Se registran las transacciones incorrectas si inversa cargue las transacciones de IVA que se crean para facturas de compra para un proveedor de la UE están parcialmente IVA no deducible en la versión italiana de Microsoft Dynamics NAV


En este artículo se aplica a Microsoft Dynamics NAV para la configuración regional del idioma italiano (it).

Síntomas


Supongamos que selecciona el valor de Reversión IVA en el campo Tipo cálculo IVA en un grupo de registro del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en la versión italiana de Microsoft Dynamics NAV. Registrar una factura de compra para un proveedor de la Unión Europea (UE) mediante el grupo de registro. En esta situación, si la transacción del IVA de gasto invertido es en parte el IVA no deducible, la transacción que se registra en la tabla de entrada general leger es incorrecta.
Este problema se produce en los siguientes productos:
  • La versión italiana de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • La versión italiana del Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Dynamics NAV 2009
  • La versión italiana del Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Dynamics NAV 5.0

Solución


Información de la revisión

Ahora hay una revisión compatible de Microsoft. Sin embargo, sólo se diseñó para corregir el problema que se describe en este artículo. Aplíquela sólo a sistemas que experimenten este problema específico. Esta revisión puede ser sometida a comprobaciones adicionales. Por lo tanto, si no se ve muy afectado por este problema, recomendamos que espere al próximo service pack de Microsoft Dynamics NAV o de la próxima versión de Microsoft Dynamics NAV que contenga esta revisión.

Nota: En casos especiales, los costos derivados normalmente de las llamadas pueden cancelarse si un profesional de soporte técnico de Microsoft Dynamics y productos relacionados de soporte determina que una actualización específica resolverá el problema. Los costos habituales de soporte se aplicarán a las preguntas de soporte técnico adicionales y problemas que no guarden relación con la actualización en cuestión.


Información sobre la instalación

Microsoft proporciona ejemplos de programación únicamente con fines ilustrativos, sin ninguna garantía expresa o implícita. Esto incluye, pero no se limita, a las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Este artículo asume que está familiarizado con el lenguaje de programación que se muestra y con las herramientas que se utilizan para crear y depurar procedimientos. Los ingenieros de soporte técnico de Microsoft pueden explicarle la funcionalidad de un determinado procedimiento, pero no modificarán estos ejemplos para ofrecer mayor funcionalidad ni crearán procedimientos que cumplan sus requisitos específicos.

Nota: Antes de instalar este hotfix, compruebe que todos los usuarios del cliente Microsoft Navision han salido del sistema. Esto incluye a los usuarios del cliente Microsoft Navision Application Services (NAS). Debe ser el único usuario del cliente conectado cuando implemente este hotfix.

Para implementar esta revisión, debe tener una licencia de desarrollador.

Recomendamos que la cuenta de usuario en la ventana Conexiones Windows o en la ventana Conexiones base de datos se asigne el identificador de rol "SUPER". Si la cuenta de usuario no se puede asignar el identificador de rol "SUPER", debe comprobar que la cuenta de usuario tiene los permisos siguientes:
  • El permiso de modificación para el objeto que se va a cambiar.
  • El permiso de ejecución para el objeto System Object ID 5210 y System Object ID 9015 del objeto.


Nota: No es necesario tener derechos para los almacenes de datos a menos que deba realizar reparaciones de datos.

Cambios de código

Nota: Siempre pruebe correcciones de código en un entorno controlado antes de aplicar las revisiones a los equipos de producción.
Para resolver este problema, cambie el código en la función InsertVAT de la codeunit InsertVAT (12) como sigue:
Código existente 1
...VATEntry."Entry No." := NextVATEntryNo;
VATEntry.Type := VATEntry.Type::Sale;
VATEntry."Reverse Sales VAT" := TRUE;

// Delete the following lines.
VATEntry.Base := -(VATEntry.Base + VATEntry."Nondeductible Base");
VATEntry."Nondeductible Base" := 0;
VATEntry.Amount := -(VATEntry.Amount + VATEntry."Nondeductible Amount");
VATEntry."Nondeductible Amount" := 0;
VATEntry."Deductible %" := 100;
VATEntry."Additional-Currency Base" :=
-(VATEntry."Additional-Currency Base" + VATEntry."Add. Curr. Nondeductible Base");
VATEntry."Add. Curr. Nondeductible Base" := 0;
VATEntry."Additional-Currency Amount" :=
-(VATEntry."Additional-Currency Amount" + VATEntry."Add. Curr. Nondeductible Amt.");
VATEntry."Add. Curr. Nondeductible Amt." := 0;
// End of the lines.

