KB 945955 - Richtlinien zum Generieren von EFT-Dateien oder EFT-Pränotendateien in der elektronischen Zahlungsüberweisung für Kreditoren- oder Forderungenverwaltung in Microsoft Dynamics GP

WEITERE INFORMATIONEN

Häufig gestellte Fragen:

F1: Wann wird ein Supportfall für EFT-Unterstützung zu einer Spesenabrechnung für Beratung? Wie lange kann ein EFT-Supportfall geöffnet bleiben?

A1: Das Einrichten des EFT-Dateiformats würde als Verwaltungsaufwand angesehen werden. Jeder Supportvorfall sollte auf ein Feld oder eine Fehlermeldung pro Fall begrenzt sein. Jede neue Frage oder Fehlermeldung, die unabhängig vom ursprünglichen Umfang recherchiert werden kann, der im Fall definiert ist, sollte für einen neuen Supportfall verwendet werden. Wenn die Bank also die EFT-Testdatei ablehnt und Ihnen eine neue Fehlermeldung zur Problembehandlung ausgibt, bitten wir Sie, einen neuen Supportfall für das neue Problem zu öffnen. Diese Richtlinien werden im Abschnitt Ebanking Configurator von KB 850201:

850201 Richtlinien, mit denen Microsoft-Supportprofis bestimmen, wann ein Supportfall zu einem Beratungs engagement für Report Writer, SmartList Builder, SQL Scripts, Business Alerts, VB Script, Modifier/VBA und eBanking Configurator Files
wird http://support.microsoft.com/help/850201



Q2: Wie installieren Sie EFT für Kreditoren oder Forderungen? Und wie stellen Sie sicher, dass dies funktioniert?

A2: EFT for Payables wurde in das Kernwörterbuch in Microsoft Dynamics GP 10.0 und höheren Versionen verschoben, und EFT for Payables wurde in das Kernwörterbuch in Microsoft Dynamics GP 2010 und höher verschoben. Daher gibt es keine separate Installation mehr. Die einzige Anforderung ist, dass das Modul in Ihren Registrierungsschlüsseln aufgeführt ist.

Zum Aktivieren von EFT klicken Sie im Menü Microsoft Dynamics GP auf Extras, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf System , und klicken Sie auf Registrierung. Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Modul von Forderungen aus EFT oder Forderungen entsprechend markiert ist. 

Um sicherzustellen, dass es für das jeweilige Modul funktioniert, klicken Sie auf Karten, zeigen Sie auf Einkäufe (oder Vertrieb), und klicken Sie auf Lieferant (oder Kunde). Geben Sie eine Lieferanten-ID (oder Kunden-ID) ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche Adresse. Wenn in der unteren rechten Ecke des Fensters Adresswartung des Anbieters (oder Kunden) die Schaltfläche EFT BANK angezeigt wird, funktioniert EFT.  



F3: Können Sie in der EFT-Datei "Rechnungsinformationen" senden?

A3: Ja, dies wird als "Addenda"-Zeile bezeichnet. Sie müssen den Linientyp für die Zeile "Addenda" gemäß den Spezifikationen Ihrer Bank im EFT-Dateiformat karten. So viele Add-Onenda-Zeilen werden gedruckt, aber viele Rechnungen machen die Zahlung aus.  Addieren von Zeilen in einem NACHA-Standardformat beginnen normalerweise mit dem Datensatztypcode "7". 



F4: Können Sie mehrere Add-Da-Zeilen in der EFT-Datei senden?

A4: Ja. Die Funktionalität für Addendazeilen funktioniert in verschiedenen Versionen von Dynamics GP anders, sodass die Antwort von der verwendeten Version abhängig ist. In GP 10.0 können Sie pro Zahlung nur 0 oder 1 Add-In-Zeile senden. GP 10.0 verfügt nicht über die Funktionalität, mehrere Add-Da-Zeilen für eine Zahlung hinzuzufügen. In GP 2010 RTM können Sie nur 0 Zeilen oder Alle Add-Ins pro Zahlung senden. In GP 2010 SP2 wurden jedoch zusätzliche Funktionen hinzugefügt, sodass Sie 0-, 1- oder Alle-Add-In-Einträge für jede Zahlung senden können, indem Sie das neu hinzugefügte Kontrollkästchen für "Detail Line Addenda" verwenden, das im Fenster "Wartung des EFT-Dateiformats" zu finden ist. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in KB 2551488.

2551488 "Multiple Addenda Lines" in der EFT-Datei in Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2551488



Q5: Können Sie mehrere Rechnungsnummern in einer Zuführungszeile speichern?

A5: Nein. In jeder Zeile des Add-Ins werden die Informationen für jede Rechnung gespeichert, auf der die Zahlung erfolgt. Wenn Sie beispielsweise sechs Rechnungen haben, auf die die Zahlung erfolgt, erhalten Sie 6 Add-Ins, wenn Sie sich dafür entscheiden, alle Add-Onenda-Zeilen hinzuzufügen. Zurzeit besteht keine Funktion, alle sechs Rechnungsnummern in dieselbe Addendazeile mit auf hinzuzufügen. 



