszugskonten verwendet.



Historical – Historical ist ein Wechselkurs, der auf dem Transaktionsdatum basiert. Das Transaktionsdatum wird verwendet, um den Zinssatz für den Zeitraum zu finden, und es handelt sich dabei um den für die Übersetzung verwendeten Satz. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel für nicht monetäre Ressourcen wie Bestand, Sachanlagen, langfristige Verbindlichkeiten oder Aktien/Einbehaltungen verwendet.



C. Eingeben von Informationen zum übersetzten Anfangssaldo Sie können das Fenster "Währungsübersetzung" verwenden, um die Anfangssaldoinformationen für durchschnittliche und historische

Währungsumrechnungstypen zu übersetzen. Sie können auch übersetzte Anfangssaldobeträge für eine neue Übersetzungswährung oder richtig übersetzte Anfangssaldobeträge eingeben. Sie übersetzen keine Anfangssaldos für den aktuellen Übersetzungstyp, da für den aktuellen Übersetzungstyp das Berichtsdatum für den Wechselkurs verwendet wird.

Nachdem Sie eine Übersetzung eingerichtet haben, werden anfangssaldos zusammen mit den übersetzten Anfangssaldos für die Übersetzungswährungen erstellt, indem ein Jahr geschlossen wird.

AlternativtextSo

geben Sie informationen zum übersetzten Anfangssaldo ein:

  1. Öffnen des Fensters "Währungsübersetzung" (Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Routinen >> Finanz- >> Währungsübersetzung)


  2. Wählen Sie das Jahr aus. Nur die verfügbaren offenen und historischen Jahre sind verfügbar.

  3. Wählen Sie die Währungs-ID aus. Nur die Währungen, die Sie im Fenster "Multiwährungseinrichtung" als Übersetzungswährungen ausgewählt haben, sind für das von Ihnen verwendete Unternehmen verfügbar.

  4. Wählen Sie den Währungsübersetzungstyp aus.

    Konten mit Anfangssaldo, der dem im Bildlauffenster angezeigten Währungsumrechnungstyp entspricht, sowie alle zuvor eingegebenen übersetzten Beträge. Wenn Sie Sachkonten der International Financial Reporting Standards (VEST) verwenden, wird jede Kombination aus Konto und Berichtsbuch als separate Zeile im Scrollfenster angezeigt.

  5. Wenn Sie mehrere Konten mit einem einzigen Wechselkurs aktualisieren möchten, geben Sie den Wechselkurs ein, der bei der Berechnung der übersetzten Lastschrift oder des Kreditbetrags verwendet wird.

  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen mit den Kontonummern im Scrollfenster, für die Sie die Anfangssaldos übersetzen möchten.

  7. Klicken Sie auf "Berechnen", um die übersetzten Beträge für die ausgewählten Konten mithilfe des Wechselkurss zu berechnen.

  8. Sie können einen anderen Wechselkurs für ein Konto im Scrollfenster eingeben, um Beträge zu übersetzen. Die im Scrollfenster eingegebenen Wechselkurse werden nicht verwendet, wenn Sie "Berechnen" auswählen. Sie können auch übersetzte Beträge eingeben.

  9. Klicken Sie auf "Speichern", um die übersetzten Salden zu speichern.










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