IF GenJnlLine."Reverse Sales VAT No." <> '' THEN BEGIN
VATEntry."Document No." := GenJnlLine."Reverse Sales VAT No.";
VATEntry."No. Series" := GenJnlLine."Reverse Sales VAT No. Series";
...
Código nuevo 1
...VATEntry."Entry No." := NextVATEntryNo;
VATEntry.Type := VATEntry.Type::Sale;
VATEntry."Reverse Sales VAT" := TRUE;

// Add the following lines.
VATEntry.Base := -VATEntry.Base;
VATEntry."Nondeductible Base" := -VATEntry."Nondeductible Base";
VATEntry.Amount := -VATEntry.Amount;
VATEntry."Nondeductible Amount" := -VATEntry."Nondeductible Amount";
VATEntry."Additional-Currency Base" := -VATEntry."Additional-Currency Base";
VATEntry."Add. Curr. Nondeductible Base" := -VATEntry."Add. Curr. Nondeductible Base";
VATEntry."Additional-Currency Amount" := -VATEntry."Additional-Currency Amount";
VATEntry."Add. Curr. Nondeductible Amt." := -VATEntry."Add. Curr. Nondeductible Amt.";
// End of the lines.

IF GenJnlLine."Reverse Sales VAT No." <> '' THEN BEGIN
VATEntry."Document No." := GenJnlLine."Reverse Sales VAT No.";
VATEntry."No. Series" := GenJnlLine."Reverse Sales VAT No. Series";
...
Código existente 2
...VATPostingSetup."Purchase VAT Account",
VATAmount,SrcCurrVATAmount,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);

// Delete the following lines.
END;
VATPostingSetup.TESTFIELD("Reverse Chrg. VAT Acc.");
InitGLEntry(
VATPostingSetup."Reverse Chrg. VAT Acc.",
-GLEntryVATAmount,-SrcCurrGLEntryVATAmt,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);
IF "Deductible %" <> 100 THEN BEGIN
IF VATPostingSetup."Nondeductible VAT Account" = '' THEN BEGIN
IF "Account Type" <> GenJnlLine."Account Type"::"Fixed Asset" THEN
InitGLEntry(
"Account No.",
NondeducVATAmount,SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE)
ELSE
InitGLEntry(
FAUndGlAccNo,
NondeducVATAmount,SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE);
END ELSE BEGIN
VATPostingSetup.TESTFIELD("Nondeductible VAT Account");
InitGLEntry(
VATPostingSetup."Nondeductible VAT Account",
NondeducVATAmount,SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE);
END;
// End of the lines.

InsertGLEntry(TRUE);
END;
...
Código nuevo 2
...VATPostingSetup."Purchase VAT Account",
VATAmount,SrcCurrVATAmount,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);

// Add the following lines.
VATPostingSetup.TESTFIELD("Reverse Chrg. VAT Acc.");
InitGLEntry(
VATPostingSetup."Reverse Chrg. VAT Acc.",
-VATAmount,-SrcCurrVATAmount,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);
END;
IF "Deductible %" <> 100 THEN BEGIN
IF VATPostingSetup."Nondeductible VAT Account" = '' THEN BEGIN
IF "Account Type" <> GenJnlLine."Account Type"::"Fixed Asset" THEN BEGIN // IT0001
InitGLEntry(
"Account No.",
NondeducVATAmount,SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);
InitGLEntry(
"Account No.",
-NondeducVATAmount,-SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);
END ELSE BEGIN
InitGLEntry(
FAUndGlAccNo,
NondeducVATAmount,SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);
InitGLEntry(
FAUndGlAccNo,
-NondeducVATAmount,-SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);
END;
END ELSE BEGIN
VATPostingSetup.TESTFIELD("Nondeductible VAT Account");
InitGLEntry(
VATPostingSetup."Nondeductible VAT Account",
NondeducVATAmount,SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE);
InsertGLEntry(TRUE);
InitGLEntry(
VATPostingSetup."Nondeductible VAT Account",
-NondeducVATAmount,-SrcCurrNondeducVATAmount,TRUE,TRUE);
// End of the lines.

InsertGLEntry(TRUE);
END;
...
Código existente 3
...InsertGLEntry(TRUE);
END;
END;
END;
VATPostingSetup."VAT Calculation Type"::"Sales Tax":
...
Código nuevo 3
InsertGLEntry(TRUE);END;

// Add the following line.
END;

END;
END;
VATPostingSetup."VAT Calculation Type"::"Sales Tax":
...

Requisitos previos

Debe tener uno de los siguientes productos instalados para aplicar esta revisión:
  • La versión italiana de Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • La versión italiana del Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Dynamics NAV 2009
  • La versión italiana del Service Pack 1 (SP1) de Microsoft Dynamics NAV 5.0

Información de eliminación

No se puede quitar este hotfix.

Estado


Microsoft ha confirmado que se trata de un problema de los productos de Microsoft que se enumeran en la sección "Aplicable a".
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