Konsolidierte Currency Translation Management Reporter GP Legacy Anbieter


Problembeschreibung


Dieses Dokument beschreibt einen konsolidierten Currency translationsbericht mit Microsoft Dynamics GP und Management Reporter Dynamics GP Legacy Anbieter erstellen. Es gibt viele Arten einrichten Umrechnung und Berichte in Microsoft Dynamics GP und Management Reporter für die Zwecke dieses Dokuments erstellen wir die folgenden Annahmen.

Hinweis: Beschriebenen Informationen Management Reporter Dynamics GP Data Mart-Anbieter nicht betreffen. Siehe diesen Blog ausführliche Umrechnung mit dem Provider Data Mart.

1. Sie haben zwei Unternehmen in Dynamics GP. Eine funktionale Währung USD festgelegt und die andere funktionale Währung CAD-Wert.



2. soll einen Gesamtbericht in Management Reporter CAD-Unternehmen in USD konvertierte.



3. die beiden Unternehmen nutzen denselben Kontenplan.


4. Sie verwenden Management Reporter Dynamics GP Legacy-Anbieter.


Um erstellen und Umrechnung verwenden, müssen Sie die folgende Software verwenden.



· Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 oder höher

· Management Reporter V2 FP1 oder höher

Weitere Informationen




Abschnitt 1: Dynamics GP und Währung Übersetzung Einrichten


A. funktionale Währung

B. erstellen Sie Exchange Tabellen und geben Sie Sätze

C. Multicurrency Zugriff

D. Fremdwährungssetup

E. Kurstypen

F. Verschiebungstyp für Konten



Abschnitt 2: Management Reporter konsolidierter Bericht


A. erstellen Sie Bericht

B. Übersetzung Typen


Abschnitt 1:

Dynamics GP und Währung Übersetzung Einrichten


A. funktionale Währung



Bestätigen der funktionalen Währung in beiden Unternehmen.



Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Installation >> Financial >> Fremdwährung





Hinweis Alle verbleibenden Schritte in diesem Abschnitt im Unternehmen erfolgt die Konvertierung, geschieht. In diesem Beispiel wird das CAD-Unternehmen verwendet werden.


B. erstellen Sie Exchange Tabellen und geben Sie Sätze


Erstellen Sie drei Exchange Tabellen veranschaulichen die Übersetzung. Geben Sie Sätze für jede.


Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Installation >> System >> Exchange-Tabelle


Erstellen einer Tabelle:





Wechselkurstabellen ID: CAD-US AVG

Beschreibung: Kanada, US-Durchschnitt

Währung ID: Z-US$

Kursänderung: monatlich

Berechnungsmethode Rate: Teilen

Transaktion Rate: vorherige Datum (siehe Hinweise auf der Standard-Transaktionskurs in diesem Abschnitt).

Nicht abgelaufene Kurse suchen: unbegrenzt



Klicken Sie auf Sätze:





In diesem Beispiel haben wir eingegeben Preise und Termine, einfach die Übersetzung angezeigt werden. Preise und Termine variieren in Ihrem System. Beachten Sie, dass gültige Datumsbereiche für Management, beachten Sie die Raten für einen bestimmten Zeitraum eingeben müssen.



Beachten Sie auch Dynamics GP wird davon ausgegangen, dass Sie zu gelangen die Berichte oder Ursprung Währung in der funktionalen Währung eingeben. In diesem Beispiel ist die Rate von CAD-US an. Management Reporter wird die Rate scheint vermehren weil aus CAD wird.



Erstellen Sie aktuelle Tabelle:




Wechselkurstabellen ID: CAD-US übernehmen

Beschreibung: aktuelle US Kanada

Währung ID: Z-US$

Kursänderung: monatlich

Berechnungsmethode Rate: Teilen

Transaktion bewerten Standard: früheren Datum

Nicht abgelaufene Kurse suchen: unbegrenzt



Klicken Sie auf Sätze:




Erstellen Sie eine Historie Tabelle:






Wechselkurstabellen ID: CAD-US HIS

Beschreibung: Kanadische uns historisch

Währung ID: Z-US$

Kursänderung: monatlich

Berechnungsmethode Rate: Teilen

Transaktion bewerten Standard: früheren Datum

Nicht abgelaufene Kurse suchen: unbegrenzt


Klicken Sie auf Sätze:




Transaktion Standard Verzinsung



Wählen Sie eine Transaktion Standard Rate aus den Wechselkurs zu bestimmen, der verwendet wird, wenn Mehrfachwährungstransaktionen eingegeben werden. Jedes Mal, wenn Sie eine Buchung eingeben, muss eine Währung ausgewählt werden. Wenn ein Wechselkurs für das Buchungsdatum nicht vorhanden ist, wird die Option Wechselkurs auswählen verwendet.



