Konsolidierte Währungsübersetzung mit Management Reporter GP Legacy Provider

Dieses Dokument behandelt das Erstellen eines konsolidierten Währungsübersetzungsberichts, der Microsoft Dynamics GP und Management Reporter Dynamics GP Legacy-Anbieter verwendet.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 2575539

Symptome

Es gibt viele Möglichkeiten zum Einrichten von Währungsübersetzungen und -berichten in Microsoft Dynamics GP und Management Reporter, aber für die Zwecke dieses Dokuments werden wir die folgenden Annahmen treffen.

1. Sie haben zwei Unternehmen in Dynamics GP eingerichtet. Eine ist mit einer funktionalen Währung von USD und die andere auf eine funktionale Währung von CAD festgelegt.

2. Sie möchten einen konsolidierten Bericht in Management Reporter erstellen, in dem das CAD-Unternehmen in USD konvertiert wird.

3. Ihre beiden Unternehmen verwenden dasselbe Kontendiagramm.

4. Sie verwenden den Management Reporter Dynamics GP Legacy-Anbieter.

Zum Erstellen und Verwenden der Währungsübersetzung müssen Sie die folgende Software verwenden.

• Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 oder eine höhere Version

• Management Reporter V2 FP1 oder höher

Weitere Informationen

Abschnitt 1: Einrichten von Dynamics GP und Währungsübersetzung

1. Funktionale Währung

2. Erstellen von Exchange-Tabellen und Eingeben von Kursen

3. Multicurrency-Zugriff

4. Multicurrency-Setup

5. Ratentypen

6. Übersetzungstyp für Konten

Abschnitt 2: Zusammengefasster Bericht des Management Reporters

1. Bericht erstellen

2. Übersetzungstypen

Abschnitt 1: Einrichten von Dynamics GP und Währungsübersetzung

1. Funktionale Währung

   Bestätigen Sie die funktionale Währung in beiden Unternehmen.
   Microsoft Dynamics GP-Menü >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency

   

   Hinweis

   Alle verbleibenden Schritte in diesem Abschnitt müssen in dem Unternehmen ausgeführt werden, in dem die Konvertierung erfolgt. In diesem Beispiel wird das CAD-Unternehmen verwendet.

2. Erstellen von Exchange-Tabellen und Eingeben von Kursen

   Erstellen Sie drei Exchange-Tabellen, um die verschiedenen Übersetzungstypen zu veranschaulichen. Geben Sie die Preise für jede ein.

   Microsoft Dynamics GP-Menü >> Extras >> Setup >> System >> Exchange-Tabelle

   Erstellen einer durchschnittlichen Tabelle:

   

   Exchange-Tabellen-ID: CAD-US AVG
   Beschreibung: Kanadischer zu US-Durchschnitt
   Währungs-ID: Z-US$
   Ratenhäufigkeit: Monatlich
   Berechnungsmethode für Raten: Dividieren
   Transaktionsratenstandard: Vorheriges Datum (siehe Hinweise zum Transaktionsratenstandard in diesem Abschnitt.)
   Suchen nach nicht abgelaufenen Preisen: Unbegrenzt

   Tarife auswählen:

   

   In diesem Beispiel haben wir Preise und Datumsangaben eingegeben, bei denen die Übersetzung leicht zu sehen ist. Preise und Datumsangaben variieren in Ihrem System. Sie müssen gültige Datumsbereiche eingeben, damit Management Reporter die Preise für einen bestimmten Zeitraum bemerken kann.

   Beachten Sie auch, dass Dynamics GP davon ausgeht, dass Sie Kurse eingeben, um von Ihrer Berichterstellungs- oder Ursprungswährung zurück zu Ihrer funktionalen Währung zu gelangen. In diesem Beispiel erfolgt die Rate von CAD zurück in die USA. In Management Reporter scheint sich die Rate zu multiplizieren, da sie von US zu CAD wechselt.

