Richtlinien, die Beim Generieren von EFT-Dateien oder EFT-Vorabnotendateien in Electronic Funds Transfer for Payables Management oder Debits Management in Microsoft Dynamics GP zu befolgen sind

Dieser Artikel enthält Richtlinien, die Sie beim Generieren von EFT-Dateien (Electronic Funds Transfer) oder EFT-Vorabnotendateien in Electronic Funds Transfer for Payables Management befolgen sollten.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 945955

Einführung

Die Richtlinien gelten für die Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP und debitorenverwaltung.

Weitere Informationen

Befolgen Sie diese Richtlinien, um EFT-Dateien oder EFT-Pränotendateien zu generieren:

Hinweis

Bevor Sie die Anweisungen in diesem Artikel befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.

  • OPTION 1: Vorauthentifizierung für EFT erforderlich

    Wenn Sie das Kontrollkästchen "Kreditorenvornote erforderlich " oder das Kontrollkästchen "Debitorenvornote erforderlich " aktiviert haben, muss die EFT-Vorabnotendatei zuerst generiert werden, bevor das System eine reguläre EFT-Datei generiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine EFT-Pränotendatei zu generieren:

    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Finanzen, und wählen Sie dann Checkbook aus.
    2. Geben Sie im Fenster Checkbook-Wartung die entsprechende Checkbook-ID in das Feld Checkbook-ID ein, und wählen Sie dann EFT Bank aus.
    3. Wählen Sie im Fenster Checkbook EFT Bank Maintenance die Option Kreditorenoptionen aus. (oder Debitorenoptionen)
    4. Überprüfen Sie im Bereich EFT-Kreditorenoptionen (oder Debitorenoptionen), ob das Kontrollkästchen Kreditorenvorausforderung erforderlich (oder Forderungsvorausmerk erforderlich) aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen Kreditorenvorbemerk erforderlich (oder Forderungsvornote erforderlich) aktiviert ist, befolgen Sie die entsprechende Methode:
      • Methode 1: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kreditorenvorbemerk erforderlich (oder Forderungsvornote erforderlich), um keine Vornotendatei zu erfordern.
      • Methode 2: Wählen Sie Prenoten generieren aus, um die Pränotendatei bei Bedarf für die Bank zu generieren.
    5. Wählen Sie zweimal OK aus, um die Fenster zu schließen, und wählen Sie dann Speichern aus.
  • OPTION 2: EFT Payment does not pull for vendor

    Bestimmte Felder zwischen dem Checkbook und dem Anbieter (oder Kunden) müssen übereinstimmen, damit die EFT-Datei oder die EFT-Pränotendatei generiert werden kann. Zu diesen Feldern gehören die Währungs-ID (wenn Sie multicurrency installiert haben), Länder-/Regionscode und Bankland/Region. Diese Felder sind nicht erforderlich, aber wenn sie auf beiden Seiten ausgefüllt sind, muss die andere Seite übereinstimmen. Führen Sie zur Überprüfung einen der folgenden Schritte aus:

    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Finanzen, und wählen Sie dann Checkbook aus.

    2. Wählen Sie im Fenster Checkbook-Wartung im Feld Checkbook-ID die entsprechende Checkbook-ID aus.

    3. Überprüfen Sie, ob im Fenster Checkbook-Wartung eine Währungs-ID ausgefüllt ist oder nicht. Notieren Sie sich das Feld Währungs-ID.

    4. Wählen Sie EFT Bank aus.

    5. Notieren Sie sich im Fenster Scheckbuch-EFT-Bankwartung, auf was das Feld Bankland/-region festgelegt ist und ob ein Länder-/Regionscode ausgefüllt ist.

    6. Wählen Sie OK aus, um das Fenster zu schließen, und wählen Sie dann Speichern aus.

    7. Überprüfen Sie nun, ob diese Felder die gleichen Werte für den Anbieter oder Kunden aufweisen. Gehen Sie wie folgt vor, je nachdem, ob Sie versuchen, eine EFT-Datei für Kreditoren oder Forderungen zu generieren:

      • Kreditoren: Wählen Sie im Menü Kartendie Option Kaufen und dann Kreditor aus.
      • Debitoren: Wählen Sie im Menü Kartendie Option Sales und dann Customer aus.
    8. Wählen Sie im Fenster Kreditorenwartung (oder Kundenwartung) die entsprechende Anbieter-ID (oder Kunden-ID) aus.

    9. Wählen Sie die Schaltfläche Adresse und dann die entsprechende Adress-ID aus, die für EFT verwendet wird.

    10. Vergewissern Sie sich, dass der Wert im Feld Länder-/Regionscode mit dem wert übereinstimmt, den Sie im obigen Checkbook gefunden haben. (Es ist kein erforderliches Feld, daher muss es auf beiden Seiten übereinstimmen oder leer sein.)

    11. Wählen Sie EFT Bank aus.

    12. Überprüfen Sie im Fenster Kreditor (oder Kunde) EFT Bank Maintenance ,, welcher Wert im Feld Bankland/-Region und im Feld Währungs-ID enthalten ist, um sicherzustellen, dass diese Werte mit den werten übereinstimmen, die Sie im Scheckbuch gefunden haben. Ändern Sie alle Werte nach Bedarf.

    13. Wählen Sie OK aus, um das Fenster Kreditor (oder Kunde) EFT Bank Maintenance zu schließen. Wählen Sie Speichern aus, um das Fenster Wartung der Adresse des Anbieters (oder Kunden) zu schließen.

    14. Wählen Sie im Fenster Kreditorenwartung (oder Kundenwartung) die Schaltfläche Optionen aus.

    15. Überprüfen Sie den Wert im Feld Währungs-ID und im Feld Checkbook-ID.

      Hinweis

      Für Forderungen finden Sie die Checkbook-ID auf der Registerkarte Konten , nicht auf der Registerkarte Optionen .

    16. Wählen Sie OK aus, um das Fenster zu schließen. Wählen Sie Speichern aus, um das Fenster Herstellerwartung zu schließen.

    17. Testen Sie nun erneut die EFT-Datei oder die EFT-Pränotendatei.

  • OPTION 3: Fehler beim Generieren einer EFT-Datei

    Wenn Sie kein Bankdateiformat angeben, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, die EFT-Datei zu generieren:

    Das ausgewählte Checkbook ist nicht mit dem Dateiformat "Zahlstellen" eingerichtet. Die EFT-Datei kann nicht generiert werden.
    Das ausgewählte Scheckbuch ist nicht mit dem Forderungsdateiformat eingerichtet. Die EFT-Datei kann nicht generiert werden.