F6: Können Sie ein EFT-Dateiformat konfigurieren, um das Format "Druck prüfen" zu erzeugen? ( Viele Banken bieten diesen Dienst jetzt zum Drucken von Prüfungen an und benötigen ein XML-Format, bei dem jede Addendazeile im eigenen Überweisungsformat vorkomme.)

A6: Sie sind zum Testen auf sich selbst gestellt.  Derzeit bietet Microsoft Dynamics GP keine Formate für das Überprüfen von Druckdateiformaten, da es sich um eine angepasste Datei und nicht um ein echtes EFT-Dateiformat handelt.  Sie ist für einen anderen Dienst vorgesehen, der von Ihrer Bank bereitgestellt wird.  Die EFT-Funktion in Dynamics GP ist so codiert, dass sie die EFT-Dateiformate erreicht, die im Feld enthalten sind. Es können also einige Anforderungen erfüllt sein, die Sie möglicherweise erreichen können oder nicht. Sie müssen selbst testen, ob das Format, das Sie benötigen, in Dynamics GP mit der aktuellen EFT-Funktion durchgeführt werden kann oder nicht.  Wenn Sie einen Supportfall öffnen, können Sie die gleiche Unterstützung bei einer Beratung über ein Feld oder eine Fehlermeldung pro Supportvorfall erwarten.  Häufig kann eine Anpassung der Beweglichkeit erforderlich sein, was außerhalb der regulären Supportrichtlinien liegt. 

Eine Anforderung für ein XML-Format, bei der jede Überweisungsinformationen in einer eigenen Gruppierung aufgeführt wird, wäre eine Anpassung der Beweglichkeit erforderlich, um dies zu erreichen. Wir empfehlen Ihnen, über diesen Produktvorschlag in der Microsoft Ideas-Datenbank für Produktvorschläge zu abstimmen, damit diese Funktionalität für eine zukünftige Verbesserung überprüft werden kann.



F7: Werden die EFT-Onlinebankinginformationen durch ein Upgrade fließen?

A7: Die Onlinebankinginformationen des Anbieters und des Scheckbuchs werden durch das Upgrade durchgecheckt. Die Bankinformationen des Anbieters werden in die Tabelle SY06000 geschrieben und verwenden die Hauptadresse des Anbieters auf der Karte Lieferantenwartung. Die einzigen Informationen, die das Upgrade nicht mit sich bringt, sind das EFT-Dateiformat. Sie müssen das EFT-Dateiformat in GP 10.0 oder GP 2010 neu einrichten, indem Sie es entweder von Grund auf neu einrichten oder eines der Standardformate auswählen, die bereits in der Auswahlliste bereitgestellt wurden. Es kann hilfreich sein, bildschirmdrucke des Dateiformats in GP 9.0 zu erstellen, auf das sie sich bezieht. GP 10 und GP 2010 verfügen über Standarddateiformate zur Auswahl, die von der National Automated Clearing House (NACHA) veröffentlicht wurden. Wir codieren nach diesen veröffentlichten Standardformaten. Wenn Ihre Bank also ein anderes Format oder eine Anpassung des Standardformats benötigt, wäre dies eine Beratungsanfrage.



F8: Welche EFT-Dateiformate werden in GP 2010 und GP 2013 bereitgestellt?

A8: GP 10.0 und GP 2010 und GP 2013offer zehn EFT-Standarddateiformate, die gemäß den Standardanforderungen veröffentlicht werden, die von den federal banking agenciess und der National Automated Clearing House (NACHA) festgelegt wurden. Es steht auch ein benutzerdefiniertes Dateiformat zur Verfügung, sodass der Benutzer es nach Wunsch einrichten kann. Verwenden Sie die KB unten, um zu sehen, wie die Bankgruppen in GP 9.0 den neuen Dateiformaten entsprechen, die in GP 10.0 und GP 2010 angeboten werden:

945789 wie EFT for Payables Management-Bankgruppen in Microsoft Dynamics GP 9.0 den EFT-Formattypen in Microsoft Dynamics GP 10.0 entsprechen
http://support.microsoft.com/help/945789

In diesem KB-Artikel wird gezeigt, auf welche Tabellen zwischen gp 9.0 und GP 10.0 und GP 2010:




Q9 verwiesen wird: Was passiert, wenn meine Bank ein Dateiformat verwendet, das sich geringfügig von einem der standardformate unterscheidet, die in Gruppenrichtlinien (GP) angeboten werden?