   Erstellen einer aktuellen Tabelle:

   

   Exchange-Tabellen-ID: CAD-US CUR
   Beschreibung: Von Kanada nach US Aktuell
   Währungs-ID: Z-US$
   Ratenhäufigkeit: Monatlich
   Berechnungsmethode für Raten: Dividieren
   Transaktionsratenstandard: Vorheriges Datum
   Suchen nach nicht abgelaufenen Preisen: Unbegrenzt

   Tarife auswählen:

   

   Erstellen einer Verlaufstabelle:

   

   Exchange Table ID: CAD-US HIST
   Beschreibung: Canadian to US Historical
   Währungs-ID: Z-US$
   Ratenhäufigkeit: Monatlich
   Berechnungsmethode für Raten: Dividieren
   Transaktionsratenstandard: Vorheriges Datum
   Suchen nach nicht abgelaufenen Preisen: Unbegrenzt

   Tarife auswählen:

   

   Transaktionsrate Standardhinweise:

   Wählen Sie die Option Transaktionsratenstandard aus, um den Wechselkurs zu bestimmen, der bei der Eingabe von Transaktionen mit mehreren Währungsdaten verwendet wird. Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion eingeben, muss eine Währung ausgewählt werden. Wenn kein Wechselkurs für das Transaktionsdatum vorhanden ist, wird die hier ausgewählte Option verwendet, um den Wechselkurs auszuwählen.

   Genaues Datum Wählen Sie diese Option aus , wenn der Standardwechselkurs nur ein Wechselkurs mit demselben Datum wie das Transaktionsdatum sein soll. Wenn es keinen Wechselkurs für das Transaktionsdatum gibt, gibt es keinen Standardwechselkurs.

   Vorheriges Datum Wählen Sie aus, ob der Standardwechselkurs der Kurs für das nächstgelegene vorherige Datum sein soll, wenn für das Transaktionsdatum kein Kurs vorhanden ist. Wenn für das Transaktionsdatum ein Wechselkurs vorhanden ist, wird dieser Kurs als Standardwechselkurs verwendet. Sie müssen auch die Anzahl der vorherigen Tage eingeben, die Sie nach einem nicht abgelaufenen Wechselkurs suchen möchten.

   Wenn Sie ausgewählt haben, ein vorheriges Datum als Standard für den Transaktionskurs zu verwenden, und es keine nicht abgelaufenen Kurse für ein vorheriges Datum innerhalb der Anzahl von Tagen gibt, die Sie als Suchlimit angegeben haben, wird das nächstgelegene zukünftige Datum als Standardwechselkurs angezeigt.

   Nächstes Datum Wählen Sie aus, ob der Standardwechselkurs der Kurs für das nächstgelegene Datum nach dem Transaktionsdatum sein soll, wenn für das Transaktionsdatum kein Kurs vorhanden ist. Wenn für das Transaktionsdatum ein Wechselkurs vorhanden ist, wird dieser Kurs als Standardwechselkurs verwendet. Sie müssen auch die Anzahl der vorherigen Tage eingeben, die Sie nach einem nicht abgelaufenen Wechselkurs suchen möchten.

   Wenn Sie ausgewählt haben, das nächste Datum als Standard für den Transaktionskurs zu verwenden, und es keinen gibt, wird der nächstgelegene nicht abgelaufene Kurs vor dem Transaktionsdatum als Standardwechselkurs angezeigt. Nur die Anzahl der Tage, die Sie für die Suche angegeben haben, wird verwendet, um eine nicht abgelaufene vorherige Rate zu bestimmen.

   Hinweis

   Die Einstellung Vorheriges Datum wird empfohlen, da FRx Currency Translator so funktioniert.

3. Multicurrency-Zugriff

   Gewähren Sie dem Unternehmen Zugriff auf die Umtauschtabellen für jede Währung.