    Sie müssen ein Bankdateiformat angeben, um die EFT-Datei zu generieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Finanzen, und wählen Sie dann Checkbook aus.

    2. Geben Sie im Fenster Checkbook-Wartung die entsprechende Checkbook-ID in das Feld Checkbook-ID ein.

    3. Wählen Sie EFT Bank und dann Kreditorenoptionen (oder Debitorenoptionen) aus, je nachdem, ob Sie mit EFT für Kreditoren oder EFT für Forderungen arbeiten.

    4. Wählen Sie im Bereich Dateiformat die Nachschlageschaltfläche aus, um eine EFT-Dateiformat-ID für das einzelne Format auszuwählen, wenn nur ein Format für alle Anbieter (oder Kunden) verwendet wird, oder Basierend auf Anbieter, wenn Sie unterschiedliche Formate für verschiedene Anbieter (oder Kunden) verwenden.

      Hinweis

      Wählen Sie den blauen Erweiterungspfeil neben den Formatfeldern aus, um einen Drillback zum Fenster EFT-Dateiformatwartung auszuführen. Alternativ können Sie direkt in diesem Fenster eine neue ID angeben, und das System fordert Sie auf, diese als neues Format hinzuzufügen. Oder um direkt zum Fenster EFT-Dateiformat zu navigieren, zeigen Sie im Menü Karten auf Finanz, und wählen Sie dann EFT-Dateiformat aus.

    5. Wählen Sie zweimal OK aus, um die Fenster zu schließen, und wählen Sie dann Speichern aus.

  • OPTION 4: Fehler beim Generieren einer EFT-Datei

    Wenn Sie keinen Pfad des Speicherorts angeben, an dem Sie die Ausgabe der EFT-Datei oder der Vorabnotendatei speichern möchten, erhalten Sie beim Versuch, die EFT-Datei zu generieren, die folgende Fehlermeldung:

    Die EFT-Datei konnte nicht in dem Pfad generiert werden, der für die Vornotendatei für Kreditoren unter Checkbook EFT-Kreditorenoptionen angegeben wurde.
    Die EFT-Datei konnte nicht in dem pfad generiert werden, der für Debitorenvornotendatei in Checkbook EFT Debits Options angegeben wurde.

    Sie müssen den Pfad des Speicherorts angeben, an dem Sie die Ausgabe der EFT-Datei oder der Vornotendatei speichern möchten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Finanzen, und wählen Sie dann Checkbook aus.
    2. Geben Sie im Fenster Checkbook-Wartung die entsprechende Checkbook-ID in das Feld Checkbook-ID ein.
    3. Wählen Sie EFT Bank aus.
    4. Wählen Sie Kreditorenoptionen (oder Debitorenoptionen ) aus, je nachdem, ob Sie EFT für Kreditoren oder EFT für Forderungen verwenden).
    5. Geben Sie im Bereich Standardausgabedateien den Speicherort an, an dem Sie die EFT-Ausgabedatei für alle drei Zeilen speichern möchten, auch wenn Sie sie nicht verwenden.
      • Hinweis

        Wenn es sich um ein neues Setup handelt, wird empfohlen, die EFT-Testdateien immer zuerst auf einem lokalen Laufwerk zu generieren, um sicherzustellen, dass die Datei während des Tests generiert wird. Sobald die Datei auf einem lokalen Laufwerk generiert wird, können Sie die Pfade für die Ausgabedateien bei Bedarf in ein freigegebenes Laufwerk ändern und überprüfen, ob es weiterhin funktioniert. Diese Methode entfernt alle Berechtigungsprobleme mit dem freigegebenen Laufwerk aus dem Bild, während Sie testen.

      • Hinweis

        Stellen Sie in dem ausgewählten Ausgabepfad sicher, dass die Ordner oder der Dateiname, die Sie speichern, keine Leerzeichen, Punkte, Zahlen oder Sonderzeichen (Punkte, Bindestriche usw.) enthält. Wenn Sie die Datei z. B. prenote1.txt oder Pränote 1.txtbenannt haben, sollten Sie sie stattdessen prenote.txt machen (indem Sie die Nummer entfernen). Wenn der Pfad J://Payables/Zahlungen/Jane.Doe/Payment.txtlautet, würde der Punkt im Ordner "Jane.Doe" ein Problem verursachen. Testen Sie stattdessen das Speichern auf J://Payables/Zahlungen/payment.txt, um sicherzustellen, dass es auf dieser Ordnerebene auf demselben Laufwerk funktioniert.

      • Stellen Sie sicher, dass der Pfad nicht zu viele Ordner tief ist. (weniger als drei Ordner)
      • Stellen Sie sicher, dass der Pfad nicht länger als die sichtbare Länge des Felds im GP-Fenster ist.
      • Wenn Sie den Webclient verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie auf dem dicken Client testen.
      • Hinweis

        Wenn Sie möchten, dass der Dateiname eine Erweiterung hat, geben Sie ihn direkt im Ausgabedateipfad ein. Benennen Sie die Datei beispielsweise als prenotex.txt , wenn Sie die erweiterung .txt für die Out-Put-Datei verwenden möchten.

      • Wenn Sie ein zugeordnetes Laufwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass der Benutzer jede andere Datei manuell an diesem Speicherort speichern kann.
      • Wenn Sie ein zugeordnetes Laufwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass das Laufwerk auf jeder Arbeitsstation demselben Buchstaben zugeordnet ist.
      • Wenn Sie ein zugeordnetes Laufwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass das Laufwerk im Netzwerk demselben Buchstaben zugeordnet ist.
      • Wenden Sie sich an Ihr lokales IT-Personal, um weitere Unterstützung bei berechtigungen in Ihrer eigenen Umgebung für freigegebene Standorte zu erhalten. Benutzer sollten über "Vollzugriff" verfügen.
    6. Wählen Sie zweimal OK aus, um die Fenster zu schließen, und wählen Sie dann Speichern aus.
  • OPTION 5: EFT-Datei generiert keine bestimmte Checkbook-ID

    Wenn die Checkbook-ID Sonderzeichen enthält, z. B. einen Bindestrich (-), einen Schrägstrich (/) oder ein Apostroph ('), verwenden Sie eine andere Checkbook-ID, oder erstellen Sie eine neue Checkbook-ID ohne Sonderzeichen. Nachdem Sie EFT-Dateien oder EFT-Vorabnotendateien mit einer anderen Checkbook-ID oder einer neuen Checkbook-ID generiert haben, müssen Sie die Checkbook-ID in allen Tabellen ändern. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden.