Datum Wählen Sie Standardwechselkurs nur ein Wechselkurs mit demselben Datum wie das Buchungsdatum werden soll. Ist kein Wechselkurs für das Buchungsdatum werden keine Standardwechselkurs.



Datum des letzten Wählen Sie ggf. den Standardwechselkurs für das nächste früheren Datum werden keine für das Buchungsdatum existiert. Wechselkurs für das Buchungsdatum vorhanden, wird dieser Satz als Standard definierten Wechselkurs verwendet. Sie haben auch die Anzahl der vorhergehenden Tage eingeben, die nicht abgelaufenen Wechselkurs suchen möchten.



Wenn Sie mit einem früheren Datum als Standard Rate Buchung ausgewählt haben und gibt keine nicht abgelaufene früheren Datum in die Anzahl der Tage, die Sie als Limit für die Suche angegeben haben, erscheint der nächsten zukünftig als Standard definierten Wechselkurs.



Nächstes Datum Wählen Sie ggf. den Standardwechselkurs für das nächste Datum nach dem Datum der Transaktion werden für das Buchungsdatum existiert keine. Wechselkurs für das Buchungsdatum vorhanden, wird dieser Satz als Standard definierten Wechselkurs verwendet. Sie haben auch die Anzahl der vorhergehenden Tage eingeben, die nicht abgelaufenen Wechselkurs suchen möchten.



Wenn Sie das nächste Datum als Standard Rate Buchung ausgewählt haben und es keiner ist erscheint nächsten nicht abgelaufene Rate vor dem Buchungsdatum als Standard definierten Wechselkurs. Die Anzahl von Tagen zu suchen verwendet eine nicht abgelaufene vorherigen bestimmen.



Hinweis Die Datum des letzten Einstellung empfiehlt sich das wie FRx Währung Übersetzer Funktionen.



C. Multicurrency Zugriff



Gewähren Sie Unternehmen Zugriff auf die Exchange-Tabellen für jede Währung.



Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Installation >> System >> Fremdwährung Zugriff






D. Fremdwährungssetup


Richten Sie das Fenster Fremdwährungssetup.


Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Installation >> Financial >> Fremdwährung




Währung der Rechnungslegung: Z-US$

Wechselkurs: 1.0000000

Berechnungsmethode bewerten: Teilen

Währung ID Z-US$:

Standard-Transaktion Kurstypen:

Finanzielle: Durchschnittliche

Verkauf: verkaufen

Einkauf: kaufen




E. Kurstypen



Konfigurieren Sie die Kurstypen für die Exchange-Tabellen.



Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Installation >> Financial >> Kurstypen





Wenn Kurstypen Mittelwert, kaufen oder verkaufen nicht in der Liste Verfügbare Kurstypen anderen Exchange-Tabellen zugeordnet sind. Aus diesen Tabellen Zuweisung können Sie den neuen Tabellen zuordnen.



F. Verschiebungstyp für Konten



Geben Sie die Währung Übersetzung für die Konten, die Sie übersetzen möchten. Diese Einstellung steuert, ob ein Konto eine durchschnittliche, aktuellen oder Verlaufsspalte Übersetzung verwendet. Die Einstellung funktioniert mit Fremdwährungssetup Fenster (aus Schritt D) bestimmen die Wechselkurstabelle verwendet.



Karten >> finanziellen >> Konto





Abschnitt 2:

Management Reporter konsolidierter Bericht


A. erstellen Sie Bericht


In diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, dass beide den gleichen Kontenplan. In diesem Abschnitt wird vorausgesetzt, dass Segment Beschreibung für beide identisch sind. Es ist in Ordnung sind die Konten und andere; Es erfordert Weitere Entwürfe und in diesem Dokument nicht behandelt.



1. erstellen Sie 1. eine Zeile zieht in die gewünschten Konten.



Datei >> Neue >> Zeile



2. Erstellen einer Struktur, beide Unternehmen. Dimensionen sind nicht erforderlich, wenn Sie die Daten aufteilen möchten.


Datei >> neue >> Struktur




3. erstellen Sie 3. eine Spalte, die die Übersetzung behandelt und jedes in einer eigenen Spalte aufgeteilt. In diesem Beispiel gibt es CAD übersetzt und eine Spalte CAD nicht übersetzt die Übersetzung in Aktion. Die einzige Zelle, die Management Reporter übersetzt wird ist die Zelle Quelle der Währung .



Datei >> Neu >> Spalte





4. Erstellen einer Berichtsdefinition.


Datei >> neue >> Berichtdefinition







5. generieren Sie Bericht und beachten Sie die übersetzten Ergebnisse.



Hier sind einige Dinge zu beachten:



1 die erste Spalte ist $1.000 USD gebucht und einen Betrag nicht übersetzt.

2. die zweite Spalte ist die umgerechneten Beträge für CAD-Unternehmen.

3. die dritte Spalte $ 1.000 CAD-CAD-Unternehmen gebucht und ist nicht übersetzt.




B. Übersetzung Typen

Hier ist Translation Management Reporter mit Dynamics GP Funktionsweisen.



Aktuelle – aktuelle ist eine basierend auf jede Spalte, stammt aus dem Bericht und Modifizierern Spalte oder Zeile. Jede Spalte verwendet eine einzelne Rate. Dieser Verschiebungstyp ist normalerweise YTD-Spalte mit Bilanzkonten verwendet.


Durchschnitt , Durchschnitt ist eine einzelne für jeden Zeitraum. Management Reporter berechnet nicht tatsächlich durchschnittlich wie erwartet wird, dass Benutzer den Durchschnitt für die Periode in die Wechselkurstabelle eingeben. Jede Periode errechnet der Durchschnittskurs für diese Periode und Jahr bis dato Ergebnisse aus den Periodensummen summiert. Dieser Verschiebungstyp ist normalerweise mit GuV-Konten verwendet.



Historisch – historisch ist eine basierend auf dem Buchungsdatum. Das Buchungsdatum wird verwendet, zu Rate für diesen Zeitraum und für die Übersetzung verwendet. Dieser Verschiebungstyp ist typischerweise mit nicht monetären Vermögenswerte oder Lager, Anlagen, Langfristige Schulden, Eigenkapital / Einbehaltene Gewinne.



C. Eingabe übersetzt Anfang Kontostand

Währung Übersetzungsfenster können Anfang Saldo für durchschnittliche und Verlaufsberichte Übersetzung Währungstypen übersetzen. Sie können auch übersetzte Anfang Beträgen für eine neue Übersetzung Währung oder richtig eingeben übersetzt Beträgen ab. Anfangssalden für die aktuelle Übersetzung nicht übersetzt werden, weil die aktuelle Übersetzung das Datum für den Wechselkurs verwendet.

Nachdem Sie eine Übersetzung einrichten, gleicht sich Anfang mit übersetzt Anfangssalden für die Übersetzung ein Jahr Währungen erstellt werden.



Geben Saldoinformationen Anfang übersetzt:

  1. Öffnen Sie das Fenster Umrechnung. (Microsoft Dynamics GP Menü >> Tools >> Routinen >> Financial >> Currency Translation)


  2. Wählen Sie das Jahrein. Die verfügbaren öffnen und Verlaufsberichte erst stehen.
  3. Wählen Sie die Währung ID. Für das Unternehmen verwendete Währungen, die als Translation Währungen im Fenster Fremdwährungssetup ausgewählt werden
  4. Der Währungstyp Übersetzungauswählen

    Konten mit Anfangssalden, die Currency Translation Typ Anzeige im scrolling Window zusammen mit zuvor eingegebenen übersetzt Beträge Dagegen International Financial Reporting Standards (IFRS) Sachkonten angezeigt jede Kombination aus Konto und Berichterstattung Sachkonto in einer separaten Zeile im scrolling Window.
  5. Aktualisieren mehrerer Konten mit einer einzigen Geben Sie Exchange, die übersetzte soll- oder Habenbetrag Berechnung verwendet wird.
  6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen das Konto Zahlen im scrolling Window Anfang soll ausgeglichen.
  7. Klicken Sie auf berechnen , um die umgerechneten Beträge für die ausgewählten Konten unter Verwendung des Wechselkurses berechnet.
  8. Sie können einen anderen Wechselkurs für ein Konto in dem scrolling Window übersetzen Beträge eingeben. Die Wechselkurse im scrolling Window eingegeben wird nicht verwendet, wenn Sie berechnen. Sie können auch umgerechneten Beträge eingeben.
  9. Klicken Sie auf die übersetzten Salden.