   Microsoft Dynamics GP-Menü >> Extras >> Setup >> System >> Multicurrency Access

   

4. Multicurrency-Setup

   Richten Sie das Fenster Multicurrency Setup ein.

   Microsoft Dynamics GP-Menü >> Tools >> Setup >> Financial >> Multicurrency

   

   Berichtswährung: Z-US$ Wechselkurs: 1.00000000 Zinsberechnungsmethode: Dividieren der Währungs-ID Z-US$: Standardtransaktionssatztypen: Finanzwert: DURCHSCHNITTLICHE Verkäufe: VERKAUF Einkauf: KAUFEN

5. Ratentypen

   Konfigurieren Sie die Zinstypen für die Exchange-Tabellen.

   Microsoft Dynamics GP-Menü >> Tools >> Finanzzinstypen >> einrichten >>

   

   Wenn die Zinstypen AVERAGE, BUY oder SELL nicht in der Liste Verfügbare Zinstypen enthalten sind, werden sie anderen Exchange-Tabellen zugewiesen. Wenn Sie die Zuweisung zu diesen Tabellen aufheben, können Sie sie den neuen Tabellen zuweisen.

6. Übersetzungstyp für Konten

   Legen Sie den Währungsübersetzungstyp für die Konten fest, die Sie übersetzen möchten. Diese Einstellung steuert, ob ein Konto eine Mittelwert-, Aktuelle- oder Verlaufsübersetzung verwendet. Die Einstellung funktioniert mit dem Fenster Multicurrency Setup (aus Schritt D), um zu bestimmen, welche Exchange-Tabelle verwendet werden soll.

   Karten >> Finanzkonto >>

   

Abschnitt 2: Zusammengefasster Bericht des Management Reporters

1. Bericht erstellen

   In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass beide Unternehmen über dasselbe Kontodiagramm verfügen. In diesem Abschnitt wird auch davon ausgegangen, dass die Segmentbeschreibungen für beide Unternehmen identisch sind. Es ist in Ordnung, wenn die Konten und Beschreibungen unterschiedlich sind. es erfordert lediglich mehr Entwurfsarbeit und wird in diesem Dokument nicht behandelt.

   1. Erstellen Sie eine Zeile, die die gewünschten Konten abruft.

      Neue >>>> Zeile datei

      

   2. Erstellen Sie eine Struktur, die mit beiden Unternehmen verknüpft ist. Dimensionen sind nur erforderlich, wenn Sie die Daten aufschlüsseln möchten.

      Neue >> Dateistruktur >>

      

   3. Erstellen Sie eine Spalte, die die Übersetzung verarbeitet und jedes Unternehmen in eine eigene Spalte unterteilt. In diesem Beispiel gibt es eine CAD Translated und eine CAD Non-Translated -Spalte, um die Übersetzung in Aktion anzuzeigen. Die einzige Zelle, die Management Reporter angibt, zu übersetzen, ist die Zelle "Currency Source".

      Neue >> Spalte datei >>

      

   4. Erstellen Sie eine Berichtsdefinition.

      Neue >> Berichtsdefinition für Datei >>

      

   5. Generieren Sie den Bericht, und notieren Sie sich die übersetzten Ergebnisse.

      

      Hinweis

      1. Die erste Spalte ist in USD 1.000 gebucht und ist ein nicht übersetzter Betrag.
      2. Die zweite Spalte sind die übersetzten Beträge für das CAD-Unternehmen.
      3. Die dritte Spalte ist $ 1.000 in CAD im CAD-Unternehmen gebucht und ist ein nicht übersetzter Betrag.

2. Übersetzungstypen

   Hier erfahren Sie, wie jeder Übersetzungstyp mit Dynamics GP und Management Reporter funktioniert.

   Aktuell – Aktuell ist ein Wechselkurs, der auf jedem Spaltendatum basiert, das aus dem Berichtsdatum und den Spalten- oder Zeilenmodifizierern stammt. Jede Spalte verwendet eine individuelle Rate. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Bilanzkonten und einer YTD-Spalte verwendet.