    • Methode 1

      Verwenden Sie das Checkbook-Modifizierertool, um die Checkbook-ID in allen Tabellen mithilfe der Professional Services Tools Library zu ändern.

    • Methode 2

      Verwenden Sie ein SQL-Abfragetool, um die Checkbook-ID in allen Tabellen zu ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

      1. Starten Sie SQL Server Management Studio.

      2. Führen Sie das folgende Skript aus, um alle Tabellen zu suchen, die das Checkbook-ID-Feld (CHEKBKID) enthalten.

        select * from sysobjects o, syscolumns c
        where o.id = c.id
        and o.type = 'U'
        and c.name = 'CHEKBKID'
        
        order by o.name
        
      3. Führen Sie das folgende Skript aus, um den Wert der Checkbook-ID für alle Tabellen zu ändern, die die Checkbook-ID verwenden.

        update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
        

        Hinweis

        In diesem Skript ist der <XXX-Platzhalter> ein Platzhalter für die neue Checkbook-ID ohne Sonderzeichen. Der <Platzhalter YYY> ist ein Platzhalter für die vorherige Checkbook-ID.

  • OPTION 6: Fehler beim Generieren einer EFT-Datei

    Wenn Sie kürzlich ein Upgrade auf Microsoft Dynamics GP 10.0 oder GP 2010 durchgeführt haben, erhalten Sie möglicherweise die folgende Fehlermeldung:

    Das Land/die Region der Bank, die der Überweisungsadresse des Kreditors zugewiesen ist, fehlt oder ist inaktiv. Weisen Sie der Adresse das Land/die Region der Bank zu, oder aktivieren Sie das Format.

    Wenn Sie diese Fehlermeldung erhalten, überprüfen Sie die PM20000 -Tabelle (PM_Transaction_Open), um sicherzustellen, dass die Anbieteradressen in der VADCDTRO-Spalte die gleichen Adressen für die Anbieter in der früheren Version sind. Die VADCDTRO-Spalte in der PM20000 Tabelle muss mit der VADCDTRO-Spalte in der PM00200 -Tabelle (PM_Vendor_Master) für jeden Anbieter übereinstimmen. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um zu ermitteln, welcher Anbieter die Fehlermeldung generiert.

    • Methode 1

      1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Karten auf Kaufen, und wählen Sie dann Anbieter aus.
      2. Geben Sie im Fenster Anbieterwartung die entsprechende Anbieter-ID in das Feld Anbieter-ID ein.
      3. Wählen Sie im Bereich Adress-IDs den Link Zurückweisen an aus, und wählen Sie dann im Popupfenster eine Adress-ID aus.
    • Methode 2

      1. Starten Sie SQL Server Management Studio.

      2. Führen Sie das folgende Skript für die Unternehmensdatenbank aus.

        Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
        

        Hinweis

        In diesem Code ist der <XXX-Platzhalter> ein Platzhalter für die tatsächliche Anbieter-ID.

      3. Stellen Sie sicher, dass die Spalte VADCDTRO (Vendor Address Code - Remit To) in der PM20000 Tabelle mit der VADCDTRO-Spalte in der PM00200 Tabelle übereinstimmt. Stellen Sie außerdem sicher, dass die VADCDTRO-Spalte in der tabelle PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) mit der VADCDTRO-Spalte in der PM00200-Tabelle und in der PM20000 -Tabelle (PM_Transaction_Open) übereinstimmt.

  • OPTION 7: EFT-Datei wird nicht generiert, kein Fehler

    Wenn Sie kürzlich ein Upgrade auf Microsoft Dynamics GP 10.0 oder GP 2010 von gp 9.0 oder einer früheren Version durchgeführt haben, müssen Sie den Banknamen manuell in das Feld Bankname eingeben.

    Hinweis

    Das Feld Bankname ist in Microsoft Dynamics GP 9.0 und früheren Versionen nicht vorhanden.

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Banknamen manuell in das Feld Bankname einzugeben:

    1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Einkauf, und wählen Sie dann Kreditor aus.
    2. Geben Sie im Fenster Anbieterwartung die entsprechende Anbieter-ID in das Feld Anbieter-ID ein.
    3. Wählen Sie Adresse und dann EFT Bank aus.
    4. Geben Sie im Feld Bankname den entsprechenden Namen ein.
    5. Wählen Sie Datei aus und klicken Sie dann auf Speichern.
    6. Schließen Sie das Fenster Wartung der Anbieteradresse.
    7. Wählen Sie im Fenster Herstellerwartung die Option Speichern aus.

Häufig gestellte Fragen

F1: Wann wird ein Supportfall für EFT-Unterstützung zu Beratungskosten? Wie lange kann ich einen EFT-Supportfall offen lassen?

A1: Das Einrichten des EFT-Dateiformats wird als Beratungskosten betrachtet. Jeder Supportvorfall sollte auf ein Feld oder eine Fehlermeldung pro Fall ausgerichtet sein. Jede neue Frage oder Fehlermeldung, die separat vom ursprünglichen, in dem Fall definierten Bereich recherchiert werden kann, sollte in einen neuen Supportfall eingefügt werden. Wenn die Bank also die EFT-Testdatei ablehnt und Ihnen eine neue Fehlermeldung zur Problembehandlung gibt, bitten wir Sie, einen neuen Supportfall für das neue Problem zu erstellen. Diese Richtlinien werden im Abschnitt Ebanking-Konfigurator von Richtlinien veröffentlicht, die Microsoft-Supportexperten verwenden, um zu bestimmen, wann ein Supportfall zu einem Beratungsauftrag für Berichtsautor, SSRS, Word Templates, SmartList Builder/Designer, SQL-Skripts, Geschäftswarnungen, VB-Skript, Modifizierer/VBA & Configurators, Workflow wird.

F2: Können Sie Rechnungsinformationen in der EFT-Datei senden?