A9: Die EFT-Dateiformate, die in Microsoft Dynamics GP verfügbar sind, sind so eingerichtet, dass sie den veröffentlichten Formaten US Government und NACHA (National Automated Clearing House Association) folgen. Dies sind veröffentlichte Standardanforderungen. Die derzeit in Microsoft Dynamics GP angebotenen Dateiformate sind so codiert, dass sie die erforderlichen Felder in diesen Standardformaten erreichen.  Wenn Ihre Bank daher ein Format benötigt, das sich geringfügig von einem der Standardformate unterscheidet, die in Gp. angeboten werden, oder eine aktualisierte Version eines Formats, müssen Sie möglicherweise einen Beratungsdienst für die Anpassung verfolgen.  In der Zwischenzeit könnten Sie bei der Bank nach einer Ausnahme suchen oder andere Formate akzeptieren, die Dynamics GP verwenden kann (z. B. eines der NACHA-Standardformate), oder die EFT-Datei in Editor bearbeiten, bevor Sie sie an die Bank senden. 

Sie können im Microsoft ISV Central nach einem ISV suchen, der möglicherweise ein mit Dynamics GP kompatibles EFT-Produkt bietet oder Ihnen hilft, eine Anpassung an Ihre Anforderungen anzupassen:

Geben Sie im Link Ideen auch einen Produktvorschlag ein, damit Microsoft den Vorschlag nachverfolgen und diese neue Funktionalität für eine zukünftige Erweiterung in Betracht ziehen kann.  

F10: Meine Bank verwendet keines der EFT-Dateiformate, die in Gruppenrichtlinien aufgeführt sind. Wie kann ich ein neues Format erstellen, das meiner Bank entspricht?

A10: Sie können das benutzerdefinierte EFT-Dateiformat verwenden, um ein eigenes Format zu erstellen. Sie sind jedoch für die Einrichtung und den Test der Einrichtung verantwortlich. Microsoft kann Ihr benutzerdefiniertes Format nicht unterstützen. Wir helfen Ihnen bei einem Feld oder einer Fehlermeldung pro Fall.  Sie können auch versuchen, das Format selbst zu einrichten. Wenn Sie dies selbst in Angriff genommen haben, empfehlen wir die Einrichtung eines weiteren Beispielformats mit einem der Formate im System, z. B. dem PPD- oder CCD-Dateiformat, und verwenden Sie dieses Format als Referenz, damit Sie sehen können, wie die Felder zugeordnet werden, und Sie können das Format auf die gleiche Weise spiegeln (oder mit dem PPD- oder CCD-Format beginnen und es bei Bedarf ändern). Dadurch können Sie die meisten Felder erledigen. Möglicherweise sind jedoch nicht alle Benötigten Felder verfügbar oder scheinen verfügbar zu sein, funktionieren aber nicht (z. B. Anzahlen oder Summen).  Auch wenn Sie eine Tabelle/ein Feld in einer Zeile auswählen können, bedeutet das nicht, dass es funktioniert.  (Beispiel: Setzen von Überprüfungsinformationen in eine 'addenda;-Zeile.)  Sie müssten sie testen, um dies zu überprüfen.  Sie müssen selbst testen, um zu überprüfen, welche Felder in welchen Zeilen funktionieren.  Das Format in Dynamics GP wurde gemäß den erforderlichen Feldern in jeder Zeile gemäß den standard veröffentlichten Formaten durch die National Automated Clearing House Association (NACHA) codiert.  Sie können die NACHA.org besuchen, um die erforderlichen Felder für jedes Standardformat zu sehen. 


F11: Wie richten Sie Abrechnungslinien für das EFT-Dateiformat ein? (Oder die Bank fordert eine Lastschrift oder Kreditzeile in der Fußzeile an, die die Datei versatz. )

A11: Eine Abrechnungslinie ist im Wesentlichen der Ort, an dem die Bank in der EFT-Datei um Debit- und Kreditzeilen bittet, die sich gegenseitig ausgleichen. Sie können eine Abrechnungszeile pro Detaillinie oder eine Abrechnungslinie für die gesamte Datei verwenden. Im folgenden KB-Beispiel wird gezeigt, wie eine Abrechnungszeile für die gesamte Datei ordnungsgemäß eingerichtet wird:

2026313 Abrechnungslinie wird in der EFT-Datei (Electronic Funds Transfer) für Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/help/2026313



Q12 falsch berechnet: Was ist ein IAT-Format?

A12: Die IAT-Formate werden bereitgestellt, um Änderungen der IAT-Regeln (Internationale ACH-Transaktion) zu entsprechen, die von DEN NACHA- und OFAC-Organisationen für die Verwendung mit internationalen ACH-Dateien vorgeschrieben sind.  

Das IAT-Format enthält sieben Add-In-Zeilen, wobei jede Zeile so codiert ist, dass bestimmte Transaktions-, Unternehmens- oder Lieferanteninformationen enthalten sind.   Beachten Sie, dass die Zeile "Überweisungs-Add-In" nicht in diesem Format codiert wurde, da keine Informationen im veröffentlichten Standardformat erforderlich sind.  Sie können die Überweisungsinformationen (d. h. Rechnungen, die die Zahlung zusammen stellen) nicht durch eine der anderen sieben Add-Ins ersetzen.)  Besuchen sie NACHA.org, um das veröffentlichte Standardformat und die erforderlichen Felder zu sehen. 


