Los saldos en el informe de períodos de pliego de Balance de comprobación (10026) son incorrectos cuando ejecuta el informe que se utiliza la opción semanal en la versión norteamericana versión Microsoft Dynamics NAV 2009


En este artículo se aplica a Microsoft Dynamics NAV para los siguientes países y configuraciones regionales de idioma.
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Síntomas


Suponga que ejecuta el informe de períodos de pliego de Balance de comprobación (10026) que cruza más de un año fiscal que cierre de período en la versión de Microsoft Dynamics NAV 2009 North American. Si ejecuta el informe que se utiliza la opción semanal, los saldos en el informe son incorrectos. Se incluyen todas las entradas de cierre en el período semanal que incluye inesperadamente la cruz sobre el nuevo año fiscal.
Nota: Cuando ejecuta el informe que utiliza una división temporal de 1 P o división de tiempo de 1 M, el sistema muestra los totales mensuales correctamente, incluso si ejecuta el informe que cruza sobre un período de cierre de ejercicio.
Este problema se produce en los siguientes productos:
  • La versión norteamericana de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • La versión norteamericana de Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Dynamics NAV 2009

Solución


Información de la revisión

Ahora hay una revisión compatible de Microsoft. Sin embargo, sólo se diseñó para corregir el problema que se describe en este artículo. Aplíquela sólo a sistemas que experimenten este problema específico. Esta revisión puede ser sometida a comprobaciones adicionales. Por lo tanto, si no se ve muy afectado por este problema, recomendamos que espere al próximo service pack de Microsoft Dynamics NAV o de la próxima versión de Microsoft Dynamics NAV que contenga esta revisión.

Nota: En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.


Información sobre la instalación

Microsoft proporciona ejemplos de programación únicamente con fines ilustrativos, sin ninguna garantía expresa o implícita. Esto incluye, pero no se limita, a las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este artículo asume que está familiarizado con el lenguaje de programación que se muestra y con las herramientas que se utilizan para crear y depurar procedimientos. Los ingenieros de soporte técnico de Microsoft pueden explicarle la funcionalidad de un determinado procedimiento, pero no modificarán estos ejemplos para ofrecer mayor funcionalidad ni crearán procedimientos que cumplan sus requisitos específicos.

Nota: Antes de instalar este hotfix, compruebe que todos los usuarios del cliente Microsoft Navision han salido del sistema. Esto incluye a los usuarios del cliente Microsoft Navision Application Services (NAS). Debe ser el único usuario del cliente conectado cuando implemente este hotfix.

Para implementar esta revisión, debe tener una licencia de desarrollador.

Recomendamos que la cuenta de usuario en la ventana Conexiones Windows o en la ventana Conexiones base de datos se asigne el identificador de rol "SUPER". Si la cuenta de usuario no se puede asignar el identificador de rol "SUPER", debe comprobar que la cuenta de usuario tiene los permisos siguientes:
  • El permiso de modificación para el objeto que se va a cambiar.
  • El permiso de ejecución para el objeto System Object ID 5210 y System Object ID 9015 del objeto.


Nota: No es necesario tener derechos para los almacenes de datos a menos que deba realizar reparaciones de datos.

Cambios de código

Nota: Siempre pruebe correcciones de código en un entorno controlado antes de aplicar las revisiones a los equipos de producción.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
  1. Agregar una nueva variable global en el Balance de comprobación, el informe de períodos de pliego (10026) y especificar la variable como sigue:
    • Nombre: CloDate
    • Tipo de datos: fecha
  2. Cambie el código del disparador de informe - OnPreReport en el Balance de comprobación, el informe de períodos de pliego (10026) como sigue:
    Código existente
    ...CompanyInformation.GET;
    { set up the date ranges }
    FromDate := "G/L Account".GETRANGEMIN("Date Filter");
    ToDate := "G/L Account".GETRANGEMAX("Date Filter");
    PriorFromDate := CALCDATE('<-1Y>',FromDate);
    PriorToDate := CALCDATE('<-1Y>',ToDate);
    IF NOT PrintToExcel THEN
    "G/L Account".SETRANGE("Date Filter"); // since these are in the titles, they
    GLAccountFilter := "G/L Account".GETFILTERS; // do not have to be in the filter string
    ...
    Código de sustitución
    ...CompanyInformation.GET;
    { set up the date ranges }
    FromDate := "G/L Account".GETRANGEMIN("Date Filter");
    ToDate := "G/L Account".GETRANGEMAX("Date Filter");
    PriorFromDate := CALCDATE('<-1Y>',FromDate);
    PriorToDate := CALCDATE('<-1Y>',ToDate);

    // Add the following line.
    CloDate := FindClosingDate(ToDate);

    IF NOT PrintToExcel THEN
    "G/L Account".SETRANGE("Date Filter"); // since these are in the titles, they
    GLAccountFilter := "G/L Account".GETFILTERS; // do not have to be in the filter string
    ...
  3. Cambie el código del disparador Cuenta - OnAfterGetRecord en el DataItem1 - < cuenta > en el Balance de comprobación, el informe de períodos de pliego (10026) como sigue:
    Código existente
    ...THEN BEGIN
    FOR i := 1 TO MaxColumns DO
    IF (ColumnFilter[i] <> '') THEN BEGIN

    // Delete the following line.
    SETFILTER("Date Filter",ColumnFilter[i]);

    CASE AmountType OF
    AmountType::"Actual Change":
    IF UseAddRptCurr THEN BEGIN
    CALCFIELDS("Additional-Currency Net Change");
    ...
    Código de sustitución
    ...THEN BEGIN
    FOR i := 1 TO MaxColumns DO
    IF (ColumnFilter[i] <> '') THEN BEGIN

    // Add the following lines.
    IF CloDate = 0D THEN
    SETFILTER("Date Filter",ColumnFilter[i])
    ELSE
    SETFILTER("Date Filter",STRSUBSTNO('%1&<>%2',ColumnFilter[i],CloDate));
    // End of the lines.

    CASE AmountType OF
    AmountType::"Actual Change":
    IF UseAddRptCurr THEN BEGIN
    CALCFIELDS("Additional-Currency Net Change");
    ...
  4. Agregar una nueva función en el Balance de comprobación, el informe de períodos de pliego (10026) como sigue:
    NEW LOCAL PROCEDURE:FindClosingDate@1020000(ToDate@1020000 : Date) : Date;
    VAR
    AccountingPeriod@1020001 : Record 50;

    AccountingPeriod.SETFILTER("Starting Date",'..%1',ToDate);
    AccountingPeriod.SETRANGE(Closed,FALSE);
    AccountingPeriod.SETRANGE("New Fiscal Year",TRUE);
    IF AccountingPeriod.FINDLAST THEN
    EXIT(CLOSINGDATE(CALCDATE('-1D',AccountingPeriod."Starting Date")))
    ELSE
    EXIT(0D);

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:
  • La versión norteamericana de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • La versión norteamericana de Service Pack 1 de Microsoft Dynamics NAV 2009

Información de eliminación

No se puede quitar este hotfix.

Estado


Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".
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