A2: Ja, sie wird als Addenda-Zeile bezeichnet. Sie müssen den Zeilentyp für die Addenda-Zeile im EFT-Dateiformat gemäß den Spezifikationen Ihrer Bank zuordnen. So viele Nachtragszeilen gedruckt werden, wenn auch immer viele Rechnungen die Zahlung bilden. Addenda-Zeilen in einem Nacha-Format (National Automated Clearing House) beginnen in der Regel mit dem Datensatztypcode "7".

F3: Können Sie mehrere Nachtragszeilen in der EFT-Datei senden?

A3: Die Funktionalität für Addenda-Zeilen funktioniert in verschiedenen Versionen von Dynamics GP unterschiedlich, sodass die Antwort davon abhängt, welche Version Sie verwenden. In GP 10.0 können Sie nur 0 oder 1 Nachtragszeile pro Zahlung senden. GP 10.0 verfügt nicht über die Funktionalität, mehrere Nachtragszeilen für eine Zahlung einzuschließen. In GP 2010 RTM können Sie nur 0 oder Alle Nachtragszeilen pro Zahlung senden. In GP 2010 SP2 wurde jedoch eine weitere Funktion hinzugefügt, sodass Sie 0, 1 oder Alle Addenda-Datensätze für jede Zahlung senden können, indem Sie das neu hinzugefügte Kontrollkästchen für Detailzeilenzusätze im Fenster EFT-Dateiformatwartung verwenden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Mehrere Zusatzzeilen in der EFT-Datei in Microsoft Dynamics GP.

F4: Können Sie mehrere Rechnungsnummern in einer Nachtragszeile platzieren?

A4: Nein. In jeder Nachtragszeile werden die Informationen für jede Rechnung gespeichert, aus der die Zahlung besteht. Wenn Sie also beispielsweise über sechs Rechnungen verfügen, die die Zahlung bilden, erhalten Sie sechs Nachtragszeilen, wenn Sie alle Nachtragszeilen einschließen möchten. Es gibt derzeit keine Funktion, um alle sechs Rechnungsnummern in derselben Nachtragszeile einzuschließen.

F5: Können Sie ein beliebiges EFT-Dateiformat konfigurieren, um ein Check Printing File-Format zu erzeugen? (Viele Banken bieten jetzt diesen Dienst zum Drucken von Schecks an und erfordern ein XML-Format, in dem jede Nachtragszeile ein eigenes Überweisungsformat aufweisen würde.)

A5: Sie können selbst testen. Derzeit bietet oder unterstützt Microsoft Dynamics GP keine Formate zum Überprüfen von Druckdateien, da es sich um eine angepasste Datei und nicht um ein echtes EFT-Dateiformat handelt. Es handelt sich um einen anderen Dienst, der von Ihrer Bank bereitgestellt wird. Die EFT-Funktionalität in Dynamics GP ist codiert, um die standardmäßig enthaltenen EFT-Dateiformate zu erreichen, sodass es möglicherweise einige Anforderungen gibt, die Sie erfüllen können oder nicht. Sie müssen selbst testen, um festzustellen, ob das benötigte Format in Dynamics GP mit der aktuellen EFT-Funktionalität erfolgen kann oder nicht. Wenn Sie eine Supportanfrage erstellen, können Sie die gleiche Unterstützung bei der Beratung zu einem Feld oder einer Fehlermeldung pro Supportvorfall erwarten. Häufig kann eine Anpassung der Geschicklichkeit erforderlich sein, was außerhalb der regulären Supportrichtlinien liegt.

Eine Anforderung, die wir für ein XML-Format gesehen haben, bei dem jede Überweisungsinformationen in einer eigenen Gruppierung aufgeführt ist, würde eine Anpassung der Geschicklichkeit erfordern, um dies zu erreichen. Wir empfehlen Ihnen, über diesen Produktvorschlag in der Microsoft Ideas-Produktvorschlagsdatenbank abzustimmen, damit diese Funktionalität für eine zukünftige Verbesserung überprüft werden kann.

F6: Werden die EFT-Bankinformationen durch ein Upgrade fließen?

A6: Die Bankinformationen über den Kreditor und das Checkbook werden durch das Upgrade gebracht. Die Bankinformationen über den Kreditor werden in die SY06000 Tabelle geschrieben und verwenden die Standard Adresse des Kreditors, die im Karte kreditorenwartung zu finden ist. Die einzige Information, die nicht durch das Upgrade übertragen wird, ist das EFT-Dateiformat. Sie müssen das EFT-Dateiformat in GP 10.0 oder GP 2010 zurücksetzen, indem Sie es entweder selbst von Grund auf neu einrichten oder eines der Standardformate auswählen, die bereits in der Auswahlliste enthalten sind. Es kann hilfreich sein, Bildschirmabdrücke des Dateiformats zu erstellen, das in GP 9.0 eingerichtet wurde, um darauf zu verweisen. GP 10 und GP 2010 verfügen über Standarddateiformate, die vom National Automated Clearing House (NACHA) veröffentlicht wurden. Wir codieren mit diesen veröffentlichten Standardformaten. Wenn Ihre Bank also ein anderes Format oder eine Anpassung an das Standardformat benötigt, würden wir dies als Beratungsanfrage betrachten.

F7: Welche EFT-Dateiformate werden in Dynamics GP bereitgestellt?

A7: Dynamics GP bietet 10 Standard-EFT-Dateiformate, die gemäß den Standardanforderungen der Bundesbankenagenturen und national Automated Clearing House (NACHA) veröffentlicht werden. Ein benutzerdefiniertes Dateiformat ist ebenfalls verfügbar, damit der Benutzer es nach Belieben einrichten kann.

Wählen Sie zum Aktivieren von EFT im Menü Microsoft Dynamics GP die Option Extras aus, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf System , und wählen Sie Registrierung aus. Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Modul von EFT-Kreditoren oder EFT-Forderungen als angemessen gekennzeichnet ist.

Um zu überprüfen, ob es für das jeweilige Modul funktioniert, wählen Sie Karten aus, zeigen Sie auf Einkauf (oder Vertrieb), und wählen Sie Kreditor (oder Kunde) aus. Geben Sie eine Anbieter-ID (oder Kunden-ID) ein, und wählen Sie die Schaltfläche Adresse aus. Wenn in der unteren rechten Ecke des Fensters Kreditor (oder Kunde) Adresswartung eine Schaltfläche mit dem Namen EFT BANK angezeigt wird, funktioniert EFT.