F13: Was bedeuten PPD und CCD für die US-Standard-NACHA-Dateien? Was bedeutet das Pluszeichen (+) daneben?

A13: Diese Typen bedeuten:

• PPD bedeutet "Vordefinierte Zahlung und Einzahlungen". Wird verwendet, um einem Verbraucherkonto Geld zu gutgeschrieben oder zu debiten. Wird häufig für direkte Einzahlungen und vorautorisierte Abrechnungen verwendet.

• CCD bedeutet "Guthaben oder Lastschrift eines Unternehmens". Wird in erster Linie für Geschäfts-zu-Geschäftstransaktionen verwendet.

• Das Pluszeichen (+) neben jedem Dateiformat bedeutet, dass das Dateiformat die Zuordnung des Zeilentyps "Addenda" enthält.

F14: Warum ist die Bank-/Transit-Routingnummer in der EFT-Datei auf 10 Ziffern festgelegt, wenn die meisten US-Routingnummern nur 9 Ziffern lang sind?   Wo kann ich die Prüfziffer für die Bankleitzahl eingeben?

A14: Das Feld "Transit Routing Number" soll die neun Ziffern der Routingnummer sowie die dahinter angezeigte 1-stellige Nummer für insgesamt 10 Ziffern im Feld Bank transit routing number (Bank transit routing number) halten. Die Bank kann diese beiden Felder in Ihren Bankspezifikationen separat aufteilen, sodass Sie auswählen können, ob sie in der EFT-Dateizuordnung in einem Feld (als 10 Ziffern) oder in zwei Felder aufgeteilt werden sollen. Ordnen Sie z. B. die Routingnummer für den Bankverkehr als ein Feld zu, das 9 Ziffern lang ist, ordnen Sie dann ein weiteres Feld als 1 Ziffer zu, und codiert es hartcode als Konstante zum benötigten Wert (in der Regel 1).  


F15: Wie behandle ich die Bank Transit Routing-Nummer, wenn sie in Kanada nur aus acht Ziffern besteht?

A15: Kanada hat früher eine 8-stellige Routingnummer, hat diese aber in 9 Ziffern geändert, um den USA zu entsprechen. Sie haben gerade eine 0 vor der vorhandenen 8-stelligen Routingnummer hinzugefügt. 

Außerdem kann es sein, dass die Routingnummer in RM/PM EFT-Dateiformaten für Kanada umgedreht wird.  Sie können nur 8 Zeichen eingeben, wobei davon ausgegangen wird, dass Sie sie direkt aus einer kanadischen Filiale eingeben, wobei die MICR-Nummer BBBBBAAA ist, wobei BBBB eine 5-stellige Transit- oder Filialnummer und die AAA die Institutionsnummer ist.  Daher geht GP davon aus, dass sie auf diese Weise eingegeben wurde, und blättert für Sie um, sodass es sich um 0+AAA+BBBBB in der EFT-Datei handelt.  (Und im richtigen Grund und aufgefüllt mit einer führenden Null, die 9 Ziffern lang sein soll.)   Beachten Sie daher, dass die letzten drei Ziffern mit der aufgefüllten führenden Null nach vorne verschoben werden.  Wenn Sie also ein 45678123 (BBBBBAAA) eingeben, wird es in der Datei umgedreht auf 0 + 123 + 45678.  Sie möchten sie in Gruppenrichtlinien-Grafik eingeben, die die ersten drei Ziffern am Ende hat.  Wenn Sie also über 12345678 verfügen, geben Sie in Gruppenrichtlinienobjekt die 45678123 (BBBBBAAA) ein. 

Weitere Informationen 2535946 sie unter KB-http://support.microsoft.com/help/2935946

F16: Warum funktionieren die "Anzahl"-Zeilen nicht in allen Zeilen des Zeilentyps?

A16: Leider können die Anzahlfelder in der Zuordnung für eine beliebige Zeile ausgewählt werden, aber sie funktionieren derzeit nicht in allen Linientypen.  

Addenda Count – funktioniert nur im Typ "Zeile hinzufügen". Dieses Count-Feld funktioniert in der Zeile Detail oder in der Zeile Batchsteuerung oder Dateisteuerelement nicht.

Zeilenanzahl, Detailanzahl, Detail - + Addenda-Anzahl, Detailanzahl, Gesamtanzahl von Ecs, Gesamtzahl von Gutschriften funktionieren nur in den Zeilen "Batchsteuerung" und "Dateisteuerelement". Diese Felder funktionieren in den Zeilen "Dateikopfzeile", "Detail" oder "Addenda" nicht.

Dies ist derzeit entwurfsweise und wird als zukünftige Erweiterung betrachtet. 



F17: Die Bank bittet mich, dem EFT-Dateiformat Blockblöcke oder "Blockanzahl 10" hinzuzufügen. Was bedeutet das?

