Cómo Microsoft Dynamics NAV convierte la divisa extranjera a la divisa base local


Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 y Microsoft Navision 4.0 ahora forman parte de Microsoft Dynamics NAV 4.0. Todas las referencias a Microsoft Business Solutions-Navision o a Microsoft Navision 4.0 corresponden a Microsoft Dynamics NAV.

INTRODUCCIÓN


Este artículo describe cómo Microsoft Dynamics NAV convierte (DL) de divisa extranjera a la divisa base local (DL).

Más información


Cuando registre transacciones externas relacionadas con la moneda en Microsoft Dynamics NAV, se producen algunos errores de redondeo.

Por ejemplo, considere los escenarios siguientes.

Escenario 1
  1. Utilice el diario General para crear una transacción con el cliente 01121212.
  2. Establecer el tipo de cambio de la transacción en DL 3.8005 a la FCY.
  3. Establecer el importe de la transacción en 20,250.00 (DL).
La conversión se calcula el importe (DL) para esta transacción es 76,960.12. Sin embargo, si realiza el cálculo de forma manual, se llega a un valor de 76,960.125. A continuación, redondear este valor y llegar a un valor final de 76,960.13.

Escenario 2
  1. Utilice el diario General para crear una transacción con el cliente 01121212.
  2. Establecer el tipo de cambio de la transacción en DL 2.0252 a la FCY.
  3. Establecer el importe de la transacción en 5.00 (DL).
La conversión se calcula el importe (DL) para esta transacción es 10.126. Microsoft Dynamics NAV redondea correctamente este monto a 10.13.

Cuando examine estos dos escenarios, verá que la dirección del redondeo no es necesariamente ya sea arriba o abajo.

La liquidación de . Precisión de redondeo campo puede hacerse visible en el menú de Configuración de contabilidad . Este campo tiene en cuenta las normas comunes de redondeo decimal. Según estas reglas, si el usuario desea redondear a dos dígitos, y si hay cifras de tres dígitos decimales, la dirección del redondeo depende ¿cuál es el tercer dígito decimal. Si el dígito decimal es mayor o igual a 5, los decimales se redondearán. De lo contrario, los decimales se redondearán hacia abajo.

Observe que no puede especificar un tipo de redondeo para la liquidación de . Precisión de redondeo campo. Por ejemplo, no puede especificar un tipo de redondeo de más próximo, hacia arriba o hacia abajo. Microsoft Dynamics NAV se diseñó de este modo porque se decidió que el sistema no debe aplicarse a la fuerza los principios de redondeo para las transacciones que se registran desde el subdiario contable.

Para ilustrar cómo se determina el factor de divisa en la tabla 330 y para ilustrar cómo se redondea en el
Liquidación de . Precisión de redondeo campo, considere la posibilidad de volver a los escenarios que se han mencionado anteriormente.

Nota: El siguiente método de cálculo se adopta cuando se establece la opción de Fijar el importe de cambio en moneda.

Escenario 1

Importe (DL) = importe (DL) / (relacional/tasa de cambio tasa de cambio)
Importe (DL) = 20,250 (DL) / (1 / 3.8005) = 76,960.1249999

De forma predeterminada, la configuración Appln. Precisión de redondeo se utiliza la configuración del campo de 0,01 y el sistema calcula el importe en la divisa local como 76,960.12. Este resultado se produce porque el tercer carácter decimal es menor que 5. No hay ningún tipo de redondeo. Se utilizan sólo los principios comunes de redondeo decimal.

Escenario 2

Importe (DL) = importe (DL) / (tasa de cambio / tasa de cambio relacional)
Importe (DL) = 5 (DL) / (1 / 2.0252) = 10.12600000

Mediante el uso de la configuración Appln. Precisión de redondeo configuración del campo de 0.01, el sistema calcula el importe en la divisa local como 10.13. Este resultado se produce porque el tercer carácter decimal es mayor que 5. No hay ningún tipo de redondeo. Se utilizan sólo los principios comunes de redondeo decimal.

Nota: Si se establece la opción de Fijar el importe de cambio en
Se adopta ambos, el siguiente método de cálculo.

Escenario 1

Importe (DL) = (importe (DL) / tasa de cambio) x cambio de divisa
Importe (DL) = (20,250 (DL) / 1) x 3.8005 = 76,960.125

Mediante el uso de la configuración Appln. Precisión de redondeo configuración del campo de 0.01, el sistema calcula el importe en la divisa local como 76,960.13. Este resultado se produce porque el tercer carácter decimal es mayor que 5. No hay ningún tipo de redondeo. Se utilizan sólo los principios comunes de redondeo decimal.

A veces, la figura DL calculada ha tenido que truncar a dos decimales. En este caso, el importe (DL) en el primer ejemplo se calcula como 76,960.124999999999935584. Mediante el uso de la configuración Appln. Importe de precisión configuración del campo de 0.01, el sistema calcula el importe en la divisa local como 76,960.12.