Πώς μπορείτε να αναδημιουργήσετε το αρχείο ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων για διαχείριση οφειλών στο Microsoft Dynamics GP

KB 942742 (αντικαθιστά την παλιά KB 853307)
Ισχύει για: Microsoft Dynamics GP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο αναδημιουργίας του αρχείου ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (EFT) στη διαχείριση οφειλών για το Microsoft Dynamics GP.

ΨΗΦΙΣΜΑ:

Δεδομένου ότι το όνομα του αρχείου EFT είναι μοναδικό και δεν αντικαθιστά πλέον το προηγούμενο αρχείο EFT όπως στο παρελθόν, δεν υπάρχει πλέον τρόπος απλώς να αναδημιουργήσετε ξανά το αρχείο EFT στη βάση δεδομένων παραγωγής.  Έτσι, εάν έχετε ένα αποτυχημένο αρχείο EFT ή πρέπει να αναδημιουργήσετε ξανά το ίδιο αρχείο (και τα trx δεν βρίσκονται πλέον στους πίνακες CM20203/CM20202, μπορείτε να το αναδημιουργήσετε σε μια εταιρεία TEST με οποιαδήποτε από τις δύο επιλογές:

Επιλογή 1 - Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων της εταιρείας (πριν από την καταχώρηση του checkrun) σε μια εταιρεία TEST . Στη συνέχεια, αναδημιουργήστε την εκτέλεση ελέγχου με τους ίδιους περιορισμούς, τους ίδιους αριθμούς EFT και δημοσιεύστε. Στη συνέχεια, δημιουργήστε το αρχείο EFT στην εταιρεία δοκιμής και στείλτε αυτό το αρχείο EFT στην τράπεζα. Εάν δεν έχετε μια εταιρεία δοκιμών, χρησιμοποιήστε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής βάσης για να δημιουργήσετε μία:

871973 --Ρύθμιση εταιρείας δοκιμών που διαθέτει αντίγραφο εταιρικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας τα SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 ή SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

Επιλογή 2 - Εάν δεν έχετε αντίγραφο ασφαλείας, δημιουργήστε ένα νέο αντίγραφο ασφαλείας της ζωντανής βάσης δεδομένων και επαναφέρετε την σε μια εταιρεία TEST . Στη συνέχεια, ακυρώστε όλες τις πληρωμές ΗΜΧ, γεγονός που θα προκαλέσει την επαναφορά των τιμολογίων που εφαρμόζονται σε ανοιχτή κατάσταση. Στη συνέχεια, αναδημιουργήστε την εκτέλεση ελέγχου με τους ίδιους περιορισμούς, τους ίδιους αριθμούς EFT και δημοσιεύστε. Στη συνέχεια, δημιουργήστε ξανά το αρχείο EFT και στείλτε αυτό το αρχείο στην τράπεζα. (Κάντε το αυτό σε μια εταιρεία δοκιμών αν είναι δυνατόν και βεβαιωθείτε ότι το νέο checkrun είναι ακριβώς το ίδιο όπως ήταν στην εταιρεία Live.) Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης των πληρωμών, εάν χρειάζεται. 

Επιλογή 3 - Μη αυτόματος χειρισμός ενός προηγούμενου αρχείου EFT. Αυτό είναι δύσκολο να γίνει εάν έχετε σύνολα και μετρήσεις στις γραμμές υποσέλιδου. (Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται ως υπερβολικά επικίνδυνη για σφάλματα.)
 
 

Περισσότερες πληροφορίες --------------------------------------------------

~Πώς να ακυρώσετε πληρωμές ~

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ακυρώσετε κάθε πληρωμή. Αφού ακυρώσετε κάθε πληρωμή, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία Select Checks για να δημιουργήσετε το αρχείο EFT.