A17: Blockierung oder Blockanzahl erfordert EFT-Dateien eine bestimmte Anzahl von Zeilen oder mehrere Zeilen in der erstellten Datei. Wenn sie z. B. einen Block 10 auf dem Block 10 benötigen, bedeutet dies, dass die Datei in Vielfachen von 10 Zeilen angezeigt werden soll. Wenn die Datei also 22 Zeilen enthält, muss das System 8 Dummy-Zeilen hinzufügen, damit die Gesamtzahl der Zeilen der Datei 30 beträgt. Wenn die Datei 49 Zeilen lang ist, müsste das System auch nur eine Dummy-Zeile hinzufügen, damit die Datei 50 Zeilen enthält. Die Gesamtzahl der Zeilen der Datei muss sich in einem Vielfachen von 10 enthalten.

1. Öffnen Sie das EFT-Dateiformat in Dynamics GP (Cards | Finanz-| EFT-Dateiformat)
2. Wählen Sie die Dateiformat-ID aus. 
3. Aktivieren Sie im oberen rechten Abschnitt das Kontrollkästchen für "Pad-Blöcke hinzufügen". 
4. Definieren Sie das Pad-Zeichen, die Anzahl der aufgefüllten Zeichen und die Blockanzahl, die für Ihre Bank erforderlich ist.  Das häufigste Szenario ist das Aufblocken eines "9"-Zeichens in Blöcken von 10.  Dies würde wie folgt eingegeben werden:
         Auf pad character: 9
         Anzahl der Aufschrift zeichen: 94 (Zeilenbreite erforderlich)
         Auffüllzeilen in Vielfachen von: 10 (Blockanzahl)


Q18: Wenn ein Wert nicht das gesamte Feld in der EFT-Datei ausfüllt, wie füllen Sie dann den Rest des Felds mit Nullen oder Leerzeichen?

A18: Im Fenster EFT-Dateiwartung befindet sich in jeder Zeile das Feld "Pad Char". Lassen Sie dieses Feld leer, wenn das Feld Leerzeichen enthalten soll. Oder setzen Sie eine 0 in dieses Feld, wenn Sie möchten, dass der ungenutzte Teil des Felds mit 0 aufgefüllt wird. Die Nullen werden im rest des Felds aufgefüllt, je nach dem, ob Sie die Daten im Feld auf rechts oder links im Feldsatz festlegen.



F19: In der Datei PM Paid Transaction History ist ein Feld namens 'Transaction Description' (Beschreibung der Transaktion) enthalten. In diesem Feld wird leer gedruckt, und die Beschreibung wird nicht aus der Rechnung angezeigt.  Wie kann ich die Transaktionsbeschreibung aus der Rechnung in der Zeile "Addenda" erhalten?  (oder den PO#, oder den vollständigen Dokumentbetrag der Rechnung usw.)

A19: Die EFT-Datei ist für elektronische Zahlungen und sucht daher aus Sicht des Zahlungsdatensatzs immer nach den zugeordneten Feldern.   Wenn Sie also das Feld "Transaktionsbeschreibung" aus der Datei "PM Paid transaction history" in die Zeile "Addenda" ziehen, wird nach der Zahlung und nicht nach der Rechnung gesucht, sodass es leer gedruckt wird (da die Zahlung noch nicht veröffentlicht wurde).   Die einzigen Rechnungsinformationen, die Sie in die Zeile "Addend" ziehen können, sind die Rechnungsinformationen, die sich im Datensatz zum Anwenden der Zahlung in der Tabelle "PM Auf Verlauf anwenden" befindet.  Dazu gehören nur die Rechnungsdokumentnummer, das Rechnungsdatum, Rabatte und der netto bezahlte Betrag.  Sie können nicht zur Transaktionsbeschreibung, die der Rechnung, dem PO#, dem vollständigen Dokumentbetrag usw. zugeordnet ist, angezeigt werden, da diese Angaben derzeit nicht unterstützt werden.   Weitere Informationen finden Sie unter: http://support.microsoft.com/help/2956922

F20: Wie erhalten Sie die Dokumentnummer für die Rechnung, die in der Zeile "Add-In" gedruckt werden soll?

A20: Um die Dokumentnummer für die Rechnung zu erhalten, müssen Sie sie wie folgt karten:

TABELLE: PM AUF VERLAUFSDATEI ANWENDEN
FELD: AUF DOKUMENTNUMMER ANWENDEN

Weitere Informationen finden Sie unter:


http://support.microsoft.com/help/2956922 Q21: Ich habe mehrere Rechnungen an einen Lieferanten in Microsoft Dynamics GP gesendet. Einige der Rechnungen wurden mit einer Adress-ID mit Bankdaten beschriftet, und einige der Rechnungen wurden mit einer Adress-ID ohne Bankinformationen per EFT beschriftet. Wenn ich den Überprüfungsbatch oder EFT-Batch er erarbeite, funktioniert er nicht wie erwartet. Wie werden die Rechnungen in die Prüf- und EFT-Batches einziehen?

