Einführung
Agencia Tribunaria von Spanien veröffentlicht am 17. Mai 2019 neue Validierung und fehler document in "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII) which tritt ab dem 1. Oktober 2019 in Kraft. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a partir del 01-10-2019).
Ab 1St. im Juli sind die neuen Prüfungen in der SII-Testumgebung verfügbar.
So passen Sie einige der neuen Überprüfungsregeln nach elektronischen Berichtskonfigurationen werden aktualisiert und können aus der freigegebenen LCS-Objektbibliothek heruntergeladen werden:
-
Ausgestellte SII-Rechnung Format (ES).version.61.28
-
SII-Rechnung empfangen Format (ES).version.51.25
Mehr Wie mager
zum Herunterladen von Konfigurationen für elektronische Berichte:
https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Neue Versionen
der für die aktuelle Änderung veröffentlichten Konfigurationen für elektronische Berichte
importiert und in den folgenden Versionen von Dynamics 365 for Finance verwendet und
Vorgänge: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 und höher.
Übersicht
In diesem Kapitel wird neue Validierungen und Fehler, die von Agencia Tribunaria von Spanien in SII eingeführt wurden, die ab dem 1. Oktober 2019 wirksam werden:
|
Libro de emitidas (ausgestellte Rechnungen) |
||
|
Feld(en) |
Validierung |
Wirkt sich auf |
|
Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo |
1. Nur die Werte 0%, 4%, 10% und 21% sind zulässig. 2. Wenn FechaOperacion <= 2012 Werte 7%, 8%, 16% und 18% sind Erlaubt. |
Es müssen nur zulässige Werte von Sätzen von Umsatzsteuercodes verwendet werden. für Steuerbuchungen, die SII von der Gesellschaft gemeldet werden. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia |
1. Es sind nur Werte von 5,2 %, 1,4 %, 0,5 % und 1,75 % zulässig. 2.Wenn FechaOperacion <= 2012 ist, sind 1 % und 4 % zulässig. |
Nur zulässige Werte von Sätzen nach Äquivalenz-Gebührencodes müssen für Steuerbuchungen verwendet werden, die SII vom Unternehmen gemeldet werden. |
|
Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia |
Wenn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% des BaseImponible (+/- € 10) |
Der CuotaRecargoEquivalencia-Wert muss vom Benutzer bei der Transaktion gesteuert werden. Buchungsmoment. Der gebuchte Wert wird gemeldet. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" und Single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia unterscheidet sich von 03, 05, 09, 16 |
TipoImpositivo: obligatorisch und <> 0. CuotaRepercutida: obligatorisch (mit Ausnahme von Rechnungstyp F2, F4 und R5) und muss überprüft werden (außer wenn TipoRectificativa = "I" oder Typ von Rechnung F2, F4 und R5), die: Wenn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida und BaseImponible müssen das gleiche Vorzeichen aufweisen. Wenn [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% von [BI] (+/- €10). If [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 . Wenn ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida und BaseImponible muss das gleiche Zeichen aufweisen. Wenn [BI zu kosten] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI zu kosten] * TipoImpositivo) +/- 1% der [BI zu Kosten] (+/- € 10) . Wenn [BI zu kosten] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI zu kosten] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Der CuotaRepercutida-Wert muss vom Benutzer bei der Transaktion gesteuert werden. Buchungsmoment. Der gebuchte Wert wird gemeldet. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" undmehrere ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Mehrere ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - nicht unterstütztes Szenario. |
|
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" und Single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 oder 05 oder 09 |