F8: Was geschieht, wenn meine Bank ein Dateiformat verwendet, das sich geringfügig von einem der Standardformate unterscheidet, die in Dynamics GP angeboten werden?

A8: Die in Microsoft Dynamics GP verfügbaren EFT-Dateiformate sind so eingerichtet, dass sie den veröffentlichten Formaten der US Government und NACHA (National Automated Clearing House Association) entsprechen. Es handelt sich um veröffentlichte Standardanforderungen. Die derzeit in Microsoft Dynamics GP angebotenen Dateiformate sind codiert, um die erforderlichen Felder in diesen Standardformaten zu erreichen. Wenn Ihre Bank also ein Format benötigt, das geringfügig von einem der in GP angebotenen Standardformate oder einer aktualisierten Version eines Formats unterscheidet, müssen Sie möglicherweise einen Beratungsdienst für die Anpassung durchführen. In der Zwischenzeit können Sie sich bei der Bank erkundigen, ob sie eine Ausnahme machen würde, oder andere Formate akzeptieren, die Dynamics GP verwenden kann (z. B. eines der NACHA-Standardformate), oder die EFT-Datei im Editor bearbeiten, bevor Sie sie an die Bank senden.

F9: Meine Bank verwendet keines der in GP aufgeführten EFT-Dateiformate. Wie kann ich ein neues Format erstellen, um meiner Bank zu folgen?

A9: Sie können das benutzerdefinierte EFT-Dateiformat verwenden, um Ein eigenes Format zu erstellen. Sie sind jedoch dafür verantwortlich, sie einzurichten und zu testen. Microsoft kann Ihr benutzerdefiniertes Format nicht unterstützen. Wir helfen Ihnen mit einem Feld oder einer Fehlermeldung pro Fall. Sie können auch versuchen, das Format selbst einzurichten. Wenn Sie dies selbst angehen, empfehlen wir, ein anderes Beispielformat einzurichten, das eines der Formate im System verwendet, z. B. das PPD- oder CCD-Dateiformat, und dieses als Referenz verwenden, damit Sie sehen können, wie die Felder zugeordnet werden, und Sie können Ihr Format auf die gleiche Weise Spiegel (oder beginnen Sie mit dem PPD- oder CCD-Format, und ändern Sie es nach Bedarf). Dies sollte Ihnen helfen, die meisten Felder zu erreichen. Möglicherweise sind jedoch nicht alle felder verfügbar, die Sie benötigen, oder sie scheinen verfügbar zu sein, funktionieren aber nicht (z. B. Anzahl oder Summen). Nur weil Sie eine Tabelle/ein Feld in einer Zeile auswählen können, bedeutet dies nicht, dass es funktioniert. (Beispiel: Einfügen von Prüfinformationen in eine Nachtragszeile.) Sie müssten es testen, um dies zu überprüfen. Sie müssen selbst testen, um zu überprüfen, welche Felder in welchen Zeilen funktionieren. Das Format in Dynamics GP wurde gemäß den erforderlichen Feldern in jeder Zeile gemäß den von der National Automated Clearing House Association (NACHA) veröffentlichten Standardformaten codiert. Sie können NACHA.org besuchen, um die erforderlichen Felder für jedes Standardformat anzuzeigen.

A10: Eine Abrechnungslinie ist im Grunde der Ort, an dem die Bank in der EFT-Datei Debit- und Kreditlinien fordert, die sich gegenseitig ausgleichen. Sie können eine Abrechnungszeile pro Detailzeile oder eine Abrechnungszeile für die gesamte Datei haben. Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Einrichten einer Abrechnungszeile für die gesamte Datei finden Sie unter Abrechnungslinie berechnet falsch in der EFT-Datei (Electronic Funds Transfer) for Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

F11: Was ist ein IAT-Format?

A11: Die IAT-Formate werden bereitgestellt, um Änderungen an den IAT-Regeln (International ACH Transaction) zu berücksichtigen, die von den Organisationen NACHA und OFAC für die Verwendung mit internationalen ACH-Dateien vorgeschrieben sind.

Das IAT-Format enthält sieben Nachtragszeilen, wobei jede Zeile so codiert ist, dass sie bestimmte Transaktions-, Unternehmens- oder Anbieterinformationen enthält. Die Zeile " Nachtragszufügungen" wurde nicht in diesem Format codiert, da es sich nicht um erforderliche Informationen im veröffentlichten Standardformat handelt. Sie können keine der anderen sieben Nachtragszeilen ersetzen, um die Überweisungsinformationen (Rechnungen, aus denen die Zahlung besteht) einzuschließen. Besuchen Sie NACHA.org, um das veröffentlichte Standardformat und die erforderlichen Felder anzuzeigen.

F12: Was bedeuten PPD und CCD für die NACHA-Standarddateien in den USA? Was bedeutet das + neben jedem?

A12: Diese Typen bedeuten:

  • PPD bezeichnet vorausgestellte Zahlungen und Einzahlungen. Wird verwendet, um ein Verbraucherkonto zu belasten oder zu belasten. Wird häufig für direkte Lohnzahlungen und vorautorisierte Rechnungszahlungen verwendet.
  • CCD bezeichnet Unternehmenskredite oder -abbuchungen. Wird hauptsächlich für Geschäfts-zu-Geschäftstransaktionen verwendet.
  • Das + neben jedem Dateiformat bedeutet, dass das Dateiformat eine Zuordnung für den Addenda-Zeilentyp enthält.
F13: Warum ist die Bank-/Transit-Routingnummer in der EFT-Datei auf 10 Ziffern festgelegt, wenn die meisten US-Routingnummern nur neun Ziffern lang sind? Wo gebe ich die Prüfziffer für die Bankweiterleitungsnummer ein?

A13: Das Feld Transitroutingnummer soll die neun Ziffern der Routingnummer sowie die dahinter liegende 1 Prüfziffer für insgesamt 10 Ziffern im Feld Banktransit-Routingnummer enthalten. Die Bank kann diese beiden Felder nach Ihren Bankspezifikationen separat aufteilen, sodass Sie auswählen können, ob Sie sie in einem Feld in Ihrer EFT-Dateizuordnung (als 10 Ziffern) zusammenfassen oder als zwei Felder aufteilen möchten. Ordnen Sie z. B. die Banktransit-Routingnummer einem Feld zu, das neun Ziffern lang ist, und ordnen Sie dann ein anderes Feld als eine Ziffer zu, und codieren Sie es als Konstante mit dem benötigten Wert (in der Regel 1).