A21: Die Funktionalität für die Pull von Überprüfungs- und EFT-Batches hat sich wie folgt in allen Versionen von Microsoft Dynamics GP geändert:

• Microsoft Dynamics GP 10.0 – Wenn Sie zuerst den Prüfbatch erstellen, werden sowohl die Scheckrechnung als auch die eft-Rechnung einziehen. Die Umgebung besteht in der zunächsten Erstellung des EFT-Batches und anschließend kann der Überprüfungsbatch zuletzt erstellt werden.

• Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 – Das System liest und verwendet die auf der Karte Lieferantenwartung gespeicherte REMIT TO-Adress-ID. Leider wird die Adress-ID, die tatsächlich auf der jeweiligen Rechnung angegeben wurde, nicht gelesen. Dies wurde als Qualitätsproblem #64038 protokolliert.

• Microsoft Dynamics GP 2010 RTM und spätere Versionen (zuletzt auf GP 2018 getestet) – Wenn ein Lieferant sowohl einen Scheck als auch eine Rechnung vom Typ EFT verwendet, wird nichts nachgezinst, wenn Sie den Prüfbatch zuerst erstellen. Sie müssen zuerst den EFT-Batch und dann den Überprüfungsbatch erstellen. Dies ist das aktuelle Design. Wenn Sie möchten, dass dieses Design in zukünftigen Versionen geändert wird, protokollieren Sie bitte einen Produktvorschlag.

F22: Wie protokollieren Sie einen Produktvorschlag?

A22: Das Entwicklungsteam hat eine Produktvorschlagsdatenbank namens MS Verbinden. Sie lesen jeden einzelnen eingegebenen Produktvorschlag und geben ihm eine Prioritätsbewertung basierend auf mehreren Kriterien, z. B.:

• Sind die Daten schädlich?

• Wie viele Kunden haben dafür abgestimmt?

• Gibt es eine Arbeitsumgeh-ung?

• Ist dies ein Konflikt oder ein Konflikt mit anderen Funktionen?

• Verletzt sie jegliche gesetzlichen oder Standardbestimmungen?

Nachdem jeder Vorschlag eine Prioritätsbewertung erhalten hat, bleibt er in der Datenbank, sodass auch andere Kunden im Laufe der Zeit dafür stimmen können. Je mehr Stimmen es erhält, desto höher wird die Priorität, daher zählen Ihre Stimmen und sind sehr wichtig. Diese Datenbank wird verwendet, um zu bestimmen, welche Verbesserungen Kunden in zukünftigen Versionen sehen möchten. Protokollieren Sie daher Produktvorschläge in der Ideen-Produktvorschlagsdatenbank .



F23: Wie kann ich das Dateierstellungsdatum im julianischen Datumsformat erhalten? (Beispielsweise ist das julianische Datumsformat "0yyddd", wobei yy die letzten beiden Ziffern des Jahres und der TTT der Tag des Jahres ist, auf den dieses Datum aus 365 Tagen fällt.   So wäre beispielsweise der 24. September 2011 in einem 011267 im julianischen Format.)

A23: Zum Erreichen des julianischen Datumsformats müssten Sie zwei Felder wie folgt verwenden:

a. Öffnen Sie das EFT-Dateiformat, und wählen Sie den Zeilentyp Dateikopf aus.

b. Klicken Sie auf das Feld Dateierstellungsdatum. Legen Sie die Konstante auf die Länge "1" ein, und ordnen Sie sie dem Konstantenwert 0 zu.

c. Klicken Sie, um den Cursor in die nächste Zeile zu setzen. Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Bearbeiten, und wählen Sie Zeile einfügen aus. Damit wird eine neue Zeile oberhalb der Zeile eingefügt, auf der sich der Cursor befindet.

d. Geben Sie dem neuen Feld den Namen "Dateierstellungstag", und ordnen Sie ihn als Systemdatum zu. Erweitern Sie dann die Linie, und wählen Sie für Das Datumsformat entweder "Jahr+Tag-Zahl" oder nach Bedarf einfach "Tagesnummer" aus. (Nicht alle Banken benötigen das Jahr Y.)



F24: Warum werden diese in der SafePay-Datei als Scheck angezeigt, wenn ich eine manuelle Zahlung in Kreditoren key, und das Kontrollkästchen EFT marke?

A24: Wenn der Lieferant nicht für EFT eingerichtet ist, behandelt das System die manuelle Zahlung als Scheck und enthält sie in die Datei "Tresor Pay", auch wenn Sie sie als EFT-Typ kennzeichnen, als Sie die manuelle Zahlung per Key festgelegt haben. Es wird immer noch als Scheck behandelt, unabhängig davon, was für Lieferanten, die nicht mit EFT eingerichtet sind. Bei diesen Arbeiten wird für Nicht-EFT-Anbieter die "Barzahlung" anstelle von EFT verwendet, oder der Lieferant muss EFT einrichten und dann die manuelle Zahlung erneut eingeben. Der Typ "Geld" ist in den Zahlungsuploads Tresor nicht enthalten. 

