Wie die Konten und Unterkonten, die zum Posten der geplanten Abrechnungstransaktionen und der geplanten Umsatztransaktionen verwendet werden, in Der flexiblen Abrechnung in Microsoft Dynamics SL bestimmt werden

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In diesem Artikel wird beschrieben, wie die Konten und Unterkonten, die zum Posten der geplanten Abrechnungstransaktionen und der geplanten Umsatztransaktionen verwendet werden, in Flexible Abrechnung in Microsoft Dynamics SL und in Microsoft Business Solutions – Solomon bestimmt werden.

Gilt für: Microsoft Dynamics SL 2011
Ursprüngliche KB-Nummer: 918989

Geplante Abrechnungstransaktionen

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Konto und das Unterkonto für die Debit- und Kredittransaktionen bestimmt werden, die beim Erstellen von Rechnungen erstellt werden.

  1. Die Belastung für eine geplante Abrechnungstransaktion wird auf das Debitorenkonto und das Unterkonto des Standardkontos gebucht. Das Debitorenkonto und das Unterkonto des Standardkontos werden dem Kunden auf dem Bildschirm Kundenwartung (08.260.00) zugewiesen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, welches Debitorenkonto und welches Unterkonto dem Kunden zugewiesen sind:

    1. Klicken Sie im Menü Module auf Debitoren.

    2. Klicken Sie im Bereich Debitoren unter Wartung aufKundenwartung.

    3. Geben Sie im Feld Kunden-ID die entsprechende Kunden-ID ein, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Standardeinstellungen .

      Hinweis

      Im Bereich GL-Konten ist der Wert, der im Feld Debitorenkonto angezeigt wird, das Dem Kunden zugewiesene Debitorenkonto. Der Wert, der im Feld Unterkonto angezeigt wird, ist das Standardunterkonto, das dem Kunden zugewiesen ist.

  2. Das Guthaben für eine geplante Abrechnungstransaktion wird an das Konto und Unterkonto gebucht, die in der Abrechnungsregel definiert sind. Die Abrechnungsregel ist der Kontokategorie zugeordnet, die Sie beim Erstellen des Abrechnungszeitplans angegeben haben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, welches Konto und welches Unterkonto der in der Abrechnungsregel definierten Kontokategorie zugeordnet ist:

    1. Klicken Sie im Bereich Flexible Abrechnungen unter Wartung auf Abrechnungsregeln Maint.

    2. Geben Sie im Feld Abrechnungsregel die ID der Abrechnungsregel ein, die dem Projekt zugeordnet ist, das Sie im Abrechnungszeitplan angegeben haben.

    3. Suchen Sie im Bereich Regeln für die Rechnungsbuchung die Zeile für die Kontokategorie, die Sie im Abrechnungszeitplan angegeben haben.

      Hinweis

      In dieser Zeile ist der Wert im Feld Primäres GL-Konto das Konto, auf das die Gutschrift für die geplanten Abrechnungstransaktionen verbuchungen wird. Der Wert im Feld Primäres GL-Unterkonto ist das Unterkonto, an das das Guthaben für die geplanten Abrechnungstransaktionen erfolgt.

Geplante Umsatztransaktionen

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Konto und das Unterkonto für Debit- und Kredittransaktionen bestimmt werden. Die Debit- und Kredittransaktionen werden durch eine geplante Umsatztransaktion erstellt.

  1. Die Belastung für eine geplante Umsatztransaktion wird auf das Konto und unterkonto gebucht, die in der Abrechnungsregel definiert sind. Die Abrechnungsregel ist der Kontokategorie zugeordnet, die Sie beim Erstellen des Umsatzplans angegeben haben. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu bestimmen, welches Konto und welches Unterkonto der in der Abrechnungsregel definierten Kontokategorie zugeordnet ist:

    1. Klicken Sie im Bereich Flexible Abrechnungen unter Wartung auf Abrechnungsregeln Maint.

    2. Geben Sie im Feld Abrechnungsregel die ID der Abrechnungsregel ein, die dem Projekt zugeordnet ist, das Sie im Umsatzzeitplan angegeben haben.

    3. Suchen Sie im Bereich Regeln für die Rechnungsbuchung die Zeile für die entsprechende Kontokategorie.

      Hinweis

      In dieser Zeile ist der Wert im Feld Primäres GL-Konto das Konto, auf das die Abbuchung für die geplanten Umsatztransaktionen erfolgt. Der Wert im Feld Primäres GL-Unterkonto ist das Unterkonto, an das das Guthaben für die geplanten Umsatztransaktionen verbuchungen wird.

  2. Das Guthaben für eine geplante Umsatztransaktion wird auf das Konto und das Unterkonto gebucht, die im Umsatzplan definiert sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Konto und das Unterkonto zu ermitteln, die im Umsatzplan definiert sind:

    1. Klicken Sie im Bereich Flexible Abrechnungen unter Wartung auf Geplante Abrechnungen und Umsatzerfassung.

    2. Geben Sie im Feld Projekt die entsprechende Projekt-ID ein.

    3. Geben Sie im Feld Zeitplannummer die entsprechende Zeitplannummer ein.

    4. Klicken Sie auf die Registerkarte Umsatzzeitplan .

      Hinweis

      Der Wert im Feld GL-Konto ist das Konto, auf das die Gutschrift für die geplanten Umsatztransaktionen verbuchungen wird. Dies gilt für jede Zeile, für die Sie ein Postdatum definiert haben. Der Wert im Feld GL-Unterkonto ist das Unterkonto, an das die Gutschrift für die geplanten Umsatztransaktionen erfolgt.