F14: Gewusst wie die Banktransit-Routingnummer behandeln, wenn sie in Kanada nur acht Ziffern lang ist?

A14: Kanada hatte früher eine achtstellige Routingnummer, änderte sie jedoch in neun Ziffern, um dem USA zu entsprechen. Sie haben vor der vorhandenen achtstelligen Routingnummer gerade eine 0 hinzugefügt.

Außerdem kann die Routingnummer in RM/PM EFT-Dateiformaten für Kanada umgedreht werden. Sie können nur acht Zeichen eingeben, und es wird davon ausgegangen, dass Sie sie direkt aus einem kanadischen Scheck eingeben, wobei die angegebene MICR-Nummer BBBBBAAA ist, wobei BBBB eine fünfstellige Transit- oder Filialnummer und die AAA die Nummer der Institution ist. Dynamics GP geht also davon aus, dass es auf diese Weise eingegeben wurde und für Sie umgedreht wird, sodass es in der EFT-Datei 0+AAA+BBBBB ist. (Und rechtsbündig und mit einer führenden Null aufgefüllt, um neun Ziffern lang zu sein.) Beachten Sie also, dass die letzten drei Ziffern nach vorne verschoben werden, wobei die aufgefüllte 0 (null) aufgefüllt wird. Wenn Sie also 45678123 (BBBBBAAA) eingeben, wird es in der Datei auf 0 + 123 + 45678 umgedreht. Sie sollten es in Dynamics GP mit den ersten drei Ziffern am Ende eingeben. Wenn Sie also über 12345678 verfügen, geben Sie 45678123 (BBBBBAAA) in Dynamics GP ein.

F15: Warum funktionieren die Zeilenanzahl nicht in allen Zeilen des Zeilentyps?

A15: Leider können die Anzahlfelder in der Zuordnung für jede Zeile ausgewählt werden, aber sie funktionieren derzeit nicht in allen Linientypen.

Addenda Count : Funktioniert nur im Addenda Line-Typ. Dieses Feld für die Anzahl funktioniert nicht in der Detailzeile, batch control-Zeile oder Dateisteuerungszeile.

Zeilenanzahl, Detailanzahl, Detail + Addenda-Anzahl, Detailanzahl, Gesamtanzahl der Abbuchungen, Gesamtanzahl von Guthaben funktioniert nur in den Zeilen Batch-Steuerelement und Dateisteuerung. Diese Felder funktionieren nicht in Den Zeilen Dateiheader, Detail oder Addenda.

Es ist derzeit entwurfsbedingt und wird als zukünftige Erweiterung betrachtet werden.

F16: Die Bank fordert mich auf, dem EFT-Dateiformat Pad-Blöcke oder Blockanzahl 10 hinzuzufügen. Was bedeutet dies?

A16: Blockierung oder "Blockanzahl" erfordert, dass EFT-Dateien einige Zeilen oder mehrere Zeilen in der erstellten Datei enthalten. Wenn sie beispielsweise einen Block von 10 benötigen, bedeutet dies, dass die Datei in Vielfachen von 10 Zeilen enthalten sein soll. Wenn die Datei also 22 Zeilen umfasst, muss das System acht Dummyzeilen hinzufügen, sodass die Gesamtzeilenanzahl der Datei 30 beträgt. Wenn die Datei 49 Zeilen lang ist, müsste das System nur eine Dummyzeile hinzufügen, um die Datei auf 50 Zeilen festzulegen. Die Gesamtanzahl der Zeilen der Datei muss sich in einem Vielfachen von 10 befinden.

  1. Öffnen Sie das EFT-Dateiformat in Dynamics GP (Cards>Financial>EFT-Dateiformat).

  2. Wählen Sie die Dateiformat-ID aus.

  3. Aktivieren Sie im oberen rechten Abschnitt das Kontrollkästchen für "Padblöcke hinzufügen".

  4. Definieren Sie das Padzeichen, die Anzahl der aufgefüllten Zeichen und die Blockanzahl, die von Ihrer Bank benötigt werden. Das häufigste Szenario ist das Auffüllen eines Zeichens "9" in Blöcken von 10. Dies wird wie folgt eingegeben:

    Pad character:   9
    Number of pad chars:  94   (width of line needed)
    Pad lines in multiple of: 10   (block count)
    
F17: Wie füllen Sie den Rest des Felds mit Nullen oder Leerzeichen, wenn ein Wert nicht das gesamte Feld in der EFT-Datei ausfüllt?

A17: Im Fenster "EFT File Maintenance" (EFT-Dateiwartung) befindet sich in jeder Zeile ein Feld "Pad Char". Lassen Sie dieses Feld leer, wenn das Feld Leerzeichen enthalten soll. Oder setzen Sie eine 0 in dieses Feld, wenn Sie möchten, dass der nicht verwendete Teil des Felds mit 0 aufgefüllt wird. Die Nullen werden im restlichen Feld aufgefüllt, je nachdem, ob Sie die Daten im Feld rechts oder linksbündig festlegen.

F18: In der Pm Paid Transaction History-Datei gibt es ein Feld namens "Transaktionsbeschreibung". Dieses Feld gibt leer aus und zieht die Beschreibung nicht aus der Rechnung. Wie kann ich die Transaktionsbeschreibung aus der Rechnung in der Nachtragszeile abrufen? (oder die Auftragsnummer oder den vollständigen Dokumentbetrag der Rechnung usw.)

A18: Die EFT-Datei ist für elektronische Zahlungen und sucht daher immer nach den zugeordneten Feldern aus der Perspektive des Zahlungsdatensatzes. Wenn Sie also das Feld Transaktionsbeschreibung aus der Transaktionsverlaufsdatei pm paid in die Zeile Addenda ziehen, sucht es nach der Zahlung und nicht nach der Rechnung, sodass es leer ausgedruckt wird (da die Zahlung noch nicht gebucht wurde). Die einzigen Rechnungsinformationen, die Sie in die Nachtragszeile abrufen können, sind die Rechnungsinformationen, die sich im Datensatz anwenden auf die Zahlung in der Tabelle PM Apply to History befinden. Dies umfasst nur die Rechnungsnummer, das Rechnungsdatum, rabatte und den bezahlten Nettobetrag. Sie können nicht zur Transaktionsbeschreibung gelangen, die der Rechnung zugeordnet ist, oder den Bestellwert oder den vollständigen Dokumentbetrag, da diese derzeit nicht unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Datenfelder für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

F19: Wie erhalten Sie die Dokumentnummer für die Rechnung, die in der Nachtragszeile gedruckt werden soll?

A19: Um die Dokumentnummer für die Rechnung zu erhalten, müssen Sie sie wie folgt zuordnen:

TABLE: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Datenfelder für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

F20: Ich habe mehrere Rechnungen an einen Anbieter in Microsoft Dynamics GP übergeben. Einige der Rechnungen wurden mit einer Adress-ID mit Bankinformationen versehen, und einige der Rechnungen wurden mit einer Adress-ID ohne EFT-Bankinformationen versehen. Wenn ich den Überprüfungsbatch oder EFT-Batch erstelle, funktioniert es nicht wie erwartet. Wie werden die Rechnungen in die Prüf- und EFT-Batches übertragen?

A20: Die Funktionalität für die Überprüfung und EFT-Batches für Microsoft Dynamics GP wie folgt:

  • Microsoft Dynamics GP 2010 und höhere Versionen (zuletzt auf GP 2018 getestet): Wenn ein Anbieter sowohl einen Rechnungsschlüssel als auch einen Rechnungsschlüssel vom EFT-Typ hat, wird nichts abgerufen, wenn Sie zuerst den Überprüfungsbatch erstellen. Sie müssen zuerst den EFT-Batch und dann den Überprüfungsbatch erstellen. Es ist das aktuelle Design. Wenn Sie möchten, dass dieses Design in zukünftigen Versionen geändert wird, protokollieren Sie einen Produktvorschlag.
F21: Gewusst wie das Erstellungsdatum der Datei im julianischen Datumsformat abrufen? (Das julianische Datumsformat ist beispielsweise "0yyyddd", wobei yy die letzten beiden Ziffern des Jahres und der ddd der Tag des Jahres ist, an dem dieses Datum auf 365 Tage fällt. So wäre beispielsweise der 24. September 2011 in 011267 im julianischen Format.)

A21: Um das Julianische Datumsformat zu erreichen, müssen Sie zwei Felder wie folgt verwenden:

  1. Öffnen Sie das EFT-Dateiformat, und wählen Sie den Zeilentyp Dateiheader aus.

  2. Wählen Sie das Feld Dateierstellungsdatum aus. Legen Sie sie auf eine Länge von 1 fest, und ordnen Sie sie dem Konstantenwert 0 zu.

  3. Wählen Sie aus, um den Cursor auf die nächste Zeile zu setzen, und wählen Sie in der oberen Menüleiste Bearbeiten aus, und wählen Sie Zeile einfügen aus. Dann wird eine neue Zeile über der Zeile eingefügt, auf der sich der Cursor befindet.

  4. Geben Sie im neuen Feld den Namen File Creation Day (Tag der Dateierstellung ), und ordnen Sie es system date (Systemdatum) zu. Erweitern Sie dann die Zeile, und wählen Sie für das Datumsformat entweder YY+Day Number oder nur Day Number (Tagnummer) aus. (Nicht alle Banken benötigen das YY.)

F22: Warum werden diese in der SafePay-Datei als Scheck angezeigt, wenn ich eine manuelle Zahlung in Den Kreditoren beschlüssele und das EFT-Kontrollkästchen markiere?

A22: Wenn der Kreditor nicht für EFT eingerichtet ist, behandelt das System die manuelle Zahlung als Scheck und schließt sie in die Safe Pay-Datei ein, auch wenn Sie sie als EFT-Typ markieren, als Sie die manuelle Zahlung festgelegt haben. Es wird weiterhin als Überprüfung behandelt, unabhängig davon, was für Anbieter, die nicht mit EFT eingerichtet sind. Die Problemumgehungen bestehen darin, den Typ "Cash" anstelle von EFT für Nicht-EFT-Anbieter zu verwenden oder den Kreditor mit EFT einzurichten und dann die manuelle Zahlung neu zu erstellen. Der "Cash"-Typ ist im Upload der sicheren Bezahlung nicht enthalten.

Wenn der Anbieter für EFT eingerichtet ist, verwendet das System standardmäßig automatisch das EFT-Kontrollkästchen, und es wird nicht in die Safe Pay-Datei aufgenommen.

F23: Kann Microsoft eine Liste von Banken bereitstellen, die bestimmte EFT-Dateiformate verwenden?

A23: Microsoft ist nicht in der Lage, zu zertifizieren, welche Banken welche Formate verwenden, aus Haftungsgründen und auch, weil Banken diese Formate ständig ändern, was die Verwaltung dieser Informationen unmöglich macht. Bestimmte Banken erfordern möglicherweise auch bestimmte Felder, die im veröffentlichten Standardformat nicht erforderlich sind. Sie müssen sich also direkt an die Bank wenden, um zu erfahren, welche Formate sie akzeptieren wird, und Ihnen ein Anforderungsdokument für das gewünschte Format zur Verfügung stellen. Anschließend müssen Sie ein Format im Fenster EFT-Dateiformat in Microsoft Dynamics GP ändern, um zu sehen, ob das abgewichene Feld möglich ist oder nicht. Wenden Sie sich an Microsoft Dynamics GP, um eine Beratung zu erhalten, wenn Sie die Datei so anpassen müssen, dass Informationen abgerufen werden, die nicht sofort verfügbar sind.

F24: Die Bank akzeptiert meine EFT-Datei nicht, da die Sequenznummer im EFT-Dateinamen -0001 lautet und wir heute bereits eine EFT-Datei mit derselben Sequenznummer hochgeladen haben. Die nächste generierte Datei wurde ebenfalls mit der gleichen Sequenznummer -0001 generiert.