Wenn der Lieferant für EFT eingerichtet ist, wird für das System standardmäßig automatisch das Kontrollkästchen EFT aktiviert, und es wird nicht in die EFT-Datei Tresor einbezogen.



F25: Kann Microsoft eine Liste von Banken bereitstellen, die bestimmte EFT-Dateiformate verwenden?

A25: Microsoft kann aus Haftungsgründen und aufgrund der Tatsache, dass Banken ständig ändern, welche Formate sie verwenden, nicht zertifizieren, welche Banken welche Formate verwenden, was die Verwaltung dieser Informationen unmöglich macht. Bestimmte Banken benötigen möglicherweise auch bestimmte Felder, die im standard veröffentlichten Format nicht "erforderlich" sind. Daher müssen Sie sich direkt an die Bank wenden, um zu erfahren, welche Formate sie akzeptieren wird, und Ihnen ein Dokument mit den Anforderungen für das Format zur Verfügung stellen, das sie benötigen. Anschließend müssen Sie ein Format im Fenster EFT-Dateiformat in Microsoft Dynamics GP ändern, um zu sehen, ob das geänderte Feld möglich ist. Wenden Sie sich an Microsoft Dynamics GP, um eine Beratungsanfrage zu erhalten, wenn Sie die Datei so anpassen müssen, dass Informationen angezeigt werden, die nicht sofort verfügbar sind.


F26: Die Bank akzeptiert meine EFT-Datei nicht, da die Sequenznummer im EFT-Dateinamen -0001 ist und wir bereits heute eine EFT-Datei mit derselben Sequenznummer hochgeladen haben. Die nächste generierte Datei wurde ebenfalls mit derselben Sequenznummer 0001 generiert.

A26: Die Benennungskonvention für die EFT-Dateien (in Microsoft Dynamics GP 10.0 und höher für EFT-Kreditoren und Microsoft Dynamics GP 2010 und höher für EFT-Forderungen) umfasst die folgenden Ausführungen:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

Der EFT-DATEINAME wird aus dem Dateinamen entfernt, der auf der Registerkarte Kreditorenoptionen oder Forderungenoptionen für die Ausgabepfade im Kontrollkästchen angegeben ist. Wenn hier keine Erweiterung wie .txt angegeben ist, wird der generierten resultierenden EFT-Datei keine Erweiterung hinzugefügt.

Die CHECKBOOK-ID ist die Checkbook-ID, die für die Überprüfung verwendet wird.

Das DATUM ist das Systemdatum.

Die SEQUENZNUMMER wird von den anderen EFT-Dateien inkrementiert, die unter demselben Pfad/Ordner mit demselben Namen gespeichert sind. Die Sequenznummer wird für die nächste generierte EFT-Datei entsprechend erhöht. Wenn Sie also heute eine EFT-Datei mit der Sequenznummer -0001 generiert haben. Eine heute generierte EFT-Datei erhöht sich auf -0002, die am selben Speicherort gespeichert wurde. Wenn Sie jedoch die erste Datei mit der Sequenznummer -0001 zuerst löschen, wird sie für die zweite Datei nicht angezeigt, und Sie beginnen erneut und verwenden die Sequenznummer -0001 erneut. Dies ist bei den meisten Banken ein Problem, da sie es als Duplikatdatei betrachten werden. Wenn Sie eine Datei am nächsten Tag generieren, ändert sich das Datum, sodass es wieder bei -0001 beginnt.  Achten Sie daher darauf, die EFT-Dateien nicht vom Speicherort zu löschen, an dem die Dateien gespeichert werden, wenn Sie mehr als eine EFT-Datei pro Tag generieren.



F27: Kann ich in der EFT-Datei Guthaben anzeigen lassen?

A27: Nein. Die Gutschrift wird als separater Vorgang auf die Rechnung angewendet.  Die EFT-Datei zahlt nur den verbleibenden Nettobetrag. Daher werden die Memoinformationen in einer anderen Tabelle gespeichert und können nicht in die EFT-Datei gezogen werden.



F28: Wird die Gutschrift automatisch von der Rechnung entfernt, wenn ich die Zahlung über elektronischen Zahlungsverkehr erlösche?

A28: Wenn Sie eine Zahlung in Microsoft Dynamics GP 10.0 und Microsoft Dynamics GP 2010 stornieren, wird nur der Nettobetrag der Zahlung erneut geöffnet. Die Gutschrift bleibt intakt gegen die Rechnung. (Hinweis: Diese Funktionalität wurde in Microsoft Dynamics GP 2013 geändert.)


Wenn Sie in Microsoft Dynamics GP 2013 die EFT-Zahlung stornieren, wird die Gutschrift gleichzeitig auch von der Rechnung entfernt.


F29: Wie funktionieren die Felder "Kommunikationstyp" und "Anwendung" im Fenster "EFT-Bankwartungsfenster überprüfen"? Wird GP meine Datei automatisch direkt auf die Bank hochladen?


A29: Microsoft Dynamics GP hat keine Möglichkeit, die Datei automatisch an Ihre Bank zu senden. Der Kommunikationstyp wird verwendet, um entweder das Programm zum Hochladen des EFT-Kontos auf die Bank zu starten oder den Internetlink für Ihre Bank zu öffnen, über den die EFT-Datei hochgeladen werden kann. GP öffnet einfach die Software oder den Link für Sie, kann aber nicht weiter gehen. Die Software Ihres Programms oder Ihrer Bank wird zu diesem Zeitpunkt übernehmen, oder Sie müssen manuell mit dem Hochladen der Datei fortfahren. Sie sollten dies bei Ihrer Bank überprüfen, da die Software einer Bank möglicherweise über Funktionen zum automatischen Abgreifen der Datei an einem angegebenen Speicherort verfügen kann, die aber für die Funktionalität in der Software Ihrer Bank erreicht werden können. 



F30: Beim Importieren in ein EFT-Dateiformat für Kreditoren werden die Kreditorentabellen nicht aufgeführt. Forderungen Tabellen werden für Tabellenname aufgelistet. Handelt es sich um einen Fehler?

A30: Dieses Problem #61119 wurde in SP3 für Microsoft Dynamics GP 2010 behoben. Sie können auch die Spalte REIHEN im EFT-Dateiformat direkt in der SQL-Tabelle so aktualisieren, dass sie auf Kreditorenverwaltung verweisen, indem Sie das skript unten für die Unternehmensdatenbank in SQL Server Management Studio:

update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 

– Geben Sie die EFT-Dateiformat-ID für den XXX-Platzhalter oben ein, bevor Sie dieses Skript ausführen. Für die Reihe: Kreditoren = 4 und Forderungen = 3.


F31: Welche Version des ISO 20022-Formats ist in Microsoft Dynamics GP verfügbar?

A31: In Microsoft Dynamics GP ist derzeit nur Version 1 des ISO 20022-Formats (PAIN 001.001.01) verfügbar. Leider sind Version 2 oder Version 3 derzeit nicht verfügbar und würden als Produkterweiterung betrachtet. Wenn Sie möchten, dass die neueren Versionen dieses Formats in Zukunft zu Microsoft Dynamics GP hinzugefügt werden, z. B. Version 3 (PAIN 001.001.03), klicken Sie auf den Link unten, stimmen Sie für diesen Produktvorschlag ab, und fügen Sie beliebige Kommentare hinzu, damit dies überprüft und für eine zukünftige Version in Betracht gezogen werden kann. 



F32: Wie erhalten Sie eine "eindeutige Dateierstellungsnummer", die für jede neue EFT-Datei generiert wird?

A32: Die Funktion "Eindeutige Dateinummer" ist eine eindeutige Zahl pro generierter EFT-Datei. Wenn diese Option auf mehreren Zeilentypen ausgewählt ist, wird in jeder Zeile dieselbe Zahl gedruckt und jedes Mal erhöht, wenn eine neue EFT-Datei generiert wird. Diese Nummer ist bereits in Microsoft Dynamics GP verfügbar, indem das Feld wie folgt zugeordnet wird:

EFT Next File Number
Karten To: Data Field
Tabelle: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Feld: EFT Next File Number

Hinweis: In der generierten Banknotendatei werden Nullen in diesem Feld gedruckt.

Weitere Informationen finden Sie unter:


http://support.microsoft.com/help/2956922 Q33: Welche anderen benutzerdefinierten Felder werden häufig für EFT angefordert?

A33: Informationen zu anderen benutzerdefinierten Feldern, die häufig für EFT-Dateien angefordert werden, finden Sie in KB 2956922.


F34: Kann ich in der Zeile Detail eine Addendaanzahl erhalten, um das CTX-Dateiformat zu erreichen?

A34: Nein, sie können zurzeit erst zählen/summiert werden, nachdem die Zeilen aufgelistet wurden.  Daher können Sie die Addenda-Linien in der Detailzeile nicht zählen, da sie nach der Detailzeile gedruckt werden, sodass Sie nicht das CTX-Format erzielen können.  Ihre Optionen umfassen Folgendes: 1) Ausführen von "ein Scheck pro Rechnung" anstelle von "ein Scheck pro Lieferant" und Hartcode der Addenda-Anzahl =1 im EFT-Dateiformat.  Oder 2) Fragen Sie die Bank, ob sie eine Ausnahme machen oder ein anderes NACHA-Format wie das CCD- oder PPD-Format akzeptieren würde.  (Viele Banken haben stattdessen die Anzahl von "detail + addenda" in einer Fußzeile akzeptiert.) Oder 3) suchen Sie nach einem Drittanbieterprodukt, das diese Funktion zulässt, oder 4) eine Anpassung der Beweglichkeit.