- ImporteTotal: obligatorisch Wenn BaseImponible = 0 dies überprüft: - TipoImpositivo: leer oder null. - CuotaRepercutida: leeres Feld oder Null. Wenn BaseImponible <> 0 überprüfen, überprüfen Sie Folgendes: - TipoImpositivo: obligatorisch und <> 0 - CuotaRepercutida: Pflichtfeld (außer Rechnungstyp F2, F4 und R5) und muss überprüft werden (außer wenn TipoRectificativa = "I" oder Rechnungstyp F2, F4 und R5), die: CuotaRepercutida und BaseImponible müssen dasselbe Zeichen aufweisen. Wenn [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% von [BI] (+/- €10). Wenn [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Der CuotaRepercutida-Wert muss vom Benutzer bei der Transaktion gesteuert werden. Buchungsmoment. Der gebuchte Wert wird gemeldet. Auf Berichtsebene wird die folgende Bedingung hinzugefügt: IF(TipoNoExenta=S1 und ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03, 05, 09) und BaseImponible = 0) THEN TipoImpositivo = 0. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2" |
Überprüfen Sie bei TipoNoExenta=S2 Folgendes: - TipoImpositivo = 0. (Nicht zulässiges Leerzeichen). - CuotaRepercutida = 0. (Nicht zulässiges Leerzeichen). |
"S2"-Wert bezieht sich auf Reverse Charge Transactions. Wenn die Steuertransaktion als Reverse Charge gebucht wird, muss sie mit TaxRate = 0 gebucht werden, andernfalls wird die Validierung nicht als TipoImpositivo und CuotaRepercutida sind nicht gleich 0,00. Dies muss vom Benutzer beim Buchungsmoment der Transaktion gesteuert. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" und Single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia other than 03, 05, 09, 16 |
-Mindestens zwei Detailzeilen. -TipoImpositivo: Obligatorisches Abschlussfeld (0 ist zulässig). - Mindestens eine Detailzeile mit TipoImpositivo = 0. - Mindestens eine Zeile mit TipoImpositivo <> 0. - CuotaRepercutida: Wenn TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0. - Wenn TipoImpositivo <> 0, obligatorisch (außer Rechnungstyp F2, F4 und R5). Wenn TipoRectificativa <> "I", Rechnungstyp <> F2, F4 oder R5 und alle ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06 überprüfen Folgendes: CuotaRepercutida und BaseImponible müssen dasselbe Zeichen aufweisen. Wenn [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% von [BI] (+/- €10). Wenn [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. - Wenn TipoImpositivo <> 0 und einer der ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: obligatorisch (außer Rechnungstyp F2, F4 und R5). |
Der CuotaRepercutida-Wert muss vom Benutzer bei der Transaktion gesteuert werden. Buchungsmoment. Der gebuchte Wert wird gemeldet. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" und Single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 03 oder 05 oder 09 |
- Mindestens zwei Detailzeilen. - TipoImpositivo: leer oder 0. - Mindestens eine Zeile mit TipoImpositivo = 0. - CuotaRepercutida: leer oder 0. |
"S3"-Wert bezieht sich auf einen Fall, wenn mindestens eine Reverse-Ladung vorhanden ist. Transaktion und mindestens eine Transaktion ohne Reverse charge. Wenn die Steuertransaktion als Reverse Charge gebucht wird, muss sie mit TaxRate = 0 gebucht werden, andernfalls wird die Validierung nicht als TipoImpositivo und CuotaRepercutida sind nicht gleich 0,00. Dies muss vom Benutzer beim Buchungsmoment der Transaktion gesteuert. |
|
Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" und mehrere ClaveRegimenEspecialOTrascendencia |
Mehrere ClaveRegimenEspecialOTrascendencia - nicht unterstütztes Szenario. |
|
|
DesgloseTipoOperacion |
- Ausgeschlossen, wenn DesgloseFactura gemeldet wird. - mindestens ein PrestacionServicios und / oder Entrega muss angezeigt werden. - Wenn PrestacionServicios und / oder Entrega Blöcke gleichzeitig abgeschlossen werden, die TipoNoExenta S1, S2 und S3 wird unabhängig von jedem von ihnen informiert. - Die gleichen Überprüfungen werden auf jeden der Blöcke angewendet. Unabhängig |
In der aktuellen Implementierung ist <DesgloseFactura> immer deaktiviert, dies bedeutet, dass <DesgloseTipoOperacion> immer gemeldet werden muss. |
|
TipoComunicacion="A5" oder "A6" |
Validierung des Felds <TipoFactura> im Buch ausgestellt |
Die Werte "A5" und "A6" liegen außerhalb des Gültigkeitsbereichs der aktuellen Implementierung. |
|
Im Buch der ausgestellten Rechnungen ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06 |
TipoFactura muss sich von "F2" unterscheiden, "F4" oder "R5" |
Werte von ClaveRegimenEspecialOTranscedencia und TipoFactura sind vom Benutzer während der Vorbereitung von Daten für die Berichterstellung gesteuert. |