Μέθοδος 1 - (Εάν εφαρμοστεί πλήρως και στο ιστορικό)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο μόνο αν η πληρωμή έχει εφαρμοστεί πλήρως και αν η πληρωμή βρίσκεται στους πίνακες ιστορικού. Για να ακυρώσετε την πληρωμή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο μενού Συναλλαγές (Transactions ), κάντε κλικ στην εντολή Αγορές (Purchasing) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ακύρωση ιστορικών συναλλαγών (Void Historical Transactions).
2. Στο παράθυρο Άκυρες ιστορικές συναλλαγές οφειλών (Void Historical Payables Transactions), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άκυρο (Void ) για την πληρωμή που θέλετε να ακυρώσετε.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.
4. Όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα περιοδικά καταχώρησης, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
5. Κλείστε το παράθυρο Άκυρες Ιστορικές Συναλλαγές Οφειλών.

Μέθοδος 2 - (Εάν εφαρμόζεται μερικώς και είναι ανοιχτό)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:

• Η πληρωμή εφαρμόζεται μερικώς.
• Η πληρωμή έχει κατάσταση Open.
• Τα χρεωστικά έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η πληρωμή βρίσκονται στους πίνακες ιστορικού.

Για να ακυρώσετε την πληρωμή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Δημιουργήστε ένα πρόσθετο τιμολόγιο για το ποσό που απομένει να πληρωθεί. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Στο μενού Συναλλαγές (Transactions ), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αγορές (Purchasing) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Καταχώρηση συναλλαγής (Transaction Entry).
   2. Στο παράθυρο Καταχώρηση συναλλαγής πληρωτέων υποχρεώσεων, εισαγάγετε ένα τιμολόγιο για τον προμηθευτή που έχει την πληρωμή που θέλετε να ακυρώσετε. Στη συνέχεια, εισαγάγετε μια τιμή στο πεδίο "Αγορές " για το ποσό που απομένει να καταβληθεί. Αφήστε το πεδίο " Αναγνωριστικό δέσμης " κενό.
   3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.
   4. Κλείστε το παράθυρο Καταχώρηση συναλλαγής οφειλών, επιλέξτε έναν προορισμό όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα χρονικά καταχώρησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

2. Εφαρμόστε το πρόσθετο τιμολόγιο στην πληρωμή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Στο μενού Συναλλαγές (Transactions ), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αγορά (Purchasing) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή εγγράφων οφειλών (Apply Payables Documents).
   2. Στο πεδίο "Αναγνωριστικό προμηθευτή ", κάντε κλικ στον προμηθευτή που έχει το πρόσθετο τιμολόγιο που θέλετε να εφαρμόσετε.
   3. Στο πεδίο Αρ. εγγράφου , κάντε κλικ στην πληρωμή.
   4. Δίπλα στο πρόσθετο τιμολόγιο που δημιουργήσατε, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εφαρμογή (Apply ).
   5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

3. Ακυρώστε την πληρωμή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Στο μενού Συναλλαγές (Transactions ), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αγορές (Purchasing) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ακύρωση ιστορικών συναλλαγών (Void Historical Transactions).
   2. Στο παράθυρο Άκυρες ιστορικές συναλλαγές οφειλών (Void Historical Payables Transactions), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άκυρο (Void ) για την πληρωμή που θέλετε να ακυρώσετε.
   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.
   4. Όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα περιοδικά καταχώρησης, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   5. Κλείστε το παράθυρο Άκυρες Ιστορικές Συναλλαγές Οφειλών.

4. Ακυρώστε το πρόσθετο τιμολόγιο που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Στο μενού Συναλλαγές (Transactions ), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αγορές (Purchasing) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ακύρωση ανοικτών συναλλαγών (Void Open Transactions).
   2. Στο πεδίο Αναγνωριστικό προμηθευτή , κάντε κλικ στον προμηθευτή που έχει το τιμολόγιο που θέλετε να ακυρώσετε.
   3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άκυρο (Void ) για το τιμολόγιο που θέλετε να ακυρώσετε.
   4. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.
   5. Όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα περιοδικά καταχώρησης, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   6. Κλείστε το παράθυρο Άκυρες Ανοιχτές Συναλλαγές Οφειλών.