A24: Die Benennungskonvention für die EFT-Dateien (für Microsoft Dynamics GP 10.0 und höhere Versionen für EFT-Kreditoren und Microsoft Dynamics GP 2010 und höher für EFT-Forderungen) besteht wie folgt:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

Wird EFT FILENAME aus dem Dateinamen abgerufen, der auf der Registerkarte Kreditorenoptionen oder Debitorenoptionen für die Ausgabepfade im Checkbook angegeben ist. Wenn hier keine Erweiterung wie .txt angegeben ist, wird der resultierenden generierten EFT-Datei keine Erweiterung hinzugefügt.

ist CHECKBOOK ID die , die Checkbook ID bei der Überprüfung verwendet wird.

ist DATE das Systemdatum.

Erhöht SEQUENCE NUMBER die anderen EFT-Dateien, die unter demselben Pfad/Ordner mit demselben Namen gespeichert sind. Die Sequenznummer wird für die nächste generierte EFT-Datei entsprechend erhöht. Wenn Sie also heute eine EFT-Datei mit der Sequenznummer -0001 generiert haben. Eine andere EFT-Datei, die heute generiert wird, wird auf -0002 erhöht, die am gleichen Speicherort gespeichert wird. Wenn Sie jedoch zuerst die erste Datei mit der Sequenznummer -0001 löschen, wird sie für die zweite Datei nicht angezeigt, und sie beginnt von vorn und verwendet erneut die Sequenznummer -0001. Dies ist ein Problem mit den meisten Banken, da sie es als doppelte Datei betrachten. Wenn Sie am nächsten Tag eine Datei generieren, ändert sich das Datum, sodass es erneut bei -0001 beginnt. Achten Sie daher darauf, die EFT-Dateien nicht aus dem Speicherort zu löschen, an dem die Dateien gespeichert werden, wenn Sie mehr als eine EFT-Datei pro Tag generieren.

F25: Kann die Gutschrift in der EFT-Datei angezeigt werden?

A25: Nein. Die Gutschrift wird als separater Prozess auf die Rechnung angewendet. Die EFT-Datei zahlt nur den verbleibenden "Nettobetrag", der fällig ist. Daher werden die Gutschriftinformationen in einer anderen Tabelle gespeichert und können nicht in die EFT-Datei gepullt werden.

F26: Wenn ich die EFT-Zahlung annulliere, wird die Gutschrift automatisch auch von der Rechnung nicht mehr angewendet?

A26: Wenn Sie die EFT-Zahlung in Microsoft Dynamics GP 2013 und höher stornieren, wird die Gutschrift gleichzeitig von der Rechnung nicht mehr angewendet.

F27: Wie funktionieren im Fenster Checkbook EFT Bank Maintenance die Felder Kommunikationstyp und Anwendung? Lädt GP meine Datei automatisch direkt auf die Bank hoch?

A27: Microsoft Dynamics GP hat keine automatische Möglichkeit, die Datei an Ihre Bank zu senden. Der Kommunikationstyp wird verwendet, um entweder das Programm zum Hochladen des EFT auf die Bank zu starten, oder um den Internet-Link für Ihre Bank zu öffnen, um die EFT-Datei hochzuladen. GP öffnet nur die Software oder den Link für Sie, kann aber nicht weiter gehen. Ihr Programm oder die Software der Bank wird an diesem Punkt übernommen, oder Sie müssen manuell fortfahren, um die Datei hochzuladen. Sie sollten sich an Ihre Bank wenden, da die Software einer Bank möglicherweise über funktionen verfügt, um die Datei automatisch von einem angegebenen Speicherort zu abrufen, dies jedoch für die Funktionalität, die in der Software Ihrer Bank vorhanden ist.

F28: Welche Version des ISO 20022-Formats ist in Microsoft Dynamics GP verfügbar?

A28: Nur Version 1 des ISO 20022-Formats (PAIN 001.001.01) ist derzeit in Microsoft Dynamics GP verfügbar. Leider ist Version 2 oder Version 3 derzeit nicht verfügbar und würde als Produkterweiterung betrachtet werden. Wenn Sie die neueren Versionen dieses Formats in Zukunft microsoft Dynamics GP hinzufügen möchten, z. B. Version 3 (PAIN 001.001.03), wählen Sie den folgenden Link aus, und geben Sie einen Produktvorschlag ein, und fügen Sie alle Kommentare hinzu, die überprüft und für eine zukünftige Version berücksichtigt werden können.

F29: Wie erhalten Sie eine eindeutige Dateierstellungsnummer, die für jede neue EFT-Datei generiert wird?

A29: Die Funktion "Eindeutige Dateinummer" ist eine eindeutige Zahl pro generierter EFT-Datei. Wenn sie für mehrere Zeilentypen ausgewählt ist, wird in jeder Zeile dieselbe Nummer ausgegeben und bei jeder Generierung einer neuen EFT-Datei inkrementiert. Diese Nummer ist bereits in Microsoft Dynamics GP verfügbar, indem das Feld wie folgt zugeordnet wird:

EFT Next File Number
Zugeordnet zu: Datenfeld
Tabelle: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Feld: EFT Next File Number

Hinweis

Die generierte Pränotendatei druckt Nullen in diesem Feld.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Datenfelder für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

F30: Welche anderen benutzerdefinierten Felder werden häufig für EFT angefordert?

A30: Informationen zu anderen benutzerdefinierten Feldern, die häufig für die EFT-Datei angefordert werden, finden Sie unter Benutzerdefinierte Datenfelder für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

F31: Kann ich eine Addenda-Anzahl in der Detailzeile abrufen, um das CTX-Dateiformat zu erreichen?

A31: Nein, zu diesem Zeitpunkt können Sie erst zählen/summieren, nachdem die Zeilen aufgelistet wurden. Daher können Sie die Nachtragszeilen in der Detailzeile nicht zählen, da sie nach der Detailzeile gedruckt werden, sodass Sie das CTX-Format nicht erreichen können. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

  1. Führen Sie "one check per invoice" anstelle von "one check per vendor" aus, und codieren Sie die Addenda count =1 im EFT-Dateiformat.
  2. Fragen Sie die Bank, ob sie eine Ausnahme machen oder ein anderes NACHA-Format wie das CCD- oder PPD-Format akzeptieren würde. (Viele Banken haben stattdessen die Anzahl von "details + addenda" in einer Fußzeile akzeptiert.)
  3. Suchen Sie nach einem Drittanbieterprodukt, das diese Funktionalität oder eine Geschicklichkeitsanpassung ermöglicht.