   Mittelwert: Durchschnitt ist ein einzelner Wechselkurs für jeden Zeitraum. Management Reporter berechnet eigentlich keinen Durchschnittssatz, da erwartet wird, dass die Benutzer den Durchschnitt für den Zeitraum in die Exchange-Tabelle eingeben. Jeder Zeitraum wird mit der durchschnittlichen Rate für diesen Zeitraum berechnet, und alle YTD-Ergebnisse werden aus den Periodensummen summiert. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel mit Einkommens- und Verlustrechnungskonten verwendet.

   Historisch: Historisch ist ein Wechselkurs, der auf dem Transaktionsdatum basiert. Das Transaktionsdatum wird verwendet, um die Rate für diesen Zeitraum zu ermitteln, und dies ist die Rate, die für die Übersetzung verwendet wird. Dieser Übersetzungstyp wird in der Regel bei nicht monetären Vermögenswerten verwendet, z. B. Bestand, Anlagevermögen, langfristige Verbindlichkeiten oder Eigenkapital/gehaltene Erträge.

3. Eingeben von übersetzten Anfangssaldoinformationen

   Sie können das Fenster Währungsübersetzung verwenden, um Anfangssaldoinformationen für die durchschnittlichen und historischen Währungsumrechnungstypen zu übersetzen. Sie können auch umgerechnete Anfangssaldobeträge für eine neue Übersetzungswährung oder korrekte umgerechnete Anfangssaldobeträge eingeben. Sie übersetzen keine Anfangssalden für den aktuellen Übersetzungstyp, da der aktuelle Übersetzungstyp das Berichtsdatum für den Wechselkurs verwendet.

   Nachdem Sie eine Übersetzung eingerichtet haben, werden die Anfangssalden zusammen mit den umgerechneten Anfangssalden für die Umrechnungswährungen erstellt, indem ein Jahr geschlossen wird.

   

   So geben Sie die übersetzten Anfangssaldoinformationen ein:

   1. Öffnen Sie das Fenster Währungsübersetzung. (Microsoft Dynamics GP-Menü >> Extras >> Routinen Finanzwährungsübersetzung >>>>)

   2. Wählen Sie das Jahr aus. Es sind nur die verfügbaren offenen und historischen Jahre verfügbar.

   3. Wählen Sie die Währungs-ID aus. Nur die Währungen, die Sie als Übersetzungswährungen im Fenster Multicurrency Setup ausgewählt haben, sind für das Unternehmen verfügbar, das Sie verwenden.

   4. Wählen Sie den Währungsübersetzungstyp aus.

      Konten mit Anfangssalden, die dem Währungsumrechnungstyp entsprechen, werden im Bildlauffenster zusammen mit allen zuvor eingegebenen umgerechneten Beträgen angezeigt. Wenn Sie IFRS-Ledger (International Financial Reporting Standards) verwenden, wird jede Konto-/Berichtsbuchkombination als separate Zeile im Bildlauffenster angezeigt.

   5. Um mehrere Konten mit einem einzigen Wechselkurs zu aktualisieren, geben Sie den Wechselkurs ein, der bei der Berechnung des übersetzten Soll- oder Kreditbetrags verwendet wird.

   6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen anhand der Kontonummern im Bildlauffenster, für das Sie Anfangssalden übersetzen möchten.

   7. Wählen Sie Berechnen aus, um die übersetzten Beträge für die ausgewählten Konten unter Verwendung des Wechselkurses zu berechnen.

   8. Sie können einen anderen Wechselkurs für ein Konto im Bildlauffenster eingeben, um Beträge zu übersetzen. Die im Bildlauffenster eingegebenen Wechselkurse werden nicht verwendet, wenn Sie Berechnen auswählen. Sie können auch übersetzte Beträge eingeben.

   9. Wählen Sie Speichern aus, um die übersetzten Salden zu erhalten.