Beschreibung der wichtigsten Verarbeitungsschritte, die von der Inventur Abschluss Routine und der Routine zur Neuberechnung der Inventur in Microsoft Dynamics AX ausgeführt werden

Gilt für: Microsoft Dynamics AX 2009Microsoft Dynamics AX 4.0Microsoft Dynamics AX 3.0

EINFÜHRUNG


In diesem Artikel werden die wichtigsten Verarbeitungsschritte beschrieben, die von der Inventur schließen-Routine und der Inventur neuberechnungs Routine in Microsoft Dynamics AX ausgeführt werden.

Weitere Informationen


Wenn Sie die Routine "Inventur schließen" oder "Inventur Neuberechnung" in Microsoft Dynamics AX ausführen, führt Microsoft Dynamics AX eine Abfolge von Schritten in der Verarbeitung aus.

Schritte, die von der Inventur schließen-Routine ausgeführt werden

Wenn Sie die schließen-Routine ausführen, führt Microsoft Dynamics AX die folgenden Schritte aus:
  1. Überprüfen Sie, ob nach dem Datum, das Sie für den Abschluss ausgewählt haben, eine Neuberechnung durchgeführt wurde. Microsoft Dynamics AX bricht eine dieser späteren Neuberechnungen ab, bevor das Schließen beginnen kann.
  2. Setzen Sie alle zu verarbeitenden Elemente in eine Warteschlange. Diese Elemente werden in der InventCostList-Tabelle gespeichert. Hinweis Während eine Close-oder Neuberechnung verarbeitet wird, können Sie im Fenster " #a0 anpassen " auf Berechnung/Berechnung klicken, um die Daten in der InventCostList-Tabelle anzuzeigen. Dies zeigt, welche Elemente nach dem Schließen-oder neuberechnungs Prozess noch verarbeitet werden.
  3. Verarbeiten Sie die einzelnen Elemente aus dieser Warteschlange sequenziell. Microsoft Dynamics AX führt für jedes Element die folgenden Aktionen aus:
    1. Begleichen Sie einzelne Belege und Probleme gegeneinander für den Artikel entsprechend der Lagermodell Gruppe wie FIFO, gewichteter Mittelwert.
      • Nehmen Sie alle erforderlichen Kostenanpassungen für das Problem vor, das basierend auf den Kosten der Belege, mit denen das Problem abgerechnet wurde, abgerechnet wurde.
      • Aktualisieren Sie die Lagerbuchungen, um die Abrechnungs-und Kosten Anpassungsdaten anzuzeigen.
      • Verfassen Sie die Abrechnungsdaten in die Tabelle Bestands Abrechnung. Zu den Daten gehören Datensätze, die explizit anzeigen, welche Belege für jedes Problem zusätzlich zu den Kostenanpassungen, die am abgerechneten Problem vorgenommen wurden, abgerechnet wurden.
    2. Sobald alle möglichen Transaktionen für dieses Element verarbeitet werden, sucht Microsoft Dynamics AX nach allen Transaktionen, die vollständig erledigt sind, und aktualisiert diese Transaktionen dann auf "geschlossen". Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "welche Felder anzeigen, dass eine Lagerbuchung abgeschlossen ist".
  4. Sobald alle Artikel verarbeitet sind, werden die erstellten Abrechnungsdatensätze nach Sachkonto gelesen und sortiert. Anschließend fasst Microsoft Dynamics AX alle vorgenommenen Kostenanpassungen zusammen, und ein Fibu-Buch.-Blatt wird erstellt und gebucht.
  5. Wenn Sie im Dialogfeld Schließen das Kontrollkästchen Neuberechnung nach Abschluss ausführen aktivieren, wird eine Neuberechnung für alle Elemente bis zum heutigen Datum ausgeführt.