Μέθοδος 3 - (Εάν δεν υπάρχουν εγγραφές και είναι ανοιχτές)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο, εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:

• Η πληρωμή και όλα τα τιμολόγια στα οποία εφαρμόζεται η πληρωμή έχουν κατάσταση Open.
• Η πληρωμή έχει κατάσταση Open και η πληρωμή δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα τιμολόγιο.

Για να ακυρώσετε την πληρωμή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Καταργήστε την εφαρμογή της πληρωμής. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Στο μενού Συναλλαγές (Transactions ), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αγορά (Purchasing) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή εγγράφων οφειλών (Apply Payables Documents).
   2. Στο πεδίο "Αναγνωριστικό προμηθευτή ", κάντε κλικ στον προμηθευτή του οποίου την πληρωμή θέλετε να καταργήσετε.
   3. Στο πεδίο Αριθμός εγγράφου , εισαγάγετε τον αριθμό εγγράφου της πληρωμής.
   4. Επιλέξτε κάθε τιμολόγιο στο οποίο εφαρμόστηκε η πληρωμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εφαρμογής.

2. Ακυρώστε το ανοιχτό τιμολόγιο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

   1. Στο μενού Συναλλαγές (Transactions ), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αγορές (Purchasing) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ακύρωση ανοικτών συναλλαγών (Void Open Transactions).
   2. Στο πεδίο Αναγνωριστικό προμηθευτή , κάντε κλικ στον προμηθευτή του οποίου την πληρωμή θέλετε να ακυρώσετε.
   3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άκυρο (Void ) για το τιμολόγιο που θέλετε να ακυρώσετε.
   4. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο.
   5. Όταν σας ζητηθεί να εκτυπώσετε τα περιοδικά καταχώρησης, επιλέξτε τον προορισμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
   6. Κλείστε το παράθυρο Άκυρες Ανοιχτές Συναλλαγές Οφειλών.

--------------------------------

~Πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση ονομασίας αρχείων EFT~

Το Microsoft Dynamics GP δημιουργεί το όνομα αρχείου EFT με βάση τις ακόλουθες πληροφορίες:

• Το όνομα αρχείου στο πεδίο Οφειλές Εσωτερικού Πληρωμές και στο πεδίο Οφειλές Εξωτερικού Πληρωμές στο παράθυρο Επιλογές Οφειλών ΗΜΧ Checkbook EFT. Για να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογές οφειλών ΗΜΧ μπλοκ επιταγών, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Οικονομικά του μενού Κάρτα , κάντε κλικ στην εντολή Βιβλίο επιταγών, κάντε κλικ στην επιλογή Τράπεζα ΗΜΧ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές οφειλών.
• Το αναγνωριστικό του βιβλιαρίου επιταγών.
• Η ημερομηνία χρήστη.
• Ο αριθμός ευρετηρίου για το επόμενο αρχείο EFT που θα δημιουργηθεί.

Το όνομα αρχείου EFT χρησιμοποιεί την ακόλουθη μορφή:

[Το όνομα αρχείου στο παράθυρο Επιλογές οφειλών ΗΜΧ βιβλιαρίου επιταγών] χώρος [αναγνωριστικό βιβλιαρίου επιταγών]διάστημα [ημερομηνία χρήστη] παύλα [αριθμός ευρετηρίου για το επόμενο αρχείο ΗΜΧ] Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο. Το όνομα αρχείου στο πεδίο Payables Domestic Πληρωμές στο παράθυρο Checkbook EFT Payables Options είναι PMT-Domestic. Το αναγνωριστικό του βιβλιαρίου επιταγών είναι CHKBOOK, η ημερομηνία χρήστη είναι 04/15/2007 και ο αριθμός ευρετηρίου είναι 2. Σε αυτό το σενάριο, το όνομα του αρχείου EFT είναι ως εξής:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt