Descripción de cómo afecta el proceso Ajustar tipos de cambio registra las entradas que están más allá del intervalo de fechas especificado al ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio en Microsoft Dynamics NAV


Microsoft Business Solutions-Navision 4.0 y Microsoft Navision 4.0 ahora forman parte de Microsoft Dynamics NAV 4.0. Todas las referencias a Microsoft Business Solutions-Navision o a Microsoft Navision 4.0 corresponden a Microsoft Dynamics NAV.

INTRODUCCIÓN


Este artículo describe cómo afecta el proceso Ajustar tipos de cambio a los movimientos registrados que están más allá del intervalo de fechas especificado al ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio en Microsoft Dynamics NAV.

Más información


El proceso Ajustar tipos de cambio revaloriza los movimientos registrados

Cuando ejecuta el proceso Ajustar tipos de cambio en Microsoft Dynamics NAV, el proceso Ajustar tipos de cambio revaloriza los movimientos registrados que están fuera del rango de fecha especificada de la tarea por lotes. También se pueden cerrar estos movimientos registrados. Si están cerrados, la fecha de cierre se deriva de la aplicación del período de pago actual.

Las condiciones bajo las cuales puede registrar automáticamente el proceso Ajustar tipos de cambio registran movimientos que están más allá del intervalo de fechas especificado

En el proceso Ajustar tipos de cambio, puede configurar la fecha anterior revaluación de la moneda estableciendo un intervalo de fechas de período histórico. Sin embargo, Ajustar tipo cambio proceso puede registrar automáticamente registrado movimientos que están más allá del intervalo de fechas especificado, si se cumplen las condiciones siguientes:
  • El intervalo de fechas incluye la factura original.
  • El intervalo de fechas no incluye un pago aplicado a los que se realizó en una fecha posterior.

¿Por qué tiene que revertir la ganancia no realizada o la pérdida no producida durante el proceso Ajustar tipos de cambio

Si liquida movimientos de pago con las transacciones de factura, debe invertir la ganancia no realizada o las pérdidas no producidas que se registran durante el proceso Ajustar tipos de cambio. Debe invertir la ganancia no realizada o la pérdida no realizada en la fecha en que se registró el pago. Debe hacerlo para que el proceso Ajustar tipos de cambio no incrementar las ganancias de la divisa y las pérdidas de la moneda. Por ejemplo, considere el siguiente escenario:
  • Contabiliza una factura en moneda extranjera en marzo de 2007.
  • Se registra un pago en divisa extranjera en la factura en mayo de 2007.
  • Ejecute el proceso Ajustar tipos de cambio para el período que finaliza en marzo de 2007.
En este escenario, una ganancia o una pérdida producida se genera porque el importe de la factura y el importe de pago pueden ser diferentes. Estos importes pueden ser diferentes, porque el tipo de cambio que estaba en vigor en la fecha de la factura puede ser diferente de la tasa de cambio que estaba en vigor en la fecha en que el pago se aplica. Observe que esto se dio cuenta de ganancia o pérdida producida se registra en mayo de 2007, ya que aplica el pago en divisa extranjera en mayo.

Además, considere una situación en la que los informes financieros finales no finalizó para el período que finaliza el 31 de marzo de 2007. El ajuste de los saldos de moneda extranjera al tipo de cambio más reciente debe producirse el 31 de marzo de 2007. Esto debe ocurrir el 31 de marzo de 2007, por lo que las siguientes cantidades se reflejan en los informes financieros finales:
  • La cantidad correcta balance de situación para cuentas por cobrar los saldos en divisa extranjera
  • La cantidad correcta balance de situación para saldos proveedores de cuentas en moneda extranjera
Por lo tanto, debe completar el ajuste de moneda para todos los documentos abiertos por el 31 de marzo de 2007. Cuando ejecuta el proceso Ajustar tipos de cambio para el período que finaliza el 31 de marzo de 2007, puede establecer un filtro de fecha que contiene una fecha final del 31 de marzo de 2007 y una fecha de contabilización del 31 de marzo de 2007.

Nota: Si utiliza este intervalo de fechas, la fecha de contabilización de mayo de 2007 para el pago registrada se excluye de la cuenta. La factura registrada se trata como una transacción abierta. La factura contabilizada está abierta para revaluación al 31 de marzo de 2007.

Cuando ejecuta el proceso Ajustar tipos de cambio de 31 de marzo de 2007, Microsoft Dynamics NAV registra una ganancia producida o una pérdida no producida en la misma fecha. Esta ganancia producida o una pérdida no producida se registra para la revalorización del valor de la factura. La revalorización se basa en el tipo de cambio más reciente. Se registra un movimiento en la fecha de pago en mayo de 2007 para la inversión de la ganancia no realizada o de la pérdida no producida. Esta entrada es correcta porque están vinculados a la factura en la contabilización de la transacción y la transacción de contabilización del pago. Esto también crea un precedente de retroacción las entradas de ganancia de divisas y las entradas de pérdidas de divisas. Por lo tanto, la revalorización del proceso Ajustar tipos de cambio debe tener en cuenta los movimientos de pagos futuros para evitar exagera las ganancias de la divisa extranjera y las pérdidas de divisas.

El proceso Ajustar tipos de cambio es un proceso irreversible

El proceso Ajustar tipos de cambio es un proceso irreversible. Si se produce un error después de ejecuta el proceso, no puede cambiar cualquiera de las entradas que se han evaluado de nuevo. No puede cambiar estas entradas, las actualizaciones de todas las tablas relevantes de proceso Ajustar tipos de cambio. Estas tablas hacen referencia a los movimientos de cliente detallados, movimientos de proveedor detallados, movimientos de banco y movimientos de contabilidad. Además, no se pueden modificar las entradas procesadas mediante diarios.

Si se produce un resultado incorrecto después de ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio, es la mejor resolución revertir a una copia de seguridad. Sólo debe realizar revalorizaciones de moneda después de analizar cuidadosamente los movimientos que se verán afectados por la revaluación. Antes de que termine la revalorización de moneda, se recomienda encarecidamente realizar una copia de seguridad de manera que puede volver a las valoraciones de moneda original si es necesario.