Schritte, die von der Routine zur Neuberechnung der Inventur durchgeführt werden

Die Routine für die Neuberechnung der Inventur führt eine ähnliche Aufgabe für die Inventur schließen-Routine aus. Es gibt jedoch einige Unterschiede. Wenn Sie die Routine für die Neuberechnung ausführen, führt Microsoft Dynamics AX die folgenden Schritte aus:
  1. Überprüfen Sie, ob nach dem Datum, an dem die Neuberechnung ausgeführt werden soll, eine Neuberechnung durchgeführt wurde. Microsoft Dynamics AX bricht eine der später gefundenen Neuberechnungen ab, bevor die neuberechnungs Routine beginnen kann.Hinweise
    • Im Dialogfeld auswählen können Sie die Elemente auswählen, für die Sie die Neuberechnung ausführen möchten, im Gegensatz zur schließen-Routine, in der immer alle Elemente verarbeitet werden.
    • Während eine Neuberechnung oder ein schließen verarbeitet wird, können Sie im Fenster zum Schließen #a0 Anpassung auf Berechnung/Berechnung klicken, um die Daten in der InventCostList-Tabelle anzuzeigen. Dadurch wird angezeigt, welche Elemente noch von dieser schließen-oder Neuberechnung verarbeitet werden.
  2. Fügen Sie alle zu verarbeitenden Elemente in eine Warteschlange ein, und speichern Sie dann die Warteschlange in der InventCostList-Tabelle.
  3. Verarbeiten Sie die einzelnen Elemente aus dieser Warteschlange sequenziell. Microsoft Dynamics AX führt für jedes Element die folgenden Aktionen aus:
    • Erstellen Sie eine "virtuelle" Abrechnung zwischen einzelnen Zugängen und Problemen für den Artikel entsprechend der Lagermodell Gruppe wie FIFO, gewichteter Mittelwert. Hierbei handelt es sich um eine "virtuelle" Abrechnung, da Sie in den Berechnungen der Neuberechnung erfolgt. Die detaillierten Abrechnungsdaten, die den eindeutigen Abgleich der einzelnen Probleme mit den verschiedenen Zugängen anzeigen, werden jedoch nicht in der InventSettlement-Tabelle gespeichert. Die einzigen gespeicherten Daten sind die Kostenanpassungen, die am Problem vorgenommen wurden.
      • Nehmen Sie alle erforderlichen Kostenanpassungen für das Problem vor, das basierend auf den Kosten der Belege, mit denen das Problem abgerechnet wurde, abgerechnet wurde.
      • Schreiben Sie einen einzelnen Abrechnungsdaten Satz für eine etwaige Kosten Anpassung, die für dieses Problem in der Tabelle Bestands Abrechnung vorgenommen wurde.
  4. Sobald alle Artikel verarbeitet sind, werden die erstellten Kosten Ausgleichs Abrechnungssätze gelesen, nach Sachkonto sortiert und in einem Hauptbuch-Buch.-Blatt zusammengefasst und gebucht.

Welche Felder zeigen, dass eine Lagerbuchung geschlossen ist

Um anzuzeigen, dass eine Lagertransaktion geschlossen ist, führt Microsoft Dynamics AX die folgenden Aktionen aus:
  1. Wenn die Inventur Abschluss Routine die Menge und die Kosten einer bestimmten Lagerbuchung vollständig abgerechnet hat, aktualisiert Microsoft Dynamics AX die einzelnen Lagertransaktionen, um anzuzeigen, dass die Transaktion geschlossen ist.
  2. Damit eine Transaktion geschlossen werden kann, muss Sie die folgenden Kriterien erfüllen:
    • Die "Menge" muss mit der abgerechneten Menge übereinstimmen.
    • Die Summe aus "gebuchten Kostenbetrag" Plus "Kosten betragsanpassung" muss mit dem "Kostenbetrag abgerechnet" übereinstimmen.
  3. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, führt das Programm schließen die folgenden Aktionen aus:
    • Setzen Sie das Feld "Wert öffnen" von "Ja" auf "Nein".
    • Speichern Sie das Datum des Schließens im Feld "Datum geschlossen".
    Das bedeutet, dass die einzelnen Lagertransaktionen "geschlossen" sind.