|
Im Buch der ausgestellten Rechnungen <BaseImponibleACoste> |
BaseImponibleACoste – obligatorisch, wenn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06" |
Die Überprüfung wird auf Berichtsebene bereitgestellt. |
|
Im Buch der ausgestellten Rechnungen <ImporteTotal> |
1.Obligatorisch, wenn "es nur eine Zeile gibt DetalleIVA" und BaseImponible= 0 und TipoFactura= "F2" oder "F4" oder "R5". 2.Obligatory if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" oder "03" oder "09". |
Die Überprüfung auf Berichtsebene wird bereitgestellt: ImporteTotal-Tag– ist immer Berichtet. |
|
Libro de recibidas (Erhaltene Rechnungen) |
||
|
<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo> |
- Nur werte 0%, 4%, 10% und 21% sind zulässig - Wenn FechaOperacion <= 2012 Werte 7%, 8%, 16% und 18% zulässig sind |
Es müssen nur zulässige Werte von Sätzen von Umsatzsteuercodes verwendet werden. für Steuerbuchungen, die SII von der Gesellschaft gemeldet werden. |
|
<TipoImpositivo> <DesgloseIVA> |
- Obligatorisch, wenn CuotaSoportada abgeschlossen ist und BaseImponible <> 0 - Nur werte 0%, 4%, 10% und 21% sind zulässig - Wenn FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% und 18 % sind zulässig. |
Es müssen nur zulässige Werte von Sätzen von Umsatzsteuercodes verwendet werden. für Steuerbuchungen, die SII von der Gesellschaft gemeldet werden. TipoImpositivo-Überprüfung wird auf Berichtsebene bereitgestellt – muss gemeldet werden wenn BaseImponible <> 0. |
|
<CuotaSoportada> in <InversionSujetoPasivo> |
CuotaSoportada und BaseImponible müssen identisch sein Zeichen. Wenn [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% von [BI] (+/- €10 ). Wenn [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10. |
Der CuotaSoportada-Wert muss vom Benutzer beim Buchungsmoment der Transaktion gesteuert werden. Verschickt der Wert wird gemeldet. |
|
<ImporteCompensacionREAGYP > in <DesgloseIVA> |
ImporteCompensacionREAGYP liegt außerhalb des Gültigkeitsbereichs der aktuellen Implementierung. |
|
|
<NumSerieFacturaEmisor> in TipoFactura ="F5" und "LC" |
1. Wenn TipoFactura = "F5" die NumSerieFacturaEmisor muss das Format der Identifikationsnummer DUA aufweisen. AA, letzte zwei Ziffern des Jahres der Erfassung der DUA PP, Land von die DUA: Wir würden jeden ISO-Code zulassen, nicht nur Spanien. 00RRRR, Präsentation Feld AAAAAAA, "sequenzielle Nummerierung" innerhalb der Präsentationswebsite D, Validierungsziffer 2. Wenn TipoFactura = "LC" die NumSerieFacturaEmisor muss das Format der ergänzenden Liquidationen haben von Aduanas: Es sollte mit LC, A01 oder A02 beginnen NumSerieFacturaEmisor - Series No.+ Invoice No. Dies identifiziert die Ausgestellte Rechnung |
Zahlenfolgen für Dokumente, die als TipoFactura gemeldet werden müssen ="F5" und "LC" müssen in Übereinstimmung mit dem Anforderung von SII. Die Rechnungsnummer wird SII mit der Nummer gemeldet. während der Veröffentlichung definiert. |
|
<CuotaDeducible> |
1.Wenn alle Beträge in Zeilen der CuotaSoportada Feld sind positiv, überprüfen Sie, dass: CuotaDeducible ≤ Summe von CuotaSoportada +1 Euro. (Gilt nicht, wenn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 und Datum der Übermittlung ist kleiner als 1.1.19 oder ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ist 02 oder 13) 2.Wenn die CuotaSoportada hat eine positive Linie und einige negativ, (Es wird nicht angewendet, wenn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 und einreichungsdatum kleiner als 1.1.19 oder Schlüsselregelung 02 oder 13) überprüfen Sie dies. CuotaDeducible ≤ Summe der positiven CuotaSoportada + 1 Euro. (berücksichtigen Sie nicht die negativen unterstützten Kontingente). 3. Wenn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, überprüfen Sie, dass: CuotaDeducible = 0. 4.Wenn die Angabe als ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, überprüfen Sie Folgendes: [CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Euro. |
Die Überprüfung erfolgt auf Berichtsebene: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada) Die Überprüfung erfolgt auf Berichtsebene: wenn ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible wird als "0,00" gemeldet. |
